青岛三柏硕健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000796 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-109 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000796 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "三柏硕"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三柏硕 2024 年 12 月 3 ...

业绩审计 - 会计师事务所于2025年4月25日出具三柏硕2024年度标准无保留意见审计报告[5] 关联往来资金 - 青岛美邸机械科技有限公司2024年期初往来资金余额141,992.23元，年度往来累计发生额（不含利息）384,379.07元，期末余额255,184.46元，年度偿还累计发生额271,186.84元[15] - 中体联(海南)体育科技产业发展有限公司2024年期初往来资金余额345,960.00元，年度往来累计发生额（不含利息）286,440.00元，期末余额33,495,528.50元[15] - 青岛海硕健身器材有限公司2024年期初往来资金余额63,742,471.05元，年度往来累计发生额（不含利息）632,400.00元，期末余额30,246,942.55元[15] - 其他关联人相关往来2024年期初资金余额64,230,423.28元，年度往来累计发生额（不含利息）670,819.07元，期末余额33,750,712.96元，年度偿还累计发生额31,150,529.39元[15] 不明数字 - 存在数字120,000、100000000、20000000、23762200、2000000、13.500000、22000、2300000、200000000、26.50、10.00，但未明确其代表含义[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股A股，募资总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额46,285.81万元[3] 资金使用安排 - 2024年4月26日，同意用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2025年4月19日，未使用闲置募资补流并通知保荐人[4] - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限12个月，额度可滚动使用[5] 资金使用影响 - 本次使用闲置募资预计节约390.00万元财务费用[5] 决策审批情况 - 2025年4月25日，董事会、监事会同意使用不超1.5亿闲置募资补流[7][8] - 保荐人认为本次使用闲置募资事项决策程序合规，无异议[9]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本人罗杰，北京体育大学体育管理学学士，悉尼科技大学体育管理MBA硕 士。曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体 育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长； 现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主 任委员、中国轮滑协会副主席、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行 董事兼总经理、中体联（北京）认证服务有限公司经理兼执行董事、中体联（北 京）风筝文化传播有限公司经理兼执行董事、中体联（北京）户外体育发展有限 公司经理兼执行董事、中体联（北京）体育场馆管理有限公司经理兼执行董事、 中体联（北京）体育产业发展有限公司经理兼执行董事、牧高笛户外用品股份有 限公司董事、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，2022年11月至今任公 司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责， 20 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 职、勤勉尽责，全程参与董事会及相关会议，对全部议案进行审慎研究并独立发 表审核意见。在决策过程中严格履行监督职责，充分发挥独立董事的专业性与独 立性优势，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学本科毕业，国家一级 律师，现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席， 中华全国律师协会理事，中华全国律师协会反垄断反不正当竞争委员会副主任， 青岛市律师协会名誉会长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司 独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事、青岛控股国际有限公司 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 职、勤勉尽责，全程参与董事会及相关会议，对全部议案进行审慎研究并独立发 表审核意见。在决策过程中严格履行监督职责，充分发挥独立董事的专业性与独 立性优势，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教 师；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今任公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入551,843,636.01元，较上年同期增长66.14%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润22,269,198.00元，比上年同期增长151.86%[2] 未来展望 - 2025年董事会围绕“治理优化、风险防控、价值提升”推进工作[7] - 2025年公司完善制度流程、加强培训、深化监督等提升治理水平[8] - 2025年董事会履行披露义务、举办说明会提升市场公信力[8] 公司治理 - 2024年度董事会召开5次会议、股东大会召开3次，均通过议案[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全部亲自出席董事会会议[5] - 2024年度董事会专门委员会共召开会议10次[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如回购股份、年报等[2][3] 监事会评价 - 认为公司决策、内控、财务等方面表现良好[4][5][6] 未来展望 - 2025年从三方面强化履职效能[12]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-024 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有 资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产 品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投 资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的 的投资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。 （四）理财产品期限 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2025 ...