证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-042 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023- 038 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，由董事庄明超女 士担任第二 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及 执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。必要时可以聘请会计师事务 所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和 监管部门报告并 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激 励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本 ...

公司基本情况 - 公司主要从事宠物玩具、零食、主粮、保健品等产品的生产和销售 [1][2][3][4][5][6] - 公司在国内外电商平台均有自有品牌和代理品牌的销售渠道 [6] - 公司正在柬埔寨建设新的生产基地,主要用于生产宠物零食及配套工序 [2] 国内市场拓展 - 公司加大了在国内电商平台的运营力度,提高了国内市场占有率 [3] - 公司通过增加线上店铺数量、加强品牌建设等方式,提高了品牌知名度 [3] 海外市场开拓 - 公司与美国宠物用品零售商Petco、PetSmart、Walmart、Target等有长期稳定合作 [4][5] - 公司将加强研发,满足海外客户的定制化需求 [5] - 公司通过客户介绍、参加行业展会等方式,积极开发新的海外客户 [6] 生产模式 - 由于宠物用品产品种类多且单批量小,公司目前以人工生产为主 [1] - 公司正在筹备柬埔寨新工厂的建设,未来产能情况请关注公司后续公告 [2]

公司业绩 - 第三季度营收3.01亿元，同比增长27.51% [3] - 前三季度营收7.31亿元，同比下降6.71% [3] - 前三季度净利润1.04亿元，同比下降24.56% [3] - 第三季度净利润0.38亿元，同比增长6.52% [3] 业绩下降原因 - 高毛利牵引用具产品营收下降，低毛利咬胶产品增加 [4] - 销售费用增加，包括展会费用和内销拓展费用 [4] - 应收账款增加 [4] - 外汇利率变化导致财务费用收益减少 [4] 市场与战略 - 内销品牌建设：重点发展匹卡噗和库飞康飞品牌，已推出宠物冻干零食和猫砂产品 [4] - 海外去库存：主要客户库存消化基本完成 [4] - 外销展望：美国市场预计2024年第一季度回暖，欧洲市场恢复较慢 [5] - 明年战略：提高客户接触频次，针对经济低迷进行新品研发；加大国内电商渠道建设 [6] 产能与布局 - 温州总部：已投产48亩，在建33亩，预计明年初投产，新增2500万条牵引用具和3000吨宠物食品 [6] - 柬埔寨基地：宠物食品产能3亿元，牵引用具产能2.5-3亿元，今年5月扩建2万平方米 [6] - 计划在国外寻找新基地，向原材料端延伸，整合供应链 [6]

财务数据 - 2023年1-9月营业收入为7.31亿元，同比下降6.71%[5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降24.56%[5] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,989.89万元，同比下降14.53%[5] - 2023年9月30日总资产为15.21亿元，较2022年末增加9.02%[5] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为12.07亿元，较2022年末增加5.15%[5] - 2023年第三季度营业收入为3.01亿元，同比增长27.51%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,848.32万元，同比增长6.52%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.2016元，同比下降6.15%[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.24%，同比下降1.10个百分点[5] - 2023年1-9月营业收入为1,089,524,305.91元，同比下降5.91%[9] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为92,524,524.83元，同比下降53.88%[9] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-47,075,412.72元，同比增加38.57%[9] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-36,415,640.79元，同比下降108.96%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为73.13亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为11.82亿元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为10.43亿元[17] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.29亿元[17] - 公司2023年9月30日总资产为152.13亿元[15] - 公司2023年9月30日总负债为18.89亿元[15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为120.72亿元[15] - 公司2023年第三季度实现营业收入6.63亿元[18] - 公司2023年前三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金6.63亿元[18] - 公司2023年前三季度实现收到的税费返还2.95亿元[18] - 公司2023年前三季度实现购买商品、接受劳务支付的现金5.09亿元[18] - 公司2023年前三季度实现经营活动产生的现金流量净额6,990万元[18] - 公司2023年前三季度实现投资活动产生的现金流量净额-4,708万元[19] - 公司2023年前三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-3,642万元[19] - 公司2023年前三季度实现期末现金及现金等价物余额6.84亿元[19] - 公司2023年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额11.37亿元[18] - 公司2023年前三季度实现基本每股收益0.5466元[18] 股东及担保情况 - 公司控股股东为庄明允先生，实际控制人为庄明允、朱晓荣和庄明超[11] - 公司为联营企业温州申兴辐照技术有限公司提供不超过1,575万元的担保额度[12] - 公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同出资设立产业基金，公司出资19,800万元[12] 资金管理 - 公司使用不超过30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司2023年9月30日货币资金余额为689,475,322.58元[14]

刘长国 徐和东 涂圣杰 根据《上市公司独立董事规则》及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为温州源飞宠 物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司提供的 有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十一次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影 响公司募集资金项目的正常建设以及募集资金的正常使用，有利于提高募集资金 使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害中小股东利 益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》 等制度的相关规定，我们同意公司继续使用额度不超过 30,000 万元人民币的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （以 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-035 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资购 买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），符合公司及股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形，同意公司继续使用额度不超过 30,000 万元人民币的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-036 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"源飞宠物"） 于 2022 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议，2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元人 民币的部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 09 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。 因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募 集资金使用效率，公司于 2023 年 9 月 22 日分别召开第二届董 ...