证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-013 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会以 3 票同意，全票审议通过。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入838,351,240.61元，较上年同期增长16.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32,498,857.74元，较上年同期下降15.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额78,292,781.16元，较上年同期增长14.02%[5] - 本报告期末总资产2,722,563,254.58元，较上年度末增长0.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,183,328,324.14元，较上年度末增长2.05%[5] - 营业总收入本期为838,351,240.61元，上期为719,828,585.52元，同比增长约16.46%[18] - 营业总成本本期为809,924,080.71元，上期为688,178,578.97元，同比增长约17.69%[18] - 净利润本期为32,498,857.74元，上期为38,657,288.87元，同比下降约15.93%[19] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.31元，同比下降约16.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,292,781.16元，上期为68,667,369.63元，同比增长约13.99%[21] 部分财务指标较特定时期变化及原因 - 交易性金融资产80,000,000.00元，较2023年12月31日增长100.00%，因报告期内购买结构性存款所致[10] - 销售费用15,202,011.19元，较2023年1 - 3月增长37.06%，因报告期股权激励分摊费用增加所致[10] - 投资收益69,899.98元，较2023年1 - 3月下降96.15%，因报告期收到的结构性存款利息减少所致[10] - 收到的税费返还14,079,247.57元，较2023年1 - 3月下降49.83%，因报告期收到的出口退税额较去年同期减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额100,000.00元，较2023年1 - 3月下降88.88%，因报告期保证金减少所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，贾齐正持股比例16.59%，持股数量21,840,000股；侯炳阳和孙建雄持股比例均为4.47%，持股数量均为5,880,000股[12] 资产负债项目期初与期末对比 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为658,996,279.66元，期初余额为511,843,961.36元[15] - 应收账款期末余额为370,564,687.74元，期初余额为377,781,282.18元[15] - 存货期末余额为372,550,655.05元，期初余额为395,750,417.99元[15] - 流动资产合计期末余额为1,574,061,846.13元，期初余额为1,396,038,842.74元[15] - 非流动资产合计期末余额为1,148,501,408.45元，期初余额为1,316,850,907.27元[16] - 资产总计期末余额为2,722,563,254.58元，期初余额为2,712,889,750.01元[16] - 负债合计期末余额为539,234,930.44元，期初余额为573,466,339.85元[16] - 所有者权益合计期末余额为2,183,328,324.14元，期初余额为2,139,423,410.16元[17] 现金流量相关指标同比变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 116,303,534.83元，上期为 - 271,600,159.55元，亏损幅度收窄约57.18%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为100,000.00元，上期为898,924.94元，同比下降约88.88%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,125,204.19元，上期为 - 206,261,481.34元，亏损幅度收窄约82.01%[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为468,338,278.26元，上期为913,622,945.64元，同比下降约48.74%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为431,213,074.07元，上期为707,361,464.30元，同比下降约39.04%[22]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-014 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton t 1 1 日今十回星各所（交往越福合小 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A010592 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称丽臣实业公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是丽臣实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年经 营计划，围绕"对内精益管理，对外稳健扩张"的经营方针，本着 全面客观、合理稳健的原则组织编制2024年度财务预算。具体报告如 下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上，结合2024年度公司生产经营计划，在公司2024年 全面预算的基础上，以2023年度经审计的业绩为基础，按合并报表口 径编制的。 二、预算编制范围 本预算报告包括公司及下属全资子公司广东丽臣奥威实业有限公 司、上海奥威日化有限公司、湖南丽臣奥威实业有限公司、长沙经济 技术开发区丽奥科技有限公司、湖南日用化学科学研究所有限公司、 湖南丽臣销售有限公司、上海丽威达供应链有限公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 等无重大变化情况； 2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原 材料的市场价格和供求关系无重大不确定性； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《湖南丽臣实业股份有限公司独立 董事工作制度》，本人作为湖南丽臣实业股份有限公司独立董事，现向各位股 东及股东代表提交2023年度独立董事述职报告，对2023年度本人的履行职责情 况进行说明。请各位股东及股东代表予以审查。 一、独立性自查情况 本人不在丽臣实业担任除董事外的其他职务，与丽臣实业及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立 履行职责，不受丽臣实业及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任丽臣实业独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础 上均表 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001218，股票简称为丽臣实业，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,044,480,042元，比2022年增长6.72%；归属于上市公司股东的净利润为119,922,065.42元，比2022年减少13.15%[7][8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为239,350,364.26元，比2022年增长19.17%；基本每股收益为0.95元，比2022年下降13.68%[9][10] - 公司总资产为2,680,902.10元，同比增长1.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,061,770.54元，同比增长3.77%[11] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司第四季度营业收入为875,481,166.67元，净利润为28,551,840.51元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为62,930,228.78元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[17] 主营业务及产品 - 公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，主要产品包括AES、LAS、K12、铵盐、AOS等系列产品[20] - 公司主要产品生产技术利用磺化生产装置，结合二噁烷控制、色泽控制等技术优势，产品二噁烷达到10ppm以下[23] - 公司的AES产品实现工业化生产，拥有26项专利技术，实现绿色制造工艺，提高产品市场竞争力[24] - 公司核心技术人员持有17项专利，利用磺化生产装置，结合色泽控制技术，实现绿色制造工艺，提高产品市场竞争力[25] 财务指标 - 公司2023年实现营业收入3,249,153,294.23元，较上年同期增长6.72%[34] - 公司2023年实现归属于上市公司净利润135,720,525.42元，较上年同期增长13.15%[34] - 公司2023年自有品牌销售毛利率为21.92%，较上年上升5.27个百分点[34] - 公司2023年OEM销售毛利率为20.08%，较上年上升1.64个百分点[34] 原材料及生产情况 - 公司采购的主要原材料包括脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯等，其中烷基苯采购额占比最高为31.73%[21] - 公司主要原料脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯的价格整体呈下行趋势，分别下降25.10%、20.19%、2.01%[23] 公司发展战略 - 公司2023年年度报告中提到，未来三年将实现表面活性剂系列产品增产拓销，提升产品技术水平及品类丰富度，努力提升上海基地表面活性剂产能，夯实上海奥威和广东奥威的区位竞争力，扩大优质客户群体和市场占有率[92] 董事会及管理层变动 - 监事欧胜强被选举在公司担任独立董事[120] - 独立董事李玲被选举[120] - 董事长刘茂林被选举[120] - 董事杨国府被选举[120] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况和背景介绍，包括教育背景、工作经历和目前在公司的职责[121],[122] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况在其他单位的情况，包括担任的职务和是否领取报酬[123] 股东利益及治理 - 公司实行岗位绩效薪酬制，包括基本薪酬、绩效薪酬和年度业绩分红三部分[doc id='149'] - 公司整体调整和员工个人调整是根据企业发展战略和效益情况进行的[doc id='150'] - 公司高度重视员工培训和职业生涯规划，制定了详细的年度培训计划[doc id='151'] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，根据公司发展阶段和资金支出安排制定不同的现金分红政策[doc id='152'] - 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，具体条件和比例有详细规定[doc id='153']

人员变动 - 2023年2月7日监事杨国府辞职[12] - 2023年2月28日补选欧胜强为非职工代表监事[12] 培训情况 - 2023年9 - 10月欧胜强参加深交所董监高初任培训并结业[13] - 2023年12月27日国信证券对公司相关人员进行督导培训[13] 监事会评价 - 2023年公司规范运作，决策程序合法合规[5] - 2023年财务制度健全、状况良好[6] - 2023年定期报告内容真实准确完整[7] - 2023年关联交易定价公允，程序合规[8] - 2023年募集资金存放与使用合规[9] 未来职责 - 监事会将监督董事会和高管履职[15] - 监事会将列席会议了解财务状况[15] - 监事会将监督重大决策及程序合规性[15] - 监事会促进公司治理和运营规范[15] - 监事会维护公司及股东权益[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入32.49亿元，同比增长6.72%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长13.15%[1] - 2023年基本每股收益1.08元/股，同比增长13.68%[1] - 2023年加权平均净资产收益率6.51%，较上年增加0.75个百分点[1] 产品产量 - 2023年“表活”产量同比增长20.37%[1] - 2023年洗涤用品产量同比增长11.35%[1] 公司管理 - 2023年对74名骨干员工实施首轮股权激励[7] - 2023年组织在职培训752场8953人次[7] - 2023年公司董事会共召开会议10次[8] 项目进展 - 上海奥威年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目推进[3] 人事变动 - 2023年4月8日，独立董事李力先生辞职[14] - 2023年5月10日，补选李玲女士为独立董事[14] - 2023年6月7日，董事长贾齐正先生辞职[15] - 2023年6月13日，选举刘茂林先生为董事长，补选付卓权先生为战略和发展委员会委员[15][16] - 2023年7月7日，补选杨国府为非独立董事[16] 投资者关系 - 2023年共接听个人投资者电话沟通300余次[17] - 2023年100%答复深交所投资者平台互动易问题50个[17] - 2023年发布投资者关系活动记录表9份[17] 委员会会议 - 2023年审计委员会组织7次会议，审议年报、季报等议案[20] - 2023年薪酬与考核委员会组织1次会议，审议薪酬调整议案[21] - 2023年提名委员会组织2次会议，审议补选独立董事等议案[22] - 2023年战略和发展委员会组织2次会议，审议调整组织结构等议案[23] 未来展望 - 2024年公司力争产销量较上年增长8% - 15%[31] - 2024年公司要强化规模经济优势，巩固经营发展新格局[32] - 2024年公司要精益安环消、质量、工程、团队管理[33][34][37][38] - 2024年公司坚持稳中再进，向经营目标冲刺[38]

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first v 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | Grant Thornton the letter 审计报告 致同审字(2024)第 441A010590 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称丽臣实业公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了丽臣实业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...