证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-36 华工科技产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月21日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日9:15-15:00期间的任意时 间。 （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号， 华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决 议事项。 一、会议召开和出席情况 （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会 （5）会议主持人：公司董事长马新强先生 （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-35 华工科技产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：华工科技 2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议的召开日期和时间 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月21日 上 午 9 : 1 5－ 9 : 2 5，9 : 3 0－ 11 : 3 0，下 午 1 3 : 0 0－ 1 5 : 0 0；采 用 互 联 网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日9:15-15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 华工科技产业股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）因国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带 来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品套期保值业务，加强公司外汇风险管 理，已成为公司稳定经营的迫切需求。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇期 权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展 的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东 权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交 易 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-32 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第 二十九次会议的通知"。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司在 2024 年度向 11 家银行申请人民币综合授信总额度 160 亿元， 主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授 信期限一年至两年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和 一切与此业务有关的文件。 三、审议通过《关于授权继续 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-33 华工科技产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）业务发展的 需要，公司于 2023 年 12 月 4 日召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司的银行融资 提供担保，提供担保的总额控制在 67.20 亿元以内，占公司 2022 年经审计净资产的 81.57％，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新 的担保计划日止（股东大会审议通过之日起 12 个月内）。 根据《公司章程》及相关管理规定，本次向各全资子公司提供担保的总额超过 最近一期经审计净资产的 50%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华 工正源智能终端（孝感）有限公司、武汉华工正源终端有限公司、武汉华工赛百数 据系统有限公司、武汉华工医疗科技有限公司五家公司资产负债率超过 70%，该担 保事项经出席董事会会议的三分之二 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-34 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）2023 年 12 月 4 日召开了公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权继续开 展外汇衍生品交易的议案》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析 报告》。为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇 市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，同意公司开展总额度不超过人 民币 3 亿元（含）的外汇衍生品套期保值业务。具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景和目的 超过人民币1,500万元。 2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银 行。 4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利 率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实际业务 需求进行匹配。 5、 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入72.07亿元，同比下降18.56% [3] - 归母净利润8.12亿元，同比增长12.4% [3] - 第三季度归母净利润2.3亿元，同比增长44.74% [3] - 经营性现金流7.76亿元，同比大幅增长 [3] - 研发投入4.86亿元，同比增长31.37%，占营收6.74% [3] 业务板块表现 感知业务 - 传感器业务营收22.7亿元，同比增长45% [3] - 净利润3.46亿元，同比增长65% [3] - NTC传统业务收入8.6亿元，同比增长23% [4] - 新能源汽车传感器收入13.58亿元，同比增长67% [4] - 激光全息防伪业务收入3.4亿元，同比下降20% [4] 激光装备及智能制造 - 营收22.58亿元，净利润2.64亿元，同比增长46% [4] - 智能装备事业群营收12.7亿元，同比增长17% [4] - 智能装备事业群净利润1.54亿元，同比增长65% [4] - 精密系统事业群收入8.38亿元，下降14% [4] - 精密系统事业群净利润1.1亿元，同比增长26% [4] 联接业务 - 整体收入22.89亿元，同比下降48% [5] - 净利润1.09亿元，同比下降46% [5] - 无线联接业务营收4.8亿元，同比下降77% [5] - 光联接业务收入18.09亿元，基本持平 [5] - 光联接业务净利润9420万元，同比提升8.2% [5] 战略发展 - 800G高速率光模块产品进展顺利 [5] - 400G ZR+Pro相干光模块全球首发 [5] - 布局1.6T、3.2T产品开发 [5] - 聚焦"新能源汽车及其产业链"和"数字赋能"主赛道 [6] - 开发"行业领先、国产替代、专精特新"产品 [6] 技术优势 - 传感器业务拥有30年技术沉淀 [8] - 掌握PTC加热芯片制造和封装核心技术 [8] - 建成全球最大新能源汽车PTC热管理系统生产基地 [8] - 日产能约3万台套PTC产品 [8] - 产品性能及成本优于海外竞争对手 [8] 市场进展 - 400G相干模块已获几K级订单并批量出货 [9] - 800G LPO全系列模块正在测试 [9] - 400G/800G DSP系列模块已开始批量出货 [9] - 智能制造解决方案进入六大行业标杆客户 [11] - 智能制造订单规模多数突破亿元 [11]

公司概况 - 华工科技产业股份有限公司成立于1999年，2000年在深圳交易所上市，经过二十多年的发展，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接和无线联接业务，以及以敏感电子技术为重要支撑的感知业务格局[2][3] 经营业绩 - 2023年前三季度，公司营业收入72.07亿元，同比下降18.56%，归母净利润8.12亿元，同比增长12.4%，扣非净利润7.48亿元，同比增长11.06%[3][4] - 公司费用率持续下降，销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降11.9%、7.37%和0.74%，体现了公司在"积极发展、有效管控"方面的成效[3] - 公司研发投入4.86亿元，同比增加31.37%，研发费用占营收6.74%，提升2.56个百分点，充分体现了公司对创新能力建设的重视[3] - 公司综合毛利率23.88%，同比提升5.21个百分点，主要得益于产品结构优化、高附加值产品占比提升以及客户结构持续优化[3][4] 业务板块 感知业务 - 传感器业务营收22.7亿元，同比增长45%，净利润3.46亿元，同比增长65%，持续保持高速增长[4] - 新能源汽车传感器业务收入13.58亿元，同比增长67%[4] - 激光全息防伪业务受下游行业需求下滑影响，收入3.4亿元，同比下降20%，净利润4824万元，同比下降27%[4] 智能制造业务 - 营收22.58亿元，净利润2.64亿元，同比增长46%[5] - 智能装备事业群营收12.7亿元，同比增长17%，净利润1.54亿元，同比增长65%[5] - 精密系统事业群收入8.38亿元，虽下降14%，但净利润1.1亿元，同比增长26%[5] 联接业务 - 整体收入22.89亿元，同比下降48%，净利润1.09亿元，同比下降46%[5][6] - 无线联接业务受运营商建设周期后延影响，营收4.8亿元，同比下降77%[5][6] - 光联接业务收入18.09亿元，基本持平，净利润9420万元，同比提升8.2%[6] - 公司推出的800G高速率光模块和400G ZR+Pro相干光模块受到广泛关注，有望为联接业务提供新的利润增长点[6][9] 未来展望 - 公司将持续以感知、联接、智能制造三大核心业务为抓手，围绕"新能源汽车及其产业链""数字赋能"主赛道，加大研发投入，开发更多"行业领先、国产替代、专精特新"的产品[6] - 虽然收入端因小基站业务影响可能会有所下滑，但公司有信心保障全年业务有质量的增长[10][11]

公司概况与业绩表现 - 华工科技成立于1999年，2000年在深圳交易所上市，形成了以激光加工技术、信息通信技术和敏感电子技术为支撑的三大业务格局 [7] - 2023年前三季度，公司实现营业收入72.07亿元，同比下降18.56%；归母净利润8.12亿元，同比增长12.4%；扣非净利润7.48亿元，同比增长11.06% [7] - 第三季度归母净利润2.3亿元，同比增长44.74%；扣非净利润2.04亿元，同比增长41% [7] - 前三季度研发投入4.86亿元，同比增长31.37%，研发费用占营收6.74%，同比提升2.56个百分点 [7] 业务板块表现 感知业务 - 传感器业务营收22.7亿元，同比增长45%；净利润3.46亿元，同比增长65% [9] - 新能源汽车传感器业务收入13.58亿元，同比增长67%；NTC传统业务收入8.6亿元，同比增长23% [9] - 激光全息防伪业务收入3.4亿元，同比下降20%；净利润4824万元，同比下降27% [9] 激光装备及智能制造业务 - 实现营收22.58亿元，净利润2.64亿元，同比增长46% [10] - 智能装备事业群营收12.7亿元，同比增长17%；净利润1.54亿元，同比增长65% [10] - 精密系统事业群营收8.38亿元，同比下降14%；净利润1.1亿元，同比增长26% [10] 联接业务 - 整体收入22.89亿元，同比下降48%；净利润1.09亿元，同比下降46% [11] - 无线联接业务营收4.8亿元，同比下降77%；光联接业务收入18.09亿元，基本持平 [11] - 800G高速率光模块产品受到广泛关注，400G ZR+Pro相干光模块产品全球首发 [11] 毛利率与费用控制 - 前三季度综合毛利率23.88%，同比提升5.21个百分点 [8] - 智能制造业务毛利率39%，同比提升2个百分点；精密系统毛利率41.83%，同比提升5.39个百分点 [9] - 销售费用同比下降11.9%，管理费用同比下降7.37%，财务费用同比下降0.74% [7] 海外市场与出口情况 - 激光业务在北美、东南亚、越南、马来西亚、韩国等地布局，今年海外销售增速超过20% [19] - 800G光模块在海外市场需求旺盛，公司已具备800G LPO系列产品，并陆续在AI厂家、头部厂家等进行测试 [20] - 公司计划年底在武汉和马来西亚的产能达到月产能20~30k，并根据需求提升至100K [21] 未来发展与战略 - 公司将持续围绕感知、联接、智能制造三大核心业务，加大研发投入，开发更多“行业领先、国产替代、专精特新”产品 [11] - 在半导体、新能源、脆性材料、3C电子、PCB微电子等行业推出多项创新产品，解决卡脖子技术难题 [17] - 公司计划在现有100G/200G/400G/800G全系列光模块产品矩阵下，加速布局LPO高速率光模块产品，同步开发1.6T、3.2T产品 [11]

股东情况 - 报告期末普通股股东总数为174,573股[27][1] - 前十名股东持股情况中，持有最多股份的股东为武汉东湖创新科技投资有限公司，持股比例为19.00%[27][2] - 武汉东湖创新科技投资有限公司持有191,045,514股，占前十名股东持股总数的最大比例[27][3] - 其次是武汉华中科大资产管理有限公司，持股比例为4.91%，持有49,386,563股[27][4] 公司财务状况 - 2023年9月30日，华工科技产业公司的货币资金为43,379,084,464.17元，较2023年1月1日的33,559,970,250.42元增长[28][5] - 公司流动负债合计为5334772069.28元，较上年同期6715267605.31元减少[29][6] 营业情况 - 2023年第三季度营业总收入为720.75亿元，较上期下降18.6%[30][7] - 2023年第三季度营业总成本为651.33亿元，较上期下降20.7%[30][8] - 2023年第三季度营业利润为92.28亿元，较上期增长11.4%[30][9] 现金流 - 2023年第三季度，华工科技产业现金及现金等价物净增加额为833,212,311.42，期末现金及现金等价物余额为4,042,830,918.95[33][10] - 经营活动现金流出小计为6,549,625,685.95，投资活动现金流入小计为291,623,707.70，筹资活动现金流入小计为1,606,865,493.91[33][11]