公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任[14] - 审计部设1名负责人，配备2名专员[15] 人员情况 - 公司共有员工716人，含不同职称和学历人员[16] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司制定多项信息披露相关制度[12] - 公司制定全面预算管理制度[18] - 公司制定募集资金、固定资产、采购等管理制度[21][22][23] - 公司制定销售、工程项目等管理制度[28][29] 系统与认证 - 公司建立完善计算机信息系统，利用ERP平台并优化[13] - 公司取得ISO9001等系列认证证书，定期审核评审[24] 内控缺陷 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷标准[36][37][38] - 明确非财务报告重大、重要缺陷迹象[43] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[46][47] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[48][49]

审计机构情况 - 2023年末致同会计师事务所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告超400人[2] 审计相关会议 - 2023年4月17日审议通过续聘致同2023年度审计和内控审计机构议案[3][6] - 2024年1 - 4月多次与致同召开2023年年报年审沟通会[6][7] 审计报告情况 - 2023年致同对公司财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4][5] 审计职责履行 - 2023年审计委员会充分履行对致同监督职责[8] - 2024年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入32.49亿元，较上年增长6.72%[2][4][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,572.05万元，较上年增长13.15%[2][4][18] - 2023年末资产总额271,288.97万元，较期初增加1.19%[2][5][7] - 2023年末负债总额57,346.63万元，较期初减少7.38%[2][11] - 2023年末股东权益总额213,942.34万元，较期初增加3.77%[4][14][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,487.63万元，较上年减少60.36%[2] - 2023年销售毛利率12.57%，2022年为11.94%，盈利能力有增长[22] - 2023年年末流动负债较年初下降7.72%，流动比率、速动比率下降[25] 数据变动 - 2023年在建工程22,020.87万元，较期初增加749.43%，因上海奥威25万吨募投项目在建工程金额增加[5][7][8] - 2023年其他应付款6,758.49万元，较期初增加1348.42%，因本年度股份支付确认回购义务[11][12] - 2023年货币资金51,184.40万元，较期初减少44.59%，因上海25万吨项目投入建设及购买长期定期存款产品[5][7] - 2023年应付票据5,094.81万元，较期初减少74.13%，因支付到期银行承兑汇票[11][12] - 2023年销售费用5,634.94万元，较上年增加41.57%，因股份支付等增加[18][19] - 公允价值变动收益29.72万元，较上年增加200%，因远期购汇合约业务汇率收益[18][19] - 信用减值损失176.06万元，较上年减少134.35%，因加强应收账款管理[18][19] - 资产处置收益10.82万元，较上年增加271.75%，因固定资产处置收益[18][20] - 投资收益337.84万元，较上年减少64.48%，因购买理财产品收益减少[18][20] - 2023年经营活动现金流量净额较上期减少14,447.41万元，因承兑汇票结算支付货款减少[21]

会计师事务所情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[6] 审计相关 - 对公司2023年度财务等审计并出具专项报告[7] - 认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具无保留意见[10]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-003 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报。经审议， 董事会认为：公司总经理及经营管理层在 2023 年度坚持稳中求进的总基调，坚 持"成本把控，高效运营"的经营方针，有效地执行了公司股东大会和董事会的 各项决议，积极推动公司各项发展计划的实施。内抓管理，外拓市场，创新驱动， 取得了较好的经营业绩。全体董事一致审议通过本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 1 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通 ...

1 二、授信及担保具体情况 1、公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请综合授信额度的情况如 下： | 单位：万元 | | --- | 国信证券股份有限公司关于 湖南丽臣实业股份有限公司预计 2024 年度公司及下属全资 子公司申请综合授信额度及提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣 实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对丽臣 实业及下属全资子公司申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2023 年度相 关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年年度报告及其摘要》 所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，与公司未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划， 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相 关规定，具备合法性、合规性及合理性。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的审 核意见 经审核，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 担保事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-006 1、每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 特别提示： 公司 2023 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可 能综合考 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-008 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥威"）、 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利 益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意续聘致同会计师事务所 （特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担 保事项的审查意见 经核查，我们认为公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保 事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全资子公司日常经营和业务发展融 资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本 次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经 营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内。 此次公司向银行申请授信额度内容及 ...