授信额度 - 2024年度公司原拟申请不超7亿元综合授信[1] - 2024年拟增加1亿元，调整后不超8亿元[3] 股权与资本 - 海硕健康持股47.30%，持有11,531.75万股股份[5] - 海硕健康注册资本15,000万元[5] 担保余额 - 截至公告日，海硕健康使用3,500万元[8] - 截至公告日，朱希龙使用44,500万元[8] 审批情况 - 2024年4月26日董事会等通过增加额度议案[9][10][12] - 保荐机构对增加额度及担保无异议[13]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000436 号 | 目 录 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000436 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三柏硕 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2 ...

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十六 次会议、第一届监事会第十五次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期 限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个 投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次延长使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交 2023 年年度股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，公司首次公开发 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-030 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"解释 17 号文"），就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。 ...

薪酬政策 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 适用对象为领薪董监高[2] - 独立董事薪酬6万元/年（税前）[4] - 董监高按岗位领薪或综合评定[3][5][6] - 薪酬税前，个税公司代扣，履职费用公司承担[7]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为三柏硕，股票代码为001300[8] - 公司注册地址为山东省青岛市城阳区荣海二路3号[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,206,912,401.98元，较上年同期下降41.43%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-42,937,284.83元，较上年同期下降165.35%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,625,850.42元，较上年同期下降92.04%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.1761元，较上年同期下降151.73%[10] - 公司2023年末总资产为1,199,263,425.05元，较上年末下降5.06%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,036,093,400.16元，较上年末下降5.05%[11] 公司产品及市场 - 公司拥有31个系列、一千余款产品，产品销往多个国家和地区[29] - 公司2023年度营业收入为33214.77万元，较上年同期下降41.43%[29] - 公司2023年度营业利润为-5999.70万元，比上年同期下降182.78%[29] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-4293.73万元，比上年同期下降165.35%[29] 市场预测 - 2022年全国体育产业总规模为33008亿元，增加值为13092亿元，同比增长5.9%和6.9%[18] - 全球训练健身器材市场预计到2025年规模为148亿美元[19] - 2027年北美市场健身器材消费额将达到64.39亿美元[20] - 全球蹦床市场预计到2029年将达到334.4万套[21] - 全球蹦床市场预计到2029年将达到6.56亿美元，2023-2029年平均增长率为7.39%[23] 市场环境 - 中国健身渗透率约为4%，与发达国家存在一定差距[26] - 欧美地区通货膨胀持续，美联储累计加息幅度达到525个基点[30] - 下游零售商库存达到顶峰，进入去库存周期，采购规模长期处于较低水平[30] - 家用健身器材市场需求下降，商用及户外健身运动产品需求增长[30] - 国内跨境电商兴起，对北美市场产生剧烈冲击，竞争加剧[31] 公司研发及产品创新 - 公司持续加大技术研发投入，拥有专业研发团队和产品研发设计能力[33] - 公司已完成技术研发阶段，设计生产了14尺蹦床，确保蹦床框架承载能力达到150LBS内[43] - 公司已完成市场调研和研发设计阶段，生产出一款稳定性好、高度可调、易于折叠收纳的竞技蹦床[44] - 公司研发了多样化的家用健身器械，满足不同部位肌肉训练需求[45] - 公司设计并制造了智能家用智能跑步机，结合智能家居理念，提高用户体验[45] - 公司研发了智能健身路径产品，有望快速占领智能健身路径产品市场份额[45] 公司财务管理 - 公司2023年研发投入金额为22,728,129.59元，同比下降3.59%[48] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为6.84%，较上年增加2.68%[48] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为45,972,077.86元，同比增加242.55%[50] - 公司2023年实现合并净利润为-4,293.73万元，与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异[52] 公司治理结构 - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策[1] - 公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在同业竞争或不公平的关联交易[2] - 公司召开了2023年第一次和第二次临时股东大会以及2022年年度股东大会，审议通过所有会议议案[3] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，有人员离任或不再担任职务，包括独立董事、监事和财务总监等[4]

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-023 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目"休闲运动及 康养器材生产基地项目""研发中心项目"进行延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过1亿美元或等 值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额 度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，承办公司 2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...