证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》（ ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-015 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润22,269,198.00元，母公司实现净利润37,597,214.25元，根据《公 司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,759,721.43元。截至2024年12月 31日，公司合并报表可分配利润为167,443,170.10元，母公司可分配利润为 177,398,895.33元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱希龙、主管会计工作负责人吴志强及会计机构负责人（会 计主管人员）李金鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之 十一"公司未来发展的展望"所描述的风险内容。 报告中所涉及到公司发展战略经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体 内容，注意投资风险。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2024 年 度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-026 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 138,409,098.00 | 157,895,723 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。 截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述 情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-011 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动 ...

募集资金现金管理授权延期 - 公司于2024年4月26日及5月28日分别召开董事会、监事会及年度股东大会，审议通过延长闲置募集资金现金管理授权期限的议案，授权额度不超过5亿元人民币，期限从2023年股东大会通过日至2024年股东大会召开日，资金可循环滚动使用，单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 闲置资金用途包括结构性存款、协定存款等流动性高的理财产品，明确不改变募集资金原定用途且不影响募投项目正常进行 [1][5] 理财产品投资情况 - 近期使用闲置募集资金（含现金管理收益及利息）购买理财产品，未到期金额累计46,551.22万元，均在股东大会授权范围内 [5] - 合作金融机构包括华夏银行、交通银行、中信银行的青岛城阳支行，公司与上述银行无关联关系 [2] 风险控制机制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期及操作风险，公司通过董事长直接决策权、财务部门动态跟踪、内审部门监督、独立董事及监事会检查等多层措施严控风险 [3] - 严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管指引》等制度要求，加强产品分析与内控执行 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求及安全前提下进行，提升资金使用效率且不影响主营业务发展 [5] - 通过理财产品投资获取收益，有助于提升公司整体业绩及股东回报 [5] 历史投资记录 - 公告日前12个月内，公司及全资子公司海硕健身持续使用闲置募集资金购买理财产品，存款金额根据募投计划动态调整，协定存款享受专户超额部分协定利率 [5]

资金使用授权 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[1] 近期存款购买 - 公司购买交通银行90天结构性存款，金额1.1亿元，预期年化收益1.3%-2.25%[1] - 公司购买交通银行另一90天结构性存款，金额2亿元，预期年化收益1.3%-2.25%[2] - 公司购买交通银行63天结构性存款，金额600万元，预期年化收益0.8%-1.9%[2] - 公司购买中信银行多款结构性存款，金额从3000万到400万不等，预期年化收益1.05%-2.52%等[2] - 公司购买华夏银行结构性存款，金额8400万元，预期年化收益1.3%-2.53%[2] - 公司购买交通银行和华夏银行协定存款，预期年化收益0.65%[2][3] 子公司存款收益 - 海硕健身购买中国工商银行结构性存款实现收益150,602.74元等多笔收益[9][10][11] - 三柏硕购买交通银行、华夏银行、中信银行等结构性存款实现多笔收益[9][10][11][12] 未到期资金情况 - 公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为46,551.22万元[14]

回购情况 - 回购资金总额1500 - 3000万元，价格不超20元/股[2] - 截至2025.3.19累计回购129.5万股，占总股本0.53%[5] - 回购成交价9.86 - 12.84元/股，金额1578.0745万元[5] - 回购时间为2024.8.20 - 2025.3.19[5] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量178851827股，比例73.37%[10] - 无限售条件股份变动后数量64924087股，比例26.63%[10] - 总股本变动前后均为243775914股[10] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，未授出部分注销[12] - 回购股份存放专用账户，使用前无相关权利[11] - 披露方案至公告前一日主体无买卖股票行为[8]

回购计划 - 回购资金总额1500 - 3000万元[1] - 回购价格不超20元/股[1] - 实施期限自2024年3月25日起不超12个月[1] 资金调整 - 2025年2月13日同意调整回购资金来源为自有和自筹[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日回购426000股，占总股本0.17%[3] - 最高成交价12.73元/股，最低9.86元/股，成交4782041元[3] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年2月13日召开，3名监事全出席[1] - 会议以记名投票通过《关于调整回购股份方案的议案》，3票同意[1] 方案情况 - 调整回购股份方案利于提高资金使用效率，不影响当年业绩[1] - 《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》同日发布[2]