证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-050 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即对公司 第十届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会组成人员调整如 下： 调整前： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺玉平、冯科 （二）董事会审计委员会 主任委员：刘中华 委员：李锋、谢石松、冯科 调整后： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名周水良先生为公司第十届董事会非独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。如公司股东大会审议通过周水良先生 任职，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人 ...

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业总收入为41.50亿元，同比增长2.52%[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为108.98亿元，同比增长3.05%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元，同比增长17.62%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.19亿元，同比下降16.58%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为73.43亿元，同比增长22.43%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降32.27%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.93亿元，同比下降36.46%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1403元，同比增长17.80%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3431元，同比下降16.46%[5] 财务指标变动分析 - 主营业务收入增加199.27%，主要是新能源业务电费收入增加[10] - 公允价值变动收益下降979.09%，主要是股权项目的估值减少[10] - 营业外收入增加2,322.42%，主要是子公司广州资产买入越秀地产股票并提名一名董事，按长期股权投资核算，将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认的营业外收入[10] - 所得税费用下降42.75%，主要是利润总额同比减少[10] - 其他综合收益的税后净额下降182.13%，主要是投资中信证券的其他综合收益变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要是新能源业务的投放额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加2,297.74%，主要是银行借款、中期票据等债务融资规模增加[10] 股东情况 - 越秀集团持股比例为43.82%[11] - 广州恒运持股比例为11.69%[11] - 广州产投持股比例为10.75%[11] - 公司2024年9月30日的持股5%以上股东及前10名股东中有1名参与转融通业务出借股份[12] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,111.98亿元，较2023年12月31日增加6.36%[14] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为930.87亿元，较2023年12月31日增加13.89%[14] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,050.85亿元，较2023年12月31日增加9.55%[14] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为672.49亿元，较2023年12月31日增加0.50%[14,16] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为948.45亿元，较2023年12月31日增加20.55%[16] - 公司2024年9月30日的负债合计为1,620.94亿元，较2023年12月31日增加11.27%[16] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为293.49亿元，较2023年12月31日增加2.51%[16] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为429.91亿元，较2023年12月31日增加3.48%[16] 其他信息 - 公司2024年第三季度无其他重要事项发生[13] - 公司2024年1-9月营业总收入为108.98亿元，同比增长3.06%[18] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为17.19亿元，同比下降16.57%[19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[20] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为84.78亿元，同比增长82.31%[20] - 公司2024年1-9月取得投资收益收到的现金为7.85亿元，同比下降24.32%[20] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为303.76亿元[21] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-211.13亿元[21] - 公司2024年1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2.50亿元[21] - 公司2024年第三季度报告未经审计[23]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-051 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》， 同意公司及控股子公司发行短期融资券、超短期融资券、中期票 据及应收账款资产支持证券合计不超过人民币 230 亿元（含 230 亿元）。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司现将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟发行短期融资券、超短期融资券、中期票据及应收账 款资产支持证券合计不超过人民币 230 亿元（含 230 亿元），其 中：公司拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）短期融资券； 公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-047 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-054 广州越秀资本控股集团股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式作出第十届董事会第十一次会议和 第十届监事会第九次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州 资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》。为进一步深化在房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等领域的布局，加强与越秀 地产股份有限公司（以下简称"越秀地产"）的战略合作，同时获 取稳定的投资收益，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司 （以下简称"广州资产"）使用不超过 55,650 万元（不含交易费 用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股通在二级市场 买入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）。授权期限为 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数量不超过越秀地产总股 本的 2%。内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控 ...

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2][3] - 审议通过核心人员持股计划相关议案[3][4][5] - 审议通过补选非独立董事等议案[5] - 审议通过发行债券及资产证券化产品议案[5][6] - 审议通过全资子公司借款暨关联交易议案[7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7] 会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年10月30日召开[1] - 拟于2024年11月15日以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会[7]

会议安排 - 2024年第三次独立董事专门会议通知10月24日发出，10月29日召开[1] 会议情况 - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 4票同意通过子公司向关联方借款暨关联交易议案[1]

证券简称：越秀资本 证券代码：000987 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 二零二四年十月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 声 明 广州越秀资本控股集团股份有限公司及全体董事、监事 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 风险提示 1、本核心人员持股计划需公司股东大会审议通过后方 可实施，能否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本核心人员持股计划中有关本计划的资金额度、持 股规模等属初步结果，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 特别提示 1、《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核 心人员持股计划（草案）》系广州越秀资本控股集团股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-052 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于全资子公司越秀金融国际拟向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监 事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向 关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需 要，同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称 "越秀金融国际"）向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司 （以下简称"越秀集团"）的全资子公司越秀企业（集团）有限公 司（以下简称"香港越企"）借款不超过 200,000 万元港币或等值 人民币，并与香港越企签署借款协议。独立董事专门会议事前审 议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，该 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司现将 相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易方案 为满足资金周转及日常经营需要，越秀金 ...

持股计划基本信息 - 核心人员持股计划参与资金总额预计不超1552.45万元，份数上限1552.45万份[10] - 参与员工不超61人，董事、高管4人，份额不超544.97万份，占比不超35.10%；其他核心员工不超57人，份额不超1007.47万份，占比不超64.90%[12] - 假定平均买入价6.91元/股，对应股票约224.67万股，占总股本0.04%[14] - 全部有效持股计划所持股票不超总股本10%，任一持有人不超1%[14] 持股计划时间安排 - 存续期为“当期标的股票锁定期+6个月”，锁定期12个月[15] - 股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[12] - 管理委员会应在存续期届满前或董事会决议提前终止后60个工作日内完成清算[45] 持股计划资金与股票来源 - 资金源于参与对象合法薪酬，无公司财务资助和杠杆资金[12] - 股票通过二级市场购买[12] 参与对象要求 - 为对公司业绩和发展重要的核心关键人员，有任职等具体要求[9] - 最近三年内被证券监管部门公开谴责等情形的不能成为参与对象[10] 持股计划管理 - 由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[22] - 股东大会授权董事会办理变更、终止、存续期调整等事宜[23] 会议相关规定 - 管理委员会、合计持有30%以上份额持有人可提前3个工作日提交临时提案[27] - 出席持有人会议份额超50%会议方可举行[28] - 议案经出席持有人会议份额超50%同意表决通过，特殊事项超2/3同意[29] - 管理委员会会议由主任召集，提前2日通知，经同意可豁免[37] - 持有人会议首次由公司相关人员召集主持，后续由管理委员会召集，主任主持[27] - 持有人以份额行使表决权，一份额一票，会议记名投票[28] 特殊事项表决 - 公司再融资时，参与融资及资金解决方案须经出席持有人会议份额2/3以上同意[40] - 持股计划变更方案须经持有人会议份额2/3以上同意，并经董事会审议通过[45] 其他规定 - 股东大会对持股计划决议需经出席会议股东或代表表决权半数以上通过[49] - 董事会、监事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[49] - 完成股票购买后2个交易日内临时公告相关情况[50] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[38] - 股票归属前，持有人放弃部分股东权利[42] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配[43] - 财务、会计处理及税收按相关制度执行[55] - 董事会与股东大会审议通过不构成聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[55] - 除拟参加计划的董事、高管外，与控股股东等无关联或一致行动关系[55] - 截至披露日，无尚在存续期的其他员工持股计划[55] - 持股计划自股东大会批准之日起生效[55] - 解释权属于公司董事会[55]