募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行2000万股，发行价29.2元/股，募集资金总额5.84亿元，净额4.73亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入3.63亿元，账户余额3645.61万元[14] - 2022 - 2024年度利息及理财净收益分别为204.20万元、289.54万元、264.64万元[16][17] - 2022 - 2024年累计使用募集资金分别为1.17亿元、1.11亿元、1.34亿元[16][17] - 2024年项目结项、终止后永久补流7459.13万元[17] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储，与多家银行及国信证券签署监管协议[18][19][20] - 2022年使用募集资金置换预先投入自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[23] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3亿、1.5亿元暂时闲置募集资金及4亿元自有资金现金管理[24][25] - 2024年1月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底收回[26][27] - 2023年募集资金保证金账户存入321.6万元，2024年6月到期承兑，年底余额为0[28] 项目情况 - 2024年广东润和新材料公司项目结项，节余金额1093.59万元，节余比例8.01%[29][30] - 2024年终止润贝信息化升级等3个项目[29][30][31] - 2024年1月调减广东润和新材料公司项目1.1亿元用于新增项目[32] - 2024年12月同意将募投项目剩余募集资金永久补充流动资金[29][33] 资金数据汇总 - 募集资金总额47,308.02万元，本年度投入13,427.3万元[39] - 报告期内变更用途的募集资金9,848.95万元，累计变更19,848.95万元，比例41.96%[39] - 累计投入募集资金总额36,320.7万元[39] - 广东润和新材料公司项目本年度投入3,868.9万元，累计投入12,558.1万元，进度100%，效益1,172.3万元[39] - 补充流动资金项目本年度投入7,459.1万元，累计投入21,059万元，进度99%[39] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金11,745.61万元，6,645.61万元存专户，8,100万元买理财[41]

润贝航空科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]16277 号 目 内部控制审计报告- l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16277 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了润 贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")2024年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是润贝航科董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润贝航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82134633 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不 限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金 管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐代表人通过募集资金专户开户银行 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 提供的月度对账单查询募集资金的存放和 | | | 使用情况 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘迅） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘迅，男，1968 年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于清华大学。 历任中国长城财务公司投资部经理，现任深圳市新同方投资管理有限公司董事长、 新同方资产管理有限公司（NTF Asset Management Limited）董事，于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈杰） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监， 现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董 事。 （二）独立 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，股东会召开4次[5] - 2024年下设4个委员会共召开19次会议[6] 人员聘任与薪酬 - 2024年1月12日聘任田野为财务总监，11月26日聘任徐烁华为财务总监、董事会秘书[13] - 2024年4月11日审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬议案[14] 激励计划相关 - 2024年7月9日审议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[15] - 2024年9月19日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[15] - 2024年11月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 审计与资金 - 聘请天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 首次公开发行募集资金投资项目全部结项或终止，结余资金用于永久补充流动资金[17] 独立董事履职 - 2024年度独立董事累计现场工作时间为十五日[21] - 2025年独立董事将继续履职维护股东合法权益[25]

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四 ...

经核查独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生在 2024 年度的任职经历 以及出具的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 润贝航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，并结合独立董事分别出具的关于独立性自查情况的相关说明，润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事刘迅先生、 陈杰先生、刘振国先生在报告期内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称润贝航科，代码001316，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为刘俊锋[13] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901，邮编518000[13] - 公司网址为www.lubair.com，电子信箱为ir@lubair.com[13] - 董事会秘书为徐烁华，证券事务代表为邵晨[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 81782356，传真均为0755 - 81782137，电子信箱均为ir@lubair.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[15] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利6.45元（含税），于2024年7月8日实施完毕[174] - 2024年度利润分配方案以82,239,000股为基数，每10股派发现金红利3.65元（含税），每10股转增4股，预计派发现金股利30,017,235元，转增后总股本预计增至115,134,600股[176][178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入909,361,866.90元，较2023年增长10.14%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润88,524,568.70元，较2023年下降4.16%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,311,198.50元，较2023年增长904.23%[17] - 2024年末总资产1,381,600,194.45元，较2023年末增长9.93%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,190,029,900.23元，较2023年末增长3.76%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为196,458,825.74元、224,566,860.40元、246,984,789.94元、241,351,390.82元[21] - 2024年非经常性损益合计3,664,936.47元[23] - 2024年公司实现营业收入9.09亿元，同比增长10.14%；归属于上市公司股东的净利润为8852.46万元，同比减少4.16%[55] - 2024年销售费用为5984.456913万元，较2023年的5541.07871万元同比增长8.00%[73] - 2024年管理费用为4319.735557万元，较2023年的3721.417481万元同比增长16.08%[73] - 2024年财务费用为 - 741.096773万元，较2023年的 - 1723.757677万元同比增长57.01%[73] - 2024年研发费用为1865.513403万元，较2023年的1143.943157万元同比增长63.08%[73] - 2024年研发人员数量33人，占比20%，较2023年增加1.14%；硕士人员数量增长100%，本科以下减少28.57%；30岁以下增长30%，40岁以上减少57.14%[76] - 2024年研发投入金额18,655,134.03元，占营业收入比例2.05%，较2023年分别增长63.08%和0.66%[76] - 2024年经营活动现金流入984,738,428.10元，流出938,427,229.60元，净额46,311,198.50元，同比分别增长14.35%、9.56%、904.23%[77] - 2024年投资活动现金流入1,365,386,583.27元，流出1,446,147,048.62元，净额 -80,760,465.35元，同比分别增长44.58%、66.35%、 -207.62%[77] - 2024年筹资活动现金流入52,738,016.03元，流出77,169,259.32元，净额 -24,431,243.29元，同比分别增长29.45%、27.73%、 -24.16%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -56,539,101.32元，同比减少183.07%[77] - 投资收益2,856,256.47元，占利润总额2.36%；公允价值变动损益2,045,855.76元，占1.69%；资产减值 -22,082,273.09元，占 -18.24%[79] - 2024年末货币资金557,304,435.15元，占总资产40.34%，较年初减少8.32%；存货301,462,731.14元，占21.82%，较年初增加3.72%[80] - 2024年末短期借款38,142,019.81元，占总资产2.76%，年初为0；合同负债3,610,064.50元，占0.26%，较年初增加0.12%[80] - 交易性金融资产期末数46,424,269.69元，本期公允价值变动2,244,269.69元；金融负债期末数198,413.93元，本期公允价值变动198,413.93元[82] - 期末受限银行存款549万元，其中远期外汇合约保证金549万元；期末受限应收票据1200万元，其中已贴现但未到期票据1200万元[83] - 报告期投资额393,996,363.26元，上年同期投资额23,466,434.50元，变动幅度1578.98%[84] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全球航空客运总需求同比2023年增长10.4%，比2019年高3.8%[28] - 2024年中国民航运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比2023年分别增长25.0%、17.9%、22.1%[28] - 2024年南方航空可用吨公里（ATK）为50,851.20百万，同比增长13.26%[29] - 中国国航收入吨公里（RTK）为29740.4百万，增长33.2%；可用吨公里（ATK）为44727.3百万，增长22.0%[30] - 中国东航收入吨公里（RTK）为25249.97百万，增长36.32%；可用吨公里（ATK）为36235.82百万，增长22.73%[30] - 截至2025年2月5日，C919向三大航累计交付16架，执飞18条航线，订单超1000架，2025年产能提升至75架，2029年达200架[30] - 中国商飞2025年航材采购量预计为2024年的4倍，2024年总采购额近200亿元，2025年预计同比提升70%[30] - 到2026年低空经济规模有望突破10644.6亿元[34] - 部分航空公司通过AI辅助维护计划优化，可实现维护成本降低10%-15%[35] - 2025年中国AI眼镜市场出货量将达280万副，同比增长107%[36] - 航材分销行业2024年销售量为9.093618669亿元，较2023年的8.2567659982亿元同比增长10.14%[66] - 航材分销行业2024年采购成本为6.3554348254亿元，占营业成本比重97.01%，较2023年同比增长5.23%[67] - 航材分销行业2024年营业收入为9.093618669亿元，营业成本为6.5512820353亿元，毛利率27.96%，营业收入同比增长10.14%，营业成本同比增长4.92%，毛利率同比增长3.59%[68] 公司业务线数据关键指标变化 - 截止2024年末，公司国产化自主研发产品超2400个件号通过中国民航局适航审定司批准[39] - 公司全资子公司润和新材料是国内唯一同时取得民用航空化学产品清单和PMA产品目录清单批准的企业[39] - 公司部分国产化产品获中国商飞工艺材料产品批准书，可等效替换进口航空器材[39] - 子母搭扣反复开合可达5000次以上[41] - 珍珠棉保护胶带15天内移除可不留残胶[41] - 喷砂丸产品规格范围在8 - 100目[42] - 公司分销航材产品超7000种常备航材料号，能满足一站式采购需求[44][47] - 国内运输航空公司60多家，公司基本实现全覆盖服务[45] - 公司国产化航材自研业务采用自主生产+委外生产结合方式[46] - 分销业务采取进口方式向中国及东南亚国家销售，属买断式采购模式[46] - 公司产品采用直销模式，下游客户以航空公司等为主[46] - 公司有超70人的专业销售团队与客户密切沟通[48] - 公司是民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位等[45] - 公司两家子公司入选中南民用航空制造产业专家库成员单位[45] - 2024年公司国产化业务营业收入同比增长27.64%，研发费用同比提高63.08%[56] - 截止报告期末公司约2400个件号通过中国民航局相关适航认证[56] - 2024年公司航材分销业务销售规模同比增长8.92%[60] - 2024年自研产品收入6817.18万元，占比7.50%，同比增长27.64%；分销产品收入8.41亿元，占比92.50%，同比增长8.92%[64] - 2024年内销收入8.34亿元，占比91.70%，同比增长12.77%；外销收入7548.60万元，占比8.30%，同比减少12.47%[64] - 2024年寄售模式收入2.46亿元，占比27.08%，同比增长32.99%[64] - 2024年惠州生产基地全面完成验收并投产[57] - 子公司航信科技推出自主品牌（AeroComm）的AR + AI航检眼镜[58] 公司客户与供应商情况 - 公司2024年前五名客户合计销售金额为4.900415605亿元，占年度销售总额比例53.89%[70] - 公司2024年前五名供应商合计采购金额为5.0515942255亿元，占年度采购总额比例69.66%[70] 公司外汇衍生品交易情况 - 外汇衍生品交易初始投资36,328.3万元，期末金额32,417.29万元，占公司报告期末净资产比例27.11%[87] - 报告期内远期外汇产生投资收益103.66万元，期末持有远期外汇公允价值变动收益202.82万元[87] - 公司第二届董事会第七次会议同意使用最高余额不超10,000万元开展外汇衍生品交易业务[88] - 公司第二届董事会第十次会议同意使用最高余额不超25,000万元开展外汇衍生品交易业务[88] - 公司第二届董事会第十四次会议同意使用最高余额不超55,000万元开展外汇衍生品交易业务[88] - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[89] - 公司根据相关会计准则对外汇衍生品交易业务进行核算和披露，与上一报告期相比无重大变化[87] 公司募集资金使用情况 - 2022年6月24日公司首次公开发行股票，募集资金总额58400万元，净额47308.02万元[91] - 截至2024年12月31日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计36320.79万元，使用比例76.78%[91] - 报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金13427.30万元[91] - 累计变更用途的募集资金总额19848.95万元，占募集资金总额比例41.96%[91] - 尚未使用的募集资金余额为11745.61万元，其中购买银行理财产品8100.00万元，存放于银行募集资金专户3645.61万元[91] - 报告期内累计产生的利息收入、银行理财收益并扣除银行手续费后的净额为264.64万元[91] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1.00元，发行价格29.20元/股[91] - 募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户[91] - 天职国际会计师事务所于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验[91] - 闲置两年以上的募集资金金额为0 [91] - 广东润和新材料公司生产基地新建项目承诺投资24651.78万元，调整后12558.19万元，本报告期投入3868.97万元，期末累计投入进度100%，本报告期实现效益1172.33万元[94]

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第 十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生 品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理 或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期 限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-004 一、投资情况概述 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重点内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 （二）交易金额 根据公司资产规模及业 ...