业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润1.642807016亿元，累积未分配利润5.9084975404亿元[6] - 公司母公司2024年度净利润6199.286007万元，截至2024年末资本公积4.9858074627亿元，盈余公积4970.829133万元，累计未分配利润3.48466178亿元[6] 利润分配 - 拟以1.8838046亿股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），总额约2825.7069万元，不转增股本、不送红股[6] 人员津贴与薪酬 - 2025年独立董事刘长国、徐和东、涂圣杰津贴标准6万元/年（税前）[11] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意，关联董事回避表决[12] 资金安排 - 2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超25500万元，期限12个月，额度可循环使用[18] - 2025年度公司拟用不超25000万元自有资金买理财产品，期限12个月，资金可循环滚动[19] - 本次调整调减募集资金584.19万元用于永久补充流动资金[21] 议案表决 - 多项议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[1][2][4][5][12][13][16][18][19][22][23][25][26][37][38][39][40][41] 备查文件 - 包含第三届董事会第三次会议等多项决议及相关鉴证报告、核查意见[42][43]

业绩总结 - 2024年净利润164,280,701.60元，2023年为126,137,666.45元，2022年为158,537,118.87元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为149,651,829.00元[5] 利润分配 - 拟10股派1.5元，红利约28,257,069.00元[2] - 2024年现金分红28,257,069.00元，2023年为37,676,092.00元，2022年为54,540,000.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红120,473,161.00元[5] 股份回购 - 2024年股份回购金额29,995,698.02元[3] - 2024年现金分红和回购总额58,252,767.02元，占净利润35.46%[3] 其他数据 - 2023、2024年其他权益工具投资核算及列报金额分别为20,000,000.00元、142,953,640.96元，占比1.28%、8.39%[7] 后续安排 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[8]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行3410万股，每股13.71元，募资4.67511亿元，净额4.087087亿元[1] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，咬胶及牵引用具产能提升项目累计投入1.308187亿元，进度76.38%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入784.36万元，进度16.45%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入5019.33万元，进度100.39%[4] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金累计投入1.46768亿元，进度105.02%[4] 项目调整情况 - 2024年将咬胶产能提升项目达预期可使用日期延至2025年12月31日，终止两项目并将1.46768亿元补流[5] - 拟将咬胶产能提升项目变更为2.2万吨宠物干粮项目[6] - 咬胶产能提升项目调整后总投资1.71563亿元，研发中心建设项目调整后总投资4386.2万元[10] - 调减584.19万元募集资金用于永久补充流动资金[10] 宠物干粮项目情况 - 2.2万吨宠物干粮项目拟投资17156.30万元，较原投资额增加29.04万元[17] - 项目建设投资中工程费用13523.02万元，含建筑工程费等[18] - 项目安装费91.63万元，工程建设其它费用1341.67万元等[19] - 宠物干粮项目所得税后内部收益率为16.04%[23] 决策审议情况 - 2025年4月24日董事会审议通过募投项目变更等议案[28] - 2025年4月24日监事会审议通过募投项目变更等议案[30] 项目调整原因及意义 - 募投项目调整因研发中心场地及设备选型需调整[16] - 新项目顺应市场趋势，开拓国内市场[20] - 新项目优化产品结构，带来新利润增长点[21] - 新项目加强规模优势，降低成本，提高销售收入[22] 其他策略 - 公司计划将部分募投项目闲置场地暂时对外出租[12]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内控情况 - 2024年12月31日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 未来展望 - 2025年公司持续做好内部控制体系优化工作[12] 外部评价 - 光大证券认为源飞宠物法人治理结构健全，内控有效实施[13] - 《源飞宠物2024年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为13.10亿元，2023年度为9.91亿元，同比增长32.16%[1] - 2024年度营业总成本为10.94亿元，2023年度为8.21亿元，同比增长33.20%[1] - 2024年度净利润为1.91亿元，2023年度为1.46亿元，同比增长31.00%[1] - 2024年末资产总计17.04亿元，较2023年末的15.57亿元增长9.48%[17] - 2024年末所有者权益合计14.86亿元，较2023年末的13.54亿元增长9.77%[19] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额为28,063.10万元[7] - 2024年12月31日应收账款坏账准备计提金额为1,422.54万元[7] - 2024年末应收账款为2.66亿元，较2023年末的1.71亿元增长56.09%[17] - 2024年末存货为2.92亿元，较2023年末的1.80亿元增长62.37%[17] - 2024年末负债合计2.18亿元，较2023年末的2.02亿元增长7.98%[19] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 143.99万元，2023年度为1.29亿元[24] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.17亿元，2023年度为 - 7816.77万元[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9623.95万元，2023年度为 - 3775.96万元[24] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.16亿元，2023年末为7.17亿元[24] 收益指标 - 2024年度基本每股收益为0.8701元，2023年度为0.6608元[1] - 2024年度稀释每股收益为0.8701元，2023年度为0.6608元[1] 企业发展 - 年产咬胶3,000吨、2,500万条宠物牵引用具产能提升项目2024年末账面价值为124,510,274.89元[174] - 研发中心建设项目2024年末账面价值为13,143,583.65元，较2023年末增长[174] - 年产咬胶3000吨、2500万条宠物牵引用具产能提升项目预算17127.26万元，2024年底进度75%，投入占预算比例72.70%[175]

审计信息 - 审计公司为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为天衡专字（2025）00353号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2025年04月24日[7]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行3410.00万股，发行价13.71元，募集资金总额46751.10万元，净额40870.87万元[1] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金33562.36万元，专户余额8664.86万元[2] - 2022 - 2024年公司分别同意使用不超40000万元、30000万元、25000万元闲置募集资金进行现金管理[14][15] - 2024年公司拟终止两个募投项目，将14676.80万元剩余募集资金永久补充流动资金[20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为14,676.80万元，累计变更比例为35.91%[28] 项目进展 - “年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”截至期末累计投入13,081.87万元，投资进度76.38%[28] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入784.36万元，投资进度16.45%[28] - “补充流动资金”截至期末累计投入5,019.33万元，投资进度100.39%[28] - “永久补充流动资金”截至期末累计投入14,676.80万元，投资进度105.02%[28] - 承诺投资项目截至期末累计投入33,562.36万元，投资进度82.12%[28] 项目变更与终止 - 公司将“年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日[1] - 公司终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，将剩余募集资金14676.80万元永久补充流动资金[1] - 公司拟变更“年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目”为“2.2万吨宠物干粮项目”[1] - 公司拟调整“研发中心建设项目”内部投资结构，缩减投资规模并将缩减金额用于永久补充流动资金[1] 项目终止原因 - 公司决定终止源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目，原因是国际贸易政策变化，产能转移至柬埔寨[33] - 公司决定终止营销运营中心建设项目，原因是市场重心转移至杭州及营销策略需调整[33] 会议与核查 - 2024年8月15日公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议[34] - 2024年9月2日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[34] - 保荐机构对相关议案发表无异议的核查意见[34]

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2025）00354 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00354 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为，贵公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华 中国·南京 （项目合伙人） 2025 年 04 月 24 日 中国注册会计师：赵全国 按照中国证券监督管理委员会 ...

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 天衡会计师事务所出具天衡审字（2025）00650号《审计报告》[2] 关联资金往来 - 上海质岑实业年初余额694.62万元，年累计100万元，年末794.62万元[6] - 杭州肥圆网络年初年末余额均为2650万元[6] - 温州莱德宠物年初2000万元，年偿还500万元，年末1500万元[6] - 杭州源飞数字年累计1250万元，年偿还300万元，年末950万元[6] - 其他关联年初5344.62万元，年累计1350万元，年偿还800万元，年末5894.62万元[6]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形公司应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保，须经股东会审议[8] - 被担保对象资产负债率超过70%的担保，须经股东会审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形，应提交股东会审议[9][10] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持股东会[16] 股东会相关时间规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[20] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[20] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[21] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[28] - 现场会议召开地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告说明原因[30] 股东会投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[38] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额涉及资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] - 董事会工作报告、成员任免及报酬等事项由股东会以普通决议通过[41] - 公司增减注册资本、分立合并等事项由股东会以特别决议通过[42] - 股东会对影响中小投资者利益的重大事项表决时，中小投资者表决应单独计票并公开结果[36][44] - 关联股东参与关联交易事项表决时应回避，其股份不计入有效表决总数[45] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[36] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[46] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事时应当实行累积投票制[47] 股东会其他规定 - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票，由会议主持人提名，经出席会议过半数股东举手通过[48] - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[51] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[53] - 会议记录保存期限为10年[52]