文章核心观点 公司发布2024年年报、2024年度募集资金存放与使用情况公告及2025年第一季度报告，介绍公司基本情况、业务模式、业绩驱动因素等，还提及董事会秘书变更、募投项目调整等重要事项 [1][20][40] 公司基本情况 - 公司董事会秘书陈群因工作变动辞职，继续担任董事、副总经理，公司聘任张璇为董事会秘书 [3] - 公司在宠物行业深耕二十余年，专注宠物用品和食品的研产销，是国内较大的宠物产品制造商，海外客户多为国际知名连锁店和零售商，近年加快开拓国内市场，推出自有品牌矩阵 [4][5] 利润分配预案 - 公司以2024年12月31日总股本扣除回购专用证券账户股份后的188,380,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，不送红股，不以公积金转增股本 [2] 主要业务与产品 主要业务 - 公司主要业务为宠物用品和食品的研产销，产品包括宠物牵引用具、玩具、零食、干粮、湿粮等，海外市场以OEM/ODM模式与客户合作，产品销往美、欧、日等，国内通过经销国际品牌、自建渠道和推出自有品牌开拓市场 [4][5] 主要产品 - 宠物零食包括畜皮、肉制、植物咬胶系列等，SKU达上千个，年升级近百款；宠物牵引用具包括时尚、基础等系列，SKU达十万余个，年开发八千余款；宠物玩具包括耐咬、基础等系列 [7] 主要经营模式 - 采购模式遵循“以产定购”原则，制定采购计划并向合格供应商采购，有相关内部控制制度 [8] - 生产模式方面，在浙江平阳县、柬埔寨建有生产基地，OEM/ODM产品采取“以销定产”模式，各部门协作确保按时交付 [8] - 销售模式上，OEM/ODM业务通过展会积累海外客户，产品销往多个国家和地区；国内业务通过线上平台建立自营店销售产品 [9] - 研发模式为，宠物用品在上海、美国设研发中心，构建国际化团队；宠物食品秉持“功能性创新与市场导向相结合”理念 [10][11] 主要业绩驱动因素 - 全球宠物行业稳定增长，2023年规模达3,044亿美元，同比增8.71%，预计2032年达5,500亿美元；国内市场逐渐成熟，2018 - 2024年城镇宠物消费市场规模CAGR约9.9%，预计2027年达4,042亿元，公司境外、境内营收均增长 [11][12] - 海外生产线布局日益完善，在国内、柬埔寨、孟加拉设工厂，柬埔寨基地已完成三期建设，孟加拉基地在建，提升抗风险能力和供应稳定性 [13] - 产品品类不断丰富，各品类产品总体增长，宠物食品及其他类产品营收占比上升，2023 - 2024年部分产品营收和增速有变化 [14] - 国内品牌自建销售渠道，经销国际品牌，组建运营团队，建立自营店，推出自有品牌满足不同消费者需求 [15][16] 募集资金情况 基本情况 - 2022年8月公司公开发行股票，募集资金总额46,751.10万元，净额40,870.87万元，已于2022年8月9日到账 [20] - 截止2024年12月31日，本年度已使用募集资金33,562.36万元，专户余额为8,664.86万元 [22] 存放和管理情况 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储和使用审批手续，与银行和保荐机构签署三方监管协议 [22] 实际使用情况 - 2024年度募集资金使用情况有对照表，报告期内无实施地点、实施方式变更，无使用闲置资金补充流动资金情况 [23][24][25] - 2022年曾用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 [25] - 2022 - 2024年多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，用于现金管理的余额为8,664.86万元 [26][27][28] - 报告期内除终止项目外，无其他项目结项或终止出现节余资金情况，无超募资金情况，尚未使用的资金存放于专户或进行现金管理 [28][29][30] 变更募集资金投资项目情况 - 2024年公司终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，将剩余14,676.80万元募集资金永久补充流动资金 [31] - 2025年拟变更“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为“2.2万吨宠物干粮项目”，调整“研发中心建设项目”内部投资结构，缩减金额用于永久补充流动资金，尚需股东大会审议 [34][43] 重要事项 - 2024年12月公司完成董事会、监事会换届选举 [19] - 2024年公司完成2023年度权益分派，以188,380,460股为基数，每10股派发现金红利2元 [19] 第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因 [42] 股东信息 - 披露普通股股东总数、前十名股东持股情况等，无优先股股东持股情况 [43] 其他重要事项 - 提及变更部分募投项目用途等事项，尚需股东大会审议 [43] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计 [44][45]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月28日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月22日[3] - 登记时间为2025年5月23日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[7] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号公司一楼会议室[4] - 登记地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部[7] 提案相关 - 提案9.01、9.02、9.03为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 其他提案为普通决议事项，需过半数表决权通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为"361222"，投票简称为"源飞投票"[11] - 等额选举应选3位时，选举票数=股份总数×3[11] - 差额选举应选2位时，选举票数=股份总数×2[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[15] 其他 - 2024年年度股东大会审议总议案及9项非累积投票提案，含12个子议案[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

未来展望 - 2025年拟向银行申请综合授信总额不超25,500万元[10] - 2025年拟用不超25,000万元自有闲置资金买理财产品[12] 决策表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，涉及年报、监事会报告等[2][4][5][6][7][9][15]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润1.642807016亿元，累积未分配利润5.9084975404亿元[6] - 公司母公司2024年度净利润6199.286007万元，截至2024年末资本公积4.9858074627亿元，盈余公积4970.829133万元，累计未分配利润3.48466178亿元[6] 利润分配 - 拟以1.8838046亿股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），总额约2825.7069万元，不转增股本、不送红股[6] 人员津贴与薪酬 - 2025年独立董事刘长国、徐和东、涂圣杰津贴标准6万元/年（税前）[11] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意，关联董事回避表决[12] 资金安排 - 2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超25500万元，期限12个月，额度可循环使用[18] - 2025年度公司拟用不超25000万元自有资金买理财产品，期限12个月，资金可循环滚动[19] - 本次调整调减募集资金584.19万元用于永久补充流动资金[21] 议案表决 - 多项议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[1][2][4][5][12][13][16][18][19][22][23][25][26][37][38][39][40][41] 备查文件 - 包含第三届董事会第三次会议等多项决议及相关鉴证报告、核查意见[42][43]

业绩总结 - 2024年净利润164,280,701.60元，2023年为126,137,666.45元，2022年为158,537,118.87元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为149,651,829.00元[5] 利润分配 - 拟10股派1.5元，红利约28,257,069.00元[2] - 2024年现金分红28,257,069.00元，2023年为37,676,092.00元，2022年为54,540,000.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红120,473,161.00元[5] 股份回购 - 2024年股份回购金额29,995,698.02元[3] - 2024年现金分红和回购总额58,252,767.02元，占净利润35.46%[3] 其他数据 - 2023、2024年其他权益工具投资核算及列报金额分别为20,000,000.00元、142,953,640.96元，占比1.28%、8.39%[7] 后续安排 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[8]

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整 部分募投项目闲置场地用途的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对源飞宠物变更部分募投项目用 途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事 项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交 易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发 行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内控情况 - 2024年12月31日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 未来展望 - 2025年公司持续做好内部控制体系优化工作[12] 外部评价 - 光大证券认为源飞宠物法人治理结构健全，内控有效实施[13] - 《源飞宠物2024年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为13.10亿元，2023年度为9.91亿元，同比增长32.16%[1] - 2024年度营业总成本为10.94亿元，2023年度为8.21亿元，同比增长33.20%[1] - 2024年度净利润为1.91亿元，2023年度为1.46亿元，同比增长31.00%[1] - 2024年末资产总计17.04亿元，较2023年末的15.57亿元增长9.48%[17] - 2024年末所有者权益合计14.86亿元，较2023年末的13.54亿元增长9.77%[19] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额为28,063.10万元[7] - 2024年12月31日应收账款坏账准备计提金额为1,422.54万元[7] - 2024年末应收账款为2.66亿元，较2023年末的1.71亿元增长56.09%[17] - 2024年末存货为2.92亿元，较2023年末的1.80亿元增长62.37%[17] - 2024年末负债合计2.18亿元，较2023年末的2.02亿元增长7.98%[19] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 143.99万元，2023年度为1.29亿元[24] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.17亿元，2023年度为 - 7816.77万元[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9623.95万元，2023年度为 - 3775.96万元[24] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.16亿元，2023年末为7.17亿元[24] 收益指标 - 2024年度基本每股收益为0.8701元，2023年度为0.6608元[1] - 2024年度稀释每股收益为0.8701元，2023年度为0.6608元[1] 企业发展 - 年产咬胶3,000吨、2,500万条宠物牵引用具产能提升项目2024年末账面价值为124,510,274.89元[174] - 研发中心建设项目2024年末账面价值为13,143,583.65元，较2023年末增长[174] - 年产咬胶3000吨、2500万条宠物牵引用具产能提升项目预算17127.26万元，2024年底进度75%，投入占预算比例72.70%[175]

审计信息 - 审计公司为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为天衡专字（2025）00353号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2025年04月24日[7]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行3410.00万股，发行价13.71元，募集资金总额46751.10万元，净额40870.87万元[1] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金33562.36万元，专户余额8664.86万元[2] - 2022 - 2024年公司分别同意使用不超40000万元、30000万元、25000万元闲置募集资金进行现金管理[14][15] - 2024年公司拟终止两个募投项目，将14676.80万元剩余募集资金永久补充流动资金[20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为14,676.80万元，累计变更比例为35.91%[28] 项目进展 - “年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”截至期末累计投入13,081.87万元，投资进度76.38%[28] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入784.36万元，投资进度16.45%[28] - “补充流动资金”截至期末累计投入5,019.33万元，投资进度100.39%[28] - “永久补充流动资金”截至期末累计投入14,676.80万元，投资进度105.02%[28] - 承诺投资项目截至期末累计投入33,562.36万元，投资进度82.12%[28] 项目变更与终止 - 公司将“年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日[1] - 公司终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，将剩余募集资金14676.80万元永久补充流动资金[1] - 公司拟变更“年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目”为“2.2万吨宠物干粮项目”[1] - 公司拟调整“研发中心建设项目”内部投资结构，缩减投资规模并将缩减金额用于永久补充流动资金[1] 项目终止原因 - 公司决定终止源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目，原因是国际贸易政策变化，产能转移至柬埔寨[33] - 公司决定终止营销运营中心建设项目，原因是市场重心转移至杭州及营销策略需调整[33] 会议与核查 - 2024年8月15日公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议[34] - 2024年9月2日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[34] - 保荐机构对相关议案发表无异议的核查意见[34]