证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-033 关于公司股东减持股份预披露公告 股东赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）、赣州驷马投资合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 播恩集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"爱特威投资"） 及其一致行动人赣州华古投资合伙企业（有限合伙）合计持有播恩集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 9,975,000 股（占公司总股本的 6.2080%）；赣州 驷马投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"驷马投资"）及其一致行动人赣州摩 威投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 5,355,000 股（占公司总股本的 3.3327%）。 一、 股东的基本情况 单位：股 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 爱特威投资 | 6,300,000 | 3.9208% | | | | 二、本次减持计划的主要 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人8人，代表股份120,332,200股，占比74.8893%[5] - 参加股东大会的中小股东2人，代表股份2,200股，占比0.0014%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票120,332,200股，占比100%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票120,330,200股，占比99.9983%[12] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意票120,330,200股，占比99.9983%[14] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》同意票5,355,200股，占比99.9627%[17] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》同意票120,330,200股，占比99.9983%[19] - 《关于公司监事2024年度薪酬及津贴方案的议案》同意票120,330,200股，占比99.9983%[21] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票200股，占比9.0909%[13] - 中小股东对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意票200股，占比9.0909%[15]

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于播恩集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：播恩集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受播恩集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日在广 东省广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园 16 号楼 2001 公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-028 播恩集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化的情形。 4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：播恩集团， 证券代码：001366）连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%（2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日），根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.41亿元，较上年同期减少38.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 368.82万元，较上年同期减少119.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.4060664715亿元，较上期3.9074254786亿元下降38.42%[15] - 2024年第一季度净利润为 - 368.824186万元，上期为1852.377186万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.02元，上期为0.14元[16] - 2024年第一季度营业成本2.0535455238亿元，上期为3.355648147亿元[15] - 2024年第一季度销售费用1965.191341万元，上期为1904.91907万元[15] - 非经常性损益合计29.13万元[5] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6745.12万元，较上年同期减少128.78%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.0657387884亿元，上期为3.5709614514亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2.09217318亿元，上期为3.6842839159亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2.7666847485亿元，上期为3.9791186551亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6745.115685万元，上期为 - 2948.347392万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为472.6376万元，上期为1.6万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3166.678473万元，上期为3044.141639万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2694.040873万元，上期为 - 3042.541639万元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3.44262亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为79.551983万元，上期为97.155193万元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 79.551983万元，上期为3.4329044807亿元[18] 资产项目变动情况 - 应收账款期末较上年期末增加118.29%，因开拓市场增加客户授信[8] - 预付账款期末较上年期末减少32.63%，系支付原料采购款[8] - 固定资产期末较上年期末增加52.35%，因新工厂在建工程转固[8] - 2024年3月31日货币资金2.5902763109亿元，期初为3.5205768078亿元[13] - 2024年3月31日应收账款5998.83088万元，期初为2748.127967万元[13] - 2024年3月31日固定资产1.7307482235亿元，期初为1.1360322072亿元[13] - 2024年3月31日资产总计10.1712630083亿元，期初为10.4609003837亿元[14] - 2024年3月31日负债合计1.6055169559亿元，期初为1.8582719127亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17936[9] - 江西八维生物集团有限公司持股比例64.69%，为第一大股东[9] - 赣州爱特威投资合伙企业等多家企业股东存在关联关系[10]

业绩数据 - 2023年营业收入14.36亿元，较2022年下降16.02%[5] - 2023年净利润4870.64万元，较2022年下降36.90%[5] - 2023年经营现金流净额4594.45万元，较2022年增长5.07%[6] 资产数据 - 2023年净资产8.60亿元，较2022年增长64.98%[6] - 2023年总资产10.46亿元，较2022年增长41.63%[6] - 2023年货币资金3.52亿元，较2022年增长133.53%[9] 负债与资本数据 - 2023年短期借款为0，较2022年减少100.00%[13] - 2023年合同负债1168.20万元，较2022年增长58.28%[13] - 2023年实收资本1.61亿元，较2022年增长33.53%[16] 筹资数据 - 2023年筹资现金流净额2.79亿元，较2022年增长219.31%[21]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润48,706,441.82元[1] - 2023年度母公司净利润33,800,523.24元[1] - 2023年末可供股东分配利润264,139,566.20元[1] 利润分配 - 公司拟每10股派现1.2元（含税），预计派现19,281,600元[3] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，需股东大会批准[4][5][6]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计播恩集团2023年度财报并出具无保留意见[2] 资金往来 - 广州播恩维生素2023年末往来资金余额12342.56万元[10] - 兰州播恩生物2023年末往来资金余额4320.00万元，利息450.03万元[11] - 播恩集团2023年末非经营性等往来资金余额14890.93万元[11]

播恩集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，播恩集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事李德发先生、瞿明仁先生、曹丽梅女士对其独立性情况 进行了自查，并分别出具了《独立董事独立性自查情况报告》。 经自查，公司在任 3 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 播恩集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,035万股A股，每股发行价9.32元，募集资金总额37,606.20万元，净额31,905.50万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额22,240.97万元，含利息收入扣除手续费净额354.31万元[11][13] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用自筹资金858.50万元[11][22] - 公司直接投入承诺募集资金投资项目资金为1,476.44万元[11] - 公司累计发生其他相关发行费用2,520.70万元，其中以募集资金支付1,662.20万元[9][13] - 2023年2月28日募集资金全部到账[9] 项目投资情况 - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目本年度投入1170.62万元，累计投入7458.76万元，进度85.75%[39] - 播恩生物健康产业基地 - 研发中心建设项目本年度投入305.82万元，累计投入2560.08万元，进度49.76%[39] - 承诺投资项目截至期末投资进度为31.40%[40] 资金管理与项目调整 - 2023年3月22日同意对不超22000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未使用[26] - 2023年4月10日完成858.50万元募集资金投入及置换[23] - “浙江播恩年产12万吨饲料项目”预定可使用状态日期延至2025年3月31日[41] - “播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目”追加投资不超3770.66万元，日期延至2024年12月31日[41] - “播恩生物健康产业基地 - 研发中心建设项目”调整内部投资结构，日期延至2025年3月31日[41] 制度与协议 - 公司制定《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》[14] - 公司分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[15] 其他情况 - 本期公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况[21] - 截至2023年12月31日，公司未使用募集资金以银行存款存于专用账户[31]