会议信息 - 公司于2025年4月23日发出第二届董事会二十一次会议通知[2] - 会议于2025年4月28日14点30分召开，应到董事5名实到5名[2] 议案审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决[3] - 《2025年第一季度报告全文》公告编号2025 - 030，详见巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司于2025年4月23日通知召开第二届监事会第二十一次会议[2] - 会议于2025年4月28日在公司会议室召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] 报告详情 - 《2025年第一季度报告》公告编号2025 - 030，详见巨潮资讯网[3] 其他 - 备查文件为会议决议，公告日期为2025年4月29日[4]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2.1753907934亿元，较上年同期减少11.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2081.397492万元，较上年同期减少29.32%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3965.298855万元，较上年同期增长669.75%[5] - 本报告期末总资产11.89552711亿元，较上年度末减少2.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.2639958804亿元，较上年度末增长2.76%[5] - 营业收入本期金额2.1753907934亿元，较上期减少11.12%，因部分客户减少下单量[10] - 净利润本期金额2081.397492万元，较上期减少29.32%，因销售收入下降和分摊股份支付费用[10] - 财务费用本期为 - 182.657309万元，较上期减少1483.00%，因本期外汇汇兑收益增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,652,988.55元，上期为 - 6,959,725.74元，变动比例669.75%，主要因应收账款回笼同比增加[13] - 收到的其它与经营活动有关的现金本期为2,158,686.43元，上期为623,406.52元，变动比例246.27%，主要因收到的税费返还增加[13] - 支付的各项税费本期为12,567,678.94元，上期为8,898,799.54元，变动比例41.23%，主要因本期缴纳的增值税及教育费附加增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,427,248.85元，上期为 - 147,491,038.32元，变动比例65.13%，因现金理财产品赎回增加和购买减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,656,849.50元，上期为86,487,117.66元，变动比例 - 115.79%，因短期借款减少和支付到期银行承兑汇票款增加[13] - 资产总计为11.89552711亿美元，较上期的12.1901117042亿美元有所下降[19][21] - 营业总收入为2.1753907934亿美元，较上期的2.4475713767亿美元有所下降[23] - 营业总成本为2.0000722319亿美元，较上期的2.1559618054亿美元有所下降[23] - 营业利润为2399.225227万美元，较上期的3274.471866万美元有所下降[24] - 利润总额为2396.096633万美元，较上期的3270.312384万美元有所下降[24] - 净利润为2081.397492万美元，较上期的2944.798011万美元有所下降[24] - 基本每股收益为0.19美元，较上期的0.28美元有所下降[25] - 稀释每股收益为0.19美元，较上期的0.28美元有所下降[25] - 流动负债合计为2.5876941514亿美元，较上期的3.1304690020亿美元有所下降[20] - 非流动负债合计为438.370782万美元，较上期的447.700360万美元有所下降[20][21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 预付款项期末数419.598267万元，较年初数增加38.84%，因本期预付材料采购款增加[9] - 应付职工薪酬期末数2632.919452万元，较年初数减少46.77%，因本期发放上年度奖金[9] - 货币资金期末余额为187,913,413.24元，期初余额为213,584,127.18元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,392，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 如皋新泰投资有限公司持股比例43.86%，持股数量48,000,000股[16] - 陆彪和杨敏持股比例均为9.87%，持股数量均为10,800,000股[16] - 陆彪、杨敏二人合计控制公司70.92%的表决权，为公司实际控制人[16] 现金流量表详细数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为268,696,038.48元，较之前的214,305,723.64元有所增长[28] - 经营活动现金流入小计为273,141,197.35元，流出小计为233,488,208.80元，产生的现金流量净额为39,652,988.55元，之前为 - 6,959,725.74元[28] - 投资活动现金流入小计为432,259,152.15元，流出小计为483,686,401.00元，产生的现金流量净额为 - 51,427,248.85元，之前为 - 147,491,038.32元[28][29] - 筹资活动现金流入小计为60,400,000.00元，流出小计为74,056,849.50元，产生的现金流量净额为 - 13,656,849.50元，之前为86,487,117.66元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,575,895.78元，之前为 - 332,956.77元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 23,855,214.02元，之前为 - 68,296,603.17元[29] - 期初现金及现金等价物余额为197,040,667.09元，期末为173,185,453.07元[29] - 取得借款收到的现金为53,400,000.00元，之前为110,140,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金为68,350,000.00元，之前为26,450,000.00元[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

机构持股情况 - 截至2025年4月25日共有37个机构投资者持有泰慕士A股股份合计持股量达5812.78万股占总股本的53.12% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达53.04%包括如皋新泰投资有限公司南通泰达股权投资合伙企业等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌0.39个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新披露的公募基金共计30个包括诺安多策略混合A西部利得量化成长混合A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括中信保诚多策略混合(LOF)A中邮能源革新混合发起式A等 [2] 外资机构动态 - 本期新披露的外资机构有1家为招商证券国际有限公司-客户资金 [3]

培训相关 - 2025年4月17日完成对泰慕士相关人员持续培训[2] - 培训采取现场授课和视频连线结合方式[3] - 参加培训人员为泰慕士董事、监事等相关人员[5] 培训效果 - 加深对相关法律法规和业务规则了解[6] - 增强法制观念和诚信意识[6] - 加强对公司治理和内部控制责任义务理解[6] 保荐信息 - 华泰联合证券是泰慕士上市保荐人[2] - 保荐代表人为李宗贵和孟超[7]

募集资金情况 - 公司2022年1月5日首次公开发行A股26,666,700股，发行价16.53元/股，募集资金总额440,800,551元，净额383,043,841.06元[10] - 2022 - 2024年分别直接投入募投项目138,036,313.97元、90,612,823.14元、64,641,080.94元[11] - 2022 - 2024年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为6,382,016.96元、5,566,194.49元、2,168,017.89元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额82,100,219.79元[13] - 2024年公司募集资金总额为3.83亿元，本年度投入6464.11万元，累计投入3.15亿元[35] 账户情况 - 截至2024年12月31日，招商银行南通分行两账户余额分别为2,563,824.71元、78,500,000元，工行六安佛子岭路支行账户余额1,036,395.08元[16][17] - 南京银行南通分行账号0608280000001153于2022年7月19日注销，中行如皋支行账号554748219889和中行六安分行账号184264948110于2024年6月24日注销[17] 项目进度 - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目截至期末投资进度为103.06%[35] - 英瑞针织服装二期项目截至期末投资进度为16.41%[35] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末投资进度为100.34%[35] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目于2024年6月达到预计使用状态，部分生产设备仍在调试[36] - 英瑞针织服装二期项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[28][36] 资金管理 - 2022 - 2024年公司可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为3亿元、2.5亿元、1.4亿元[22][23] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为7850万元，累计实际收益205.77万元[23][24] - 公司于2022年2月24日同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金2176.96万元[20] 其他情况 - 公司于2022年1月26日和2023年10月10日签订多份《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日与范本无重大差异[14] - 2024年公司因财务人员操作失误出现资金误转和误转出情况，已及时纠正[30][31]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表获审计认可，公允反映财务状况等[3] - 期末资产总计12.19亿元，较上年末增长7.58%[16] - 本期营业总收入9.08亿元，上期为7.99亿元[25] - 本期净利润7155.29万元，上期为6539.19万元，同比增长9.42%[28] - 本期经营活动现金流入小计为9.41亿元，同比增长20.58%[31] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[157][159] 财务数据详情 - 期末流动资产合计8.34亿元，较上年末增长4.54%[16] - 期末非流动资产合计3.85亿元，较上年末增长14.79%[16] - 期末负债合计3.18亿元，较上年末增长33.49%[18] - 期末所有者权益合计9.01亿元，较上年末增长0.70%[18] - 短期借款期末余额为1.31亿元，较上年末增长80.68%[18] - 在建工程期末余额为4001.62万元，较上年末增长445.22%[16] - 应收账款期末账面余额21.53亿元，坏账准备1.08亿元，账面价值20.45亿元[167][168] - 存货期末账面余额16.48亿元，跌价准备1.20亿元，账面价值15.28亿元[189] - 固定资产期末余额31.09亿元，上年年末余额29.43亿元[192] - 英瑞针织服装二期项目预算9000万美元，期末余额1786.78万美元，投入占比19.85%[198] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目预算2.3亿美元，期末余额1773.65万美元，投入占比108.58%[198]

现场检查 - 华泰联合证券于2025年4月11 - 18日对泰慕士2024年情况现场检查[2] - 检查涵盖公司治理等多方面，各项符合要求无重大问题[2][3][4][5] 项目进展 - 2024年11月公司将英瑞针织服装二期项目预定可使用日期延至2025年12月31日[4] 公司规范 - 公司董监高履职合规，人员资产独立[2] - 建立内部审计制度和防关联人占资制度，关联交易等合规[3][4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4]

业绩总结 - 审计公司2025年4月24日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 子公司全资子公司2024年初往来资金余额18784.38万元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）6523.25万元[7] - 2024年末往来资金余额25307.63万元[7] 其他 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及汇总表[2] - 汇总表2025年4月24日获董事会批准[7]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] - 报告期内保荐人及公司无被监管措施情形[7] 工作执行 - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 列席公司董事会1次[2] - 现场检查1次[2] - 发表专项意见5次[3] 其他情况 - 培训1次，日期为2025年4月17日[3] - 公司及股东7项承诺均已履行[6] - 保荐代表人未变更[7]