华工科技产业股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能，规范公司财务行为，保障公司 长期稳健发展 ,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则—— 基本准则》具体准则等国家有关法律、行政法规和规章，按照《华工科技产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部以及各分、控股公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定， 严格执行各项财务开支范围和标准，正确处理并如实反映财务状况和经营成果， 依法计算并缴纳国家税收，接受股东会、董事会及其审计委员会及国家有关部 门的检查、监督。 第四条 公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支、计划、控制、核 算、分析、考核和监督工作；依法合理筹集资金；合理配置资源，创建良好、 和谐的外部环境，保障公司健康、平稳运行；有效利用各项资产，努力提高经 济效益，实现资本的保值、增值，确保股东最 ...

华工科技产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员会的召集人应当为会计专业人 士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 董事会选举产生。 第五条 委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；主席在委员中选举，由董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 第一条 为建立和规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公 ...

华工科技产业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了完善华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司股东会的运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，保 障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）和《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

华工科技产业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 章 | 程 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 党委 38 | | | 第八章 ...

担保情况 - 公司拟为25家全资及控股子公司银行融资提供担保，总额控制在86.70亿元以内，占2024年经审计净资产的85.19%[3] - 为全资子公司提供担保总额为85.40亿元，为控股子公司提供担保总额为1.30亿元[3] - 截至2025年9月30日，公司实际为全资及控股子公司担保总额332924.39万元，占2024年经审计净资产的32.70%[51] - 公司为控股子公司提供担保方式为连带责任保证，具体金额和期限以银行审批为准[47][48] 子公司财务数据 - 武汉华工正源光子技术有限公司2025年1 - 9月营业收入318,437.10万元，营业利润54,022.12万元，净利润47,372.81万元[7] - 孝感华工高理电子有限公司2025年1 - 9月营业收入286,460.72万元，营业利润53,183.99万元，净利润47,514.77万元[9] - 武汉华工激光工程有限责任公司2025年1 - 9月营业收入111,069.47万元，营业利润18,211.37万元，归属母公司所有者的净利润18,088.01万元[11] - 华工正源智能终端（孝感）有限公司2025年1 - 9月营业收入53,803.21万元，营业利润337.91万元，净利润402.75万元[13] - 武汉华工赛百数据系统有限公司2025年1 - 9月营业收入117,790.59万元，营业利润16,915.16万元，净利润15,612.64万元[14] 子公司资产负债 - 武汉华工正源光子技术有限公司2025年9月30日资产总额588,520.28万元，负债总额353,950.06万元，净资产234,570.22万元[7] - 孝感华工高理电子有限公司资产负债率38.06%，截至2025年9月30日担保余额34,325.99万元，本次新增担保额度150,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例14.74%[5] - 武汉华工激光工程有限责任公司2025年9月30日资产总额517,738.31万元，负债总额197,076.95万元，净资产320,661.36万元[10] 其他要点 - 部分被担保方最近一期财务报表资产负债率超过70%，需关注担保风险[2] - 公司全体董事一致同意将担保事项提交公司股东大会审议[50]

公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率 掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展的外汇衍 生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）及子公司 因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不 定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外 汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务概述 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和 股东权益造成不利影响，公司及控股子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 衍生品 ...

华工科技产业股份有限公司 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-66 一、调整情况 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环 境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将董事会 下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董 事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同 时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等条款，详见同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《华工科技产业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、 成员职位及任期不做调整。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会行使。本事项经公司股东大会审议通过后，公司第九届 监事会予以取消，全体五名监事正式卸任职务，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，在此期间，监事会及全体监事将继续履行相应职责。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-64 华工科技产业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 二、关于修订《公司章程》的情况 为贯彻落实 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-68 华工科技产业股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公 司"）开展外汇衍生品套期保值业务，是为了满足公司及控股子公司日常经营使 用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管 理，增强公司财务稳健性。 2、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等。 3、交易对手：经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。 4、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的 交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,600 万元，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 3 亿元（含），且期限内任一时点的交易金额不超过前述 额度。 5、已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于授权继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-65 华工科技产业股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司 治理制度的议案》。具体情况如下： 一、相关制度修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了修订： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 ...