国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽 臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业募投项目结项、终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股 发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与 本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,7 ...

未来展望 - 公司拟在2025年开展期货和衍生品交易业务，已出具可行性报告且风险可控[1] 新策略 - 公司制定期货和衍生品交易管理制度加强风险管理[1] - 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，可提高效率、降低成本[3] 决策进展 - 独立董事同意两项议案并提交2024年第二次临时股东大会审议[2][6]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-061 湖南丽臣实业股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资项目情况 1 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用 情况如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首发募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目等合计节余募集资金 14,715.39 万元（含现金管理取得的 理财收益、利息收入等）拟永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。该事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-058 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公 告》（公告编号：2024-060）。 （二 ...

交易情况 - 开展期货和衍生品交易总额不超10000万元，占净资产4.67%[2] - 额度12个月内滚动使用，业务期限一般不超一年[5][7] 审批进度 - 2024年12月11日会议通过议案，待临时股东大会审议[9] 风险与管理 - 交易业务存在多种风险，已制定管理制度[11][14] 各方意见 - 独立董事、监事会同意开展业务[18][19]

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-059 （二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1 经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 一、开展期货和衍生品交易业务的目的及必要性 近年来公司不断拓展海外市场，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称 "公司"）进出口业务不断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。公司 及子公司开展与日常经营需求紧密相关的期货和衍生品交易业务，有助于提升 公司及子公司应对汇率波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东 权益造成的不利影响，增强公司财务稳健性。 二、期货和衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元）。 公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品 的组合。 2、交易金额 三、会计核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 37 号—金融工具 ...

资金使用 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司用2000万元闲置募集资金买长沙银行2024年第1005期结构性存款[2] 产品收益 - 长沙银行2024年第1005期结构性存款预期年化收益率1.18%或2.25%[3] - 2024年多期公司结构性存款有不同收益和年化利率[10] 资金余额 - 截至公告日，公司现金管理未到期及赎回余额18000万元[11]

回购股份情况 - 2024年8月30日首次回购214,800股，占总股本0.1631%[4] - 截至2024年11月12日累计回购1,481,740股，占1.1254%[5] - 回购总金额20,886,327.16元，最高15.60元/股，最低13.10元/股[2][5] 股份注销情况 - 2024年11月22日注销1,481,740股，占注销前总股本1.1254%[2][7] - 注销后总股本由131,660,000股变为130,178,260股[2] - 注销前后限售股占比从42.32%变为42.80%，流通股从57.68%变为57.20%[8] 其他事项 - 2024年7月25日通过回购方案，资金2054 - 4107万元，不超15.60元/股[2] - 注销对公司无重大不利影响，完成后办理工商变更[9][10]

资金使用 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司用4000万元闲置募集资金买长沙银行2024年第954期结构性存款[2][3] - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期及赎回余额1.8亿元[11] 产品收益 - 长沙银行2024年第954期结构性存款预期年化收益率1.29%或2.35%[3] - 兴业银行长沙分行多笔单位大额存单预期年化收益率3.55%[9] - 长沙银行多笔公司结构性存款预期年化收益率1.18% - 3.91%[9][10] 其他要点 - 公司与长沙银行高建支行无关联关系[4] - 公司购买投资产品风险可控，受市场波动影响[5] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[6] - 公司使用闲置募集资金不影响日常资金周转和募投项目开展[8]