股东分红规划 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 现金利润分配原则上每年一次，有条件可中期分配[4] 现金分红条件 - 需满足可分配利润为正等条件[4] - 重大资金支出有明确界定[4] 分红比例 - 无重大投资计划时，年分配不少于10%，三年累计不少于30%[4] - 不同阶段分红占比不同[4] 政策变更 - 调整或变更需经董事会审议、股东会2/3以上表决权通过[7] 实施与修订 - 规划自股东会审议通过之日起实施，修订亦同[9]

担保信息 - 公司拟为润贝航空（香港）担保，预计担保余额不超5亿或等值外币，有效期12个月，额度可滚动[1] - 新增担保额度50000万元，占上市公司最近一期净资产比例42.02%[4] - 截至公告日，公司累计对外担保金额为0，无逾期[12] 子公司情况 - 公司持有润贝航空（香港）100%股份[4] - 润贝航空（香港）最近一期资产负债率17.80%[4] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额505484352.59元，负债69343807.84元，净资产436140544.76元[8] - 2025年9月30日资产总额583422779.17元，负债103874754.64元，净资产479548024.54元[8] - 2024年营收728354044.88元，利润总额80731950.78元，净利润69142062.64元[8] - 2025年1 - 9月营收431114677.25元，利润总额56958543.42元，净利润49884469.22元[8]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超62,500.00万元[3] 项目投资 - 飞机全生命周期管理项目计划投资总额76,426.20万元，拟使用募集资金62,500.00万元[4] - 项目建设投资75,842.20万元，含资产购置73,840.00万元、预备费2,002.20万元、铺底流动资金584.00万元[8] - 项目建设期12个月[10] 市场数据 - 未来二十年全球航空旅客周转量将保持年均4.73%的增速，预计至2044年将达21.68万亿客公里，是2024年的2.52倍[16] - 2024年商用新飞机总交付量为1,254架，较年初预测下降约30%，新飞机待交付积压订单达17,000架[16] - 2024年全球航空客运总需求同比增长10.4%，载客率达83.5%[21] - 2024年全球国际航空货运运力增长至465.0百万吨公里，同比增长9.6%，较2019年增长9.3%[21] - 2024年全球国内航线ASK同比增长2.68%，国际航线增长13.35%[21] - 2025年全球航空业收入预计超1万亿美元[21] - 2024年中国民航运输总周转量1485.17亿吨公里、旅客运输量7.30亿人次、货邮运输量898.16万吨，同比分别增长24.98%、17.74%和22.14%[21] - 2024年中国民航全行业累计实现营业收入11341.5亿元，同比增长10.8%[21] 政策支持 - 2020年1月国家发改委将“退役民用飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造”放鼓励类目录[20] - 2021年12月《“十四五”民用航空发展规划》指出推进老旧飞机拆解、航材循环利用等产业发展[20] - 2025年10月《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将航空航天、循环经济纳入战略性新兴产业集群[20] 公司情况 - 公司常备航材料号超7000种[24] - 本次募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增加[27] - 可转债短期内转股可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[27] - 募投项目建设符合国家产业政策等，具备可行性[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价29.20元/股，募集资金总额58400.00万元，净额47308.02万元[2] - 2022年6月21日募集资金划至指定账户[3] - 截至2025年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部销户[4] - 初始存放金额503440000.00元包含尚待支付发行费用31919801.89元，扣除后净额为473080198.11元[6] 募投项目调整 - 2024年1月调减一项目投资额11000万元用于新项目[8] - 2024年11 - 12月终止部分募投项目，剩余资金永久补充流动资金[9] 资金使用情况 - 2022年7月置换预先投入募投项目自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[10] - 2022 - 2025年使用募集资金分别为11746.45万元、11147.04万元、13427.30万元、10987.23万元[27] 资金管理 - 2022年7月同意使用不超40000万元闲置募集资金及10000万元自有资金现金管理[11] - 2023年2月同意使用不超12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年4月同意使用不超30000万元闲置募集资金及40000万元自有资金现金管理[13] 项目效益 - 广东润和新材料公司生产基地新建项目2024 - 2025年实际效益2651.80万元，占承诺效益49.84%[32] - 广东润和新材料公司生产基地新建项目2024年度实际效益1172.33万元[32] - 广东润和新材料公司生产基地新建项目2025年度实际效益1479.47万元（暂未经审计）[32] 项目投资与进度 - 广东润和新材料公司项目实际投资12559.04万元，完工程度100.01%[27] - 润贝信息化升级建设项目实际投资588.90万元，完工程度100.00%[27] - 航空新材料研发中心建设项目投入5556.31万元，投入进度100.02%[29] - 补充流动资金项目投入13600.00万元，投入进度102.70%[29] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目投入1402.58万元，投入进度100.00%[29] 其他 - 2023年募集资金保证金账户存入321.60万元，2025年12月31日余额为0元[15] - 广东润和新材料公司相关项目节余1093.59万元，节余比例8.01%[17] - 变更用途的募集资金总额19848.95万元，比例41.96%[27] - 前次募集资金投资项目合计投入47308.02万元，期末投入48175.41万元，差异867.39万元[29] - 广东润和新材料公司生产基地新建项目承诺投入募集资金由24651.78万元调减为12558.19万元，投资规模缩减49.06%[32]

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-011 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召开，会议决定 2026 年 3 月 19 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投 票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《润贝 ...

可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 拟发行可转债募集资金总额不超62,500.00万元[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[9][11] - 按年单利计息付息，到期一次还本[16] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[24] - 发生派送股票股利等情况将调整转股价格[25][26] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[29] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有相关限制[30] - 转股股数计算方式为Q = V/P，不足一股部分五个交易日内现金兑付[33] - 到期赎回未转股可转债，赎回价格发行前协商确定；有条件赎回需满足股价或余额条件[36][37] - 附加回售在募集资金用途改变时可行使；有条件回售在最后两计息年度股价低于转股价格70%时可行使[41][42] - 转股后新增股票与原股票同享权益，登记在册股东参与当期股利分配[44][45] - 可转债发行对象为特定投资者，发行方式由董事会与保荐人确定[47] - 向原股东优先配售，具体比例发行公告披露，余额发行方式协商确定[49] - 募集资金用于飞机全生命周期管理项目[54][55] - 聘请资信评级机构出具评级报告，本次发行不提供担保[57][59] - 募集资金存放于专项账户，具体开户发行前确定[61] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[63] - 发行相关多份议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[66,69,71,76,79,82,85] - 股东会授权董事会全权办理发行事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月，若取得注册文件则延长至发行完成之日[87][88] 其他事项 - 截至2025年12月31日公司编制前次募集资金使用情况报告[72] - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[83] - 拟为全资子公司润贝航空（香港）有限公司申请综合授信提供担保，担保总余额不超5亿元人民币或等值外币，有效期12个月，额度可滚动使用[91] - 为子公司提供担保议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[92][94] - 董事会同意于2026年3月19日15:00召开2026年第一次临时股东会[95] - 召开临时股东会议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[96]

公司股东减持计划 - 股东刘俊锋及嘉仑(海南)投资发展有限公司计划减持股份不超过345.35万股 [1] - 计划减持比例不超过公司总股本的3% [1] 公司股价异常波动 - 公司股票在2026年2月3日、2月4日及2月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司表示经营情况正常，无未披露重大事项 [1] 公司财务业绩预告 - 公司预告2025年归母净利润预计为1.65亿元至2.10亿元 [1] - 预计2025年归母净利润同比增长86.39%至137.22% [1]

公司控股股东及实控人减持计划 - 控股股东嘉仑投资计划在2026年3月12日至6月11日期间，通过大宗交易方式减持不超过1,871,393股，占公司总股本的1.63% [1] - 实际控制人之一刘俊锋计划在同期，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过1,582,069股，占公司总股本的1.37% [1] - 按2026年2月10日收盘价56.84元/股计算，嘉仑投资与刘俊锋本次拟减持股份对应市值合计约19,629.48万元 [2] 股东持股及减持细节 - 减持计划披露前，控股股东嘉仑投资持有公司70,315,140股，占总股本的61.08% [1] - 减持计划披露前，实际控制人刘俊锋持有公司6,328,280股，占总股本的5.50% [1] - 刘俊锋计划减持股份中，通过集中竞价方式减持不超过1,151,154股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过430,915股（占总股本0.37%） [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年6月24日在深交所主板上市，首次公开发行股票2,000.00万股，发行价格为29.20元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额为58,400.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为47,308.02万元 [2] - IPO发行费用总额为11,091.98万元，其中保荐及承销费用为7,900.00万元 [2] 公司IPO募集资金用途 - 公司IPO募集资金净额47,308.02万元计划用于广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目、润贝信息化升级建设项目、航空新材料研发中心建设项目及补充流动资金 [2]

公司股价表现 - 润贝航科股价再度下跌5.33%，4个交易日内累计回撤近15% [1] - 公司当前股价为53.8元，总市值为62亿元 [1] 股东减持计划 - 股东刘俊锋及嘉仑(海南)投资发展有限公司计划减持公司股份不超过345.35万股 [1] - 此次计划减持股份数量不超过公司总股本的3% [1] - 公告披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数 [1] 公司历史减持情况 - 润贝航科近三年累计发布减持计划公告6次 [1]

银行理财市场动态 - 2026年1月末，14家主要理财公司（管理规模超1万亿元）合计存续规模为24.59万亿元，较2025年末环比下降约8150亿元，为连续第二个月回落 [1] - 尽管规模短期回落，但行业预期积极，因定期存款利率处于新低且2026年有海量定期存款集中到期，理财市场有望受益于居民财富的“再配置” [1] - 春节前夕，银行理财产品销售火爆，部分产品销售破纪录，同时公募基金也迎来销售增量 [1] 私募基金行业 - 截至2026年1月底，国内百亿级私募数量达122家，创历史新高，较2025年12月底的112家增加10家 [1] - 1月有8家私募首次进入百亿阵营，同时有5家管理人重回百亿梯队，另有3家私募暂时退出百亿规模 [1] 原油市场展望 - 美国能源信息署（EIA）短期能源展望报告预计，2026年布伦特原油价格为58美元/桶（此前预期为56美元/桶），WTI原油价格为53.42美元/桶（此前预期为52.21美元/桶） [2] - 报告预计2027年布伦特原油价格为53美元/桶（此前预期为54美元/桶），WTI原油价格为49.34美元/桶（此前预期为50.36美元/桶） [2] 债券市场动态 - 近期10年期国债收益率下破1.8%关键关口，债市避险属性正逐步回归 [2] - 市场观点出现分化，一方面资金面宽松及保险资金持续配置提供支撑，另一方面部分机构认为收益率在1.8%以下已提前透支降息预期，后续走势有待政策与基本面验证 [2] 白银市场供需 - 世界白银协会预计，2026年白银市场将连续第六年出现供应缺口，缺口量高达6700万盎司 [3] - 预计2026年全球白银需求将基本保持不变，零售投资的稳健增长可能抵消珠宝、银器和工业需求的下滑 [3] - 支撑银价的因素包括伦敦实物供应紧缺、地缘政治动荡、美国政策不确定性及对美联储独立性的担忧 [3] 港股IPO市场 - 2026年以来，港股IPO市场持续活跃，募资金额已超790亿港元，同比增长超1220% [3] - 截至2月10日，共计有422家企业在港交所排队等待上市，其中超100家为2026年以来新递表 [3] - 在排队企业中，有超110家企业（如极米科技、和林微纳等）已在A股上市，“A+H”模式持续升温 [3] 信用卡行业调整 - 2025年全年共有65家信用卡分中心获准终止营业，仅一年退出的数量已超过2020至2024年五年的总和 [4] - 行业收缩趋势显著，且正从国有行、股份行蔓延至城商行，传统组织模式迎来系统性调整 [4] 公司特定事件：法律与合规 - 米哈游发布声明，将永久拉黑其常年法务顾问上海市汇业律师事务所，因该律所在为其服务期间，存在利益冲突并帮助诉讼对方收集证据 [4] - 涉事律所高级合伙人已被行政处罚，相关诉讼案件原告方已撤诉 [4] 公司特定事件：战略与运营调整 - 耐克旗下品牌匡威（Converse）要求员工居家办公，因该品牌正在实施旨在重振销售增长的战略调整，内容包括岗位和团队重组，并将裁减部分员工 [5] - 初代小米SU7正式停产，据雷军介绍，该车型累计交付量接近37万辆 [5] - 上海小南国澄清，其旗下十间餐厅的营运已暂时停止以配合集团策略性重整，但否认“按金及预付卡不可退还”的说法，并表示正在办理退款 [5] 公司融资与发债 - 宁德时代于2026年2月6日公开发行2026年第一期绿色科技创新债券，发行总额为人民币50亿元，发行利率为1.70% [6] 公司监管问询与风险 - 康欣新材再次延期回复上交所关于资产收购事项的问询函，为第三次申请延期，延期时间不超过5个交易日 [7] - *ST四环因2024年度经审计的净利润为负值且营收低于3亿元，已被实施退市风险警示；其2026年1月28日业绩预告显示，预计2025年度扣非净利润为-4600万元至-3300万元，若2025年年报后触及规定情形，公司股票可能被终止上市 [8] 公司股东与实控人事项 - ST雪发实际控制人张劲因涉集资诈骗、非法吸收公众存款等案一审宣判，其通过两家公司合计持有公司69.40%的股份，其中68.50%的股份已被质押及司法冻结，公司称经营正常，判决不会对日常经营产生重大不利影响 [8] - *ST张股因重整计划执行完毕，深交所核准撤销其退市风险警示，股票简称将变更为“ST张家界”，但因2024年财报被出具带持续经营不确定性段落的无保留意见，将继续实施其他风险警示 [8] - 润贝航科控股股东及实际控制人之一计划合计减持不超过公司总股本3%的股份 [9] 公司并购与重组 - 华天科技拟以29.96亿元的交易价格，收购华羿微电100%股份，以完善封装测试主业布局并拓展功率器件业务，开辟第二增长曲线 [10] - 豫能控股正在筹划参股投资控股股东下属企业先天算力，并联合以先天算力为主体收购郑州合盈数据有限责任公司控股权，该事项尚处筹划阶段 [12] 公司资本市场操作 - 澜起科技在港股上市后，已悉数行使超额配售权，额外发行988.35万股H股，使此次发行总股数由6589万股增加至7577.35万股，超额配售股份预计于2月13日上市交易 [11] 全球金融市场概览 - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.1%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.33%；道指连续三日创新高，但AI担忧重燃导致纳指和标普回落 [13] - 十年期美债收益率创近一个月新低，美元指数再创逾一周新低 [13][14] - 离岸人民币近三年来首次盘中涨破6.91，创将近三年新高；日元连续两日盘中涨超1% [14] - 现货黄金盘中曾跌超1%跌破5000美元，期银盘中曾跌超3%；原油价格一度跌超1%，止步两连涨 [14]