客户与销售情况 - 2022年公司前五大客户（含指定）占年度销售总额比例分别约为31%、29%、17%、12%、6%，分别主供体育、室内家居、家用电动工具、户外休闲、健康护理类产品 [1] - 近几年公司前4大客户销售额占年度销售总额比例约为90%左右，现有客户多为国际性集团公司，公司是其高级别供应商 [3] 订单与业绩趋势 - 受2022年大环境影响，Q4是外向型企业业绩低点，2023年订单情况逐步改善，预计Q4改善较明显 [1] - 主要客户可能对供应链策略性调整，深化与公司合作，有助于公司明年起业绩提高 [2] 产能与生产能力 - 得益于精益生产规划能力，公司能对“多品类、小批量、定制化”产品生产实时动态规划，2019 - 2021年平均产能利用率约为97%，2021年满负荷生产 [2] 成本与利润影响因素 - 公司外销交货以FOB等方式为主，运费占成本比例低，海运价格波动对利润率影响不大 [2] - 公司产品“多品类、小批量、定制化”，与客户有稳定价格联动机制，且加大自动化生产线建设投入，成本端料工费总体平稳 [2] 核心竞争力与发展战略 - 公司在精密模具开发、多工艺多制程整合、全球质量认证体系、ESG理念践行等方面优势明显，构成争取客户的核心竞争力 [3] - 深挖现有客户需求，发展“橡塑 + 五金”双制程能力，以ODM和JDM模式拓展合作品类，增强客户粘性 [3] - 凭借一站式服务获国际性集团公司认可，继续拓展与优秀国际品牌合作，坚持大客户战略 [3]

公司发展历程 - 公司成立于2016年，业务始于2008年通达科技产品发展事业处，通达科技为港交所上市公司通达集团下属公司 [1] - 2009年，产品发展事业处进入迪卡侬供应链体系，提供体育用品制造服务 [1] - 2013年，开始尝试拓展Wagner、宜家等客户 [2] - 2014年，进入Wagner供应链体系，成为宜家供应商，提供双色及多色注塑等工艺产品 [2] 业务相关情况 - 业务主要方向为体育户外、家居生活、健康护理，制定了同心多元化发展战略 [2] - 拥有独立模具中心，具备较强精密模具设计开发能力，可缩短产品开发周期，提升响应和反应能力 [2] - 与通达集团业务不同，可比性弱，客户强调供应链安全稳定，重视社会责任，产品销售价格稳定，ODM占比提高将增强盈利能力 [2] 客户与市场规划 - 业务赛道市场广阔，成长空间良好，以国际性大集团客户为主，未来希望外循环现有客户稳中有进并拓展优质客户，发力内循环拓展国内优秀品牌客户 [3] - 现有客户管理体系健全、知名度高，有利于拓展新客户，将继续大客户战略 [3] - 主要客户销售规模大、渠道广，公司采购占比小，未来将深挖需求、拓展合作品类、增强粘性、提升份额 [3][4][8] 订单与库存情况 - 与客户同频规划发展，新客户多个项目开模，预计2024年起有较好增长 [3] - 欧美客户“去库存、补库存”进入新阶段，不同品类订单分化，公司产品为日用消费品，订单较去年末企稳回温 [4] - 受去年环境影响，2022年Q4是外向型企业业绩低点，2023年订单逐步改善，预计Q4改善明显 [4] 供应商与盈利能力 - 在主要客户供应商等级体系中较高，是迪卡侬、Wagner、YETI重点供应商，宜家产品开发型及潜在优先级供应商 [4] - 客户实力雄厚，与客户有成熟稳定价格联动机制，评估供应商综合多维度，公司凭借优势赚取合理利润，毛利率稳中有升，受原材料价格和周期性、季节性波动影响小，努力提升净利率 [5] 生产基地与产能 - 厦门基地定位体育户外、健康护理用品研发生产销售；石狮基地定位家居生活用品研发生产销售，实现“塑料 + 五金”双制程；马来西亚定位综合性生产制造基地 [5] - 无法按最终产品数量预估产能，注塑机数量和使用情况一定程度决定产能，募投项目完工增加产能 [6] - 马来西亚基地服务美线客户，选址原因包括政局稳定、运输方便、产业配套完善、华人多沟通方便 [6] 产品开拓与战略 - 基于同心多元化战略，发挥“橡塑”智能制造和体系整合优势，实现“1 + N”产品复制和规模化制造，随着五金制程成熟将开展新合作 [7] - 石狮工厂五金制程以高自动化统筹规划设计 [7] 客户选择与合作 - 客户战略明确，新客户从接洽到进入供应链需1至2年，深化合作放量增长需2至3年，三大生产基地规划20 - 30亿产能满足需求 [7] 其他业务问题 - 最大单品年出货约五千万 [8] - 产品“多品类、小批量、定制化”，全球化交付，总体无季节性 [8] - 汇率影响不大，70%收入人民币结算，与客户有价格联动机制 [9] - 塑胶材料价格下行有一定影响，但因价格联动机制总体影响不大 [9] - 各客户利润率受产品技术难度、批量大小等因素综合影响 [9] - 电动牙刷业务平稳，年销售额五六千万左右 [9] - 希望与世界知名品牌合作，获取合理利润，加强ESG建设，实现可持续发展 [9] - 明年规划处于动态调整中，结合市场变化调整 [10]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月16日上午10：00 - 12：00，地点在福建省厦门市海沧区鼎山中路89号 [1] - 参与单位为兴业证券，人员有赵宇、韩欣、卓等；上市公司接待人员有副总经理曾祖雷、证券事务代表陈玉健、证券专员蔡标 [1] 公司增长动力与客户战略 - 公司近两年收入利润快速增长，增长动力源于客户优势，目标客户群是有品牌、有渠道的国际性集团企业，能带来大量稳定订单，公司在客户供应链体系内份额逐步提升，现为迪卡侬、Wagner、YETI重点供应商及宜家相关供应商 [1] 公司发展战略 - 坚持“智造成就美好生活”愿景，为客户提供优质服务，成为可持续发展战略合作伙伴，聚焦体育户外、家居生活、健康护理三大主营业务，发展成全球领先的消费品整体解决方案供应商 [1][2] 同心多元化战略 - 以“橡塑制品”相关设计开发及智能制造为核心，从事多领域消费品研发、生产和销售，实行“纵向延伸”与“横向拓展”并举，拓展产品品类，提升制造能力 [2] 业务赛道问题 - 在每个赛道寻找契合价值观的领先客户做深做精，以“橡塑制品”为基础，在多领域拓展业务，实现“1 + N”制造体系 [2] - 体育户外、家居生活、健康护理赛道均保持增长，得益于核心客户供应链份额提升、业务随客户成长及挖掘潜在客户，新客户业务量也有增长 [3] 公司业务特性 - 产品呈现“多品类、小批量、定制化”特点，通过不同客户全球化交付，生产销售总体无季节性 [2] - 以OEM、JDM和ODM模式为国际领先品牌渠道商提供注塑类消费品一站式全球交付 [3][4] 产能分布与建设 - 目前产能分布在厦门海沧区、泉州石狮（注塑线部分投产）、马来西亚（在建预计2023年正式投产），2023年将扩大生产布局，推进石狮基地“五金项目”，推动马来西亚基地建设 [3] 境内销售业务 - 境内销售主要是迪卡侬、宜家等客户在中国区销售，以及健康护理类生活用品部分产品销售给云顶等国内客户 [3] 汇率处理 - 公司和客户主要结算币种为人民币和美元，美元结算占比不大，销售收到的美元用于境外采购、投资等，剩余及时结汇 [4] 利润率情况 - 过去三年净利率为16.1%/24.8%/25.1%，扣非净利率为11.8%/12.9%/13.3%，盈利能力稳定且小幅增加，未来预计维持良好利润率水平 [4] 产品价格问题 - 产品“多品类、小批量、定制化”，单价低的产品数量增加导致平均单价降低，不意味着销售价格降低 [4] 公司特色与模式 - 通过JDM模式体现的研发、设计等能力是区别于“产品代工型”企业的重要特征，以扩大JDM和ODM模式占比提高产品竞争力和附加值 [4][5] 五金项目规划 - 与宜家基于“橡塑制品”合作，开拓五金品类，实现“塑料 + 五金”双制程发展，丰富产品制程和应用品类，满足客户需求和产品升级要求 [5]

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 5 12 14:30~16:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长王亚华 | | 员姓名 | 2、总经理尤军峰 | | | 3、副总经理、财务总监兼董秘曾祖雷 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、股价跌破发行价，公司怎么看？是否体现了公司的前景？ | | | 公司有没有市值管理的规划？ | | | 尊敬的投资者，您好！股 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：通达创智（厦门）股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称通达创智，代码001368，上市于深圳证券交易所[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以112,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数2元（含税），分配预案的股本基数1.12亿股，现金分红总额2240万元[122] - 可分配利润2.5511414609亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[122] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入9.31亿元，较2021年减少2.01%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较2021年增长0.22%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较2021年增长1.59%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，较2021年增长13.06%[11] - 2022年末总资产9.06亿元，较2021年末增长9.98%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.05亿元，较2021年末增长23.00%[11] - 2022年非经常性损益合计726.78万元，2021年为891.95万元，2020年为850.81万元[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.54亿元、3.06亿元、2.23亿元、1.49亿元[14] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3366.38万元、4432.11万元、3171.47万元、2192.81万元[14] - 2019 - 2022年营业收入分别为9.14亿美元、10.92亿美元、14.11亿美元和15.95亿美元[41] - 2022年公司实现营业收入93,128.59万元，较上年同期下降2.01% [45] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13,162.77万元，较上年同期增长0.22% [45] - 2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12,435.99万元，较上年同期增长1.59% [45] - 截至2022年12月31日，公司总资产90,597.28万元，较上年同期增长9.98% [45] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益70,490.56万元，较上年同期增长23.00% [45] - 2022年经营活动现金流量净额179,182,744.62元，较2021年的158,477,945.67元增加13.06%[73] - 2022年投资活动现金流量净额 -132,962,565.56元，较2021年的 -105,183,461.57元减少26.41%[73] - 2022年筹资活动现金流量净额 -2,484,845.83元，较2021年的 -56,645,500.00元增加95.61%[73] - 2022年末固定资产399,592,089.88元，占总资产比例44.11%，较年初增加13.01%[75] - 报告期投资额134,250,494.85元，较上年同期的107,740,507.33元增加24.61%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年体育户外产品收入402,021,849.38元，占比43.17%，同比下降7.17% [46] - 2022年家居生活产品收入435,242,779.67元，占比46.74%，同比增长6.30% [46] - 2022年模具产品收入6,880,446.92元，占比0.74%，同比下降69.79% [46] - 2022年其他业务收入11,027,388.18元，占比1.18%，同比增长21.10% [46] - 公司2022年直接销售营业收入931,285,894.34元，同比下降2.01%[47] - 体育户外产品销售量2,174.88万个、万套，同比下降11.22%；生产量2,101.87万个、万套，同比下降18.80%；库存量103.41万个、万套，同比下降46.13%[47] - 家居生活产品销售量3,436.88万个、万套，同比增长41.03%；生产量3,374.77万个、万套，同比增长34.82%；库存量187.56万个、万套，同比下降29.11%[47] - 健康护理产品销售量1,176.39万个、万套，同比增长335.53%；生产量1,260.70万个、万套，同比增长357.24%；库存量53.13万个、万套，同比增长286.21%[47] - 橡胶和塑料制品制造业营业成本697,551,811.81元，同比下降2.39%[49] 市场环境与行业规模 - 2022年公司面对的外部环境更趋复杂和不确定，国内消费品行业有较大需求潜力[16][17] - 《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》提出保持进出口贸易年均增长约9%[26] - 预计2025年全球零售总额将达31.7万亿美元[27] - 2022年中国社会消费品零售总额达43.97万亿元[27] - 全球户外运动市场规模到2025年预计为2484.82亿美元[28] - 中国体育产业总规模到2025年力争超过5万亿元，2020 - 2025年运动户外用品市场规模预计从3150亿元增长至5990亿元，年均复合增长率达13.72%[28] - 2022年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为5.1亿只和571.9亿美元，同比2021年分别下滑12.6%和10.2%，预计到2026年出货量将超过7亿台，市场规模或将超过800亿美元[28] - 中国家居生活用品制造业预计到2024年规模达5.4万亿元，2021年中国电动工具出口量占全球的74.14%[28] - 2021年全球个人护理电器市场规模达204亿美元，2022 - 2027年预计年均复合增长率为6%，2027年预计达到291亿美元[29] - 2021年全球电动牙刷市场价值达31.2亿美元，2021年冲牙器全球市场规模达到7.034亿美元，2022 - 2030年预计保持8.6%的复合年增长率，2030年预计达到14.859亿美元[30] - 中国个人护理类家电市场规模预计到2022年将达355亿元[30] - 中国电动牙刷渗透率约为10%，美、日约40%，韩国约80%[30] 公司合作与经营模式 - 公司产品通过合作客户获得北美、欧盟等20多个国家和地区约30项产品认证[32] - 迪卡侬2019 - 2021年营业收入分别达124亿欧元、114亿欧元和139亿欧元，已入驻全球60个国家和地区，门店数达1747家[38] - 宜家2021年集团零售额达419亿欧元，2022年达446亿欧元，已在全球60多个国家和地区累计开设400余家门店，每年更新约2000种产品[39] - Wagner在全球拥有8个生产基地和400家国际经销商[40] - 公司致力于成为全球领先的消费品整体解决方案供应商，未来将扩大JDM和ODM模式占比[31] - 公司秉承同心多元化战略，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售[32] - 公司与迪卡侬、宜家等全球领先跨国企业建立长期稳定战略合作关系，采用OEM、JDM和ODM合作模式[32][35] - 公司建立完善供应商管理体系，与主要供应商建立稳定业务合作关系[36] - 公司采用“以销定产”生产模式，按客户实单需求计划安排生产[36] - 公司采取直接销售模式，与终端客户保持长期稳定合作关系[36] 公司费用情况 - 前五名客户合计销售金额831,136,546.97元，占年度销售总额比例89.25%[51] - 前五名供应商合计采购金额119,928,237.99元，占年度采购总额比例22.41%[51] - 销售费用4,505,150.80元，同比增长19.10%[51] - 管理费用49,177,673.59元，同比增长6.21%，主要系汇率变动导致[51] - 财务费用 -6,614,625.90元，同比下降1,053.30%，主要系汇兑收益增加所致[51] 公司技术研发成果 - 家用无线电动喷枪产品使用新技术后生产效率提升20%，人员减少20%[53] - 水杯全自动生产技术使用后生产效率提升60%，人员减少80%[54][55] - 磁力加强的磁铁挂钩相同吸附力情况下比无磁力加强罩产品成本降低30%以上[57] - 基于MCU和传感器的蒸汽稳定输出控制技术产品蒸汽输出量为55±1g/min，使用寿命超1000H[58][59] - 3D螺旋水路即热技术产品出水口温度95±1℃，出水量700ml/min，使用寿命≥570H[62] - 超厚塑胶件气辅中空技术产品重量相对实心降低10%，成型周期降低20%[63] - 高流动塑胶困气复合成型排气技术提升产品良率至99.8%以上[64] - 双组份CPU弹性体浇铸工艺快速夹具比传统夹具拆装效率提升60%，生产效率提升40%，人员减少50%[66] - 双组份CPU弹性体硬度为82±1A，耐磨循环10616±50圈后重量损失＜5g[65] - 声波电动牙刷采用深度定制42000次/min磁悬浮无刷高速电机[66][67] - 公司研发电动牙刷反向供电技术，可降低旅行消毒盒成本30%[69][70] - 研发低成本压感电动牙刷技术，实现成本降低10%[71] - 高产能挤吹铝模技术使成型周期比钢模缩短30%以上，使用寿命提高10%以上[72] 公司研发人员与投入情况 - 2022年研发人员数量213人，较2021年的222人减少4.05%，占比为16.33%，较2021年增加2.66%[72] - 2022年研发投入金额42,070,192.83元，较2021年的41,871,658.04元增加0.47%，占营业收入比例为4.52%，较2021年增加0.11%[72] 公司未来规划 - 公司未来聚焦体育户外、家居生活、健康护理三大主营业务，规划强核心、聚开源、抓队伍、塑体系[85] - 2023年市场开拓规划包括提升原有客户份额、拓展新品类、拓展新客户[87] - 2023年公司将持续增加研发投入，扩大JDM和ODM模式占比[87] - 2023年公司将构建“产品设计 + 智能制造”体系，提升制造能力广度和深度[87] - 2023年公司将做好新增生产基地管理团队和人才储备培训，加强管理体系组织与内控建设[89] - 2023年公司将推进节能减碳技术改造项目，提高绿色环保材料使用[89] - 2023年公司推动石狮基地“五金项目”，实现“塑料 + 五金”双制程发展[89] - 2023年公司积极推动马来西亚生产基地建设，完善生产基地布局[90] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、客户集中、原材料价格波动、汇率等风险[91] - 公司向迪卡侬、宜家、Wagner、YETI合计销售额占当期营业收入比重较高[91] - 公司将挖掘内循环动力、扩充潜力客户，提高国内市场销售收入，减少对出口业务依赖[92] - 公司将海外布局建厂、优化原材料采购量，利用金融衍生品降低汇率波动影响[92] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[94] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内召开6次董事会[94] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开6次监事会[94] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，通过多种形式回复投资者问询[95] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部[95] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[96] - 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，业务独立于控股股东等[97] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[93] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年03月12日召开，审议通过公司2021年度财务决算报告等多项议案[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年05月16日召开，审议通过修订公司章程等多项议案[98] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年12月20日召开，审议通过公司及子公司2023年度向银行申请综合授信等议案[98] - 第一届董事会第十次会议于2022年02月20日召开，审议通过公司最近三年《审计报告》等9项议案[108] - 第一届董事会第十一次会议于2022年04月30日召开，审议通过修订《通达创智（厦门）股份有限公司章程》等15项议案[109] - 第一届董事会第十二次会议于2022年08月20日召开，审议通过公司2022年半年度《审阅报告》等2项议案[110] - 第一届董事会第十三次会议于2022年09月23日召开，审议通过公司最近三年及一期《审计报告》等2项议案[111] - 第一届董事会第十四

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入206,640,227.28元，上年同期253,810,439.32元，同比减少18.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,972,221.01元，上年同期33,663,810.73元，同比减少8.00%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3,848,716.19元，上年同期11,737,740.78元，同比减少132.79%[5] - 本报告期末总资产1,573,989,176.18元，上年度末905,972,772.17元，同比增加73.73%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,359,742,963.62元，上年度末704,905,616.51元，同比增加92.90%[5] - 2023年第一季度末流动负债合计1.83亿元，年初为1.90亿元[15] - 2023年第一季度末非流动负债合计3158.54万元，年初为1063.67万元[15] - 2023年第一季度末负债合计2.14亿元，年初为2.01亿元[15] - 2023年第一季度营业总收入2.07亿元，上期为2.54亿元[15] - 2023年第一季度营业总成本1.72亿元，上期为2.15亿元[15] - 2023年第一季度营业利润3492.47万元，上期为3802.19万元[16] - 2023年第一季度净利润3097.22万元，上期为3366.38万元[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.37元，上期为0.40元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.81亿元，上期为2.65亿元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.85亿元，上期为2.53亿元[17] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额761,584,565.15元，年初余额157,976,796.41元，变动幅度382.09%，主要受公开发行股票募集资金影响[8] - 应收账款期末余额180,423,607.04元，年初余额134,988,169.07元，变动幅度33.66%，主要因本期收入环比增加[8] - 应付职工薪酬期末余额8,624,905.65元，年初余额26,526,474.87元，变动幅度-67.49%，主要受去年末计提年终奖金影响[8] - 税金及附加本期发生额1,515,120.07元，上期发生额980,177.44元，变动幅度54.58%，主要因新增房产房产税及应交增值税附加税增加[8] - 信用减值损失本期发生额-2,370,081.68元，上期发生额-1,117,533.88元，变动幅度-112.08%，主要因期末应收款增加计提信用减值损失增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为761,584,565.15元，年初余额为157,976,796.41元[13] - 2023年3月31日应收账款期末余额为180,423,607.04元，年初余额为134,988,169.07元[13] - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,573,989,176.18元，年初余额为905,972,772.17元[14] - 2023年3月31日应付账款期末余额为130,814,516.37元，年初余额为122,611,749.45元[14] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-24,231,891.94元，较上期减少52.39%，主要系购建固定资产支出减少所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为632,479,558.86元，较上期增长4918.56%，主要系收到公开发行股票募集资金所致[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-347,523.57元，较上期减少264.77%，主要系本期汇率变动所致[9] - 投资活动现金流出小计本期为24,231,891.94元，上期为50,897,302.06元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -24,231,891.94元，上期为 -50,897,302.06元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为643,830,600.00元，上期为12,602,800.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为11,351,041.14元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为632,479,558.86元，上期为12,602,800.00元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -347,523.57元，上期为210,912.64元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为604,051,427.16元，上期为 -26,345,848.64元[18] - 期初现金及现金等价物余额本期为151,046,796.41元，上期为107,981,864.17元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为755,098,223.57元，上期为81,636,015.53元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,254户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 通达现代家居（香港）有限公司持股比例35.63%，持股数量39,900,000股；通达（厦门）科技投资有限公司持股比例31.88%，持股数量35,700,000股[9] 公司增资情况 - 公司以自有资金向创智新加坡增资120万美元，用于向创智马来西亚增资500万令吉，增资后创智新加坡注册资本由70万美元增至190万美元，创智马来西亚注册资本由300万令吉增至800万令吉[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

上市信息 - 通达创智股票于2023年3月13日在深圳证券交易所上市，证券简称“通达创智”，股票代码“001368”[4][89] - 首次公开发行后总股本为1.12亿股，发行股票数量为2800万股[91] - 发行价格为25.13元/股，每股面值1.00元[118][119] - 发行市盈率分别为17.24倍和22.99倍[120] - 发行市净率分别为3.24倍和2.21倍[121] - 本次发行募集资金总额70,364.00万元，发行费用7,963.15万元，净额62,400.85万元[123][124][125] - 发行后每股净资产11.38元，每股收益1.17元/股[126] 股份锁定与减持 - 控股股东现代家居、通达投资自上市日起三十六个月内锁定股份[6] - 实际控制人王亚扬等自上市日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[11][12] - 持有发行人股份的董事叶金晃等自上市日起十二个月内锁定股份[14] - 持有发行人股份的监事黄静自上市日起十二个月内锁定股份[15] - 骆杰、熊武华、吴琛自上市日起12个月内不转让或委托管理首发前已发行股份[18] - 控股股东、实际控制人、董事等锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[7][12][14] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳股价措施[19] - 公司回购股票股东大会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 单次公司回购股票数量达回购前公司股份总数2%时终止[23] - 每12个月内公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[24] - 控股股东或实际控制人单次增持股票数量达公司股份总数2%时终止[28] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬30%[29] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员单次增持股票数量达公司股份总数1%时终止[29] - 每12个月内董事（不含独立董事）、高级管理人员强制启动股价稳定措施义务仅限一次[30] 公司管理与承诺 - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[34] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用并提高使用效率[35][36] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[38] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[39] 利润分配 - 公司利润分配应实行持续稳定政策，兼顾投资者回报和公司经营与发展[41] - 现金分红优先于股票股利，每年现金分红不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[42][43] - 利润分配预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，股东大会通过后两个月内完成股利派发[45] 违规赔偿 - 若招股书有虚假记载等重大影响发行条件，公司等相关方将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[55][56][58] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司等相关方将依法赔偿投资者损失[55][57][58][59] - 保荐机构国金证券若制作文件有问题将先行赔偿投资者损失[60][61] 股东信息 - 公司董监高合计持股1284.424万股，占发行后总股本的11.468%[98] - 现代家居持有发行人3990万股股份，占发行前股本总额的47.50%[101] - 通达投资持有发行人3570万股股份，占发行前股本总额的42.50%[101] - 现代家居与通达投资合计持有发行人股份比例达到90%[101] - 公司前十名股东合计持股83,664,000股，占比74.71%[115] - 本次公开发行2,800万股，发行后流通股占比25.00%[117]

通达创智（厦门）股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"、"发行人"）首 次公开发行不超过 2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]7 号文核准。本次发行的保 荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"通达创智"，股票代码为"001368"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 25.13 元/股，发行数量为 2,800 万股。本次发行全部为新股发行，无 老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,680 万股，占本次发行总量的 60%， 网上 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为11200万股[5][126][132] - 每股发行价格为25.13元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.21倍[126][132] - 发行日期为2023年3月1日，预计募集资金总额70364.00万元，净额62400.85万元[5][132][133] 股份锁定 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月锁定股份，满足条件延长6个月，减持价不低于发行价[5][15] - 董监高及其他持股人员自上市日起12个月锁定股份，任职转让受限[6][19][20][21][22] 股价稳定 - 上市后3年股价连续20日低于净资产启动稳定措施，优先回购[24][25] - 单次回购达2%、股价高于净资产等情况终止，12个月强制启动一次[27][29] 客户合作 - 与迪卡侬、宜家等建立合作，开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] 公司管理 - 加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道[41] - 对募集资金专项存储，制定利润分配政策和分红规划[42][43] 业绩情况 - 2022年度营收93128.59万元，降2.01%，净利润13162.77万元，涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营收37185.56万元，降20.08%[89] - 预计2023年1 - 3月营收20500 - 25500万元，利润3060 - 3570万元[90] 财务数据 - 报告期内境外销售收入占比高，出口美国及涉税产品收入有变化[82][83][156][158] - 报告期内外币结算收入占比及汇兑损益有波动[87][164] - 报告期各期末存货、应收账款账面价值及占比有变化[167][168] 募集项目 - 通达6厂房和石狮智能制造基地项目拟投入募集资金[128] - 募集资金项目达产后年新增折旧摊销3781.00万元[171] 公司历史 - 2016年2月成立有限责任公司，2020年4月变更为股份有限公司[108] - 2019 - 2021年及2022年1 - 6月扣非净资产收益率有变化[172]