中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对三柏硕 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为三柏硕于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控 制。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：三柏硕的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及管理相关的有效的内部控制； 公司的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通 过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 2024年初闲置募集资金买理财产品本金320,000,000元，赎回收益11,669,076.29元[3] - 2024年募集资金专户利息收入488,344.04元，手续费支出795.11元，净额487,548.93元[4] - 2024年末募集资金总余额462,858,145.22元，专户余额5,858,145.22元[4] - 截至2024年末，公司累计投入募集资金14,143.05万元[10] 资金使用策略 - 公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，授权期限至2025年股东大会[11][13] - 公司可用不超1.5亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限12个月可滚动使用[14] 募投项目进展 - 2023年募投项目进度不及预期[15] - 蹦床生产线自动化升级建设项目累计投入3482.11万元，投资进度54.63%[24] - 休闲运动及康养器材生产基地项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日，投资进度0.00%[16][24] - 营销网络及品牌推广建设项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年6月30日，累计投入466.84万元，投资进度7.07%[16][24] - 研发中心项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日，累计投入178.02万元，投资进度2.17%[16][24] - 补充流动资金累计投入10016.08万元，投资进度100.16%[24] 其他事项 - 2024年7月，公司因2023年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到监管措施决定书及监管函[19] - “蹦床生产线自动化升级建设项目”于2024年10月结项，核算期两个月，将以2025年度效益确认是否达预计效益[26]

会计师事务所情况 - 2024年末和信会计师事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[2] 审计相关会议 - 2024年4、5月会议同意聘任和信为2024年度审计机构[3] - 2024年4月第二届董事会审计委员会二次会议通过续聘议案[6] - 2025年3月审计委员会等与签字会计师沟通审计计划[6] - 2025年4月第二届董事会审计委员会七次会议通过2024年相关报告议案[6] 审计意见 - 和信认为公司2024年末财务内控有效，报表公允，出具标准无保留意见报告[5]

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 单位：元 | 2023 年 日募集资金专户余额 | 12 | 月 | 31 | 161,879,621.60 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 | | | | 320,000,000.00 | | 加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 | | | | 11,669,076.29 | | 加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 | | | | 487,548.93 | | 其中： ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超8亿综合授信[1] - 额度期限自2024年股东大会至2025年股东大会，可循环[2] - 本次授信及担保需2024年股东大会通过，关联股东回避[3] 股东与担保情况 - 海硕健康持股47.30%，持11,531.75万股，注册资本1.5亿[5] - 2024年海硕健康和朱希龙各新增担保3500万[9] - 截至2024年底，海硕健康担保余额3500万，朱希龙44500万[9] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过申请议案[10][11][12]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...

经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、 鲍在山先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，承办公司 2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信 会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中 审计 ...