公司治理 - 2024年召开5次监事会会议，审议通过18项议案[2] - 2024年度各项内部控制制度执行良好[5] 审计与交易 - 毕马威华振出具2024年度无保留意见审计报告[3] - 2024年日常关联交易实际金额在预计范围内[3] 未来安排 - 2025年股东会审议前监事会继续履职[6] - 审计委员会承接职权后监事会做好交接[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52,586.04万元，利润总额13,219.25万元，归属上市公司股东净利润9,747.69万元[2] - 2024年线上销售收入达6,439.98万元，同比增长57%[4] - 2024年核心产品销售3,425吨，同比增长12.6%[4] - 2024年跨界产品创新贡献销售收入400多万元[4] 未来展望 - 2025年依据新修订《公司法》优化法人治理架构[11] - 2025年产品研发紧跟“功能化、年轻化、轻奢化”方向[12] - 2025年探索开展青岛海洋文旅休闲类食品经营[12] 市场扩张 - 2024年参加展会13次，开展社区营销200多场[5] - 推进上市募投项目实施，聚焦市场拓展与产能升级[13] 新产品和新技术研发 - 2024年投入200多万元采购研发和检测设备，投入近200万元装修改造实验室[6] - 2024年设备技改投入200多万元[6] 其他新策略 - 以创立75周年为契机推进品牌年轻化进程[12] - 食品安全方面确保每批产品100%完成抽样检验[14] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[8] - 2024年独立董事参与公司经营决策和内控执行工作[9] - 2024年董事会召集召开2次股东大会，含年度和临时各1次[9] - 2023年年度股东大会审议通过12项议题，2024年第一次临时股东大会审议通过4项议案[10] - 报告期内公司制定并披露3项制度[10]

财务审计 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年4月16日[4] 资产数据 - 2024年末货币资金期末余额为239,451,835.01元，期初余额为170,348,709.40元[13] - 2024年末交易性金融资产期末余额为495,895,715.07元，期初余额为762,076,841.08元[13] - 2024年末应收票据期末余额为2,039,435.40元，期初余额为8,798,112.20元[13] - 2024年末应收账款期末余额为8,634,968.12元，期初余额为12,630,216.94元[13] - 2024年末预付款项期末余额为641,148.09元，期初余额为584,490.48元[13] - 2024年末其他应收款期末余额为76,849.40元，期初余额为1,628,815.31元[13] - 2024年末存货期末余额为29,296,720.93元，期初余额为26,064,134.00元[13] - 2024年末一年内到期的非流动资产期末余额为30,050,250.00元[13] - 2024年末流动资产合计期末余额为814,279,411.33元，期初余额为1,012,412,966.70元[13] - 公司资产总计期末余额为1,153,157,818.30元，期初余额为1,074,440,453.60元，增长约7.33%[14] 负债与权益数据 - 公司流动负债合计期末余额为124,073,723.14元，期初余额为98,866,992.19元，增长约25.50%[15] - 公司负债合计期末余额为125,847,608.46元，期初余额为99,806,271.69元，增长约26.09%[15] - 公司所有者权益合计期末余额为1,027,310,209.84元，期初余额为974,634,181.91元，增长约5.40%[15] - 母公司资产总计期末余额为1,093,507,723.23元，期初余额为1,035,415,785.08元，增长约5.61%[17] - 母公司流动负债合计期末余额为285,850,795.78元，期初余额为249,155,751.28元，增长约14.73%[18] - 母公司负债合计期末余额为286,863,887.20元，期初余额为249,155,751.28元，增长约15.13%[18] - 母公司所有者权益合计期末余额为806,643,836.03元，期初余额为786,260,033.80元，增长约2.59%[18] 营收与利润数据 - 公司2024年度营业总收入为525,860,467.86元，2023年度为489,309,790.89元，增长约7.47%[20] - 公司2024年度营业收入为525,860,467.86元，2023年度为489,309,790.89元，增长约7.47%[20] - 公司2024年营业总成本410,286,850.42元，2023年为398,491,554.13元[1] - 2024年净利润97,476,965.08元，2023年为86,107,370.63元，同比增长约13.20%[1] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，2023年为0.44元[2] - 母公司2024年营业收入503,106,783.61元，2023年为481,229,247.45元[4] - 母公司2024年净利润65,259,383.05元，2023年为72,786,568.71元，同比下降约10.34%[5] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金630,452,790.47元，2023年为542,613,945.81元[6] - 2024年收到的税费返还353,259.21元，2023年为58,626.57元[6] - 公司经营活动现金流入小计2024年为6.4349519113亿元，2023年为5.5125172853亿元，同比增长16.73%[27] - 公司经营活动现金流出小计2024年为5.5042602026亿元，2023年为4.7794613451亿元，同比增长15.16%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为9306.917087万元，2023年为7330.559402万元，同比增长26.96%[27] - 公司投资活动现金流入小计2024年为29.5939330673亿元，2023年为22.5430966862亿元，同比增长31.28%[27] - 公司投资活动现金流出小计2024年为29.3973977393亿元，2023年为23.0576475356亿元，同比增长27.49%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为1965.35328万元，2023年为 - 5145.508494万元，同比增长138.19%[27] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为4408.31221万元，2023年为3411.63198万元，同比增长29.21%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4408.31221万元，2023年为 - 3411.63198万元，同比下降29.21%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为6910.244678万元，2023年为 - 1221.092505万元，同比增长662.47%[27] - 公司期末现金及现金等价物余额2024年为2.3904058585亿元，2023年为1.6993813907亿元，同比增长40.66%[27] 其他财务数据 - 2024年销售费用30,008,292.56元，2023年为18,751,636.55元，同比增长约60.03%[1] - 2024年研发费用2,937,872.94元，2023年为1,622,338.11元，同比增长约81.10%[1] - 2024年投资收益9,681,267.71元，2023年为21,211,591.23元，同比下降约54.36%[1] 会计政策与重要事项 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 主要税种税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，企业所得税25%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，青岛天源科贸有限公司所得税税率5%[124] - 天源科贸2024年度年应纳税所得额不超过300万元部分按5%税率缴纳企业所得税[125]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[3] 审计机构聘任 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[4][5] - 审计委员会同意聘任毕马威华振为2025年度审计机构[8] 审计报告情况 - 毕马威华振对公司财务报表出具无保留意见审计报告[6] 审计工作沟通 - 审计委员会与毕马威华振沟通2024年度审计工作，通过审计计划[9] - 审计报告出具前听取审计发现汇报[9] 审计工作审议 - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[10]

独立董事提名 - 解万翠被提名为青岛食品第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 履职遵守规定，不受利害关系方影响[10] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[10]

募集资金情况 - 首次公开发行2220万股A股，募资总额38184万元，净额35732.69万元[1] - 募投项目投资总额46412.26万元，使用规模35732.69万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限至2025年年度股东会[1][6][12] - 投资低风险银行保本型产品，不超12个月，无证券投资[6][8][9] 决策流程与监督 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过议案[1][12] - 多部门及人员监督，按规定披露情况[9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用金额1495.499316万元，本期投入630.480714万元[4] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额为2780.218063万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.701741115亿元，含本公司活期、子公司活期及结构性存款[4] 资金管理与存放 - 2024年4月9日拟使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东会[8] - 2024年8月23日同意将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款，期限不超12个月[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买结构性存款余额2.8亿元[9] - 公司结构性存款合计14亿元，余额2.8亿元，本期实际收益735.25万元[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金协定存款余额90024111.50元[12] 募投项目情况 - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，报告期投入2,293,813.00元，进度2.47%，延期至2026年12月31日[18][19] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，报告期投入2,510,764.14元，进度2.94%，延期至2026年10月31日[18][19] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，报告期投入1,500,230.00元，进度14.35%，延期至2026年10月31日[18][19][20] 其他情况 - 公司于2022年3月28日完成以544.257473万元募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用[7] - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 报告期内，募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规[14] - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统已完成升级[19]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 管理体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，设多个职能部门[8][9] - 构建全面人力资源管理体系，建立绩效考核制度[11][12] - 通过多项管理体系认证，建立安全生产体系[13] 制度规范 - 制定中长期战略规划，以高质量、可持续发展为目标[10] - 制定多项制度规范采购、销售、资产等活动[18][20][21] - 制定《合同管理办法》《信息化管理规定》等[23][24] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[33]

董事会换届 - 2025年4月16日会议审议通过换届选举议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成[2] - 选举议案提交2024年年度股东会审议[4] 候选人情况 - 提名苏青林等为非独立董事候选人[2] - 提名管建明等为独立董事候选人[2] - 相关人员无违规及不得任职情形[14]

董事会提名 - 公司董事会提名管建明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 声明发布时间为2025年4月17日[11]