青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影 响且投资人尚未得知的重大信息、敏感信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"，是指信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康 发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体 形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 （四）公司内部审计部负责监督控股子公司的内部控制制度运行情况，检查会计账目及 其相关资产，监督预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司包括公司的全资子公司，公司持有其50%以上股权的公 司，或持有其股权在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 六种情况应改聘，且在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16][17] - 解聘或不再续聘，董事会决议后应及时通知[19] 选聘方式与要求 - 采用能充分了解胜任能力的方式，如竞争性谈判，公开选聘通过官网发文件[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[11] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] - 变更事务所披露前任情况、变更原因等[21] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职及监督情况报告[13] - 对选聘进行监督检查，对5种情形保持谨慎关注[14][23] 资料保存与违规处理 - 选聘相关文件资料保存10年[15] - 选聘违规董事会通报批评责任人，违约损失责任人承担[24] - 情节严重对责任人员经济或纪律处分[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[6] - 特定方式豁免定期和临时报告涉密信息[7] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露说明[7] 管理流程 - 信息披露暂缓、豁免由董事会统一领导管理[9] - 申请与审批按流程进行[10] 档案管理 - 暂缓、豁免信息登记入档，保存不少于10年[11] - 定期报告公告后10日内报送相关登记材料[13]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[13] - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转让数量[13] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[14] - 离职后半年内不得转让股份[14] - 涉及违法犯罪未满足期限不得转让股份[14] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[15] 信息披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并披露[9] 股份锁定规则 - 上市满一年后，年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[18] 增持计划规定 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超六个月[22] - 实施期限过半需披露增持进展公告[24] 违规处理 - 违反制度买卖股份，公司可追究责任并收回收益[27] 制度相关 - 制度由董事会审议通过生效实施，修改亦同[31] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.81亿元，净额6.11亿元，2022年10月14日到位[2] - 2025年6月30日募集资金总余额4.68亿元，专户余额229.83万元，现金管理账户余额4.66亿元[4][8] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金1.41亿元[10] 资金使用决策 - 2025年4月25日，同意用最高5亿元闲置募集资金现金管理，6月30日未到期理财产品余额4.66亿元[11] - 2025年4月25日，同意用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[12] 项目进度调整 - 2024年4月26日，将休闲运动及康养器材生产基地、研发中心项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[13] - 2025年4月25日，将营销网络及品牌推广建设项目达预定可使用状态日期调至2026年6月30日[15] 项目结项情况 - 2024年，蹦床生产线自动化升级、补充流动资金项目结项，3024.78万元节余资金永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 蹦床生产线自动化升级建设项目投资进度54.63%，2024年10月结项[22] - 休闲运动及康养器材生产基地项目投资进度0.00%[22] - 营销网络及品牌推广建设项目投资进度7.07%[22] - 研发中心项目投资进度2.17%[22] - 补充流动资金投资进度100.16%[22]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年 （2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规 定，应充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司 自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公 ...

人员变动 - 公司董事会秘书方瑞征因个人原因辞职[1] - 辞职后方瑞征不在公司任职，不影响日常经营[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间，由董事长朱希龙代行职责[1] - 公告日期为2025年8月20日[2]

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度占用 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 30 日占用资 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | | 金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计12.86亿元，较期初下降2.26%[6] - 2025年6月30日公司负债合计2.31亿元，较期初下降11.23%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计10.55亿元，较期初下降0.04%[7] - 2025年上半年营业总收入2.4642385258亿美元，同比下降8.09%[12] - 2025年上半年净利润780.866998万美元，同比下降57.75%[13] - 2025年流动负债合计2.012697645亿美元，同比下降21.97%[11] - 2025年负债合计2.1088700286亿美元，同比下降21.36%[11] - 2025年所有者权益合计10.6928112716亿美元，同比增长0.51%[11] 资金变动 - 2025年上半年货币资金期末余额2.71亿元，较期初增长0.61%[5] - 2025年上半年交易性金融资产期末余额5.18亿元，较期初增长7.99%[5] - 2025年上半年应收账款期末余额7740.60万元，较期初下降39.36%[5] - 2025年上半年存货期末余额1.28亿元，较期初下降18.74%[5] - 2025年上半年短期借款期末余额7261.37万元，较期初增长632.78%[6] - 2025年上半年应付票据期末余额2983.03万元，较期初下降61.39%[6] - 2025年上半年合同负债期末余额320.66万元，较期初下降22.61%[6] 股本与公积 - 2025年上半年公司股本期末余额为255,214,331.73元，较上年末增加11,438,417.73元[24][25][27][28] - 2025年上半年公司资本公积期末余额为10,724,560.28元，较上年末增加5,842,552元[24][27] - 2025年上半年公司库存股期末余额为17,358,129.1元，较上年末减少6,016,827.05元[24][27] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计338,619,889.07元，2024年半年度为277,425,621.56元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计343,312,478.89元，2024年半年度为269,243,507.72元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,692,589.82元，2024年半年度为8,182,113.84元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计1,802,489,310.76元，2024年半年度为1,039,326,067.38元[18] - 2025年半年度投资活动现金流出小计1,840,196,421.22元，2024年半年度为1,153,710,600.40元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,707,110.46元，2024年半年度为 - 114,384,533.02元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计78,427,767.17元，2024年半年度为19,704,250.00元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计17,772,626.70元，2024年半年度为2,138,602.65元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为60,655,140.47元，2024年半年度为17,565,647.35元[18] 公司历史变更 - 2004年设立时注册资本为508.00万美元，后增至1,008.00万美元[37] - 2015年12月，OCEAN PRAISE HOLDINGS LIMITED进行股权转让[38] - 2017 - 2020年公司多次增加注册资本[38][39] - 2020年12月，公司整体变更为股份有限公司[40] - 2022年，公司向社会公开发行60,943,979股A股[41] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备等多项会计判断标准[55][56] - 金融资产和负债的分类、计量、确认和终止确认原则[79 - 104] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值处理[107] - 不同类型应收款项按组合计提坏账准备[114 - 117] 资产折旧与摊销 - 固定资产不同类别折旧年限和残值率[151] - 土地使用权、专利权、软件等无形资产预计使用寿命[158] - 研究阶段支出和开发阶段支出的会计处理[160] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[178] - 不同销售模式下收入确认时间[182 - 185]