证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-005 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监事职责，依法独 立行使职权，有效保障股东权益、公 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-004 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯 方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司董事会秘书、 部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生向董事会汇报了 2024 年度的 ...

业绩总结 - 2024年度净利润109,117,424.41元[4] - 2024年末总股本130,178,260股[7] 利润分配 - 2024年拟10股派5.1元，共派66,390,912.60元[2][7] - 2024年现金分红和回购总额87,277,239.76元，占净利润79.98%[8] - 2022 - 2024年累计现金分红248,452,459.76元，高于年均归母净利润30%[12] 其他 - 2024年回购股份1,481,740股，成交20,886,327.16元[8] - 2025年4月22日通过利润分配预案，待股东大会审议[3]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[18] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[19] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独董任主任委员[25] 人员情况 - 公司共有员工723人，含高、中、初级职称及不同学历人员[28] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[10] - 按风险导向原则确定内控评价范围[16] - 制定《对外担保管理办法》把控风险[46] - 制定制度管控子公司，无重大缺陷[47] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[56][57] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[57]

审计情况 - 致同审计丽臣实业2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额总计112,362.03万元，年度累计发生4,811.55万元，年末余额83,514万元[12] 应收款情况 - 多家子公司披露2024年其他应收款期初、发生额及年末余额[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，共募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1505.52万元[3] - 募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入）76411.07万元[5] - 银行手续费支出0.29万元[5] - 以闲置募投资金购买保本理财产品净额18000.00万元[5] - 专户利息收入2246.89万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为38372.08万元，比例为40.97%[15] 项目投资进度与收益 - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目截至期末投资进度为77.21%，2024年净利润3770.52万元，达预计收益69.33%[15][16] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目截至期末投资进度为86.66%，2024年净利润955.12万元，达预计收益43.25%[15][16] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目截至期末投资进度为5.17%，已终止[15] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）截至期末投资进度为93.21%，2024年收益 - 52.50万元[15] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）截至期末投资进度为78.45%，已终止[15][16] - 补充流动资金项目投资进度为100%[15] - 承诺投资项目小计投资进度为81.57%[16] 项目相关决策 - 2021年调整部分募投项目，21000.00万元用于新项目一期[7][8] - 2022年变更部分募集资金用途，17372.08万元用于新项目二期[9] - 2021年10月27日，公司同意使用1.53亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.48亿元及支付发行费用自筹资金546.58万元[17] - 2021年11月25日，公司同意调整广东丽臣奥威15万吨和上海奥威日化8万吨项目拟投入金额并新增募投项目[17] - 2021年12月29日，公司同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2022年8月30日，公司同意将长沙项目募集资金用于上海奥威日化新增项目[17] - 2022年12月27日，公司同意使用不超4.25亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2023年10月26日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年10月25日，公司同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理并协定、通知存款，期限12个月[18] - 2024年12月27日，公司将结项及终止项目节余1.47亿元永久补充流动资金[18] 项目进展与其他情况 - 上海奥威日化有限公司取得约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目[16] - 上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024年5月初进入试生产阶段[27] - “上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目”和“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”分别于2020年9月、2024年5月投产，增加上海基地产能约15万吨[27] - 2024年12月11日公司召开会议审议通过募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金议案[27][28] - 2024年12月27日该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过[27][28] - “广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”等3个项目结项[28] - 终止“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）”部分产线及“湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目”[27][28] - 公司拟对部分已达可使用状态项目结项，并对二期未建设部分调整以提高资金使用效率[26] - 募集资金永久补充流动资金实施完毕后将注销相应专项账户，监管协议随之终止[28] 合规情况 - 公司募集资金使用与管理合法有效，不存在存放、使用、管理及披露违规情况[29] - 致同会计师事务所认为公司2024专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[30][31] - 保荐人认为2024年度公司严格执行相关制度和协议，披露信息合规[32]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为36.49亿元，表面活性剂销售收入为33.77亿元，占比92.53%[9] - 2024年末公司合并资产总计28.64亿元，较2023年末增长5.55%[1] - 2024年末公司合并负债合计6.58亿元，较2023年末增长14.82%[28] - 2024年末公司合并归属于母公司股东权益合计22.05亿元，较2023年末增长3.09%[28] - 本期合并净利润为1.09亿元，上期为1.36亿元[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为4.20亿元，坏账准备金额为0.23亿元，账面价值为3.97亿元[14] - 2024年末公司合同资产为4.51亿元，较2023年末增长31.95%[28] - 2024年末公司应付票据为8879万元，较2023年末增长74.28%[28] - 2024年末公司股本为1.30亿元，较2023年末下降1.12%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金合并金额为37.85亿元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[6] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9][14] 公司概况 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，从事表面活性剂和洗涤用品研发等[44] - 公司注册地址及总部位于湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号[43] 会计政策 - 公司本报告期无重大会计政策和会计估计变更[187][188] - 公司按资产负债表债务法确认递延所得税[163] 税收政策 - 公司增值税法定税率为13%、9%、6%等[189] - 部分下属公司符合小型微利企业所得税减免要求[191]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，共募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1505.52万元[3] - 募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入）76411.07万元[5] - 银行手续费支出0.29万元[5] - 以闲置募投资金购买保本理财产品净额18000.00万元[5] - 专户利息收入2246.89万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为38372.08万元，比例为40.97%[15] 项目投资与收益 - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目截至期末投资进度为77.21%，2024年净利润3770.52万元，达预计收益69.33%[15][16] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目截至期末投资进度为86.66%，2024年净利润955.12万元，达预计收益43.25%[15][16] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目截至期末投资进度为5.17%，已终止[15] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）截至期末投资进度为93.21%，2024年收益 - 52.50万元[15] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）截至期末投资进度为78.45%，已终止[15][16] - 补充流动资金项目投资进度为100%[15] - 承诺投资项目小计投资进度为81.57%[16] 项目变更与决策 - 2021年调整部分募投项目，21000.00万元用于新项目一期[7][8] - 2022年变更部分募集资金用途，17372.08万元用于新项目二期[9] - 2021年11月25日，公司同意调整广东丽臣奥威15万吨和上海奥威日化8万吨项目拟投入金额并新增募投项目[17] - 2022年8月30日，公司同意将长沙项目募集资金用于上海奥威日化新增项目[17] - 2021年12月13日股东大会同意调整2.1亿元募集资金用于年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）[20] - 2022年9月15日股东大会同意变更1.737208亿元募集资金用于年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）[21] 资金管理与使用 - 2021年12月29日，公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2022年12月27日，公司同意使用不超4.25亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2023年10月26日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年10月25日，公司同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理并协定、通知存款存放[18] - 截至2024年12月31日，公司用1.8亿元闲置募集资金购买银行大额存单及结构性存款[18] - 2024年12月27日，公司将结项及终止项目节余1.47亿元永久补充流动资金[18] 其他要点 - 2021年国内合成洗涤剂全年产量1037.7万吨，同比下降7.2%[25] - 上海奥威拟取得约79.9亩国有土地使用权用于年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目[24] - 上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024年5月初进入试生产阶段[27] - 上海基地两个表面活性剂募投项目分别于2020年9月、2024年5月投产，增加产能约15万吨[27] - 致同会计师事务所认为公司2024专项报告符合规定并如实反映募集资金情况[30][31] - 保荐人认为2024年度公司执行制度有效，信息披露合规[32] - 公司严格管理募集资金专项账户，使用与管理合法有效，披露无违规情况[29] - 本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后将注销相应专项账户，监管协议随之终止[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1505.52万元[15] - 募投项目累计支出76411.07万元[15] - 银行手续费支出0.29万元[15] - 以闲置募投资金购买保本理财产品净额18000.00万元[15] - 专户利息收入2246.89万元[15] 资金使用调整 - 2021年11月25日同意调整21000.00万元募集资金用于新项目[18] - 2022年9月同意变更17372.08万元募集资金用途[19] - 累计变更用途的募集资金总额为76411.07万元，比例为40.97%[32] 项目进展与收益 - 广东丽臣奥威15万吨绿色表面活性剂项目累计投入20138.39万元，进度77.21%，2024年净利润3770.52万元，达预计收益69.33%[32][33] - 上海奥威8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目累计投入8810.52万元，进度86.66%，2024年净利润955.12万元[32][33] - 湖南丽臣信息化系统建设项目累计投入260.80万元，进度5.17%，已部分实施并终止[32] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）累计投入19573.20万元，进度93.21%，2024年效益 - 52.50万元[32] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）已投入13628.16万元，进度78.45%，已终止[33] - 补充流动资金项目累计投入14000.00万元，进度81.57%[33] 项目状态与决策 - 上海奥威年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024年5月初进入试生产阶段，达预计收益43.25%[33] - 上海奥威通过“招拍挂”取得约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型项目[33] - 2024年12月相关会议通过将募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[26] - 公司拟对已达可使用状态的项目进行结项[39] - 公司终止年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）尚未建设部分产线的投资[39] 现金管理 - 2021年12月29日同意使用不超过45000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[34] - 2022年12月27日同意使用额度不超过42500万元暂时闲置募集资金进行现金管理[34] - 2023年10月26日同意使用额度不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理及协定、通知存款存放，有效期12个月[35] - 2024年10月25日同意使用额度不超过18000万元暂时闲置募集资金进行现金管理及协定、通知存款存放，有效期12个月[35] - 2024年12月31日使用1.80亿元闲置募集资金购买保本固定收益型银行大额存单及保本浮动收益型银行结构性存款[35]

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南丽臣实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计 委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 ...