润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈杰） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监， 现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董 事。 （二）独立 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘振国） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治 亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究 员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有 限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学 研究员。于 2023 年 7 ...

经核查独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生在 2024 年度的任职经历 以及出具的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 润贝航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，并结合独立董事分别出具的关于独立性自查情况的相关说明，润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事刘迅先生、 陈杰先生、刘振国先生在报告期内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四 ...

公司基本信息 - 公司股票简称润贝航科，代码001316，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为刘俊锋[13] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901，邮编518000[13] - 公司网址为www.lubair.com，电子信箱为ir@lubair.com[13] - 董事会秘书为徐烁华，证券事务代表为邵晨[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 81782356，传真均为0755 - 81782137，电子信箱均为ir@lubair.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[15] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利6.45元（含税），于2024年7月8日实施完毕[174] - 2024年度利润分配方案以82,239,000股为基数，每10股派发现金红利3.65元（含税），每10股转增4股，预计派发现金股利30,017,235元，转增后总股本预计增至115,134,600股[176][178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入909,361,866.90元，较2023年增长10.14%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润88,524,568.70元，较2023年下降4.16%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,311,198.50元，较2023年增长904.23%[17] - 2024年末总资产1,381,600,194.45元，较2023年末增长9.93%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,190,029,900.23元，较2023年末增长3.76%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为196,458,825.74元、224,566,860.40元、246,984,789.94元、241,351,390.82元[21] - 2024年非经常性损益合计3,664,936.47元[23] - 2024年公司实现营业收入9.09亿元，同比增长10.14%；归属于上市公司股东的净利润为8852.46万元，同比减少4.16%[55] - 2024年销售费用为5984.456913万元，较2023年的5541.07871万元同比增长8.00%[73] - 2024年管理费用为4319.735557万元，较2023年的3721.417481万元同比增长16.08%[73] - 2024年财务费用为 - 741.096773万元，较2023年的 - 1723.757677万元同比增长57.01%[73] - 2024年研发费用为1865.513403万元，较2023年的1143.943157万元同比增长63.08%[73] - 2024年研发人员数量33人，占比20%，较2023年增加1.14%；硕士人员数量增长100%，本科以下减少28.57%；30岁以下增长30%，40岁以上减少57.14%[76] - 2024年研发投入金额18,655,134.03元，占营业收入比例2.05%，较2023年分别增长63.08%和0.66%[76] - 2024年经营活动现金流入984,738,428.10元，流出938,427,229.60元，净额46,311,198.50元，同比分别增长14.35%、9.56%、904.23%[77] - 2024年投资活动现金流入1,365,386,583.27元，流出1,446,147,048.62元，净额 -80,760,465.35元，同比分别增长44.58%、66.35%、 -207.62%[77] - 2024年筹资活动现金流入52,738,016.03元，流出77,169,259.32元，净额 -24,431,243.29元，同比分别增长29.45%、27.73%、 -24.16%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -56,539,101.32元，同比减少183.07%[77] - 投资收益2,856,256.47元，占利润总额2.36%；公允价值变动损益2,045,855.76元，占1.69%；资产减值 -22,082,273.09元，占 -18.24%[79] - 2024年末货币资金557,304,435.15元，占总资产40.34%，较年初减少8.32%；存货301,462,731.14元，占21.82%，较年初增加3.72%[80] - 2024年末短期借款38,142,019.81元，占总资产2.76%，年初为0；合同负债3,610,064.50元，占0.26%，较年初增加0.12%[80] - 交易性金融资产期末数46,424,269.69元，本期公允价值变动2,244,269.69元；金融负债期末数198,413.93元，本期公允价值变动198,413.93元[82] - 期末受限银行存款549万元，其中远期外汇合约保证金549万元；期末受限应收票据1200万元，其中已贴现但未到期票据1200万元[83] - 报告期投资额393,996,363.26元，上年同期投资额23,466,434.50元，变动幅度1578.98%[84] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全球航空客运总需求同比2023年增长10.4%，比2019年高3.8%[28] - 2024年中国民航运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比2023年分别增长25.0%、17.9%、22.1%[28] - 2024年南方航空可用吨公里（ATK）为50,851.20百万，同比增长13.26%[29] - 中国国航收入吨公里（RTK）为29740.4百万，增长33.2%；可用吨公里（ATK）为44727.3百万，增长22.0%[30] - 中国东航收入吨公里（RTK）为25249.97百万，增长36.32%；可用吨公里（ATK）为36235.82百万，增长22.73%[30] - 截至2025年2月5日，C919向三大航累计交付16架，执飞18条航线，订单超1000架，2025年产能提升至75架，2029年达200架[30] - 中国商飞2025年航材采购量预计为2024年的4倍，2024年总采购额近200亿元，2025年预计同比提升70%[30] - 到2026年低空经济规模有望突破10644.6亿元[34] - 部分航空公司通过AI辅助维护计划优化，可实现维护成本降低10%-15%[35] - 2025年中国AI眼镜市场出货量将达280万副，同比增长107%[36] - 航材分销行业2024年销售量为9.093618669亿元，较2023年的8.2567659982亿元同比增长10.14%[66] - 航材分销行业2024年采购成本为6.3554348254亿元，占营业成本比重97.01%，较2023年同比增长5.23%[67] - 航材分销行业2024年营业收入为9.093618669亿元，营业成本为6.5512820353亿元，毛利率27.96%，营业收入同比增长10.14%，营业成本同比增长4.92%，毛利率同比增长3.59%[68] 公司业务线数据关键指标变化 - 截止2024年末，公司国产化自主研发产品超2400个件号通过中国民航局适航审定司批准[39] - 公司全资子公司润和新材料是国内唯一同时取得民用航空化学产品清单和PMA产品目录清单批准的企业[39] - 公司部分国产化产品获中国商飞工艺材料产品批准书，可等效替换进口航空器材[39] - 子母搭扣反复开合可达5000次以上[41] - 珍珠棉保护胶带15天内移除可不留残胶[41] - 喷砂丸产品规格范围在8 - 100目[42] - 公司分销航材产品超7000种常备航材料号，能满足一站式采购需求[44][47] - 国内运输航空公司60多家，公司基本实现全覆盖服务[45] - 公司国产化航材自研业务采用自主生产+委外生产结合方式[46] - 分销业务采取进口方式向中国及东南亚国家销售，属买断式采购模式[46] - 公司产品采用直销模式，下游客户以航空公司等为主[46] - 公司有超70人的专业销售团队与客户密切沟通[48] - 公司是民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位等[45] - 公司两家子公司入选中南民用航空制造产业专家库成员单位[45] - 2024年公司国产化业务营业收入同比增长27.64%，研发费用同比提高63.08%[56] - 截止报告期末公司约2400个件号通过中国民航局相关适航认证[56] - 2024年公司航材分销业务销售规模同比增长8.92%[60] - 2024年自研产品收入6817.18万元，占比7.50%，同比增长27.64%；分销产品收入8.41亿元，占比92.50%，同比增长8.92%[64] - 2024年内销收入8.34亿元，占比91.70%，同比增长12.77%；外销收入7548.60万元，占比8.30%，同比减少12.47%[64] - 2024年寄售模式收入2.46亿元，占比27.08%，同比增长32.99%[64] - 2024年惠州生产基地全面完成验收并投产[57] - 子公司航信科技推出自主品牌（AeroComm）的AR + AI航检眼镜[58] 公司客户与供应商情况 - 公司2024年前五名客户合计销售金额为4.900415605亿元，占年度销售总额比例53.89%[70] - 公司2024年前五名供应商合计采购金额为5.0515942255亿元，占年度采购总额比例69.66%[70] 公司外汇衍生品交易情况 - 外汇衍生品交易初始投资36,328.3万元，期末金额32,417.29万元，占公司报告期末净资产比例27.11%[87] - 报告期内远期外汇产生投资收益103.66万元，期末持有远期外汇公允价值变动收益202.82万元[87] - 公司第二届董事会第七次会议同意使用最高余额不超10,000万元开展外汇衍生品交易业务[88] - 公司第二届董事会第十次会议同意使用最高余额不超25,000万元开展外汇衍生品交易业务[88] - 公司第二届董事会第十四次会议同意使用最高余额不超55,000万元开展外汇衍生品交易业务[88] - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[89] - 公司根据相关会计准则对外汇衍生品交易业务进行核算和披露，与上一报告期相比无重大变化[87] 公司募集资金使用情况 - 2022年6月24日公司首次公开发行股票，募集资金总额58400万元，净额47308.02万元[91] - 截至2024年12月31日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计36320.79万元，使用比例76.78%[91] - 报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金13427.30万元[91] - 累计变更用途的募集资金总额19848.95万元，占募集资金总额比例41.96%[91] - 尚未使用的募集资金余额为11745.61万元，其中购买银行理财产品8100.00万元，存放于银行募集资金专户3645.61万元[91] - 报告期内累计产生的利息收入、银行理财收益并扣除银行手续费后的净额为264.64万元[91] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1.00元，发行价格29.20元/股[91] - 募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户[91] - 天职国际会计师事务所于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验[91] - 闲置两年以上的募集资金金额为0 [91] - 广东润和新材料公司生产基地新建项目承诺投资24651.78万元，调整后12558.19万元，本报告期投入3868.97万元，期末累计投入进度100%，本报告期实现效益1172.33万元[94]

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第 十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生 品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理 或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期 限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-004 一、投资情况概述 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重点内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 （二）交易金额 根据公司资产规模及业 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-005 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室 召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-003 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额 度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇 衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司同日召开的审计委员会议审查通过，同意提交至董事会进行 审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易 业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性 分析报告》。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次（临 时）会议的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达至全体董事 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总 经理、董事会秘书、财务总监徐烁华女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。 徐烁华女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大 宗交易方式减持公司股份不超过 216,000 股，约占公司目前总股本的 0.26%。现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露之日，徐烁华女士持有公司股份的数量、约占公司目前总股 本的比例情况如下： | | | 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-002 润贝航空科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 徐烁华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持的原因：个人资金需求 （二）拟减持的股份来源：公司 IPO 持股平台南昌飞航企业管理合伙企业 （有限合伙）解散后按照持股比例过户取得的股份以及股权激励已解禁股份 （三）拟减持数量及比例 | 股东姓名 | 拟减 ...