融资计划 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2][4] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，特定对象认购有转让限制[5][6][7] 其他安排 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 决议有效期至2025年度股东会召开，授权董事会办理相关事项[9][10] - 董事会决定是否及何时启动融资，经审核注册后实施[11]

营收与利润 - 2024年营业收入909,361,866.90元，较2023年增长10.14%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润88,524,568.70元，较2023年下降4.16%[2] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额46,311,198.50元，较2023年增长904.23%[2] - 2024年投资活动现金流量净额 -80,760,465.35元，较2023年下降207.62%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -56,539,101.32元，较2023年下降183.07%[18] 资产与产品营收 - 2024年末总资产1,381,600,194.45元，较2023年末增长9.93%[2] - 2024年自研产品营收68,171,806.62元，占比7.50%，较2023年增长27.64%[9] - 2024年分销产品营收841,190,060.28元，占比92.50%，较2023年增长8.92%[9] 费用 - 2024年销售费用59,844,569.13元，较2023年增长8.00%[16] - 2024年研发费用18,655,134.03元，较2023年增长63.08%[16]

人事变动 - 2025年4月17日公司董事会通过聘任于松松为副总经理、财务总监[1] - 原财务总监徐烁华仍担任董事、副总经理、董事会秘书[1] 人员信息 - 于松松1989年出生，2025年1月加入公司，未持股[1][2] - 于松松无关联关系、无违规失信情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[3]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和经营目标。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 ...

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[3] - 2024年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户15家[5] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.03亿元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6][17] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[7] 审计经验 - 项目合伙人近三年签8家、复核3家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师近三年签2家上市公司审计报告[8] - 质量控制复核人近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告均不少于20家[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价29.2元/股，募集资金总额5.84亿元，净额4.730802亿元[1] - 2022年6月21日募集资金到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入3.632079亿元，账户余额3645.61万元[3] - 2022 - 2024年度分别累计使用募集资金1.1746446642亿元、1.1147037263亿元、1.3427301592亿元[5] - 2024年项目结项、终止后永久补流7459.127493万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户活期存款余额合计3645.607934万元[10] - 截至2024年12月31日，宁波银行通知存款账户余额8100万元[11] - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[12] 资金使用决策 - 2024年5月21日股东会同意用不超1.5亿元闲置募集资金和4亿元自有资金现金管理，有效期12个月[14] - 2024年1月12日同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限12个月，截至2024年12月31日已全部收回[15] - 2023年募集资金保证金账户存入321.6万元，2024年6月票据到期承兑，截至2024年12月31日余额为0元[17] 项目调整情况 - 2024年12月16日对广东润和新材料公司项目结项，终止3个项目，将剩余资金永久补流[18] - 广东润和新材料公司项目调整后投资1.365178亿元，节余1093.59万元，节余比8.01%[19] - 2024年1月12日将广东润和新材料公司项目投资额从2.600978亿元调减至1.500978亿元，调减1.1亿元用于新项目[21] - 2024年11月26日董事会和监事会同意项目结项、终止并将剩余资金永久补流[23] 项目投资进度及效益 - 累计变更用途的募集资金总额为19,848.95万元，比例为41.96%[31] - 广东润和新材料公司项目本年度投入3,868.97万元，截至期末累计投入12,558.19万元，投资进度100%，本年度实现效益1172.33万元[31] - 润贝信息化升级建设项目本年度投入257.82万元，截至期末累计投入588.90万元，投资进度100%[31] - 航空新材料研发中心建设项目本年度投入438.80万元，截至期末累计投入711.98万元，投资进度100%[31] - 补充流动资金项目本年度投入7,459.13万元，截至期末累计投入21,059.13万元，投资进度65.71%[31] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目截至期末累计投入1,402.58万元，投资进度100%[32] - 承诺投资项目截至期末累计投入36,320.79万元，投资进度76.78%，本年度实现效益1172.33万元[32] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为11,745.61万元，其中3,645.61万元存放于专户，8,100.00万元购买理财产品[32] 其他情况 - 公司认为已按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[24] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况[25] - 专项报告于2025年4月17日经公司董事会和监事会审议通过并批准报出[26]

润贝航空科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和审计程序等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和 为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正 地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财 务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （一）独立性评价：天职国际审计小组成员未在本公司任职并未获取除法 定审计必要费用外的任何形式的经济利益；天职国际和本公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。 （二）专业能力评价：天职国际审计小组成员完全具备实施本次审计工作 的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 （三）审计工作计划评价：天职国际通过初步调查制定了总体审计策略和 具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。 （四）审计程序评价：天职国际在本次审计工作中实施的审计程序恰 ...

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.65元（含税），转增4股[1] 股本变更 - 总股本8246万股，回购注销22.1万股后为8223.9万股[2] - 以8223.9万股为基数转增后增至11513.46万股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订后为11513.46万元和11513.46万股[4] - 修订后未完成工商变更登记，董事会提请授权办理[4]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2848.90万元[3] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额4691.70万元[3] 公司资金占用与往来 - 广东润和2024年期初占用余额2798.90万元[3] - 广东润和2024年度占用累计发生额2464.70万元[3] - 广东润和2024年末占用余额5193.60万元[3] - 深圳润贝2024年期初、期末往来余额均为50.00万元[3] - 深圳航信2024年度往来累计发生额847.00万元[3] - 深圳航信2024年末往来余额847.00万元[3] - 润贝杭州2024年度往来累计发生额1380.00万元[3]

报告披露 - 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月18日对外披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月7日15:00 - 16:00召开[2] - 采用网络远程文字交流，投资者可登录中证路演中心参与[2] - 董事长、总经理刘俊锋等人员出席[3] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前征集问题[4] - 投资者可于2025年5月6日17:00前发邮件至ir @lubair.com提问[4]