限制性股票授予 - 2024年5月8日为首次授予日，向73名激励对象授予239万股第一类限制性股票[4][14][18][19][26][28] - 限制性股票首次授予价格为8.94元/股[5][14][18][19][26][28] 人员获授情况 - 田凤洪获授6万股，占授予总数2.14%，占股本总额0.06%[6][20] - 陈静获授10万股，占授予总数3.57%，占股本总额0.09%[6][20] - 汪敏获授8万股，占授予总数2.86%，占股本总额0.07%[6][20] - 王霞获授6万股，占授予总数2.14%，占股本总额0.06%[6][20] - 核心人员获授209万股，占授予总数74.64%，占股本总额1.96%[6][20] - 预留部分41万股，占授予总数14.64%，占股本总额0.38%[6] 解除限售与考核 - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[8] - 2024 - 2026年业绩考核目标为净利润较2023年分别增长不低于10%、20%、30%[11] - 激励对象个人绩效考核结果合格，可解除限售比例为100%；不合格则为0%[12] 费用摊销 - 2024 - 2027年首次授予239万股限制性股票总费用2292.01万元，各年分别摊销993.20万元、878.60万元、343.80万元、76.40万元[21] 审议情况 - 2024年3月18日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月3日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 各方意见 - 监事会认为首次授予激励对象符合条件，主体资格合法有效[25][26] - 监事会认为首次授予日符合规定，授予条件已成就[26] - 独立董事认为首次授予条件已成就，授予日符合规定[27] - 独立董事认为激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就[27] - 独立董事认为公司无提供财务资助安排，实施激励计划有利于公司发展[27] - 法律意见书认为本次授予相关事项合法有效[29]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-031 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 拟获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 ...

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | | 田凤洪 | 董事、财务总监 | 6.00 | 2.14% | 0.06% | | 陈静 | 副总经理 | 10.00 | 3.57% | 0.09% | | 汪敏 | 副总经理 | 8.00 | 2.86% | 0.07% | | 王霞 | 董事会秘书 | 6.00 | 2.14% | 0.06% | | 核心管理/ ...

激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定， 对《激励计划（草案）》首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 人员。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-032 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 拟获授限制性股票的激励对象符合《管 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-028 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的 红利，公司拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、公司 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计 划情况，并结合公司战略发展规划决定是否进行适当分红。如进行权益分派，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 特此公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 ...

公司整体财务业绩 - 公司2023年营业收入798,868,205.28元，较2022年增长7.66%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,191,352.25元，较2022年下降15.17%[8] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润50,991,582.84元，较2022年下降23.42%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额49,989,729.66元，较2022年下降63.52%[8] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年下降17.57%[8] - 2023年稀释每股收益0.61元，较2022年的0.74元下降17.57%[9] - 2023年末总资产11.33亿元，较2022年末增长2.41%；归属于上市公司股东的净资产8.95亿元，较2022年末增长1.34%[9] - 2023年公司实现营业总收入798,868,205.28元，同比增长7.66%[19] - 2023年公司实现利润总额70,145,791.34元，同比下降16.19%[19] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润65,191,352.25元，同比下降15.17%[19] - 截至2023年末，公司总资产为1,133,137,281.34元，同比增长2.41%[19] - 截至2023年末，归属于母公司股东的所有者权益为895,275,159.84元，同比增长1.34%[19] - 2023年公司营业总收入79,886.82万元，同比增长7.66%；利润总额7,014.58万元，同比下降16.19%；净利润6,519.14万元，同比下降15.17%[23] - 截至报告期末，公司总资产为113,313.73万元，同比增长2.41%；所有者权益为89,527.52万元，同比增长1.34%[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以106,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司实施2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）[24] - 2022年度以总股本106666700股为基数，每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利53333350元，已于2023年6月实施完毕[128] - 本报告期拟以总股本106666700股为基数，每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利53333350元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] 行业数据 - 2023年国内限额以上单位服装类商品零售额累计10352.9亿元，同比增长15.4%[15] - 2023年我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比下降7.8%[15] - 2023年我国服装行业固定资产投资完成额同比下降2.2%[15] - 2023年我国服装行业实现营业收入12104.66亿元，同比下降5.4%；利润总额613.82亿元，同比下降3.39%[15] - 预计2024年我国服装出口态势将趋于稳健，价格企稳回升[15] 公司业务模式 - 公司主营业务为针织面料和服装的研发、生产和销售，为多家知名品牌提供贴牌加工服务[17] - 公司采取“以销定产”生产模式，以自主生产为主、外协生产为辅[18][19] - 公司主要通过参加展销会等开拓新客户，采用成本加成方式确定交易价格[19] 公司荣誉 - 公司连续多年被评为“中国服装行业百强企业”，获多项技术奖项和荣誉[16] - 公司检测中心获森马、安踏、迪卡侬等颁发的“实验室认可证书”，获“江苏省质量信用AA企业”[21] 产品收入情况 - 2023年运动服装收入325,932,470.70元，占比40.80%，同比降14.13%；休闲服装收入183,045,849.26元，占比22.91%，同比增95.24%[25] - 2023年儿童服装收入255,194,438.77元，占比31.94%，同比增9.23%；面料收入32,613,981.74元，占比4.08%，同比降2.23%[25] - 2023年外销收入198,981,766.25元，占比24.91%，同比降30.56%；内销收入599,886,439.03元，占比75.09%，同比增31.71%[25] - 2023年运动、休闲、儿童服装收入分别为3.26亿、1.83亿、2.55亿元，同比变动22.10%、16.06%、15.35%[26] - 2023年外销、内销收入分别为1.99亿、6.00亿元，同比变动22.16%、17.36%[26] 生产与销售数据 - 2023年四个季度营业收入分别为1.94亿元、1.83亿元、2.26亿元、1.96亿元[11] - 2023年销售量、生产量、库存量分别为1903.86万件、1908.23万件、102.26万件，同比变动2.92%、4.87%、4.46%[26] - 2023年面料、服装年产能分别为6000吨、2000万件，产能利用率分别为76.83%、95.41%[30] 成本与费用情况 - 2023年运动、休闲、儿童服装营业成本分别为2.54亿、1.54亿、2.16亿元，同比变动 - 10.66%、92.81%、13.41%[26][27] - 2023年销售、管理、财务、研发费用分别为452.98万、4597.54万、 - 265.63万、3504.75万元，同比变动6.15%、1.61%、 - 40.46%、2.83%[28][29] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.11亿元，占年度销售总额比例89.01%[27] - 前五名供应商合计采购金额1.45亿元，占年度采购总额比例37.89%[28] 存货情况 - 服装存货周转天数89天，存货数量102.26万件，存货余额同比增加13.19%[31] - 2023年原材料、库存商品、半成品存货跌价准备期末余额分别为404.59万、50.69万、746.64万元[32] 研发项目进展 - 轻量保暖羊毛针织面料及服装研究项目已完成中样面料，进入性能测试和验证阶段，成功后可扩大订单量[33] - 持续凉感面料工艺及服装应用研究项目已完成并结项，研发成功将带来较大市场订单潜力[35] - 极致易去污面料及服装研究项目已完成并结项，可拓宽针织面料应用领域，提高产品竞争力[37] - 纤维素纤维针织面料冷轧堆染色工艺技术研究项目已到大缸试生产阶段，热能耗用减少70%，助剂耗用减少60%，电耗用减少40%[39] - 聚乳酸纤维在面料及服装上的应用研究项目已完成并结项，开发成功将填补国内空白并形成订单[40] - 特种高强功能面料及服装应用技术研究项目已完成中样面料试验和大缸面料试生产，可增加业务范围[42] - 纯棉面料数码热转印技术研发项目已完成并结项，可降低生产成本，提高经济效益[43] - 针仿梭高弹柔软面料及服装研发项目已完成中样面料试验和大缸面料试生产，可增加订单业务和收益[43] - 特种纤维循环再生绿色针织面料及服装研发项目已完成原材料调研、筛选，织造试样和小样染色试验，可抓住市场需求[43] 研发投入与人员情况 - 2023年研发人员数量240人，较2022年的209人增长14.83%，占比11.14%，较2022年增加1.53%[46] - 2023年研发投入金额35,047,522.23元，较2022年增长2.83%，投入占营业收入比例4.39%，较2022年降低0.20%[47] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计780,420,085.97元，同比减少10.04%，现金流量净额49,989,729.66元，同比减少63.52%[47] - 2023年投资活动现金流入小计1,771,989,117.99元，同比增加6.91%，现金流量净额152,562,250.97元，同比增加127.74%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计116,271,500.00元，同比减少75.89%，现金流量净额 -56,995,612.96元，同比减少114.53%[47] 资产结构与变动 - 2023年末货币资金206,748,531.46元，占总资产18.25%，较年初比重增加12.38%，主要因部分理财产品赎回[55] - 2023年末应收账款176,723,772.33元，占总资产15.60%，较年初比重增加5.64%，因本年未到期应收款项增加[56] - 2023年末固定资产294,291,907.20元，占总资产25.97%，较年初比重增加14.52%，因募投项目主体工程完工转入[58] - 2023年末在建工程7,339,312.72元，占总资产0.65%，较年初比重减少9.93%，因募投项目主体工程完工转入固定资产[60] - 2023年末交易性金融资产265,870,021.96元，占总资产23.46%，较年初比重减少21.57%，因部分赎回及资金投入项目和运营[61] - 递延所得税资产期末余额5,121,284.40元，占比0.45%，较上期增加0.08%[63] - 应付票据期末余额100,000.00元，占比0.01%，较上期减少0.21%[64] - 应付账款期末余额103,842,105.48元，占比9.16%，较上期增加1.41%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额265,870,021.96元[67] - 受限资产中其他货币资金期末余额合计13,524,500.00元[67] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额44,080.05万元，净额38,304.38万元，2023年投入9,061.28万元，累计投入25,041.87万元，未使用14,457.33万元[70][71][72] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资36,000万元，期末累计投入23,000万元，进度81.37%，延期至2024年6月30日[74][75] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资14,000万元，期末累计投入9,000万元，进度0.00%，延期至2024年12月31日[74][76] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资10,000万元，期末累计投入6,325.78万元，进度100.34%[74] - 2022年2月24日公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金21,769,632.56元[78] - 2023年3月14日公司获批使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[79] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额4300万元，本期收益543.35422万元[80] 子公司情况 - 子公司六安英瑞针织服装有限公司注册资本933.2485万元，2023年营业收入2.7407264321亿元，净利润13.211789万元[83] 公司发展规划 - 公司以生产设备自动化等为改革方向，目标建成国际一流针织服装制造商[83] - 2024年公司将拓展国内市场、加大研发创新、提升内部管理保障发展[83] - 2024年公司将加快推进“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”一期工程建设[83] 股权激励计划 - 公司拟实施股权激励，《2024年限制性股票激励计划草案》拟授予280万股，占股本总额2.62%，预留41万股[84] - 首次拟向部分人员授予激励股票权益239万股，占股本总额2.24%[84] - 以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别为10%、20%、30%（经审计的剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润）[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场需求波动、产业转移、市场竞争加剧、人力资源成本上升等风险[85][86] - 应对宏观经济波动风险，公司将持续关注变化，加大研发、加强成本管控[85] - 应对市场需求波动风险，公司将加大研发投入和技术创新，提升核心竞争力[85] - 应对产业转移风险，公司确立差异化产品竞争战略，提升自动化、信息化水平[85] - 应对市场竞争加剧风险，公司将加大研发投入和能力建设，引进研发人才[85] - 应对人力资源成本上升风险，公司制订有吸引力薪酬，采取关爱员工举措稳定队伍[86] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开2次股东大会、7次董事会和7次监事会，会议召集、召开等程序均符合规定[90][91] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会等依法独立

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泰慕士 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83888049 | | 保荐代表人姓名：孟 超 | 联系电话：025-83888049 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入79,886.82万元，同比增长7.66%[2] - 2023年净利润为6,519.14万元，同比减少15.17%[2] - 2023年营业总成本740,870,076.81元，同比增长10.39%[12] 财务状况 - 2023年末资产总额为113,313.73万元，较期初增长2.41%[5] - 2023年末流动资产减少3,020.62万元，减少3.65%[5] - 2023年末非流动资产增加5,684.7万元，增长20.44%[5] - 2023年末货币资金较期初增长218.57%[5] - 2023年末应收账款较期初增长60.38%[6] - 2023年末固定资产较期初增长132.32%[6] - 2023年末负债总额为23,786.21万元，较期初增长6.63%[9] - 2023年末应付账款较期初增长21.03%[10] - 2023年末合同负债较期初增加96.41万元[10] 收益情况 - 2023年财务费用 -265.63万元，利息收入同比增长50.01%[12] - 2023年其他收益727.42万元，同比增长73.7%[13] - 2023年投资收益956.63万元，同比增长35.84%[14] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额同比减少63.52%[16][17] - 2023年投资活动现金流量净额同比增长127.74%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额同比减少114.53%[16] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比增长869.59%[16]