国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创 智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智开展外汇套期保值业务事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元 结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效规避外汇市场的风险，更 好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公 司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 信息披露管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作和健康发展，进一步规范公司信息披露行为，保证公司依法 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规规定和证券监 管部门要求披露的信息。除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者，并遵守自愿披露的相关监管要求。 公司在证券交易所发行公司债券、在银行间债券市场发行债务融资工具涉及 信息披露的相关内部规范，由董事会授权公司经营管理层另行制定 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公 司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低 汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。 二、外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司使用额度不超过4,000万元人民币或等值外币（任一交 易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期 限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期 保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过300万人民币或等值外币。 2、具体交易方式 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产 ...

一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二 届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董 事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-036 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、《关于对研发中心和自动化中心建设项目 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-041 通达创智（厦门）股份有限公司 关于提议 2024 年第三季度进行中期现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议 2024 年第三季 度进行中期现金分红的议案》，具体情况如下： 一、提议主要内容 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所上市规则》（2024年修订）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，"增强分红稳定性、持续性和可预期性， 推动一年多次分红、预分红、春节前分红"，"公司应当综合考 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入465,876,575.22元，较上年同期增长20.68%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润62,467,740.87元，较上年同期增长13.35%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额72,601,746.53元，较上年同期增长24.17%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.55元/股，较上年同期减少1.79%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.42%，较上年同期减少0.88%[11] - 2024年上半年末总资产1,700,865,017.81元，较上年度末增长2.05%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,384,252,369.76元，较上年度末减少1.67%[11] - 本报告期营业收入465,876,575.22元，同比增长20.68%[32] - 本报告期营业成本331,976,215.15元，同比增长20.13%[32] - 本报告期销售费用3,067,238.83元，同比增长33.70%，因薪资和业务拓展费用增加[32] - 本报告期管理费用44,831,808.67元，同比增长45.84%，因新增股份支付和子公司费用增加[32] - 本报告期末货币资金287894316.78元，占总资产比例16.93%，较上年末比重减少14.82%[36] - 报告期投资额1272751707.93元，上年同期投资额580218487.77元，变动幅度119.36%[40] - 2024年上半年营业总收入465,876,575.22元，较2023年上半年的386,052,560.47元增长约20.68%[125] - 2024年上半年营业总成本402,402,936.40元，较2023年上半年的326,979,999.35元增长约23.07%[125] - 2024年上半年营业利润68,599,654.85元，较2023年上半年的60,907,623.15元增长约12.63%[125] - 2024年上半年利润总额68,490,268.88元，较2023年上半年的60,900,288.69元增长约12.46%[125] - 2024年上半年末资产总计1,569,576,752.18元，较2023年末的1,555,400,804.06元增长约0.91%[122] - 2024年上半年末负债合计193,604,199.48元，较2023年末的150,354,167.98元增长约28.77%[123] - 2024年上半年末所有者权益合计1,375,972,552.70元，较2023年末的1,405,046,636.08元下降约2.07%[123] - 2024年上半年末交易性金融资产335,202,690.62元，较2023年末的224,528,693.15元增长约49.20%[122] - 2024年上半年末应收账款206,861,072.89元，较2023年末的171,596,739.01元增长约20.55%[122] - 2024年上半年末在建工程6,526,131.03元，较2023年末的758,196.29元增长约760.75%[122] - 2024年上半年营业收入3.0763379114亿美元，2023年上半年为2.7498661812亿美元，同比增长11.87%[128] - 2024年上半年净利润6246.774087万美元，2023年上半年为5511.08831万美元，同比增长13.35%[126] - 2024年上半年综合收益总额6157.579304万美元，2023年上半年为5519.052822万美元，同比增长11.57%[126] - 2024年上半年基本每股收益0.55美元，2023年上半年为0.56美元，同比下降1.79%[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.7341743276亿美元，2023年上半年为3.7123442567亿美元，同比增长27.52%[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.2512789888亿美元，2023年上半年为4.1444320996亿美元，同比增长26.71%[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.5252615235亿美元，2023年上半年为3.5597136397亿美元，同比增长27.12%[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7260.174653万美元，2023年上半年为5847.184599万美元，同比增长24.16%[130] - 2024年上半年利息收入303.259234万美元，2023年上半年为357.400477万美元，同比下降15.15%[128] - 2024年上半年投资收益257.513881万美元，2023年上半年为38.612415万美元，同比增长566.92%[128] - 2024年上半年收回投资收到现金10.15亿美元，2023年同期为2.65亿美元[131][132] - 2024年上半年取得投资收益收到现金933.5万美元，2023年同期为38.61万美元[131][132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.24亿美元，2023年同期为2.65亿美元[131][132] - 2024年上半年投资活动现金流出小计12.47亿美元，2023年同期为5.3亿美元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿美元，2023年同期为 - 2.65亿美元[132] - 2024年上半年吸收投资收到现金2446.56万美元，2023年同期为6.44亿美元[132] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计9109.41万美元，2023年同期为3729.1万美元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6662.85万美元，2023年同期为6.07亿美元[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.78亿美元，2023年同期为3.49亿美元[132] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.25亿美元，2023年同期为4.94亿美元[132] - 2024年期初余额股本为1.12亿，资本公积9.2694873548亿，其他综合收益35.316466万，盈余公积4367.650177万，未分配利润3.2481040368亿，所有者权益合计14.0778880559亿[134] - 2024年本期增减变动金额股本增加186.76万，资本公积增加2857.981113万，其他综合收益减少89.194783万，未分配利润减少2862.633913万，所有者权益合计减少2353.643583万[134] - 2024年综合收益总额为6157.579304万[134] - 2024年所有者投入和减少资本共598.185113万[134] - 2024年利润分配为减少9109.408万[134] - 2024年期末余额股本为1.138676亿，资本公积2446.556万，其他综合收益 - 53.878317万，盈余公积4367.650177万，未分配利润2.9618406455亿，所有者权益合计13.8425236976亿[135] - 2023年末余额股本为8400万，资本公积3.3094021436亿，其他综合收益19.020669万，盈余公积3466.104937万，未分配利润2.5511414609亿，所有者权益合计7.0490561651亿[136] - 2024年期初余额股本为8400万，资本公积3.3094021436亿，其他综合收益19.020669万，盈余公积3466.104937万，未分配利润2.5511414609亿，所有者权益合计7.0490561651亿[137] - 2024年本期增减变动金额股本增加2800万，资本公积增加5.9600852112亿，其他综合收益增加7.964512万，未分配利润增加3271.08831万，所有者权益合计增加6.5679904934亿[137] - 2024年综合收益总额为5519.05282万[137] - 2024年期初所有者权益合计为14.0504663608亿元，本期增减变动金额为 - 0.2907408338亿元，期末余额为13.759725527亿元[141][142] - 2024年上半年股本期初余额为1.12亿元，本期增加186.76万元，期末余额为1.138676亿元[141][142] - 2024年上半年资本公积期初余额为9.2908161827亿元，本期增加2857.793914万元，期末余额为9.5765955741亿元[141][142] - 2024年上半年库存股本期增加2446.556万元[141] - 2024年上半年未分配利润期初余额为3.2028851604亿元，本期减少3505.406252万元，期末余额为2.8523445352亿元[141][142] - 2024年综合收益总额为5604.001748万元[141] - 2024年所有者投入和减少资本金额为597.997914万元[141] - 2024年利润分配金额为 - 9109.408万元[141] - 2023年期初所有者权益合计为7.1328359093亿元，本期增减变动金额为6.5141735394亿元[143] - 2023年综合收益总额为4980.883282万元[143] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2240万元[144] - 公司2024年上半年期末余额分别为1.12亿元、9.2908161827亿元、3466.104937万元、2.8895827723亿元、13.6470094487亿元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 体育户外产品本报告期收入222,262,985.84元，占比47.71%，同比增长38.43%[33] - 家居生活产品本报告期收入204,664,521.45元，占比43.93%，同比增长1.21%[33] - 健康护理产品本报告期收入27,296,964.84元，占比5.86%，同比增长82.76%[33] - 境内市场本报告期收入105,273,529.07元，占比22.60%，同比增长46.50%[34] - 境外市场本报告期收入360,603,046.15元，占比77.40%，同比增长14.77%[34] - 橡胶和塑料制品制造业本报告期毛利率28.74%，同比增加0.32%[34] 非主营业务数据 - 非经常性损益合计6,109,856.88元[13] - 非主营业务中投资收益2575138.81元，占利润总额比例3.76%；公允价值变动损益3279356.37元，占比4.79%；资产减值 -1139052.86元，占比 -1.66%等[35] 公司业务概况 - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等行业消费品的研发、生产和销售，与迪卡侬、宜家等建立长期合作关系[15] - 公司已通过多个体系认证，建成CNAS国家级实验室，产品获众多地区和国家相关认证[15] - 公司与迪卡侬、宜家等全球领先跨国企业建立长期稳定战略合作关系，合作模式包括JDM、ODM和OEM模式且逐步向JDM和ODM升级[20] - 公司采购采取自主采购与客户指定采购相结合，自主采购通用塑料米等，客户指定采购特种塑料米等[20] - 公司采用“以销定产”生产模式，以自主生产为主

通达创智（厦门）股份有限公司 重大信息内部报告制度 通达创智（厦门）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保信息披露的及时、真实、准确、完整，维护公司及投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员（以下简称"信息报告义务人"）应当在第一时间 向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称信息报告义务人包括： （六）公司重大事件的其他知情者和其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 董事会秘书是重大信息内部报告工作的负责人，负责公司重大信息 的管理及对外信息披露的具体协调工作。证券部为重大信息管理 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 通达创智（厦门）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 第 1 页 共 4 页 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《通达创智（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程、本制度及董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-039 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 ...