内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是泰慕士董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 泰慕士2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对泰慕士2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2]

公司基本信息 - 发行人注册资本为109,433,700元，证券代码为001234[5] - 发行人2021 - 2024年度报告披露时间分别为2022年4月25日、2023年4月28日、2024年4月26日、2025年4月26日[5] - 发行人本次证券发行时间为2021年12月29日，上市时间为2022年1月11日，上市地点为深圳证券交易所[5] 募集资金情况 - 发行人首次公开发行股票募集资金净额为38,304.38万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入31,505.99万元，专用账户余额为8,210.02元[7] - 截至2024年12月31日，泰慕士“英瑞针织服装二期项目”募集资金未使用完毕[17] 保荐相关情况 - 保荐代表人于2023年4月24 - 26日、2024年1月11 - 12日、2025年4月11 - 18日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人于2023年4月26日、2024年1月11日、2025年4月17日对发行人相关人员进行培训[7] - 2023年7月19日原保荐代表人王庆鸿因工作调整不再担任，孟超接任[12] 保荐机构意见 - 保荐机构于2022年2月24日对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议[8] - 保荐机构于2022年2月24日对公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项无异议[8] - 保荐机构于2022年2月24日同意公司调整募投项目募集资金投资额事项[8] - 保荐机构于2022年4月24日认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[8] - 保荐机构于2022年8月23日对公司增加自有资金购买理财产品额度事项无异议[8] - 保荐机构于2023年1月3日对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[9] - 保荐机构于2023年2月24日对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议[9] - 保荐机构于2023年4月27日认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[9] - 保荐机构于2023年4月27日对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议[9] - 保荐机构于2023年6月21日对公司部分募投项目延期事项无异议[9] - 2024年1月2日保荐机构对泰慕士部分募投项目延期发表无异议独立意见[10] - 2024年2月22日保荐机构对泰慕士使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理发表无异议独立意见[10] - 2024年4月26日保荐机构对泰慕士2023年度内部控制自我评价报告发表无异议独立意见[10] - 2024年4月26日保荐机构对泰慕士2023年募集资金年度存放和使用情况发表无异议独立意见[10] - 2024年11月28日保荐机构对泰慕士部分募投项目延期再次发表无异议独立意见[10] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[15] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[16] 持续督导 - 华泰联合证券将对泰慕士募集资金存放和使用情况持续督导至资金使用完毕[17]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加 公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司 发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 傅羽韬先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，硕士研究 生学历。1995 年至 1997 年任中国平安保险公司职员，1998 年至 1999 年任浙 江政法联律师事务所律师，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所。现任浙江 天册律师事务所合伙人，公司独立董事、新疆钵施然智能农机股份有限公司独立 董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加 公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司 发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡卫华，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，注册会计师。2000 年至 2003 年任南京三联会计师事务所审计部 项目经理，2004 年至 2005 年任南京夏普电子有限公司管理会计师，2005 年至 2007 年任南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监，2007 年至 2018 年任职于天衡会计师事务所，2018 年至 2023 年 11 月任中天运会计师事务所合 伙人，2023 年 11 月至今任公证天业会计师事务所合 ...

公司基本信息 - 公司于2022年1月11日在深交所上市，发行2666.67万股普通股[5] - 公司注册资本10941.37万元，股份总数10941.37万股[6][12] - 股票每股面值1元[10] 股东信息 - 陆彪、杨敏持股均为1080万股，比例13.50%[11] - 高军持股240万股，比例3.00%[11] - 如皋新泰投资持股4800万股，比例60.00%[11] - 南通泰然、南通泰达持股均为400万股，比例5.00%[12] 股份交易与管理 - 董监高任职每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[30] - 3%以上股份股东可在股东大会前10日提临时提案[40] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[75] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监、董事会秘书各1名[78] - 总经理每届任期3年，可决定不超净资产1%对外投资等[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年报，2个月内报半年报，1个月内报季报[90] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[91] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[92] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[99] - 调整利润分配政策需经多环节表决通过[95][96] - 本章程经2024年第四次临时股东大会审议通过生效[117]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | | | 用累计发生金 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 额（不含利 | 用资金的利 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 金余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-021 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬 水平，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 3、公司高级管理人员薪酬方案： 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字【2025】第 ZA11730 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、2024 年财务决算情况 报告期内，营业总收入 90,756.21 万元，比去年同期增加 10,869.39 万元， 增长 13.61%，净利润为 7,038.01 万元，比去年同期增加 518.87 万元，增加 7.96%， 主要财务数据和指标如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 907,562,121.96 | 798,868,205.28 | 13.61% | | 营业总成本 | 841,544,542.97 | 740,870,076.81 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 财务报告 2024 年度 报表 第 1 页 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 213,584,127.18 | 206,748,531.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 260,196,710.16 | 265,870,021.96 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | | 500,000.00 | | 应收账款 | （四） | 204,520,789.89 | 176,723,772.33 | | 应收款项融资 | （五） | | 500,000.00 | | 预付款项 | （六） | 3,022,216.60 | 1,464,477.85 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备 ...