收入和利润（同比） - 营业收入同比下降16.34%至3.80亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.69%至2971.40万元[16] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降46.19%至2431.14万元[16] - 基本每股收益同比下降44.92%至0.2715元/股[16] - 加权平均净资产收益率为3.23%，同比下降2.47个百分点[16] - 公司2025年1-6月营业总收入为38,033.73万元，同比下降16.34%[30] - 公司2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为2,971.40万元，同比下降46.19%[30] - 营业收入同比下降16.34%至3.803亿元[48] - 净利润同比下降43.7%至2971万元（对比5277万元）[175] - 基本每股收益下降至0.2715元（对比0.4929元）[175] - 营业总收入同比下降16.3%至3.803亿元（对比4.546亿元）[174] - 母公司营业收入同比下降17.1%至4.377亿元（对比5.280亿元）[177] - 母公司净利润同比下降42.4%至2905万元（对比5041万元）[177] - 公司2025年上半年综合收益总额为2.97亿元人民币[186] - 公司2024年上半年综合收益总额为5276.78万元人民币[189] - 公司本期综合收益总额为29,048,745.71元[193] - 本期综合收益总额50,412,184.48元[198] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降12.65%至3.108亿元[48] - 营业成本同比下降12.7%至3.108亿元（对比3.558亿元）[174] - 研发费用同比下降4.5%至1725万元（对比1807万元）[174] - 财务费用因汇率收益转为负值-470万元，同比下降1780.71%[48] - 财务费用转负为-470万元（对比+28万元），主要因利息收入增加[174] - 销售费用合计2,684,069.43元，同比增长28.7%，其中样品费增长71.5%至689,124.34元[60] - 股权激励增加报告期费用477万元[33] - 信用减值损失达4,452,826.26元，占利润总额比例13.56%[67] - 信用减值损失大幅改善至445万元（对比+4.4万元）[174] - 公允价值变动收益同比下降31.7%至183万元（对比268万元）[174] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长152.53%至6928.98万元[16] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长152.53%至6929万元[48] - 筹资活动现金流量净额同比下降265.33%至-2647万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长152.5%，从2743.87万元增至6928.98万元[179] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.3%，从4.997亿元降至4.933亿元[179] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降14.6%，从3.152亿元降至2.691亿元[179] - 投资活动现金流出同比下降20.6%，从9.365亿元降至7.440亿元[180] - 投资支付的现金同比下降20.1%，从8.789亿元降至7.025亿元[180] - 取得借款收到的现金同比下降41.2%，从1.604亿元降至9440万元[180] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.7%，从1.103亿元降至1.452亿元[180] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长146.8%，从2536.60万元增至6259.43万元[182] - 母公司投资活动现金流出同比下降20.9%，从9.334亿元降至7.384亿元[183] - 汇率变动对现金的影响同比改善，从-464万元损失转为397万元收益[180] 各业务线表现 - 运动服装收入占比39.52%达1.503亿元，同比下降10.02%[50][52] - 儿童服装收入占比35.36%达1.345亿元，同比下降17.04%[50][52] - 外销收入占比26.98%达1.026亿元，同比下降2.16%[50][52] - 整体毛利率下降3.45个百分点至18.29%[52] - 休闲服装毛利率下降6.66个百分点至14.41%[52] - 服装产能利用率从上年同期的124.0%下降至本报告期的110.6%，同比下降13.4个百分点[55] - 公司主营针织面料和服装研发生产，为迪卡侬、森马、安踏等知名品牌提供贴牌加工[25] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降2.76%至11.85亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末微增0.47%至9.06亿元[16] - 公司存货期末余额为170,580,537.86元，占总资产比例14.39%，较上年末增长1.85%[69] - 交易性金融资产达321,930,354.31元，占总资产比例27.16%，较上年末增长5.82%[69] - 货币资金减少至150,886,180.76元，占总资产比例12.73%，较上年末下降4.79%[69] - 应收账款减少至120,018,903.75元，占总资产比例10.12%，较上年末下降6.66%[69] - 短期借款减少至94,400,000.00元，占总资产比例7.96%，较上年末下降2.79%[69] - 货币资金期末余额为1.51亿元，较期初2.14亿元下降29.4%[165] - 交易性金融资产期末余额为3.22亿元，较期初2.60亿元增长23.7%[165] - 应收账款期末余额为1.20亿元，较期初2.05亿元下降41.4%[165] - 存货期末余额为1.71亿元，较期初1.53亿元增长11.5%[165] - 在建工程期末余额为6316万元，较期初4016万元增长57.6%[166] - 短期借款期末余额为9440万元，较期初1.31亿元下降27.9%[166] - 应付职工薪酬期末余额为3104万元，较期初4946万元下降37.3%[166] - 资产总计期末余额为11.85亿元，较期初12.19亿元下降2.8%[166] - 母公司未分配利润期末余额为1.86亿元，较期初1.90亿元下降2.0%[171] - 母公司所有者权益期末余额为8.86亿元，较期初8.83亿元增长0.4%[171] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为90.58亿元人民币[187] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为89.53亿元人民币[189] - 公司期末所有者权益合计为886,424,106.93元[195] - 公司期初所有者权益余额为882,931,189.14元[193] - 公司本年期初所有者权益总额为875,546,290.45元[198] - 本期期末所有者权益总额873,411,982.58元[199] 募集资金使用情况 - 公司2022年首次公开发行募集资金总额44080.06万元，实际募集资金净额38304.38万元[78] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用34911.15万元，使用比例达91.14%[78] - 尚未使用的募集资金余额为4880.57万元，其中4110万元用于现金管理[78] - 六安英瑞针织服装生产建设项目承诺投资23000万元，实际投资23703.39万元，投资进度103.06%[80] - 六安英瑞针织服装二期项目承诺投资9000万元，实际投资3405.16万元，投资进度54.25%[80] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资10000万元，实际投资6325.78万元，投资进度100.34%[80] - 募集资金专户余额为770.57万元[78] - 所有募集资金承诺项目均未发生重大变更[80] - 承诺投资项目总额为60,000万元，实际投入38,304.38万元，投资进度为63.84%[82] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目预计2024年6月达到使用状态，但部分设备仍在调试且运行未满1年[82] - 英瑞针织服装二期项目延期至2025年12月31日完成[82] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为8,000万元，实际使用4,110万元[83] - 现金管理收益为752,827.40元[83] - 募集资金置换先期投入自有资金21,769,632.56元[82] - 六安英瑞针织服装有限公司总资产384,269,535.42元，净资产179,833,552.32元[87] - 六安英瑞针织服装有限公司营业收入60,711,556.20元，净利润404,454.53元[87] 股权激励与股份变动 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解除限售股份数量为948,000股[103] - 符合解除限售条件的激励对象共计72名[103] - 公司回购注销限制性股票数量为20,000股，涉及1名激励对象[103] - 2024年限制性股票激励计划于2024年3月18日经董事会审议通过[97] - 激励计划于2024年4月3日经临时股东大会审议通过[100] - 2024年7月5日董事会调整激励计划预留部分授予价格[101] - 2025年4月24日董事会确认首次授予及预留部分第一个解锁期条件成就[102] - 有限售条件股份数量从80,367,000股减少至18,044,000股，占比从73.44%降至16.49%[143] - 无限售条件股份数量从29,066,700股增加至91,369,700股，占比从26.56%升至83.51%[143] - 境内自然人持股数量减少6,323,000股至18,044,000股，占比从22.27%降至16.49%[143] - 境内法人持股数量减少56,000,000股至0股，占比从51.17%降至0.00%[143] - 公司回购注销20,000股限制性股票导致股份总数减少[144][145] - 首次公开发行前股份解除限售77,600,000股，其中16,200,000股转为高管锁定股[144] - 限制性股票激励计划解除限售948,000股，其中45,000股转为高管锁定股[144] - 股份总数从109,433,700股变更为109,413,700股[144] - 回购注销涉及1名离职激励对象的20,000股限制性股票[145][147] - 解除限售股份上市流通日为2025年5月28日，涉及72名激励对象[147] - 陆彪期初限售股数为1080万股，本期解除限售270万股，期末限售股数为810万股，限售原因为首次公开发行及高管锁定[151] - 杨敏期初限售股数为1080万股，本期解除限售270万股，期末限售股数为810万股，限售原因为首次公开发行及高管锁定[151] - 南通泰达股权投资合伙企业期初限售股数为400万股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[151] - 南通泰然股权投资合伙企业期初限售股数为400万股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[151] - 如皋新泰投资有限公司期初限售股数为4800万股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[152] - 田凤洪期极速限售股数为6万股，本期解除限售1.5万股，期末限售股数为4.5万股[152] - 2024年限制性股票激励计划首次授予对象期初限售股数为209万股，本期解除限售84.8万股，期末限售股数为124.2万股[152] - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予对象期初限售股数为37.7万股，本期无解除限售，期末限售股数为37.7万股[152] - 合计期初限售股数为8036.7万股，本期解除限售6232.3万股，期末限售股数为1804.4万股[152] - 1名激励对象因个人原因被注销回购2万股限制性股票[152] - 公司本期减少库存股178,800.00元[193] - 公司资本公积增加7,109,482.08元[193] - 本期所有者投入普通股增加资本22,153,457.65元[198] - 股份支付计入所有者权益金额20,171,600.00元[198] 股东结构和控制权 - 报告期末普通股股东总数10,891名[155] - 控股股东如皋新泰投资有限公司持股43.87%，持股数量48,000,000股[155] - 实际控制人陆彪持股9.87%，持股数量10,800,000股[155] - 实际控制人杨敏持股9.87%，持股数量10,800,000股[155] - 南通泰然股权投资合伙企业持股3.66%，持股数量4,000,000股[155] - 南通泰达股权投资合伙企业持股3.66%，持股数量4,000,000股[155] - 陆彪与杨敏合计控制公司70.93%表决权[155] - 摩根士丹利持股0.39%，持股数量427,410股[155] - 瑞银集团持股0.31%，持股数量338,502股[155] - 前10名无限售条件股东持股结构与前10名股东完全一致[156] - 公司控股股东拟向广州轻工集团转让29.99%股权，可能导致控制权变更[138] - 股权转让事宜尚需广州市国资委批准及深交所合规性确认[139] - 公司实际控制人为陆彪和杨敏[200] 其他收益和损失 - 获得政府补助344.80万元[20] - 银行理财收益309.84万元[21] - 投资收益为1,268,044.50元，占利润总额比例3.86%[66] - 存货跌价准备本期计提481,104.29元，原材料跌价准备余额达5,305,818.95元[64] 公司治理与社会责任 - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[92] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[93] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内未发生变动[95] - 公司稳定股价承诺期限为2022年1月11日至2025年1月10日，承诺期限内未触及回购情形[115] - 公司2009年捐资200万元成立南通泰慕士爱心基金会[113] - 基金会15年来无偿资助了100多名孤困儿童[113] - 公司连续被评为江苏省绿色工厂和江苏省绿色发展领军企业[111] - 公司财务状况稳健，无大股东及关联方资金占用情形，亦无对外担保事项[108] - 公司为员工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金[109] - 公司每年组织员工体检并开放活动中心[109] - 公司高标准运营员工食堂提供营养餐饮保障[109] - 公司通过工艺革新和设备更新减少碳排放[111] - 公司采用现场与网络投票结合方式扩大股东大会参与比例[108] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司所有股权激励承诺均处于正常履行状态，有效期至2029年[116][117] 理财和投资活动 - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额39,392万元，未到期余额28,450万元[136] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额7,850万元，未到期余额4,110万元[136] - 公司委托理财总额为47,242万元，未到期余额总计32,560万元，无逾期未收回金额[136] - 公司报告期无衍生品投资[75] 利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96] - 公司2025年上半年利润分配总额为2543.52万元人民币[187] - 公司提取盈余公积5,041,218.45元[191] - 公司对所有者（或股东）的分配为54,528,350.00元[191] - 公司利润分配中向股东分配32,824,110.00元[193][195] - 利润分配中对股东分配54,528,350.00元[198] - 提取盈余公积5,041,218.45元[198] 研发与荣誉 - 公司累计已获得授权发明专利40项，授权实用新型专利33项[40] - 公司获评2024年度中国服装行业百强企业（营业收入、利润总额和利润率三项指标均进入百强）[24] - 公司自主研发的云柔透湿面料获2023/24中国流行面料最佳材料应用大奖[24][40] 经营环境与战略 - 公司主要客户采用柔供模式下单比例提高，受天气及库存影响部分客户减少下单量[31] - 公司部分产品销售价格下降导致销售收入减少[32] - 公司加快六安成衣智能工厂建设（募投项目）以推动产能提升[37] - 公司于2022年1

股价及交易情况 - 截至2025年8月20日15时，泰慕士股价报23.50元，较前一交易日下跌0.12元 [1] - 当日成交量为24366手，成交金额达0.57亿元 [1] 公司业务及行业 - 公司主要从事针织面料与针织服装的研发、生产和销售业务 [1] - 公司产品包括运动服装、休闲服装等各类针织服装 [1] - 公司所属行业为纺织服装制造业 [1] 股权变动 - 公司控股股东新泰投资与广州轻工集团的股份转让协议正在正常推进中 [1] - 协议约定的第一笔诚意金已打入共管账户 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出220.33万元 [1] - 近五日累计净流出1035.56万元 [1]

股份转让进展 - 控股股东新泰投资与广州轻工集团的股份转让协议目前正常推进中 [2] - 协议约定的第一笔诚意金已打入共管账户 [2]

股份转让协议进展 - 公司控股股东新泰投资与广州轻工集团的股份转让协议目前正常推进中 [2] - 协议约定的第一笔诚意金已打入共管账户 [2]

产品安全管理措施 - 优先选用通过ZDHC机构认证的染料确保原料安全 [1] - 所有产品出厂前须通过合格化学品检测 仅检测合格产品允许出厂 [1] - 建立完善化学品管理体系 由专业团队实施全生命周期管理 [1] 环保资质与认可 - 获评江苏省绿色工厂认证 体现环保管理成效 [1]

海外投资与产能扩张 - 凯中精密计划在泰国投资不超过2.5亿元设立子公司并新建生产基地 以落实海外连接器等精密零组件业务的战略布局 [1] - 赣锋锂业全资子公司赣锋国际拟整合阿根廷锂盐湖项目 通过合资公司持有67%股权并计划提供不超过1.3亿美元财务资助以支持项目建设开发 [41] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 首次挂牌底价为4.05亿元 旨在优化资产结构和盘活闲置资产 [35] 财务业绩表现 - 朗博科技上半年营业收入1.22亿元同比增长18.03% 净利润1928.40万元同比增长60.18% 基本每股收益0.184元/股并拟每10股派发现金红利0.90元 [1] - 鼎阳科技上半年营业收入2.79亿元同比增长24.61% 净利润7687.57万元同比增长31.54% 基本每股收益0.48元/股 [2] - 东方精工上半年营业收入约21.59亿元同比减少0.10% 净利润约3.97亿元同比增长142.52% 基本每股收益0.33元/股 [10] - 神马电力上半年营业收入7.04亿元同比增长27.74% 净利润1.6亿元同比增长13.60% 基本每股收益0.38元/股 [30] - 中科三环上半年营业收入29.22亿元同比下降11.17% 净利润4399.31万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.0366元/股 [43] - 复旦张江上半年营业收入3.90亿元同比下降4.42% 净利润571.51万元同比下降91.89% 基本每股收益0.01元/股 [30] 业务合作与重大合同 - 石基信息全资子公司与美高梅金殿签订《主服务协议》 以软件即服务模式提供新一代云架构酒店信息管理系统并替换现有PMS系统 [7] - 安徽建工及子公司中标两个重大项目 包括估算总投资61.02亿元的高速公路特许经营项目和中标价5.47亿元的安置小区建设项目 [15] 研发进展与产品获批 - 恒瑞医药子公司收到国家药监局核准签发的注射用SHR-A2102和阿得贝利单抗注射液药物临床试验批准通知书 计划近期开展临床试验 [4] - 尖峰集团子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该原料药主要用于治疗反流性食管炎 [19] - 中国医药全资子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该药品用于治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [20] - 汇宇制药子公司收到荷兰和沙特阿拉伯监管机构核准签发的注射用帕瑞昔布钠和注射用培美曲塞二钠上市许可 [22] - 智翔金泰自主研发的重组全人源抗IL-4Rα单克隆抗体GR1802注射液即将启动过敏性鼻炎适应症的III期临床试验 [24] - 华兰疫苗收到国家药监局核准签发的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药物临床试验批准通知书 该疫苗用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染 [29] 资金管理与企业治理 - 茂莱光学拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财 投资于安全性高流动性好的中低风险理财产品 [6] - 飞龙股份及子公司使用暂时闲置募集资金共计1.11亿元购买保本浮动收益型结构性存款产品 [13] - 得润电子拟继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [30] - 云南锗业子公司收到与收益相关的政府补助680万元 [8] - 集智股份及相关人员收到浙江证监局警示函 因未及时披露分别为229万元和235万元的单笔金额较大的政府补助信息 [9] - 物产中大副总经理兼总法律顾问吴斌因工作调动原因辞职 [17] - 德冠新材副总裁潘敬洪因个人原因辞职 [26] - 中航机载董事长王建刚因到龄退休辞职 [32] - 瑞康医药董事及董事会秘书李喆解除留置措施并变更为责令候查 目前能够正常履行职责 [47] 股权变动与股东行为 - 正裕工业控股股东拟进行存续分立 分立后公司控股股东将变更但实际控制人保持不变 [25] - 泰慕士控股股东拟向广州轻工集团转让29.99%股份 转让价7.5亿元 若完成广州市国资委将成为公司实控人 [48] - 永和智控实控人终止控制权变更事项 因交易对方未支付首期股份转让款2000.15万元 [51] - 华建集团股东上海国盛计划减持不超过970.33万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 文投控股股东东方弘远计划减持不超过4059.82万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 曼卡龙控股股东计划减持不超过786.21万股 占公司总股本比例3% [36] - 天亿马两名特定股东计划合计减持不超过231.52万股 占公司总股本比例3.47% [38] - 四方精创控股股东及一致行动人计划减持不超过1193.95万股 占公司总股本比例2.25% [39] - 科力装备员工战略配售资管计划计划减持不超过233.33万股 占公司总股本比例2.45% [41] - 惠泰医疗副董事长计划减持不超过282.03万股 占公司总股本比例2% [44] - 宝明科技总经理计划减持不超过28万股 占公司总股本比例0.15% [46] - 金科环境股东计划减持不超过123.119万股 占公司总股本比例1% [47] - 唐人神股东计划减持不超过993.44万股 占公司总股本比例0.70% [52] - 通用电梯股东计划减持不超过240万股 占公司总股本比例1% [53] 行业分类与业务定位 - 凯中精密属于电力设备–电机行业 主营精密零组件研发制造 [1] - 朗博科技属于汽车–汽车零部件行业 主营橡胶密封件和橡胶制品 [1] - 鼎阳科技属于机械设备–通用设备行业 主营通用电子测试测量仪器 [2][3] - 恒瑞医药属于医药生物–化学制药行业 主营药品研发生产销售 [4][5] - 茂莱光学属于电子–光学光电子行业 主营精密光学器件和高端光学镜头 [6] - 石基信息属于计算机–软件开发行业 主营大消费行业信息管理系统 [7][8] - 云南锗业属于有色金属–小金属行业 主营锗矿开采和精深加工 [8] - 集智股份属于机械设备–通用设备行业 主营全自动平衡机和测试设备 [9] - 东方精工属于机械设备–专用设备行业 主营智能包装装备和水上动力设备 [10][11] - 奥来德属于电子–光学光电子行业 主营OLED有机发光材料与蒸发源设备 [12] - 飞龙股份属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车热管理部件制造 [13][14] - 安徽建工属于建筑装饰–基础建设行业 主营基础设施建设与投资 [15][16] - 物产中大属于交通运输–物流行业 主营智慧供应链集成服务 [17][18] - 尖峰集团属于建筑材料–水泥行业 主营建材和医药业务 [19] - 中国医药属于医药生物–医药商业行业 主营医药生产加工和贸易 [20][21] - 汇宇制药属于医药生物–化学制药行业 主营肿瘤治疗药物和复杂注射剂 [22][23] - 智翔金泰属于医药生物–生物制品行业 主营抗体药物研发生产 [24] - 正裕工业属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车悬架系统减震器 [25] - 德冠新材属于基础化工–塑料行业 主营功能薄膜和功能母料 [26][27] - 吉峰科技属于商贸零售–专业连锁行业 主营农机销售服务和高端农机研发 [28] - 华兰疫苗属于医药生物–生物制品行业 主营血液制品和疫苗研发生产 [29] - 得润电子属于电子–消费电子行业 主营电子连接器和精密组件 [30] - 神马电力属于电力设备–电网设备行业 主营电力系统外绝缘产品 [30] - 复旦张江属于医药生物–化学制药行业 主营生物医药创新研发 [30][31] - 华建集团属于建筑装饰–工程咨询服务行业 主营工程设计咨询 [31] - 文投控股属于传媒–游戏行业 主营影院运营和游戏研发 [31] - 中航机载属于国防军工–航空装备行业 主营航空电子产品研发生产 [32][33] - 中国船舶属于国防军工–航海装备行业 主营造船修船和海洋工程 [34] - 金时科技属于轻工制造–包装印刷行业 主营新能源储能设备制造 [35] - 曼卡龙属于纺织服饰–饰品行业 主营珠宝首饰零售连锁 [36][37] - 天亿马属于计算机–IT服务行业 主营信息系统集成服务 [38] - 四方精创属于计算机–软件开发行业 主营金融机构软件解决方案 [39][40] - 科力装备属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车玻璃总成组件 [41] - 赣锋锂业属于有色金属–能源金属行业 主营深加工锂产品研发生产 [41][42] - 中科三环属于有色金属–金属新材料行业 主营稀土永磁材料研发生产 [43] - 惠泰医疗属于医药生物–医疗器械行业 主营电生理和介入类医疗器械 [44][45] - 宝明科技属于电子–光学光电子行业 主营LED背光源和电容式触摸屏 [46] - 瑞康医药属于医药生物–医药商业行业 主营药品器械配送和数字医疗 [47] - 金科环境属于环保–环境治理行业 主营水深度处理及污废水资源化 [47] - 泰慕士属于纺织服饰–服装家纺行业 主营针织面料和针织服装 [48][50] - 永和智控属于机械设备–通用设备行业 主营水暖阀门管件和光伏电池业务 [51] - 唐人神属于农林牧渔–饲料行业 主营饲料和生猪养殖 [52] - 通用电梯属于机械设备–专用设备行业 主营电梯和自动扶梯制造 [53]

交易概述 - 广州轻工集团通过协议转让方式收购泰慕士29.99%股份 对应32,813,168股 交易总金额74,975万元 每股转让价格22.8491元 [6][32][33] - 交易完成后广州轻工集团将成为控股股东 实际控制人变更为广州市国资委 [6][31] - 转让方新泰投资同步放弃13.88%股份表决权 其他股东合计放弃7.32%表决权以巩固控制权 [31][47] 交易方背景 - 广州轻工集团为广州市属大型工贸集团 注册资本199,049.35万元 实际控制人为广州市国资委 [6][7] - 集团业务涵盖日用消费品、现代服务、时尚文体三大领域 横跨日用化工、食品饮料、智能家电等多个行业 [24] - 最近三年财务表现稳健：2024年总资产231.46亿元 净资产150.32亿元 营业收入227.46亿元 净利润11.09亿元 [26] 交易安排 - 采用分期付款方式：共管账户接收30%首付款 剩余款项在满足审批、过户等条件后支付 [33][34][35] - 交易尚需取得广州市国资委批准 通过深交所合规性审核及反垄断审查（如适用） [2][45] - 设置过渡期安排 要求转让方维持上市公司稳定经营 未经同意不得实施分红 [42] 公司治理 - 董事会将由5名扩充至9名 广州轻工集团提名3名非独立董事和3名独立董事 占据董事会多数席位 [40] - 原实际控制人承诺不谋求控制权 不再续签一致行动协议 并支持广州轻工集团后续增持巩固控制地位 [37][54] - 设置竞业禁止条款 限制原实际控制人及其近亲属从事竞争性业务 [41] 特殊事项 - 豁免原实际控制人自愿性股份限售承诺 使其能够完成本次股份转让 [30][55] - 标的股份不存在质押、冻结等权利限制情形 过渡期内滚存未分配利润由新老股东共享 [42][56] - 协议约定高额违约责任 违约方需支付相当于交易总价20%的违约金 [44][53]

核心交易概述 - 信息披露义务人如皋新泰投资有限公司及其一致行动人通过协议转让和表决权放弃方式减少在江苏泰慕士针纺科技股份有限公司的权益，涉及股份比例29.99%和表决权比例21.19% [5][8][9] - 广州轻工工贸集团有限公司以现金74,975万元受让32,813,168股股份，折合每股22.8491元，交易完成后将成为公司控股股东，广州市国资委成为实际控制人 [10][9][5] - 交易旨在引入国有资本，整合公司针织服装产业链与广州轻工集团供应链资源，提升盈利能力和持续经营能力 [7] 权益变动方式 - 协议转让部分：新泰投资向广州轻工集团转让32,813,168股股份（占总股本29.99%），对价74,975万元 [10][5][9] - 表决权放弃部分：新泰投资放弃剩余15,186,832股表决权（占总股本13.88%），泰达投资和泰然投资分别放弃4,000,000股表决权（各占3.66%） [8][9][5] - 交易后信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例从70.92%降至40.93%，表决权比例从70.92%降至19.74% [8][9] 交易协议关键条款 - 股份转让价款分三期支付：第一期22,492.5万元（30%）转入共管账户，满足先决条件后转为首付款；第二期22,492.5万元在政府审批完成后支付；第三期29,990万元在股份过户和董事会改组后支付 [12][13][14] - 先决条件包括共管账户设立、交易文件生效、无重大不利变化、反垄断审查通过、国资委批准等 [13][14] - 表决权放弃协议要求新泰投资、泰达投资、泰然投资在股份交割后放弃合计23,186,832股股份的表决权（占总股本21.19%） [19][20] 公司治理安排 - 董事会成员从5名增至9名，广州轻工集团提名3名非独立董事和3名独立董事，原股东方提名2名非独立董事 [17] - 广州轻工集团提名人员将担任董事长和法定代表人，并在市场监督管理部门完成备案 [17] - 原实际控制人陆彪、杨敏承诺一致行动协议到期后不再续签，且不协助第三方谋求控制权 [15][20] 股东承诺与限制 - 陆彪、杨敏及其近亲属在交割后2年内不得从事与公司竞争的业务，除非财务投资持股低于5% [18] - 原股东方支持广州轻工集团在3年内通过定向增发进一步增持股份，并在股东会投票赞成 [16] - 未来12个月内无明确增持或减持计划，若减持则每年不超过剩余股份数量的25% [8][16] 交易审批状态 - 交易尚需取得广州市国资委批准、深交所合规性审核及中国证券登记结算公司过户登记 [5][2][33] - 目前相关方正在准备履行审议/审批程序，通过时间存在不确定性 [2]

股权结构与权益变动 - 泰达投资、泰然投资各持有上市公司3.66%股份，分别受陆彪、杨敏控制[9] - 新泰投资向广州轻工集团协议转让29.99%股份，即32,813,168股[9] - 新泰、泰达、泰然投资分别放弃剩余全部股份表决权[9] - 陆彪、杨敏各直接持有上市公司10,800,000股股份[11][13] - 本次权益变动前合计持股70.92%，变动后合计持股40.93%，拥有表决权股份占19.74%[26] 交易金额与支付方式 - 广州轻工集团拟74975万元受让32813168股股份[28] - 每股转让价格为22.8491元[30] - 股份转让价款分三期支付，比例为30%、60%、10%[32][34] 协议与约定 - 2025年8月12日签订《股份转让协议》《表决权放弃协议》[28][29] - 《一致行动协议》有效期5年，丙方1、丙方2到期不续签或提前解除[37] - 甲方、丙方支持乙方3年内增持股份，定向发行议案符合规定时投赞成票[38] - 交割日起3年内甲方、丙方每年减持股份不超剩余股份25%，3年后不受限[38] - 股份过户后董事会成员增至9名，乙方提名人数不低于二分之一[40] 其他 - 本次权益变动后广州轻工集团成控股股东，广州市国资委成实际控制人[27] - 本次拟转让股份无质押、冻结等限制转让情况[52] - 本次权益变动需获广州市国资委批准、通过深交所审核、办理过户登记[55] - 未来12个月内，信息披露义务人及其一致行动人无明确增减持计划[84]

权益变动 - 2025年8月12日广州轻工集团拟74975万元受让泰慕士32813168股股份，占比29.99%[37] - 本次权益变动性质为协议转让，尚需广州市国资委批准、深交所审核等程序[5] - 变动前广州轻工集团未持股，变动后将成控股股东，实控人变为广州市国资委[36] - 新泰投资、泰达投资、泰然投资分别放弃13.88%、3.66%、3.66%股份表决权[36] 财务数据 - 2024年公司总资产2314593.96万元，总负债811440.22万元，净资产1503153.74万元，资产负债率35.06%[21] - 2024年营业总收入2274587.74万元，净利润110916.92万元，归母净利润70293.80万元[21] - 2024年末资产总计较2023年末增长2.57%，所有者权益增长8.50%[112][114] - 2024年营业成本较2023年增长7.91%，营业利润下降26.31%[115] 公司股份 - 2025年6月18日泰慕士完成20000股限制性股票回购注销，股份总数减至109413700股[36] - 公司持有广州市红棉智汇科创股份有限公司直接持股27.80%，间接持股1.52%[26] - 信息披露义务人持股5%以上的3家金融机构注册资本均为30000万元，持股比例均为20%[28] 交易安排 - 受让方分三期支付价款，第一期30%即22492.5万元，第二期60%即44985万元，第三期10%即7497.5万元[43][45] - 足额支付第一、二期价款后5个工作日内办理股份过户登记[46] 未来计划 - 未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务、资产和业务重组等计划[85][86] - 成为控股股东后将依法推荐董监高候选人[87]