整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入130,979,595.80元，较上年同期增长13.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润26,888,242.13元，较上年同期增长30.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,746,567.88元，较上年同期增长46.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额18,261,506.38元，较上年同期减少7.77%[4] - 本报告期末总资产1,028,371,486.92元，较上年度末增长1.00%[4] - 本期营业总收入130,979,595.80元，上期115,456,915.65元；本期营业总成本101,127,468.41元，上期95,345,866.25元[13] - 公允价值变动收益为5179939.73元，上年同期为3521630.13元[14] - 营业利润为35934815.20元，上年同期为27379522.05元[14] - 净利润为26888242.13元，上年同期为20604279.98元[14] - 基本每股收益为0.23元，上年同期为0.18元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为139608043.60元，上年同期为131782600.14元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为18261506.38元，上年同期为19799463.96元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 29656378.15元，上年同期为 - 275425322.31元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 120249.90元，上年同期为 - 174568.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11525556.40元，上年同期为 - 255821960.90元[16] 资产负债关键指标变化 - 应收票据较上年末减少81.34%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致[7] - 预付款项较上年末增长390.52%，主要系预付材料款、电费、天然气等增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额171,032,982.27元，年初余额182,558,180.63元；交易性金融资产期末余额697,333,309.59元，年初余额662,962,506.84元[11] - 应收票据期末余额1,917,315.60元，年初余额10,276,178.40元；应收账款期末余额7,646,867.10元，年初余额12,479,495.11元[11] - 预付款项期末余额1,490,141.88元，年初余额303,788.17元；存货期末余额22,961,631.74元，年初余额21,992,299.35元[11] - 资产总计期末余额1,028,371,486.92元，年初余额1,018,178,710.81元；负债合计期末余额77,630,825.60元，年初余额95,073,517.53元[11][12] - 所有者权益合计期末余额950,740,661.32元，年初余额923,105,193.28元[12][13] 成本费用关键指标变化 - 本期营业成本85,201,250.50元，上期81,087,822.20元；本期税金及附加1,467,397.14元，上期1,640,729.60元[13] - 本期销售费用4,030,159.10元，上期3,408,497.84元；本期管理费用10,753,477.89元，上期9,187,578.30元[13] - 本期研发费用350,843.40元，上期421,353.74元；本期财务费用 -675,659.62元，上期 -400,115.43元[13] - 财务费用较上年同期减少68.87%，主要系利息收入增加所致[8] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计较上年同期减少68.94%，主要系收回到期的结构性存款减少所致[8] - 筹资活动现金流出小计较上年同期减少31.12%，主要系支付的股利减少所致[8] - 收回投资收到的现金为90000000元，上年同期为290000000元[15] 股东持股情况 - 王莉持股比例0.97%，持股数量1,120,560股；青岛欧森海事技术服务有限公司持股比例0.74%，持股数量852,100股，质押650,000股[9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以115,375,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 2021年以88,750,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派26,625,000元，每10股转增3股，转增后股本增至115,375,000股[111] - 2022年拟以115,375,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派34,612,500元，每10股转增3股，转增后股本将增至149,987,500股[112] - 2022年可分配利润为251,004,541.37元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[112] - 2022年公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.86%[123] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为493,808,620.33元，较2021年的434,049,777.18元增长13.77%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为91,429,460.78元，较2021年的68,035,820.39元增长34.38%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,832,084.47元，较2021年的60,074,360.54元增长19.57%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为98,473,583.48元，较2021年的63,461,846.61元增长55.17%[11] - 2022年基本每股收益为0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年稀释每股收益为0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为10.30%，较2021年的12.67%下降2.37%[11] - 2022年末总资产为1,018,178,710.81元，较2021年末的934,225,019.25元增长8.99%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为923,105,193.28元，较2021年末的857,748,231.71元增长7.62%[11] - 2022年各季度营业收入分别为1.15亿元、1.30亿元、1.26亿元、1.22亿元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2060.43万元、2700.08万元、2717.71万元、1664.72万元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1.54万元，2021年为 - 0.40万元，2020年为 - 8.85万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为520.03万元，2021年为220.88万元，2020年为63.15万元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2019.27万元，2021年为827.80万元，2020年为1754.63万元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为75.22万元，2021年为13.25万元，2020年为 - 116.78万元[14] - 2022年非经常性损益合计为1959.74万元，2021年为796.15万元，2020年为1269.11万元[14][15] - 公司2022年总资产1,018,178,710.81元，营业总收入493,808,620.33元，归属上市公司股东净利润91,429,460.78元，经营活动产生的现金流量净额98,473,583.48元[19] - 2022年营业收入同比增长13.77%，食品制造收入占比99.45%，同比增长14.13%，其他业务收入同比减少27.27%[34] - 公司实现营业收入493,808,620.33元，利润总额121,924,500元，归属于上市公司股东的净利润91,429,500元[33] - 销售费用同比增长2.49%，管理费用同比增长3.67%，财务费用同比减少93.18%，研发费用同比减少20.99%[39] - 2022年销售费用合计17,599,435.15元，同比增长2.49%，其中人工费用9,479,946.87元，占比53.87%，同比增长3.08%；广告宣传及促销费6,228,511.89元，占比35.39%，同比减少5.79%；差旅费421,566.27元，占比2.40%，同比减少42.19%；其他1,469,410.12元，占比8.35%，同比增加131.52%[40] - 2022年研发投入金额1,679,445.29元，同比减少20.99%，占营业收入比例0.34%，同比减少0.15%，研发人员数量13人，占比2.30%，与2021年相比均无变动[43] - 2022年经营活动现金流入小计581,694,441.06元，同比增长20.44%；现金流出小计483,220,857.58元，同比增长15.18%；现金流量净额98,473,583.48元，同比增长55.17%[43] - 2022年投资活动现金流入小计1,762,776,752.81元，同比增长175.87%；现金流出小计2,112,601,206.01元，同比增长200.00%；现金流量净额 -349,824,453.20元，同比减少436.32%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计368,566,400.00元，同比 -100.00%；现金流出小计26,319,454.60元，同比减少34.95%；现金流量净额 -26,319,454.60元，同比减少108.02%[43][44] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -277,664,972.03元，同比减少185.08%[44] - 2022年投资收益19,503,163.77元，占利润总额比例16.00%；公允价值变动损益2,962,506.84元，占比2.43%；资产减值 -302,457.18元，占比 -0.25%；营业外收入752,180.00元，占比0.62%；营业外支出15,388.78元，占比0.01%；其他收益5,200,331.55元，占比4.27%；信用减值损失 -1,595,363.98元，占比 -1.31%[45] - 2022年末货币资金182,558,180.63元，占总资产比例17.93%，较年初减少31.33%；交易性金融资产662,962,506.84元，占比65.11%，较年初增加33.72%[45][47] - 2022年末应收账款12,479,495.11元，占比1.23%，较年初增加0.05%；存货21,992,299.35元，占比2.16%，较年初减少0.77%；固定资产33,615,551.52元，占比3.30%，较年初减少0.87%；在建工程2,494,600.23元，占比0.25%，较年初增加0.15%；合同负债33,962,294.14元，占比3.34%，较年初增加1.67%[45][46][47] - 截至报告期末，货币资金182,558,180.63元，其中使用受限制的资金409,116.51元，为职工售房维修基金[50] - 2021年度基本每股收益0.74元，稀释每股收益0.74元，归属于公司普通股股东的每股净资产9.66元；2022年度基本每股收益0.79元，稀释每股收益0.79元，归属于公司普通股股东的每股净资产8.00元[171] - 2022年12月31日货币资金为182,558,180.63元，1月1日为460,221,703.98元[200] - 2022年12月31日交易性金融资产为662,962,506.84元，1月1日为293,257,589.04元[200] - 2022年12月31日应收票据为10,276,178.40元，1月1日为8,684,809.80元[200] - 2022年12月31日应收账款为12,479,495.11元，1月1日为11,026,062.83元[200] - 2022年12月31日预付款项为303,788.17元，1月1日为528,265.49元[200] - 2022年12月31日其他应收款为3,814,717.46元，1月1日为4,456,963.01元[200] - 2022年12月31日存货为21,992,299.35元，1月1日为27,340,979.80元[200] - 2022年12月31日一年内到期的非流动资产为30,000,000.00元[200] - 2022年12月31日其他流动资产为10,824.85元，1月1日为1,808,800.00元[200] - 2022年12月31日流动资产合计为924,397,990.81元，1月1日为807,325,173.95元[200] 行业市场情况 - 截至2022年底，主营业务收入超2000万元的规模以上饼干生产企业数量由2019年的656家减至608家[17] - 2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，同比增长9.7%，预计2025年将达3518亿元[17] - 67.1%的消费者将烘焙食品作零食，92.7%倾向购买有品牌的，81%对部分品牌有明显偏好[17] 销售渠道与客户情况 - 2022年末省内经销商90家，较2021年末增加3家；省外经销商100家，较2021年末增加6家；电商经销商18家，较2021年末增加9家，同比增长50%[24] - 报告期内前五大经销客户销售额合计93,202,757.97元，占销售总额比例18.98%[25] - 公司线上直销销售渠道主要有5个，包括青食商城及青食天猫、京东、抖音、快手旗舰店[25] - 公司在国内市场以经销模式为主，直销模式与OEM模式为辅；在国际市场通过与国际贸易商合作及OEM模式销售产品[21][22] - 公司上市后加大省外市场开拓力度，2022年增设两家省外营销中心[24] - 2022年、2021年网络渠道线上销售营业收入分别为2363.82万元、1130.29万元，占比分别为4.79%、2.60%[26] - 2022年、2021年线上直销营业收入分别为1030.16万元、511.52万元，占比分别为2.09%、1.18%[26] - 国内收入437,418,902.85元，占比88.58%，同比增长10.90%；国外收入32,751,496.58元，占比6.63%，同比增长15.59%；线上销售同比增长109.13%[34] - 前五名客户合计销售金额121,214,843.55元，占年度销售总额比例24.68%，关联方销售额占比0.00%[38] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，主要产品有“青食”品牌钙奶饼干、休闲饼干和“海友”品牌花生酱[19] - 公司是“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是国家标准《饼干》（GB/T 20980 - 2007）的起草单位之一[19] - 公司坚持“高品质、名品牌”的品牌创新战略，拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌[20] - 公司制定品牌强企战略实施方案，成立品牌运营小组，从需求端升级“青食”饼干形象[20] - 2022年外部采购原材料、包装、成品、燃料和动力、其他的金额分别为2.0663304814亿元、4400.601569万元、1019.513614万元、1078.065331万元、78.324224万元[27] - 2022年直接材料、直接人工、制造费用、运输费、成品采购成本、其他业务成本金额分别为2.5180664199亿元、3967.226676万元、2255.75

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以115,375,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 2021年以总股本88,750,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派26,625,000元，每10股转增3股，转增后股本增至115,375,000股[111] - 2022年拟以总股本115,375,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派34,612,500元，每10股转增3股，转增后股本将增至149,987,500股[112] - 2022年可分配利润为251,004,541.37元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[112] - 2022年公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.86%[123] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入493,808,620.33元，较2021年的434,049,777.18元增长13.77%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润91,429,460.78元，较2021年的68,035,820.39元增长34.38%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,832,084.47元，较2021年的60,074,360.54元增长19.57%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额98,473,583.48元，较2021年的63,461,846.61元增长55.17%[11] - 2022年基本每股收益0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年稀释每股收益0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年加权平均净资产收益率10.30%，较2021年的12.67%下降2.37%[11] - 2022年末总资产1,018,178,710.81元，较2021年末的934,225,019.25元增长8.99%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产923,105,193.28元，较2021年末的857,748,231.71元增长7.62%[11] - 2022年各季度营业收入分别为1.15亿元、1.30亿元、1.26亿元、1.22亿元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2060.43万元、2700.08万元、2717.71万元、1664.72万元[14] - 2022年非经常性损益合计1959.74万元，2021年为796.15万元，2020年为1269.11万元[14][15] - 2022年公司总资产1,018,178,710.81元，营业总收入493,808,620.33元，归属上市公司股东的净利润91,429,460.78元，经营活动产生的现金流量净额98,473,583.48元[19] - 2022年营业收入同比增长13.77%，食品制造收入491,069,097.66元，占比99.45%，同比增长14.13%[34] - 2022年经营活动现金流入小计581694441.06元，同比增长20.44%，现金流出小计483220857.58元，同比增长15.18%，现金流量净额98473583.48元，同比增长55.17%[43] - 2022年投资活动现金流入小计1762776752.81元，同比增长175.87%，现金流出小计2112601206.01元，同比增长200.00%，现金流量净额 -349824453.20元，同比减少436.32%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计368566400.00元，现金流出小计26319454.60元，同比减少34.95%，现金流量净额 -26319454.60元，同比减少108.02%[43][44] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -277664972.03元，同比减少185.08%[44] - 2022年投资收益19503163.77元，占利润总额比例16.00%，公允价值变动损益2962506.84元，占比2.43%，资产减值 -302457.18元，占比 -0.25%等[45] - 2022年末货币资金182558180.63元，占总资产比例17.93%，较年初减少31.33%，交易性金融资产662962506.84元，占比65.11%，较年初增加33.72%[45][47] - 2022年末应收账款12479495.11元，占总资产比例1.23%，存货21992299.35元，占比2.16%，固定资产33615551.52元，占比3.30%等[45][46][47] - 截至报告期末，货币资金182558180.63元中使用受限制的资金为409116.51元，为职工售房维修基金[50] - 2022年12月31日货币资金为182,558,180.63元，较年初460,221,703.98元减少[199] - 2022年12月31日交易性金融资产为662,962,506.84元，较年初293,257,589.04元增加[199] - 2022年12月31日应收票据为10,276,178.40元，较年初8,684,809.80元增加[199] - 2022年12月31日应收账款为12,479,495.11元，较年初11,026,062.83元增加[199] - 2022年12月31日存货为21,992,299.35元，较年初27,340,979.80元减少[199] - 2022年12月31日流动资产合计924,397,990.81元，较年初807,325,173.95元增加[199] - 2022年12月31日非流动资产合计93,780,720.00元，较年初126,899,845.30元减少[200] - 2022年12月31日资产总计1,018,178,710.81元，较年初934,225,019.25元增加[200] - 2022年12月31日流动负债合计94,074,189.95元，较年初75,313,186.92元增加[200] - 2022年12月31日应付账款为34,337,828.02元，较年初40,360,612.26元减少[200] 行业市场数据 - 2022年国内生产总值121万亿元，增长3.0% [17] - 2022年全国居民人均消费支出24538元，名义增长1.8%，实际下降0.2% [17] - 2022年中国烘焙食品行业市场规模2853亿元，同比增长9.7% [17] - 2021年中国人均烘焙食品消费量为7.7千克 [17] - 预计2025年中国烘焙食品行业市场规模将达3518亿元 [17] - 67.1%的消费者将烘焙食品作为零食 [17] - 截至2022年底，主营业务收入超2000万元的规模以上饼干生产企业数量由2019年的656家减至608家 [17] 经销商与销售渠道数据 - 2022年末省内经销商90家，较2021年末增加3家；省外经销商100家，较2021年末增加6家；电商经销商18家，较2021年末增加9家，同比增长50%[24] - 2022年前五大经销商销售额合计93,202,757.97元，占销售总额比例18.98%[25] - 公司线上直销销售渠道主要有5个，包括青食商城及青食天猫、京东、抖音、快手旗舰店[25] - 国内市场以经销模式为主，直销模式与OEM模式为辅；国际市场通过与国际贸易商合作及OEM模式销售产品[21][22] - 2022年、2021年网络渠道线上销售营业收入分别为2363.82万元、1130.29万元，占比分别为4.79%、2.60%；线上直销营业收入分别为1030.16万元、511.52万元，占比分别为2.09%、1.18%[26] - 公司销售以经销模式为主，直销、OEM模式为辅，产品销往新西兰、日本、菲律宾等国家[30] - 国内收入437,418,902.85元，占比88.58%，同比增长10.90%；国外收入32,751,496.58元，占比6.63%，同比增长15.59%[34] - 国内经销收入311,191,736.73元，占比63.02%，同比增长7.56%；国内直销收入136,824,278.71元，占比27.71%，同比增长27.28%[34] 公司业务与品牌情况 - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，主要产品有“青食”品牌钙奶饼干、休闲饼干和“海友”品牌花生酱[19] - 公司拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌，“青食”是钙奶饼干领军者，“海友”是花生酱先行者[20] - 公司制定品牌强企战略实施方案，成立品牌运营小组，从产品研发和品牌宣传等方面提升竞争力[20] - 公司是“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是国家标准《饼干》（GB/T 20980 - 2007）的起草单位之一[19] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司获得多项生产经营资质[19] - 公司拥有发明专利1项、实用新型专利5项、外观专利3项，2022年9月取得预包装食品“三同”认证证书[30] - 公司是首批通过国家质量监督部门QS认证企业之一，通过多项体系认证，成立食品安全小组管控质量[31] - 青食集团主营业务为饼干、调味品、糖果制品等生产与销售，主要产品为钙奶饼干等，主要销售客户为国内经销商和商超，在客户取得商品控制权（商品签收）时确认收入[191] 采购与成本数据 - 2022年外部采购原材料、包装、成品、燃料和动力、其他的金额分别为2.0663304814亿元、4400.601569万元、1019.513614万元、1078.065331万元、78.324224万元[27] - 2022年直接材料、直接人工、制造费用、运输费、成品采购成本、其他业务成本金额分别为2.5180664199亿元、3967.226676万元、2255.751811万元、1093.539234万元、992.776053万元、98.093922万元，占营业成本比重分别为74.97%、11.81%、6.72%、3.26%、2.96%、0.29%[29] - 食品制造直接材料成本251,806,641.99元，占比74.97%，同比增长14.24%；直接人工成本39,672,266.76元，占比11.81%，同比增长24.82%[37] - 前五名客户合计销售金额121,214,843.55元，占年度销售总额比例24.68%；前五名供应商合计采购金额108,158,128.61元，占年度采购总额比例41.34%[38][39] 费用数据 - 销售费用17,599,435.15元，同比增长2.49%；管理费用39,594,960.84元，同比增长3.67%；财务费用 -2,552,542.44元，同比减少93.18%；研发费用1,679,445.29元，同比减少20.99%[39] - 2022年销售费用总计17599435.15元，同比增长2.49%，其中人工费用9479946.87元占比53.87%，广告宣传及促销费6228511.89元占比35.39%，差旅费421566.27元占比2.40%，其他1469410.12元占比8.35%[40] - 2022年研发投入金额为1679445.29元，较2021年减少20.99%，占营业收入比例为0.34%，较2021年降低0.15%[43] 募集资金情况 - 公司首次公开发行2220万股A股股票，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[55] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金370.0851万元，账户余额3.627

财报披露 - 公司《2022年年度报告》及其摘要等相关文件于2023年4月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2023年5月5日下午15:00 - 17:00在全景网举办2022年度业绩说明会[1] - 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会的人员有董事长仲明等[1] - 公司于2023年5月5日前在全景网“投资者关系互动平台”征集2022年度业绩说明会问题[2] - 公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司基本信息 - 公司名称为青岛食品股份有限公司，证券代码 001219，证券简称青岛食品 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 3 月星期三 10:00 - 11:00，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括北京源乐晟资产管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长仲明、董事会秘书张松涛等 [2] 经营情况 - 2022 年公司销售规模相比上年同期增长 13.77%，净利润较上年同期增长 34.38% [3] - 2022 年采取扩大市场（省外营销中心建设、直播电商平台搭建）和降本增效（提高生产线自动化和智能化水平）措施 [3] - 伴随 2023 年疫情放开，消费复苏、线下客流修复，公司整体经营情况会逐渐向好 [3] 价格策略 - 2022 年 7 月因原材料上涨全线产品小幅度涨价 [3] - 若原材料继续涨价超成本控制范围，优先改善内部运营降低成本，能对冲则不涨价 [3] 渠道策略 - 感知到线下渠道流量变化，商超客流下滑，零食连锁等新渠道放量，会把握渠道变革 [3] - 持续耕耘山东市场，加强省外市场开拓和线上电商发展，省外销售占比会增加 [3] - 2022 年在石家庄和大连建设两家营销中心，2023 年加大省外营销中心建设力度 [4] 产品策略 - 结合当地消费习惯进行产品设计和迭代升级 [4] - 加大线上电商投入，补充线下销售 [4] - 对现有产品升级换新，按规划和市场需求推新 [4] - 加大休闲食品、大健康食品、国潮新品等研发和推出力度 [4] - 按计划推出新产品，如去年燕麦脆系列，今年将推婴幼儿辅食、国潮新品和礼盒类产品 [4]

股权结构 - 华通集团持有公司46.74%股份 [2] - 本次解除限售股份占公司总股本的25.26% [2] 产品情况 - 公司有挂面、面粉等产品 [2] - 通过OEM模式代工生产少量花生酱产品，通过OEM和中性品牌等方式销往日本、菲律宾等国家 [3] 市场布局 - 借助品牌和资金优势深耕山东，借助募投项目建设省外营销中心，加速布局全国销售网络 [3] - 公司在全国主要省市均有销售，具体情况参阅2021年年度报告 [4] 生产运营 - 公司目前有8条饼干生产线，产能利用率和产销率维持高位，将加快推进募集资金投资项目和智能化工厂改扩建项目建设 [3] - 对经销商以现款销售为主，部分KA客户按合同约定持续滚动回款 [3] 业绩与战略 - 公司坚守主业，做好生产经营以回报投资者 [3] - 制定品牌强企战略实施方案，成立品牌运营小组，借助市场调研和大数据分析定位产品和客群需求，升级“青食”形象，加强商务合作 [3] 其他情况 - 公司近期暂无收购、合并等计划，如有将按要求披露 [3] - 目前主营业务、主要产品及经营模式无重大变化 [4] - 经销商按公司制定的价格体系执行 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入126,181,967.42元，同比增长9.59%；年初至报告期末营业收入371,894,506.55元，同比增长19.26%[5] - 营业总收入本期为371,894,506.55元，上期为311,829,171.38元[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,177,129.43元，同比增长34.56%；年初至报告期末为74,782,242.26元，同比增长37.54%[5] - 净利润本期为74,782,242.26元，上期为54,370,562.47元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产981,151,063.92元，较上年度末增长5.02%；归属于上市公司股东的所有者权益906,515,989.84元，较上年度末增长5.69%[5] - 2022年9月30日流动资产合计858,437,890.43元，较1月1日的807,325,173.95元增加[19] - 2022年9月30日非流动资产合计122,713,173.49元，较1月1日的126,899,845.30元减少[19] - 2022年9月30日资产总计981,151,063.92元，较1月1日的934,225,019.25元增加[19] - 2022年9月30日流动负债合计73,594,678.24元，较1月1日的75,313,186.92元减少[20] - 2022年9月30日非流动负债合计1,040,395.84元，较1月1日的1,163,600.62元减少[20] - 2022年9月30日所有者权益合计906,515,989.84元，较1月1日的857,748,231.71元增加[20] 政府补助与投资收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助4,659,263.29元，主要系收到上市政府补助等[7] - 年初至报告期末持有交易性金融资产等取得的投资收益15,004,246.55元，主要系购买交易性金融资产取得的收益[7] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2022年9月30日货币资金172,084,502.37元，较2021年12月31日减少62.61%，主要系分派现金红利、购买结构性存款减少所致[10] - 2022年9月30日交易性金融资产637,643,082.18元，较2021年12月31日增长117.43%，主要系购买结构性存款增加所致[10] - 2022年9月30日货币资金为172,084,502.37元，较1月1日的460,221,703.98元减少[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为637,643,082.18元，较1月1日的293,257,589.04元增加[18] 财务费用与现金流变化 - 2022年1 - 9月财务费用 - 1,719,480.39元，较2021年1 - 9月减少98.74%，主要系利息收入增加所致[11] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计422,678,028.15元，较2021年1 - 9月增长22.53%，主要系销售回款增加所致[13] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计1,511,917,802.76元，较2021年1 - 9月增长146.82%，主要系购买结构性存款支出增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为67,630,357.08元，上期为37,947,379.08元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 329,583,226.56元，上期为 - 34,691,501.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,218,818.60元，上期为 - 34,454,015.00元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 288,138,288.64元，上期为 - 31,224,436.84元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为171,675,747.51元，上期为102,656,132.48元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,656，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股比例46.74%，持股数量53,925,979股[15] 每股收益与股本变化 - 基本每股收益本期为0.65元，上期为0.63元[24] - 2022年6月23日公司完成资本公积转增股本，总股本由88,750,000股增至115,375,000股[24] 营业成本变化 - 营业总成本本期为294,271,662.54元，上期为249,446,211.76元[22]

收入和利润表现 - 营业收入为2.457亿元，同比增长24.93%[23] - 营业收入24571.25万元，同比增长24.93%[31] - 营业收入同比增长24.93%至2.457亿元[49] - 营业总收入同比增长24.94%至2.457亿元（2021年同期1.967亿元）[146] - 归属于上市公司股东的净利润为4760.51万元，同比增长39.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润4760.51万元，同比增长39.30%[31] - 净利润同比增长39.28%至4760.51万元（2021年同期3417.39万元）[147] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3680.84万元，同比增长17.85%[23] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长2.50%[23] - 基本每股收益0.41元（2021年同期0.40元）[148] - 2022年半年度基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元[119] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比下降1.82个百分点[23] - 母公司净利润同比增长51.42%至3970.56万元（2021年同期2622.33万元）[151] - 母公司营业收入同比增长24.75%至2.464亿元（2021年同期1.975亿元）[150] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长29.45%至1.676亿元[49] - 营业成本同比增长29.45%至1.676亿元（2021年同期1.295亿元）[147] - 主营业务成本同比上涨2.04%[41] - 直接材料成本同比增加34.00%至125,029,115.07元[43] - 直接人工成本同比增加44.01%至19,013,153.29元[43] - 研发费用同比下降8.21%至81.39万元（2021年同期88.67万元）[147] - 棕榈油采购价格同比上涨66.92%[41] - 支付给职工现金同比增长26.2%至3795.25万元[153] - 所得税费用同比增长40.30%至1584.53万元（2021年同期1129.40万元）[147] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4614.26万元，同比增长1040.62%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4614.26万元，同比增长1040.62%[31] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4614万元，同比增长1040.62%[49] - 经营活动现金流量净额由负转正从-490.55万元改善至4614.26万元[153] - 投资活动现金流量净额大幅流出至-2.989亿元，同比下降684%[49] - 投资活动现金流出大幅增长290.7%至14.50亿元[153] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长31.9%至2.75亿元[153] - 收到的税费返还同比增长2720.8%至324.50万元[153] - 购建固定资产支付现金同比下降70.7%至39.59万元[153] - 母公司经营活动现金流量净额改善至4864.64万元[156] - 母公司投资支付现金同比增长89.2%至7亿元[156] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比下降17.9%至2609.91万元[157] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68.6%至1.81亿元[155] 业务线表现 - 饼干产品收入同比增长28.83%至2.212亿元，占总收入90.01%[51][52] - 花生酱业务毛利率为-12.81%，营业成本1.861亿元超过收入1.650亿元[54] - 线上销售收入同比增长68.42%至966万元[52] - 线上直销营业收入429.31万元，占营业收入比例1.75%[39] - 线上销售渠道营业收入966.31万元，占营业收入比例3.93%[39] - 饼干产品生产量同比增长29.27%至15,547.26吨[44] - 花生酱生产量同比增长21.47%至972.24吨[44] 采购活动 - 原材料采购金额为88,732,812.88元，占总采购比例最高[41] - 包装采购金额为21,973,028.21元[41] - 成品采购金额为20,266,461.29元[41] - 燃料和动力采购金额为5,488,871.09元[41] 资产和投资活动 - 交易性金融资产从年初2.933亿元增长至6.026亿元，增幅105.5%[138] - 交易性金融资产期初余额为2.93亿元，期末余额为6.03亿元，增长105.5%[61] - 本期购买交易性金融资产14.5亿元，本期出售11.4亿元[61] - 货币资金从年初4.602亿元减少至1.814亿元，降幅达60.6%[138] - 货币资金总额1.81亿元，其中受限资金40.84万元（占比0.23%）[62] - 货币资金占总资产比例下降30.32个百分点至18.94%[59] - 交易性金融资产占总资产比例上升31.53个百分点至62.92%[59] - 流动资产总额从年初8.073亿元增至8.350亿元，增长3.4%[138] - 公允价值变动收益为70.12万元[61] - 投资收益821.6万元占利润总额12.95%，主要来自结构性存款收益[58] - 投资收益同比增长226.01%至821.61万元（2021年同期252.20万元）[147] - 交易性金融资产投资收益为964.54万元[27] - 其他收益同比增长4140.18%至409.82万元（2021年同期9.67万元）[147] - 计入当期损益的政府补助为409.82万元[27] 负债和权益 - 应付职工薪酬从年初398万元减少至202万元，下降49.4%[139] - 应交税费从年初318万元增至1084万元，增幅240.8%[139] - 股本从年初8875万元增至1.154亿元，增长30.0%[140] - 公司总股本由88,750,000股增加至115,375,000股，增幅30%[117][119] - 资本公积金转增股本每10股转增3股，共计转增26,625,000股[117][119] - 合并未分配利润从年初3.585亿元增至3.795亿元，增长5.8%[140] - 母公司未分配利润从年初2.101亿元增至2.232亿元，增长6.3%[144] - 母公司资本公积从年初3.590亿元减少至3.324亿元，下降7.4%[144] - 归属于上市公司股东的净资产为8.794亿元，较上年度末增长2.52%[23] - 总资产为9.5767亿元，较上年度末增长2.51%[23] - 公司总资产95767.14万元，同比增长2.51%[31] - 归属于母公司所有者权益期末余额为115,375,000.00元[161] - 资本公积期初余额为369,299,649.00元[159] - 未分配利润期初余额为358,857,317.10元[159] - 综合收益总额为47,605,112.83元[160] - 所有者投入普通股26,625,000.00元[160] - 对所有者分配利润26,625,000.00元[160] - 专项储备增加676,440.37元[161] - 专项储备本期提取694,451.38元[161] - 专项储备本期使用18,011.01元[161] - 公司股本为66,550,000.00元[162][163][164] - 资本公积为34,074,667.61元[162][163][164] - 盈余公积为36,032,613.66元[162][163][164] - 未分配利润为329,003,206.02元[162] - 归属于母公司所有者权益合计465,660,487.29元[162] - 本期综合收益总额增加34,173,857.99元[163] - 利润分配减少未分配利润33,275,000.00元[163] - 期末未分配利润增至329,902,064.01元[164] - 期末所有者权益合计增至466,559,345.28元[164] - 母公司期初所有者权益合计699,179,082.84元[166] - 公司所有者投入普通股金额为26,625,000元[167] - 公司综合收益总额为39,705,555.49元[167] - 专项储备本期提取金额为428,529.68元，使用金额为12,800.33元[168] - 公司期末所有者权益合计余额为712,675,367.68元[168] - 2021年半年度综合收益总额为26,223,327.66元[169] - 2021年半年度对所有者的分配金额为33,275,000.00元[170] - 2021年半年度期末未分配利润为188,899,610.82元[170] - 归属于普通股股东的每股净资产7.6221元（2022年6月30日）[119] 销售渠道和经销商 - 前五大经销商销售额合计4423.46万元，占销售总额比例18.07%[38] - 电商经销商数量12家，较去年同期增加4家[38] - 省内经销商数量88家，较去年同期增加2家[38] - 省外经销商数量95家，较去年同期增加1家[38] - 销售模式以经销为主，存在经销商管理风险[77] 子公司表现 - 主要子公司青食公司报告期内实现营业收入14431.405万元，净利润785.383万元[75] - 子公司天源科贸报告期内实现营业收入76.567万元，净利润17.223万元[76] 募集资金使用 - 募集资金总额3.82亿元，本期使用631.99万元，累计使用1,325.63万元[66] - 募集资金实际余额3.59亿元，包含利息收益377.25万元[67] - 累计使用募集资金占募集资金总额比例仅为3.47%[66][67] - 募集资金用途未发生变更，变更比例为0%[66] - 闲置募集资金用于现金管理，无闲置两年以上资金[66] - 截至2022年6月30日，募集资金账户余额为35908.268万元人民币，其中28000万元以保本型理财产品形式存放[71] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用共计544.257万元人民币[71] - 承诺投资项目总额为3573.269万元人民币，其中营销网络及信息化建设项目投资进度为4.17%，实际投入87.73万元[70] - 工厂改扩建项目计划投资2235.08万元，实际投入进度为0%[70] - 研发中心建设项目计划投资855.083万元，实际投入进度为0%[70] 关联交易 - 公司与关联方华通控股集团及其控股子公司销售商品关联交易金额39.79万元，占同类交易比例100%[98] - 公司接受关联方华创智能联营企业提供技术服务关联交易金额11.87万元，占同类交易比例100%[98] - 报告期日常关联交易总额51.66万元，获批额度1,040万元[98] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品61,000万元，未到期余额32,000万元[111] - 公司使用募集资金购买银行理财产品84,000万元，未到期余额28,000万元[111] - 委托理财总发生额145,000万元，未到期总余额60,000万元[111] 股东和股权结构 - 有限售条件股份由66,550,000股增至86,515,000股，占比保持74.99%[116] - 无限售条件股份由22,200,000股增至28,860,000股，占比保持25.01%[116] - 国有法人持股青岛华通集团持股53,925,979股，占比46.74%[116][121] - 普通股股东总数19,402户[124] - 公司控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股比例为46.74%[125] - 境内非国有法人股东青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户持股3,576,089股，占比3.10%[125] - 境内非国有法人股东青岛安信资产管理有限公司持股1,601,080股，占比1.39%[125] - 境内非国有法人股东山东康桥投资集团有限公司持股1,445,100股，占比1.25%[125] - 境内非国有法人股东青岛欧森海事技术服务有限公司持股1,387,100股，占比1.20%[125] - 境内自然人股东任伟持有无限售条件普通股587,448股[125] - 董事长仲明持股从期初6,000股增至期末7,800股，增持1,800股[127] - 监事赵先民持股从期初30,000股增至期末39,000股，增持9,000股[127] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计增持10,800股，总持股达46,800股[127] - 限售股主要解除日期为2022年10月21日及2024年10月21日[121][122] - 2021年度现金分红每10股派3元，合计派发26,625,000元[117] 公司治理和风险 - 公司面临食品安全风险，已引入HACCP管理体系和ISO22000食品安全管理体系进行管控[76] - 公司品牌存在被仿冒风险，已采取终端市场维权行动进行打击[77] - 公司销售区域高度集中于山东省内存在市场环境变化风险[78] - 公司省外营销中心已开始运营并将持续增加数量以提高省外销售占比[78] - 公司致力于提高自营业务收入占比并增强线上电商平台体系建设[78] - 公司半年度报告未经审计[95] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划[86] - 报告期内无环境行政处罚记录[88] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[93] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 报告期无资产或股权收购出售的关联交易[99] - 报告期无关联债权债务往来[101] - 投资性房地产经营租赁未产生达到利润总额10%以上的损益项目[108] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[63][64] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为48.09%[83] - 公司通过深交所互动易平台回复投资者问题47条且回复率达100%[89] - 公司根据《员工薪酬管理办法》提高了全体员工薪酬及福利待遇[89] 公司背景和会计政策 - 公司于2018年3月12日在全国股转系统挂牌公开转让[171] - 2020年5月19日公司控股权发生无偿划转，涉及62.33%股权[171] - 公司总部位于青岛市李沧区四流中支路2号[171] - 华通集团直接持有公司62.33%股权为第一大股东[172] - 公司首次公开发行A股股票22,200,000股[172] - 发行后华通集团持股比例降至46.74%[172] - 公司主营业务为饼干、调味品和巧克力制品的研发、生产和销售[172] - 会计年度自1月1日起至6月30日止[177] - 营业周期通常小于12个月[178] - 记账本位币为人民币[179] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[184] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[185] - 非同一控制企业合并时购买日之前股权按公允价值重新计量[183] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期短流动性强易转换现金价值变动风险小的投资[191] - 外币投入资本按当日即期汇率折算人民币其他外币交易按交易发生日即期汇率折算[192] - 金融工具包含货币资金应收款项交易性金融资产其他流动资产应付款项及股本等[193] - 金融资产初始确认以公允价值计量交易性金融资产相关费用计入当期损益其他类别计入初始确认金额[194] - 金融资产分类基于业务模式和合同现金流量特征分为摊余成本计量公允价值计量变动计入其他综合收益及公允价值计量变动计入当期损益三类[195] - 摊余成本计量金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金及未偿付本金利息支付[196] - 公允价值计量变动计入其他综合收益金融资产需满足业务模式兼顾收取合同现金流量和出售目标且合同现金流量仅为本金及未偿付本金利息支付[196] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量变动计入其他综合收益金融资产[197] - 以公允价值计量变动计入当期损益金融资产后续计量以公允价值进行利得或损失计入当期损益[199] - 以摊余成本计量金融资产后续计量采用实际利率法摊销利得或损失在终止确认重分类摊销或减值时计入当期损益[200]

收入和利润表现 - 营业收入1.15亿元，同比增长21.62%[3] - 营业收入本期发生额115,456,915.65元，较上期94,930,411.56元增长21.6%[16] - 归母净利润2060.43万元，同比增长27.96%[3] - 净利润本期发生额20,604,279.98元，较上期16,102,154.98元增长28.0%[17] - 扣非净利润1547.69万元，同比增长5.67%[3] - 基本每股收益0.23元，较上期0.24元下降4.2%[18] - 加权平均净资产收益率2.37%，同比下降1.03个百分点[3] 成本和费用 - 研发费用本期发生额421,353.74元，较上期441,519.59元下降4.6%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为18,183,227.19元，上期为16,058,474.48元，同比增长13.2%[21] - 支付的各项税费本期为11,181,204.14元，上期为16,087,480.17元，同比下降30.5%[21] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1979.95万元，同比大幅改善331.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,799,463.96元，上期为-8,538,899.13元，实现由负转正[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为131,782,600.14元，上期为106,153,254.25元，同比增长24.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-275,425,322.31元，上期为-48,402,182.44元，同比扩大469%[21] - 投资支付的现金本期为570,000,000元，上期为300,000,000元，同比增长90%[21] - 取得投资收益收到的现金本期为4,957,304.79元，上期为2,345,406.96元，同比增长111.4%[21] - 购建固定资产支付的现金本期为382,627.10元，上期为747,589.40元，同比下降48.8%[21] 资产和投资活动 - 交易性金融资产5.74亿元，同比增长95.57%[7] - 交易性金融资产期末余额573,521,630.13元，较年初293,257,589.04元增长95.6%[12] - 货币资金2.04亿元，同比下降55.59%[7] - 货币资金期末余额204,400,096.55元，较年初460,221,703.98元下降55.6%[12] - 期末现金及现金等价物余额为203,992,071.99元，较期初459,814,032.89元下降55.6%[22] - 总资产9.47亿元，较年初增长1.41%[3] - 资产总计期末余额947,422,262.55元，较年初934,225,019.25元增长1.4%[13] - 归属于母公司所有者权益期末余额878,352,511.69元，较年初857,748,231.71元增长2.4%[14] 其他收益和公允价值变动 - 其他收益204.71万元，同比增长3582.71%[7] - 公允价值变动收益352.16万元，同比增长362.09%[7] - 交易性金融资产公允价值变动收益3,521,630.13元，较上期762,109.59元增长362.1%[17] 报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[23] - 经营活动产生的现金流量净额未提供具体数据（提示：现金流量表数据未完整提取）[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为4.34亿元，同比下降9.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6803.58万元，同比下降13.98%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为6007.44万元，同比下降9.53%[19] - 基本每股收益0.97元/股，同比下降18.49%[19] - 加权平均净资产收益率12.67%，同比下降5.31个百分点[20] - 营业总收入434,049,777.18元[36] - 归属上市公司股东的净利润68,035,820.39元[36] - 公司2021年营业收入434,049,777.18元，同比下降9.66%，净利润68,035,800元[55][56] - 第一季度营业收入为9493万元，第二季度增长7.2%至1.02亿元，第三季度再增长13.2%至1.15亿元，第四季度达到1.22亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1610万元，第二季度增长12.2%至1807万元，第三季度增长11.8%至2020万元，但第四季度大幅下降32.3%至1367万元[23] 成本和费用（同比环比） - 主要原料棕榈油和鸡蛋价格同比分别上涨43.0%和31.5%，导致主营业务成本同比上涨约1.6%[47] - 主营业务成本中直接材料占比74.59%，金额220,426,339.61元，同比下降14.54%[49] - 直接人工成本31,783,151.55元，同比增长12.79%，制造费用22,002,677.87元，同比增长12.33%[49] - 成品采购成本9,619,518.45元，同比下降34.88%，运输费8,031,913.59元，同比下降15.82%[49] - 广告宣传及促销费同比下降25.47%至661.10万元[67] - 研发费用同比增长14.07%至2,125,680.38元[68][69] 各条业务线表现 - 饼干产品收入371,643,282.90元，同比下降8.46%，花生酱收入39,522,390.12元，同比下降17.16%[56] - 饼干产品毛利率37.04%，营业收入同比下降8.46%至3.72亿元[60] - 花生酱营业收入同比下降17.16%至3952.24万元，毛利率为-8.00%[60] - 饼干产品产量26,731吨，同比下降16.29%，销售量26,857吨，同比下降17.18%[51] - 花生酱产量2,570吨，同比下降18.04%，销售量2,562吨，同比下降17.23%[51] - 食品行业整体营业收入同比下降9.78%至4.30亿元[60] 各地区表现 - 国外销售收入28,334,919.27元，同比下降19.39%，线上销售11,302,873.79元，同比下降16.26%[56] - 国内经销收入同比下降14.45%至2.89亿元，占总收入66.66%[58] - 线上直销收入同比增长33.76%至511.52万元[58] - 国外销售收入同比下降19.39%至2833.49万元[58] - 线上销售营业收入1,130.3万元，占营业收入比例2.60%[45] - 线上直销营业收入511.50万元，占营业收入比例1.18%[45] - 2020年线上销售营业收入1,349.8万元，占营业收入比例2.81%[45] - 2020年线上直销营业收入382.40万元，占营业收入比例0.80%[45] 管理层讨论和指引 - 2022年公司将新增饼干生产线并引入自动化智能化设备以提高生产效率[93] - 公司2022年将持续加大技术研发投入并深化与中国海洋大学青岛科技大学等高校合作[93] - 2022年公司将积极建设多个营销网点配套完备物流仓储系统并加大市场宣传力度[93] - 公司2022年将通过电视平面媒体网络等多个渠道加大营销建设并完善电商平台[93] - 2022年公司将持续推进信息系统优化升级打造集中式信息化管理平台[94] - 公司2022年将实行人力资源优化配置加强人才培养引进和完善激励机制[95] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6346.18万元，同比下降13.75%[19] - 经营活动产生的现金流量净额63,461,846.61元[36] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-854万元改善至第二季度的363万元，第三季度大幅增长1079%至4285万元，第四季度为2551万元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降13.75%至63,461,846.61元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降51.49%至-65,227,220.88元[71][72] - 筹资活动现金流量净额同比激增1025.06%至328,105,473.40元[71][72] 资产和负债变化 - 总资产9.34亿元，同比增长71.06%[20] - 归属于上市公司股东的净资产8.58亿元，同比增长84.20%[20] - 公司总资产934,225,019.25元[36] - 货币资金占总资产比例大幅上升24.75个百分点至49.26%[74] - 合同负债同比下降37.33%至15,618,595.65元[74] - 交易性金融资产公允价值变动收益为828万元，较2020年的1755万元下降52.8%[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益3,257,589.04元占利润总额3.61%[73] - 投资收益7,257,036.52元主要来自结构性存款和大额定期存款[73] 研发投入 - 研发人员数量同比增加85.71%至13人[68] - 研发投入占营业收入比例0.49%同比增加0.10个百分点[69] 销售和客户集中度 - 前五大经销商销售额合计61,214,093.19元，占销售总额比例14.40%[44] - 经销客户1销售额17,351,775.55元，占销售总额比例4.08%[44] - 前五名客户销售总额占比22.03%，合计9477.93万元[65] 采购和供应链 - 公司2021年原材料采购金额为155,047,927.24元，包装采购41,154,451.37元，成品采购39,211,940.15元，燃料和动力采购10,232,649.38元[47] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为796万元，较2020年的1269万元下降37.3%[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为221万元，较2020年的63万元增长250%[25] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币3.8184亿元[83] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金人民币693.64万元[83][84] - 募集资金账户余额为人民币3.6184亿元（含未置换发行费用544.26万元）[83][84] - 营销网络及信息化建设项目投资进度仅2.36%[86] - 智能化工厂改扩建项目投资进度为0%[86] - 研发中心建设项目投资进度为0%[86] - 承诺投资项目总额为人民币3.5733亿元[86] - 承销保荐费用及增值税税费共计人民币1327.36万元[83] - 募集资金专项账户设立于青岛银行台湾路支行[84] 公司治理和人员变动 - 控股股东变更为青岛华通国有资本投资运营集团（2022年2月更名）[18] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[101] - 2021年4月19日仲明被选举为董事长[109] - 2021年12月10日于明洁被聘任为总经理[109] - 2021年12月10日王正被聘任为副总经理[109] - 2021年12月10日田健被聘任为副总经理[109] - 2021年3月30日解万翠被选举为独立董事[109] - 2021年3月30日王丽红被选举为监事[109] - 2021年3月3日匡学建因内退辞去监事职务[108] - 孙明铭自2019年1月至2021年4月担任公司董事长[112] - 焦健自2019年1月起担任公司董事[113] - 苏金红自2019年1月至2022年2月担任公司董事兼财务总监[114] - 管建明自2020年4月起担任公司独立董事[115] - 张平华自2020年4月起担任公司独立董事[117] - 解万翠自2021年3月起担任公司独立董事[118] - 宁文红自2018年5月起担任公司监事会主席[119] - 王丽红自2021年3月至2022年2月担任公司监事[120] - 赵先民自2022年1月起担任公司人力资源总监兼监事[121] - 公司高级管理人员于明洁2021年12月起担任党委副书记、总经理[124] - 公司财务总监苏金红简历参见董事章节相关内容[125] - 张剑春2022年1月起担任公司董事会秘书[125] - 张法倡2018年5月起担任公司党委委员、副总经理[126] - 王正2021年12月起担任公司党委委员、副总经理[127] - 田健2021年12月起担任公司副总经理[128] - 孙明铭在青岛华通国有资本投资运营集团担任副总经理并领取报酬[130] - 焦健在青岛华通国有资本投资运营集团资本运营中心担任总经理并领取报酬[130] - 宁文红在青岛华通国有资本投资运营集团财务管理部担任部长并领取报酬[130] - 王丽红在青岛华通工业产业园投资运营集团担任纪委书记并领取报酬[130] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额合计为422.49万元[132] - 董事长仲明税前报酬为81.97万元，占高管总报酬的19.4%[132] - 财务总监苏金红税前报酬为71.14万元，占高管总报酬的16.8%[132] - 总经理于明洁税前报酬为66.51万元，占高管总报酬的15.7%[132] - 副总经理张法倡税前报酬为66.42万元，占高管总报酬的15.7%[132] - 独立董事管建明、张平华税前报酬各为6万元，解万翠为4.5万元[132] - 报告期内董事会共召开11次会议，审议通过财务预算、利润分配等重大议案[133][134] - 审计委员会召开2次会议审议季度财务报告[137][138] - 提名委员会召开1次会议审议总经理及副总经理提名议案[138] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[139] - 报告期末在职员工总数573人，其中母公司366人，主要子公司207人[140] - 生产人员占比最高，为313人，占员工总数54.6%[140] - 销售人员81人，占员工总数14.1%[140] - 技术人员40人，占员工总数7.0%[140] - 教育程度中高中及以下学历400人，占员工总数69.8%[141] - 本科和大专学历分别有80人和88人，合计占比29.3%[141] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案：以8875万股为基数，每10股派现3元并转增3股[5] - 每10股派发现金红利3元，现金分红总额26,625,000元[144] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至115,375,000股[145] - 可分配利润210,080,142.11元，现金分红占利润分配比例100%[145] - 公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.13%[160] 风险因素 - 公司存在食品安全风险若供应商提供不合格原材料或生产环节疏漏可能影响声誉[95] - 公司销售区域集中在山东省若省内市场环境发生不利变化将影响业绩[96] - 公司以经销模式为主若经销商违反协议可能损害经销网络和品牌形象[96] - 新冠疫情等突发公共事件可能导致开工延期交通受限从而影响公司生产和销售[97] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占比均超过99.8%[150] - 内部控制审计意见为标准无保留意见，财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[155][156] - 内部控制审计报告披露日期为2022年4月18日[156] - 非财务报告内部控制不存在重大缺陷[156] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[156] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[156] - 公司2021年度财务及内控审计费用总计98万元人民币，其中财务审计费用88万元，内控审计费用10万元[174] - 毕马威华振会计师事务所已连续2年为公司提供审计服务，本年度未改聘会计师事务所[174] 股份发行与股东结构 - 公司首次公开发行人民币普通股2220万股，发行价为17.2元/股[196][197][198] - 发行后总股本由6655万股增至8875万股，有限售条件股份占比74.99%[196] - 国有法人持股4148.1522万股，占总股本46.74%[196] - 募集资金总额3.8184亿元，净额3.573亿元[199] - 归属于普通股股东的每股净资产12.2099元，较上年增长74.4%[198] - 公司资产总额增至9.34225亿元[199] - 无限售条件股份占比25.01%，均为人民币普通股[196] - 控股股东及实际控制人华通集团承诺锁定期36个月不转让IPO前持有股份[163] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[163] - 上市后6个月内若股价连续20交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[163] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[163] - 董事及高管离职后一年内不转让所持股份（司法强制等特殊情况除外）[163] - 违反股份锁定承诺的减持所得将归发行人所有[163] - 控股股东明确表态将严格执行监管机构规定的限售要求[163] - 所有承诺事项截至报告期末仍在履行期内未完成[163] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[164] - 持有股份超过5%以上期间减持前3个交易日发布减持提示性公告[164] - 连续90个自然日内通过集中竞价交易减持不超过公司股份总数1%[164] - 连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[164] - 上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定措施[164] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[164] - 未履行承诺时持有股份自未履行日起6个月内不得减持[164] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近年度审计每股净资产[164] - 公司回购股份资金上限为最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[165] - 控股股东增持股份资金下限为最近一年度累计从公司获得现金分红的20%且不超过50%[165] - 控股股东年度累计增持股份数量不超过2%[165] - 董事及高级管理人员增持资金下限为最近一年度从公司获得现金分红及薪酬总和的20%且不超过50%[165] - 回购价格不超过最近一个会计年度终了时经审计每股净资产[165] - 控股股东增持价格不高于最近一会计年度终了时经审计每股净资产[165] - 董事及高级管理人员增持价格不高于最近一会计年度终了时经审计每股净资产[165] - 稳定股价措施触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一会计年度末经审计每股净资产[165] - 公司需在触发条件满足后10个交易日内召开董事会讨论回购方案[165] - 控股股东需在触发条件满足后10个交易日内提出书面增持方案[165] - 公司董事及高级管理人员年度增持资金额度为不低于上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总额的10%[166] - 稳定股价预案有效期为公司上市后三年[166] - 调整稳定股价预案需经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过[166] - 公司已制定上市后三年股东分红回报规划[166] - 公司承诺积极推进募投项目实施以尽快实现预期效益[166] - 公司承诺完善利润分配政策并重视现金方式分红[166] - 公司控股股东华通集团承诺采取措施填补被摊薄即期回报[166] - 公司若违反承诺将在证监会指定网站公开说明原因并道歉[166] - 公司有权从应付控股股东现金分红中扣除等额资金代其履行增持义务[166] - 公司有权从应付董事及高级管理人员税后薪酬和津贴中扣除等额资金代其履行增持义务[166] - 控股股东华通集团及全体董事、高级管理人员承诺采取一切必要措施确保填补被摊薄即期回报措施有效实施[167] 子公司和投资 - 子公司青食有限2021年净利润为人民币1454.91万元[91] - 公司报告期委托理财发生额及未到期余额均为2.9亿元人民币[190] - 投资性房地产经营租赁期限为1年[187] 股东大会和投资者关系 -