整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产61.75亿元，较上年度末减少13.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产31.43亿元，较上年度末增长2.82%[8] - 本报告期营业收入3.99亿元，较上年同期增长26.47%；年初至报告期末营业收入10.44亿元，较上年同期增长6.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8145.01万元，较上年同期增长472.13%；年初至报告期末净利润8895.45万元，较上年同期增长96.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 405.33万元，较上年同期减少182.43%；年初至报告期末为 - 291.74万元，较上年同期减少113.09%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8929.87万元，较上年同期增长29.06%；年初至报告期末为2.85亿元，较上年同期增长78.04%[8] - 本报告期基本每股收益0.0370元/股，较上年同期增长469.23%；年初至报告期末为0.0404元/股，较上年同期增长97.07%[8] - 2019年9月30日流动负债合计22.12亿元，较2018年12月31日的32.76亿元下降32.47%[45] - 2019年9月30日非流动负债合计2.94亿元，较2018年12月31日的3.23亿元下降8.87%[45] - 2019年9月30日负债合计25.06亿元，较2018年12月31日的35.99亿元下降30.37%[45] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计31.43亿元，较2018年12月31日的30.57亿元增长2.83%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计36.69亿元，较2018年12月31日的35.05亿元增长4.66%[48] - 2019年9月30日流动资产合计23.19亿元，较2018年12月31日的29.09亿元下降20.28%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计26.46亿元，较2018年12月31日的28.81亿元下降8.16%[52] - 2019年9月30日资产总计49.64亿元，较2018年12月31日的57.90亿元下降14.27%[52] - 2019年9月30日母公司流动负债合计18.98亿元，较2018年12月31日的27.14亿元下降30.06%[55] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计5878.22万元，较2018年12月31日的1.17亿元下降49.76%[55] - 合并报表营业总收入本期为398,669,409.26元，上期为315,232,580.47元[59] - 合并报表营业总成本本期为356,147,992.85元，上期为281,548,744.62元[59] - 合并报表营业利润本期为164,823,438.72元，上期为50,187,425.68元[62] - 合并报表净利润本期为113,649,219.00元，上期为36,959,866.41元[62] - 合并报表其他综合收益的税后净额本期为 - 435,059.24元，上期为10,831,108.02元[62] - 合并报表综合收益总额本期为113,214,159.76元，上期为47,790,974.43元[65] - 母公司报表营业收入本期为200,349,206.63元，上期为160,466,998.90元[68] - 母公司报表营业利润本期为104,958,720.50元，上期为 - 5,637,072.55元[68] - 母公司报表净利润本期为75,653,023.56元，上期为 - 5,524,115.07元[68] - 稀释每股收益本期为0.0370，上期为0.0065[65] - 营业总收入本期为10.44亿元，上期为9.79亿元[75] - 营业总成本本期为9.39亿元，上期为8.58亿元[75] - 净利润本期为1.66亿元，上期为1.17亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8895.45万元，上期为4517.89万元[77] - 少数股东损益本期为7736.49万元，上期为7204.06万元[77] - 综合收益总额本期为1.66亿元，上期为1.19亿元[81] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为8831.96万元，上期为4675.41万元[81] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为7723.62万元，上期为7210.08万元[81] - 基本每股收益本期为0.0404，上期为0.0205[81] - 稀释每股收益本期为0.0404，上期为0.0205[81] - 公司本期营业利润为69,782,770.13元，上期为3,459,280.73元；本期净利润为50,713,013.76元，上期为6,330,174.66元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数114,107名[14] - 吴潮忠持股比例18.18%，持股数量3.9974亿股，其中质押1.92805亿股[14] - 洪惠平持股比例8.23%，持股数量1.81021761亿股，其中质押4049.9997万股[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额542,085,722.91元，较期初973,073,063.80元减少44.29%，因付清公司债本金及利息[1][39] - 应收票据期末余额63,006,243.22元，较期初120,537,709.90元减少47.73%，因将承兑汇票用于付还货款及贴现[1][39] - 一年内到期的非流动资产期末余额94,710,639.86元，较期初386,918,488.00元减少75.52%，因子公司一年内到期的应收融资租赁款减少[1][39] - 开发支出期末余额291,505.91元，较期初990,090.54元减少70.56%，因研发项目研发完成结转为无形资产[1][42] - 其他非流动资产期末余额413,489,466.36元，较期初252,897,380.43元增加63.50%，因子公司一年后到期的应收商业保理款增加[1][42] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额190,169,854.73元，较期初38,227,581.70元增加397.47%，因开出用于结算供应商货款的承兑汇票增加[1][42] 费用与收益指标变化 - 研发费用本期较上期增加34.05%，因公司加大研发投入[1] - 投资收益本期较上期减少116.42%，因现金管理收益减少、对联营企业的投资收益下降[1] - 营业外支出本期较上期增加2057.71%，因支付尚未完成的对外投资项目终止费用[1] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加78.04%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[1] - 本期经营活动现金流入小计1,103,446,287.18元，上期为919,864,368.42元；经营活动现金流出小计818,533,013.16元，上期为759,835,892.30元；经营活动产生的现金流量净额284,913,274.02元，上期为160,028,476.12元[92] - 本期投资活动现金流入小计2,837,961,067.46元，上期为6,618,677,745.23元；投资活动现金流出小计2,372,277,236.31元，上期为6,780,918,461.67元；投资活动产生的现金流量净额465,683,831.15元，上期为 - 162,240,716.44元[92][96] - 本期筹资活动现金流入小计3,140,039,519.21元，上期为1,289,274,996.99元；筹资活动现金流出小计4,401,625,927.84元，上期为1,577,508,200.99元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1,261,586,408.63元，上期为 - 288,233,204.00元[96] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 461,113.14元，上期为 - 295,366.60元；现金及现金等价物净增加额 - 511,450,416.60元，上期为 - 290,740,810.92元；期末现金及现金等价物余额239,036,843.49元，上期为527,520,321.98元[96] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,062,169,794.54元，上期为883,709,631.55元[89] - 本期收到的税费返还为7,091,637.72元，上期为7,132,437.76元[92] - 本期取得借款收到的现金为3,085,769,963.63元，上期为1,191,166,400.00元[96] - 本期偿还债务支付的现金为4,083,964,781.38元，上期为1,227,870,208.73元[96] - 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为119,888,617.55元，上期为101,838,904.24元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为179,386,937.46元，上年同期为19,656,527.12元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为539,989,074.61元，上年同期为 - 102,663,964.74元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,183,456,631.41元，上年同期为181,901,603.33元[100] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 466,578.58元，上年同期为 - 1,014,302.07元[100] - 现金及现金等价物净增加额为 - 464,547,197.92元，上年同期为97,879,863.64元[100] - 期初现金及现金等价物余额为615,092,805.64元，上年同期为169,600,289.70元[100] - 期末现金及现金等价物余额为150,545,607.72元，上年同期为267,480,153.34元[103] - 支付的各项税费为38,807,754.41元，上年同期为17,624,254.54元[100] - 取得借款收到的现金为947,459,472.00元，上年同期为960,000,000.00元[100] - 偿还债务支付的现金为1,977,624,472.00元，上年同期为687,000,000.00元[100]

公司基本信息 - 公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心[7] - 公司拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验[7] - 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，客户群体主要为轮胎制造企业[7] - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[25] - 公司先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励一等奖3项，中国机械工业科学技术奖1项[53] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利23项，国家实用新型专利78项，日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权15项[53] - 公司机器人产品重复定位精度可达0.005mm，具有3 - 6自动度，拥有6kg - 300kg承重等多个系列产品[45] 公司风险及应对措施 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高、海外投资、核心技术人员流失及技术泄密、汇率波动、类金融行业等风险[7] - 公司存在对轮胎行业依赖的风险，将持续更新工艺技术研发新产品[114] - 公司面临原材料价格波动风险，选择与供应商建立长期合作关系降低风险[115] - 公司客户集中度较高，将加强市场研究优化产品扩大市场空间[116] - 公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人员签署保密协议[14] - 公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理[14] - 公司将通过优化客户和业务结构，强化风险管理建设等手段应对类金融行业风险[15] 公司投资与子公司情况 - 公司投资参股设立巨轮子公司包括巨轮印度、巨轮国际等，并购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司[11] - 上海理盛融资租赁有限公司注册资本20,000万元，总资产608,992,579.53元，净资产249,616,074.58元，营业收入28,927,466.55元，营业利润13,381,846.74元，净利润10,263,504.12元[110] - 和信（天津）国际商业保理有限公司注册资本32,669.9071万港元，总资产1,685,863,262.62元，净资产732,812,303.27元，营业收入242,482,435.04元，营业利润97,675,344.31元，净利润80,284,494.67元[110] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入645,343,116.86元，比上年同期减少2.71%[31] - 归属于上市公司股东的净利润7,504,439.62元，比上年同期减少75.75%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,135,893.03元，比上年同期减少93.46%[31] - 经营活动产生的现金流量净额195,614,589.71元，比上年同期增加115.34%[31] - 基本每股收益0.0034元/股，比上年同期减少75.89%[31] - 稀释每股收益0.0034元/股，比上年同期减少75.89%[31] - 加权平均净资产收益率0.25%，比上年同期减少0.77%[31] - 本报告期末总资产6,171,282,574.90元，比上年度末减少13.13%[31] - 公司2019年上半年营业收入6.45亿元，同比下降2.71%[58][61] - 归属于母公司股东的净利润750.44万元，同比下降75.75%[58] - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比增长115.34%[58][61] - 报告期末总资产61.71亿元，较年初下降13.13%；归属于母公司股东权益30.62亿元，较年初增长0.16%[58] - 投资收益2518.54万元，占利润总额比例3.93%；其他收益9878.73万元，占利润总额比例15.43%[67] - 营业外收入240.61万元，占利润总额比例0.38%；营业外支出86.56万元，占利润总额比例0.14%；资产处置收益 - 1735.70万元，占利润总额比例 - 2.71%[67] - 货币资金期末金额367,742,348.70元，占总资产比例5.96%，较期初降幅62.21%，主要因还清公司债本息[68] - 应收账款期末金额267,197,171.39元，占总资产比例4.33%，比重较上年同期增加0.15%[68] - 存货期末金额729,442,332.22元，占总资产比例11.82%，比重较上年同期增加2.59%[68] - 报告期投资额2,400,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[76] - 短期借款期末金额1,252,099,670.73元，占总资产比例20.29%，比重较上年同期增加3.37%[68] - 长期借款期末金额155,140,720.73元，占总资产比例2.51%，较期初降幅34.62%，因部分重分类至一年内到期的非流动负债[68] - 应收票据期末金额46,754,843.55元，占总资产比例0.76%，较期初降幅61.21%，用于付还货款及贴现[71] - 应付票据期末金额136,407,478.30元，占总资产比例2.21%，较期初增幅256.83%，因开出银行承兑汇票结算货款增加[71] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至120.00%，变动区间为8132.2万元至9939.36万元，2018年同期为4517.89万元[111] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7381.76万元至9188.92万元，同比增长区间为418.52%至545.46%[111] - 2019年6月30日公司货币资金为367,742,348.70元，较2018年12月31日的973,073,063.80元减少约62.21%[190] - 2019年6月30日公司应收票据为46,754,843.55元，较2018年12月31日的120,537,709.90元减少约61.21%[190] - 2019年6月30日公司应收账款为267,197,171.39元，较2018年12月31日的297,287,559.10元减少约10.12%[190] - 2019年6月30日公司存货为729,442,332.22元，较2018年12月31日的655,659,408.72元增加约11.25%[193] - 2019年6月30日公司流动资产合计为3,098,736,140.06元，较2018年12月31日的4,076,234,927.16元减少约23.98%[193] - 2019年6月30日公司非流动资产合计为3,072,546,434.84元，较2018年12月31日的3,028,078,080.40元增加约1.47%[193] - 2019年6月30日公司资产总计为6,171,282,574.90元，较2018年12月31日的7,104,313,007.56元减少约13.13%[193] - 2019年6月30日公司流动负债合计为2,384,435,790.45元，较2018年12月31日的3,276,169,243.76元减少约27.22%[196] - 2019年6月30日公司非流动负债合计为231,367,009.21元，较2018年12月31日的322,806,235.88元减少约28.32%[199] - 2019年6月30日公司负债合计为2,615,802,799.66元，较2018年12月31日的3,598,975,479.64元减少约27.32%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备销售收入占公司营业总收入约60%[41] - 汽车轮胎装备行业营收2.66亿元，同比下降22.42%；智能装备制造行业营收9527.57万元，同比下降12.55%；现代服务行业营收2.71亿元，同比增长36.42%[61] - 轮胎模具营收1.55亿元，同比下降24.25%；液压式硫化机营收1.11亿元，同比下降19.72%[61] - 机器人及智能装备营收9452.34万元，同比下降12.23%；精密机床营收75.23万元，同比下降40.29%；融资租赁业务营收2732.76万元，同比下降49.40%；商业保理业务营收2.44亿元，同比增长68.41%[64] - 国外营收1.69亿元，同比增长6.49%；国内营收4.76亿元，同比下降5.61%[64] 募集资金使用情况 - 募集资金总额97,998.54万元，报告期投入4,388.44万元，已累计投入90,224.3万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额42,865.65万元，占比43.74%[81] - 截止2018年12月31日，高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目已使用募集资金54万元[83] - 2017年，公司将高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目中的2亿元用于增加对工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目的投资，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金37080.354601万元，2018年12月29日将剩余募集资金10206.87334万元永久用于补充流动资金[86] - 截止2018年12月31日，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目已使用募集资金10755.509325万元，并支付发行费用118.46万元[87] - 2017年，公司将高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目中的7946万元用于增持德国欧吉索机床有限公司股权项目，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金7946万元[88] - 2019年上半年，公司募投项目已投入使用募集资金4388.443913万元，其中工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目投入145.413238万元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目投入4243.030675万元[88] - 截止2019年6月30日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为1311.861521万元，包含银行保本理财产品及结构性存款收益857.50782万元及募集资金利息收入扣除手续费净额454.353701万元[88] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金承诺投资总额8000万元，调整后投资总额14998.54万元，本报告期投入4243.03万元，截至期末累计投入14998.54万元，投资进度100%，项目于2018年6月30日达到预定可使用状态[89] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目承诺投资30000，累计投入30000，投入进度100.00%[92] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目承诺投资25000，累计投入45000，投入进度145.41%[92] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目承诺投资35000，累计投入54[92] - 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目承诺投资0，累计投入7946，投入进度100.00%[92] - 承诺投资项目小计承诺投资98000，累计投入97998.54，收益4388.44，未投入金额90224.3[92] - 合计承诺投资98000，累计投入97998.54，收益4388.44，未投入金额90224.3[92] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目拟投入募集资金14,998.54万元，截至期末实际累计投入14,998.54万元，投资进度100%[101] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目拟投入募集资金45,000万元，本报告期实际投入145.41万元，截至期末实际累计投入37,225.76万元，投资进度100%[101] - 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目拟投入募集资金7,946万元，截至期末实际累计投入7,946万元，投资进度100%[101] - 三个项目合计拟投入募集资金67,944.54万元，本报告期实际投入4,388.44万元，截至期末实际累计投入60,170.3万元[101] - 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元，后以募集资金置换[98] - 2016年8月26日，公司同意将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段，并使用不超过8,000万元募集资金购买土地使用权[98] - 2017年6月30日和7月17日，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，结余资金用于增加其他募投项目投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目[95][

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入328,563,995.77元，上年同期262,841,706.96元，同比增长25.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,866,966.39元，上年同期8,373,863.59元，同比下降18.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,070,750.52元，上年同期525,629.72元，同比增长103.71%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额181,866,473.37元，上年同期15,160,768.79元，同比增长1,099.59%[9] - 本报告期末总资产6,235,909,659.19元，上年度末7,104,313,007.56元，同比下降12.22%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,053,429,804.50元，上年度末3,056,945,027.43元，同比下降0.11%[9] - 2019年3月31日公司资产总计62.36亿元，较2018年12月31日的71.04亿元下降12.21%[45] - 2019年3月31日流动资产合计31.65亿元，较2018年12月31日的40.76亿元下降22.35%[45] - 2019年3月31日非流动资产合计30.71亿元，较2018年12月31日的30.28亿元增长1.45%[45] - 2019年3月31日负债合计27.14亿元，较2018年12月31日的35.99亿元下降24.59%[48] - 2019年3月31日流动负债合计24.69亿元，较2018年12月31日的32.84亿元下降24.83%[48] - 2019年3月31日非流动负债合计2.46亿元，较2018年12月31日的3.15亿元下降21.99%[48] - 2019年3月31日所有者权益合计35.22亿元，较2018年12月31日的35.05亿元增长0.46%[51] - 流动资产合计从29.0923160233亿美元降至20.5974894088亿美元，降幅约29.2%[55] - 长期股权投资从17.2274125931亿美元增至19.0040949213亿美元，增幅约10.3%[55] - 固定资产从9.7694873305亿美元降至8.6449712227亿美元，降幅约11.5%[55] - 无形资产从1.3734404307亿美元降至0.7402713799亿美元，降幅约46.1%[55] - 资产总计从57.9041989292亿美元降至49.3906182033亿美元，降幅约14.7%[55] - 流动负债合计从27.2131107613亿美元降至19.4019039710亿美元，降幅约28.7%[58] - 非流动负债合计从1.0994124958亿美元降至0.5016284958亿美元，降幅约54.4%[58] - 营业总收入从2.6284170696亿美元增至3.2856399577亿美元，增幅约25.0%[62] - 营业总成本从2.3613755711亿美元增至3.0412479110亿美元，增幅约28.8%[62] - 净利润从0.2961260531亿美元降至0.2690763845亿美元，降幅约9.1%[66] - 综合收益总额本期为16,272,695.64元，上期为21,105,181.67元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 3,515,222.93元，上期为 - 11,364.46元；归属于少数股东的综合收益总额本期为19,787,918.57元，上期为21,116,546.13元[69] - 基本每股收益本期为0.0031，上期为0.0038；稀释每股收益本期为0.0031，上期为0.0038[69] - 母公司营业收入本期为140,103,423.27元，上期为120,610,945.79元；营业成本本期为122,785,803.56元，上期为99,645,626.74元[70] - 营业利润本期为 - 10,656,371.53元，上期为 - 10,303,507.21元；利润总额本期为 - 10,458,993.56元，上期为 - 10,303,512.39元；净利润本期为 - 10,458,993.56元，上期为 - 10,303,512.39元[73] - 经营活动现金流入小计本期为438,687,591.01元，上期为264,131,241.39元；经营活动现金流出小计本期为256,821,117.64元，上期为248,970,472.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为181,866,473.37元，上期为15,160,768.79元[80] - 投资活动现金流入小计本期为490,860,238.51元，上期为1,840,909,361.60元；投资活动现金流出方面，购建固定资产等支付现金本期为65,805,778.58元，上期为157,323,674.78元；投资支付现金本期为309,230,000.00元，上期为1,886,400,000.00元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为395,042,190.23元，上期为253,104,446.33元[77] - 收到的税费返还本期为3,527,637.18元[80] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为40,117,763.60元，上期为11,026,795.06元[80] - 资产处置收益本期为149,108.01元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为157,607,338.00元，上期为 - 21,517,203.54元[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为181,981,545.39元，上期为35,661,901.69元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 928,285,742.23元，上期为9,455,801.51元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 873,985.54元，上期为 - 3,135,910.43元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 589,570,844.38元，上期为20,464,589.23元[89] - 期初现金及现金等价物余额本期为615,092,805.64元，上期为169,600,289.70元[89] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,521,961.26元，上期为190,064,878.93元[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,002,458.01元，上期为120,609,443.00元[83] - 取得借款收到的现金本期为122,294,472.00元，上期为275,000,000.00元[86] - 偿还债务支付的现金本期为1,300,000,000.00元，上期为190,000,000.00元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数123,499人[13] - 吴潮忠持股比例18.45%，持股数量405,740,587股，其中质押199,415,000股[13] - 洪惠平持股比例10.08%，持股数量221,704,761股，其中质押40,499,997股[13] - 郑明略持股比例4.92%，持股数量108,225,078股，其中质押108,221,996股[13] 资产负债项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初减少68.43%，因付清公司债本金及利息[25] - 应收票据期末余额较期初减少90.69%，因将承兑汇票用于付还货款及贴现[25] - 其他非流动资产期末余额较期初增加34.90%，因预付基建工程款[25] - 应付利息期末余额较期初减少93.90%，因支付公司债利息[25] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少87.15%，因付清公司债本金[25] - 其他流动负债期末余额较期初增加510.48%，因发行超短期融资券[25] - 2019年3月31日货币资金为3.07亿元，较2018年12月31日的9.73亿元下降68.43%[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为3.51亿元，较2018年12月31日的4.18亿元下降16.06%[42] - 2019年3月31日存货为6.59亿元，较2018年12月31日的6.56亿元增长0.52%[42] 融资活动信息 - 2019年2月18 - 19日发行第一期超短期融资券，总额3亿元，2月21日资金全部到账[28]

公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是吴潮忠，注册及办公地址均为广东省揭东经济开发区5号路中段，邮编515500 [23] - 公司网址为www.greatoo.com，电子信箱为greatoo@greatoo.com [23] - 董事会秘书是吴豪，证券事务代表是许玲玲，联系电话均为0663 - 3271838，传真均为0663 - 3269266 [24] - 董事会秘书电子信箱为greatoo - dm@greatoo.com，证券事务代表电子信箱为xulingling@greatoo.com [24] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[19] 公司风险信息 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高、海外投资、核心技术人员流失及技术泄密、汇率波动、类金融行业等风险[6] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入14.02亿元，较2017年增长21.41%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5452.10万元，较2017年下降14.41%[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，较2017年增长25.19%[29] - 2018年末总资产71.04亿元，较2017年末增长1.27%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产30.57亿元，较2017年末增长1.69%[29] - 应收账款年末余额比年初余额减少36.15%[43] - 2018年非经常性损益合计4992.87万元[38] - 一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额增加176.86%，长期应收款年末余额比年初余额减少32.42%，其他非流动资产年末余额比年初余额增加66.49%[46] - 2018年公司实现营业收入140,202.55万元，较上年同期增长21.41%[51] - 2018年归属于母公司股东的净利润5,452.10万元，较上年同期下降14.41%[51] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为44,932.56万元，较上年同期增长25.19%[51] - 报告期末总资产710,431.30万元，较年初增长1.27%；归属于母公司股东权益305,694.50万元，较年初增长1.69%[51] - 2018年公司营业收入合计14.02亿元，同比增长21.41%[56] - 2018年国外销售营业收入3.33亿元，同比下降6.88%；国内销售营业收入10.69亿元，同比增长34.08%[60] - 2018年销售费用53,906,765.95元，同比增长35.09%；管理费用109,487,190.61元，同比增长6.43%；财务费用115,044,725.67元，同比增长15.15%；研发费用71,354,414.27元，同比增长55.53%[75][78] - 2018年研发人员数量476人，同比增长25.93%；研发投入金额77,085,243.98元，同比增长50.53%[79] - 2018年经营活动现金流入小计1,466,108,015.50元，同比增长11.78%；经营活动产生的现金流量净额449,325,550.34元，同比增长25.19%[80] - 2018年投资活动产生的现金流量净额-71,631,856.54元，同比增加94.18%[80][83] - 2018年筹资活动现金流出小计2,248,944,521.56元，同比增加99.47%；筹资活动产生的现金流量净额-445,347,458.07元，同比下降137.75%[80][83] - 投资收益18,279,220.89元，占利润总额比例9.76%；其他收益73,729,758.01元，占利润总额比例39.37%[84] - 资产减值7,455,763.10元，占利润总额比例3.98%；营业外支出11,852,916.50元，占利润总额比例6.33%[84] - 应收账款期末较期初降幅36.15%，金额从465,615,011.45降至297,287,559.10，占总资产比例从6.64%降至4.18%[88] - 长期借款期末较期初增幅164.05%，金额从89,867,565.83增至237,295,066.15，占总资产比例从1.28%增至3.34%[88] - 一年内到期的非流动资产期末较期初增幅176.86%，金额从139,752,625.41增至386,918,488.00，占总资产比例从1.99%增至5.45%[88] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增幅464.15%，金额从236,741,700.39增至1,335,566,883.48，占总资产比例从3.37%增至18.80%[89] - 应付债券期末较期初降幅100%，金额从1,147,121,798.66降至0，占总资产比例从16.35%降至0.00%[89] - 报告期投资额为3,949,551.00元，上年同期投资额为653,358,064.96元，变动幅度为 -99.40%[96] - 其他应收款期末较期初增幅56.97%，金额从6,451,678.64增至10,127,483.02，占总资产比例从0.09%增至0.14%[88] - 其他应付款期末较期初增幅137.58%，金额从69,302,755.32增至164,648,358.60，占总资产比例从0.99%增至2.32%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品销售收入约占营业总收入的75%[42] - 汽车轮胎装备行业2018年营业收入7.64亿元，同比增长28.89%[56] - 智能装备制造行业2018年营业收入2.22亿元，同比下降20.44%[56] - 现代服务行业收入2018年为3.76亿元，同比增长46.95%[56] - 液压式硫化机2018年营业收入3.60亿元，同比增长77.13%[56] - 机器人及智能装备2018年营业收入2.17亿元，同比下降20.49%[56] - 汽车轮胎装备行业2018年生产量5180台（套），同比下降9.03%；库存量712台（套），同比下降22.69%[63] - 智能装备制造行业2018年库存量508台（套），同比增长57.76%[63] - 汽车轮胎装备行业原材料2018年成本3.68亿元，同比增长47.42%[64] 募集资金相关信息 - 2014年非公开发行募集资金总额为97,998.54万元，本期已使用21,706.95万元，已累计使用85,835.86万元[97] - 累计变更用途的募集资金总额为42,865.65万元，占比43.74%，尚未使用募集资金总额为4,243.03万元[97] - 2014年11月4日公司非公开发行92,165,898股，发行价每股10.85元，募集资金999,999,993.30元，扣除费用后实际募集净额979,985,393.30元[100] - 截止2017年12月31日，募投项目投入641,289,108.52元，支付发行费用1,184,600.00元[100] - 截止2017年12月31日，高精密铝合金子午线轮胎模具扩产项目使用297,173,257.38元，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目使用540,000.00元，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目使用247,633,808.86元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目使用16,482,042.28元并支付发行费用1,184,600.00元，增持德国欧吉索机床有限公司股权项目使用79,460,000.00元[100][101][102][105] - 2018年募投项目投入217,069,530.74元，其中高精密铝合金子午线轮胎模具扩产项目投入2,826,742.62元，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目投入123,169,737.15元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目投入91,073,050.97元[105] - 2018年公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元[105][106] - 2018年公司终止部分募投项目，将102,068,733.40元（含收益22,872,279.41元）永久补充流动资金[105][106] - 截止2018年12月31日，募集资金专户尚未使用余额为63,537,105.10元（含收益16,430,376.30元及利息净额4,676,428.75元）[106] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目承诺投资8000，调整后投资14998.54，本报告期投入9107.31，累计投入10755.51，投资进度71.71%[108] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目承诺投资30000，调整后投资30000，本报告期投入282.67，累计投入30000，投资进度100.00%，本报告期实现效益83.29万元[108][111] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目承诺投资25000，调整后投资45000，本报告期投入12316.97，累计投入37080.35，投资进度82.40%[108] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目承诺投资35000，调整后投资54，本报告期投入0，累计投入54[113] - 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目承诺投资0，调整后投资7946，本报告期投入0，累计投入7946，投资进度100.00%[113] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额98000，调整后投资总额97998.54，本报告期投入金额21706.95，截至期末累计投入金额85835.86[108][111][113] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目因轮胎行业不景气、中美贸易摩擦等因素，产能无法充分释放，本报告期实现经济效益净利润83.29万元[111] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目受机器人投资市场需求转变影响，订单减弱，报告期内未能实现经济效益[111] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目经审议同意终止实施[111] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目终止后续投资，剩余募集资金永久补充流动资金，项目按计划于2019年1月投产，2020年1月达产[111] - 2017年6月30日公司决定终止“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，结余资金用于增加其他募投项目投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目[116][119] - “工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”变更实施地点至揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），使用不超过8000万元募集资金购买土地使用权[116] - 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元，后以募集资金置换[119] - 2018年1月26日公司同意使用最高额度不超过2.0亿元闲置募集资金进行现金管理，期末购买银行理财产品余额为0.00元[119] - 2014年11月收到项目募集资金，至报告期末未出现募集资金项目结余情况[119] - 报告期末公司尚未使用的募集资金存放于专项账户，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目建设[119] - 2017年7月17日公司终止“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，结余资金7000万元用于增加“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”投资，2亿元用于增加“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”投资，7946万元用于增持德国欧吉索机床有限公司股权[124] - “高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”中高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投入进度71.71%，金额为10755.51万元[126] - “工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”中高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投入进度82.40%，金额为37080.35万元[126] - “增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”中高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投入进度100.00%，金额为7946万元[126] 子公司相关信息 - 报告期内公司通过设立及非同一控制下合并增加4家子公司，注销2家子公司[69][70] - 上海理盛融资租赁有限公司总资产803807711.19元，净资产239352570.46元，营业收入91188336.0元，营业利润36730521.9元，净利润27564712.0元[132] - 和信（天津）国际商业保理有限公司总资产1881423638.55港元，净资产652527808.60港元，营业收入295697799.86港元，营业利润186102125.61港元，净利润146782211.96港元[132] - 理盛天晟（天津）飞机租赁

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产70.31亿元，较上年度末增长0.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.51亿元，较上年度末增长1.48%[8] - 本报告期营业收入3.15亿元，同比增长1.12%；年初至报告期末营业收入9.79亿元，同比增长20.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1423.63万元，同比增长35.48%；年初至报告期末为4517.89万元，同比增长13.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润491.74万元，同比下降64.77%；年初至报告期末为2229.18万元，同比增长56.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6918.97万元，同比增长449.69%；年初至报告期末为1.60亿元，同比增长4.03%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0065元/股，同比增长35.42%；年初至报告期末均为0.0205元/股，同比增长13.26%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.47%，上升0.12个百分点；年初至报告期末为1.49%，上升0.14个百分点[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -30.00%至20.00%，变动区间为4459.13至7644.22万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数114,284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，吴潮忠持股比例18.45%，洪惠平持股比例10.08%，郑明略持股比例4.92%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额较期初减少32.26%，应收票据增加52.18%，其他应收款增加71.25%[16] - 存货期末余额较期初增加31.35%，一年内到期的非流动资产增加117.13%，其他非流动资产增加79.01%[16] - 其他应付款期末余额较期初增加112.93%，长期借款增加171.33%，长期应付款减少73.41%[16] 其他综合收益及相关项目变化 - 其他综合收益期末余额较期初增加31.54%，其税后净额及归属母公司所有者的税后净额分别较上年同期下降70.14%、69.79%[16] 费用及收支项目变化 - 销售费用较上年同期上升35.63%，财务费用中利息费用上升31.13%，其他收益上升82.89%[16] - 营业外收入较上年同期下降97.74%，营业外支出下降88.96%，所得税费用上升55.27%[16] 现金流量项目变化 - 投资活动现金流量净额较上年同期增加88.72%，筹资活动现金流量净额下降125.96%[16] 融资相关信息 - 公司超短期融资券注册金额为5亿元，注册额度2年内有效[17] 委托理财情况 - 委托理财发生额为31500万元，未到期余额为16000万元[25]

公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴潮忠[16] - 董事会秘书是吴豪，证券事务代表是许玲玲[17] - 公司联系地址为广东省揭东经济开发区5号路中段，电话0663 - 3271838，传真0663 - 3269266[17] - 公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心[5] - 公司多次承担国家863计划等项目，获国家、省市科技进步奖23项，拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项等[31] - 公司注册商标“吉阳”2004年被认定为“广东省著名商标”，产品被认定为“广东省名牌产品”[32] - 公司职能管理部门众多，包括证券事务部、信息中心等[196] - 公司有10个一级子公司、9个二级子公司和3个三级子公司[196][197] - 集团合并财务报表范围包括公司及22家子公司[198] - 与上年相比，本期合并财务报表范围因新设立增加1家子公司，即深圳恒和信商业保理有限公司[198] - 集团财务报表以持续经营为基础编制[199] - 集团认为以持续经营为基础编制财务报表合理[200] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司风险 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[5] - 公司面临对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[74][75][76] - 公司加快国际化发展步伐，投资参股设立多家海外子公司和参股公司，但存在海外投资风险[77] - 随着国际业务拓展，公司面临汇率波动风险，将采用工具主动管理[79] 公司业务拓展 - 公司投资参股设立巨轮印度、巨轮国际等多家海外子公司和参股公司[7] - 公司正在开拓商业保理等类金融业务[9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入663,305,990.02元，较上年同期增长31.97%；归属于上市公司股东的净利润30,942,574.53元，增长5.21%；扣除非经常性损益的净利润17,374,401.71元，增长5,197.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额90,838,821.63元，较上年同期减少35.69%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0141元/股，增长5.22%[20] - 加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期上升0.03个百分点；本报告期末总资产6,827,643,676.62元，较上年度末减少2.67%；归属于上市公司股东的净资产3,025,947,837.28元，增长0.66%[20] - 非经常性损益合计13,568,172.82元，其中计入当期损益的政府补助18,150,142.28元，所得税影响额3,422,734.71元[24][25] - 报告期内公司营业收入66330.60万元，较上年同期增长31.97%；净利润3094.26万元，较上年同期增长5.21%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为9083.88万元，较上年同期下降35.69%；总资产682764.37万元，较上年同期下降2.67%[36] - 归属于母公司股东权益302594.78万元，较上年同期增长0.66%[36] - 投资收益726.22万元，占利润总额比例7.16%；资产减值1058.79万元，占利润总额比例10.44%[45] - 营业外收入21.10万元，占利润总额比例0.21%；其他收益1815.01万元，占利润总额比例17.89%[45] - 货币资金本报告期末金额为698,580,120.4元，占总资产比10.23%，上年同期末金额为931,675,615.03元，占总资产比13.28%，比重减少3.05%[47] - 应收账款本报告期末金额为414,161,372.9元，占总资产比6.07%，上年同期末金额为465,615,011.45元，占总资产比6.64%，比重减少0.57%[48] - 在建工程期末较期初增幅82.03%，金额从128,030,849.60元增至233,051,548.2元，占总资产比从1.83%增至3.41%[48] - 长期借款期末较期初增幅183.49%，金额从89,867,565.83元增至254,762,477.2元，占总资产比从1.28%增至3.73%[48] - 应收票据期末较期初增幅67.30%，金额从101,938,143.78元增至170,538,522.0元，占总资产比从1.45%增至2.50%[48] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为653,358,064.96元，变动幅度为 -100.00%[51] - 本报告期末流动比率195.00%，较上年末185.00%增加10.00%；资产负债率49.66%，较上年末51.65%减少1.99%；速动比率160.00%，较上年末159.00%增加1.00%[142] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.95，较上年同期4.23减少6.62%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[142] - 2018年6月30日公司流动资产合计3658760714.68元，较期初4056479730.52元下降约9.81%[154][155] - 2018年6月30日公司非流动资产合计3168882961.94元，较期初2958584785.68元增长约7.11%[155] - 2018年6月30日公司资产总计6827643676.62元，较期初7015064516.20元下降约2.67%[155] - 2018年6月30日公司流动负债合计1872384065.53元，较期初2195173163.68元下降约14.70%[156] - 2018年6月30日公司非流动负债合计1517974462.61元，较期初1428070656.73元增长约6.30%[156] - 2018年6月30日公司负债合计3390358528.14元，较期初3623243820.41元下降约6.43%[156] - 2018年6月30日公司所有者权益合计3437285148.48元，较期初3391820695.79元增长约1.34%[157] - 流动资产期末余额为25.22亿元，期初余额为23.62亿元，应收票据期末余额1.71亿元较期初0.999亿元增长71.64%[159] - 非流动资产期末余额为29.29亿元，期初余额为29.68亿元，在建工程期末余额0.408亿元较期初1.13亿元下降63.91%[160] - 资产总计期末余额为54.51亿元，期初余额为53.30亿元[160] - 流动负债期末余额为12.44亿元，期初余额为11.33亿元，短期借款期末余额8.83亿元较期初7.77亿元增长13.51%[160][161] - 非流动负债期末余额为12.60亿元，期初余额为12.60亿元，长期借款期末余额0.612亿元较期初0.624亿元下降1.93%[161] - 负债合计期末余额为25.04亿元，期初余额为23.93亿元[161] - 所有者权益合计期末余额为29.47亿元，期初余额为29.37亿元，未分配利润期末余额5.60亿元较期初5.50亿元增长1.75%[161] - 营业总收入为6.63亿元，上年同期为5.03亿元，同比增长31.97%[164] - 营业总成本为5.87亿元，上年同期为4.59亿元，同比增长27.94%[164] - 净利润为8025.96万元，上年同期为6277.06万元，同比增长27.86%[164] - 本期营业收入360,153,361.41元，上期318,899,350.87元，同比增长12.93%[168] - 本期营业利润9,096,353.28元，上期亏损18,893,782.23元，扭亏为盈[168] - 本期净利润11,854,289.73元，上期亏损15,717,323.27元，扭亏为盈[168] - 本期经营活动现金流入小计562,759,154.47元，上期567,943,426.84元，同比下降0.91%[172] - 本期经营活动现金流出小计471,920,332.84元，上期426,694,214.70元，同比增长10.60%[172] - 本期经营活动产生的现金流量净额90,838,821.63元，上期141,249,212.14元，同比下降35.69%[172] - 本期投资活动现金流入小计4,414,671,867.64元，上期3,454,546,159.71元，同比增长27.79%[172] - 本期投资活动现金流出小计4,393,499,047.82元，上期3,966,630,104.22元，同比增长10.76%[172] - 本期筹资活动现金流入小计870,661,338.37元，上期713,104,259.10元，同比增长22.09%[173] - 本期筹资活动现金流出小计1,204,082,845.66元，上期634,903,689.50元，同比增长89.65%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为-852.25万元，上年同期为3685.61万元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-2159.21万元，上年同期为-79513.35万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为1737.25万元，上年同期为47931.73万元[176] - 现金及现金等价物净增加额为-1507.97万元，上年同期为-28019.29万元[177] - 期初现金及现金等价物余额为16960.03万元，上年同期为45251.04万元[177] - 期末现金及现金等价物余额为15452.06万元，上年同期为17231.74万元[177] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为339182.07万元[178] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4546.45万元[178] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为343728.51万元[180] - 上年期末所有者权益合计为307109.67万元[181] - 公司本年期初所有者权益合计为3,071,096,690.59元[182] - 本期综合收益总额为134,256,343.88元[182] - 本期所有者投入和减少资本为197,464,631.33元[182] - 本期利润分配金额为 - 10,996,970.01元[182] - 本期期末所有者权益合计为3,391,820,695.79元[183] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,937,311,733.09元[184] - 母公司本期增减变动金额为9,654,902.55元[184] - 母公司本期综合收益总额为11,854,289.73元[184] - 母公司本期利润分配金额为 - 2,199,387.18元[186] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,946,966,635.64元[186] - 2018年上半年公司所有者权益本期减少23041772.57元，其中综合收益总额减少12044802.56元，利润分配减少10996970.01元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备销售收入占营业总收入约70%[28] - 汽车轮胎装备行业营业收入34271.35万元，同比增长27.43%；智能装备制造行业营业收入10895.16万元，同比增长0.63%；现代服务行业营业收入19894.56万元，同比增长69.01%[40] - 轮胎模具营业收入20461.51万元，同比增长10.55%；液压式硫化机营业收入13809.84万元，同比增长64.69%[40] - 融资租赁营业收入5400.95万元，同比增长151.93%；商业保理营业收入14493.61万元，同比增长50.55%[40] - 国外营业收入15907.43万元，同比下降12.95%；国内营业收入50423.17万元，同比增长57.62%[40] 募集资金情况 - 募集资金

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入262,841,706.96元，上年同期175,329,568.47元，同比增长49.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,373,863.59元，上年同期11,841,074.15元，同比下降29.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润525,629.72元，上年同期 - 7,304,401.33元，同比增长107.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,160,768.79元，上年同期83,805,172.59元，同比下降81.91%[8] - 本报告期末总资产7,245,017,594.14元，上年度末7,015,064,516.20元，同比增长3.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,006,132,864.29元，上年度末3,006,144,228.75元，同比增长0.00%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.28%，上年同期为0.40%，下降0.12个百分点[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东净利润变动幅度为 - 40.00%至10.00%，区间为1764.65万元至3235.2万元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数122,497，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴潮忠持股比例18.24%，持股数量401,113,587股；洪惠平持股比例10.08%，持股数量221,704,761股；郑明略持股比例4.92%，持股数量108,225,078股[12] 非经常性损益数据 - 计入当期损益的政府补助8,917,915.77元，对非金融企业收取的资金占用费350,910.25元，交易性金融资产等产生的收益57,726.03元，其他营业外收支12,978.80元，所得税影响额1,435,560.22元，少数股东权益影响额（税后）55,736.76元，非经常性损益合计7,848,233.87元[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初减少44.94%，因募集资金项目用款和子公司支付商业保理款[16] - 应收票据期末余额较期初增加36.30%，因收到未到期或未背书转让商业票据[16] - 预付款项期末余额较期初增加130.87%，因支付募集资金项目建设款[16] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入较上年同期上升49.91%，因机器人及智能装备和现代服务业收入增加[16] - 营业成本较上年同期上升59.77%，因营业收入、人工及材料成本上升[16] - 销售费用较上年同期上升97.57%，因子公司销售团队工资和运输费增加[16] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额较上年同期下降81.91%，因支付货款税费增加和收到票据未到期等[17] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降305.47%，因子公司发展业务支付款项[17] - 筹资活动现金流量净额较上年同期上升260.04%，因公司及子公司借款增加[17]

公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为吴潮忠，注册及办公地址均为广东省揭东经济开发区5号路中段，邮编515500[14] - 董事会秘书为吴豪，证券事务代表为许玲玲，联系电话均为0663 - 3271838[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为914452007350053203[17] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[17] 公司面临的风险 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等七种风险[5][6][7] - 公司面临对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等多种风险[91][92][93] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入11.55亿元，较2016年增长41.18%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6370.18万元，较2016年增长101.93%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，较2016年增长48.99%[18] - 2017年末总资产70.15亿元，较2016年末增长47.51%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产30.06亿元，较2016年末增长1.96%[18] - 2017年非经常性损益合计4992.87万元[24] - 固定资产年末金额较年初增幅30.92%，货币资金增幅64.18%，预付款项下降30.99%，其他流动资产增幅95.40%，长期应收款增幅58.38%，商誉增幅15908.14%，其他非流动资产增幅1670.40%[31] - 2017年公司实现营业收入115,480.03万元，同比增长41.18%；净利润6,370.18万元，同比增长101.93%；经营活动现金流量净额35,891.55万元，同比增长48.99%；总资产701,506.45万元，同比增长47.51%；归属于母公司股东权益300,614.42万元，同比增长1.96%[36] - 2017年公司营业收入11.55亿元，同比增长41.18%，其中汽车轮胎装备行业收入5.93亿元，占比51.35%，智能装备制造行业收入2.79亿元，占比24.13%，现代服务行业收入2.56亿元，占比22.18%[42] - 国外销售营业收入3.57亿元，同比增长71.24%，国内销售营业收入7.97亿元，同比增长30.89%[43] - 2017年销售费用3990.316653万元，同比增长65.99%；管理费用1.4874555952亿元，同比增长29.09%；财务费用9991.105017万元，同比增长74.38%，因发行11.5亿公司债券计提利息及借款增加[55] - 2017年研发人员数量378人，同比增长12.84%；研发投入金额5120.855767万元，同比增长29.62%；研发投入资本化的金额549.170076万元，同比增长2168.75%[56] - 2017年经营活动现金流入小计13.1161011934亿元，同比增长46.40%；经营活动现金流出小计9.5269459942亿元，同比增长45.45%；经营活动产生的现金流量净额3.5891551992亿元，同比增长48.99%[57] - 2017年投资活动现金流入小计89.2858171867亿元，同比增长138.09%；投资活动现金流出小计101.5972408004亿元，同比增长110.46%；投资活动产生的现金流量净额 -12.3114236137亿元[57] - 2017年筹资活动现金流入小计23.0704512041亿元，同比增长86.54%；筹资活动现金流出小计11.2745736205亿元，同比增长0.29%；筹资活动产生的现金流量净额11.7958775836亿元，同比增长947.91%[57] - 经营活动现金流入增加因销售商品、提供劳务收到现金增加；经营活动现金流出增加因支付供应商货款及劳务、为职工支付现金增加[58] - 投资活动现金流入增加因购买银行理财产品到期返还款增多；投资活动现金流出增加因购买银行理财产品增多[58] - 筹资活动现金流入和现金流量净额增加因根据公司战略运营需要向银行等金融机构借入款项增加[58] - 投资收益为23558001.88元，占利润总额比例14.54%[61] - 资产减值为30858739.69元，占利润总额比例19.04%[61] - 营业外收入为13053644.36元，占利润总额比例8.06%[61] - 货币资金期末较期初增幅64.18%，2017年末金额为931675615.03元，占总资产比13.28%[63] - 应收账款2017年末金额为465615011.45元，占总资产比6.64%，较2016年末比重减少5.39%[63] - 固定资产期末较期初增幅30.92%，2017年末金额为1282298434.08元，占总资产比18.28%[63] - 短期借款年末较期初增加123700万，2017年末金额为1237000000.00元，占总资产比17.63%[64] - 长期借款期末较期初增幅880.32%，2017年末金额为89867565.83元，占总资产比1.28%[64] - 预付款项年末金额比期初金额下降30.99%，2017年末金额为75850406.32元，占总资产比1.08%[64] - 其他流动资产年末金额比期初金额增幅95.40%，2017年末金额为1776883338.35元，占总资产比25.33%[64] - 预收款项期末为152,364,793.38元，较期初增长262.38%[65] - 应交税费期末为26,738,201.69元，增幅214.62%[65] - 其他应付款期末为9,509,780.80元，较期初增幅138.22%[65] - 一年内到期的非流动负债期末为236,741,700.39元，较期初增幅1565.05%[65] - 其他流动负债期末为208,303,030.07元，较期初增幅1369.32%[65] - 长期应付款期末为127,964,115.52元，较期初增幅445.36%[65] - 报告期投资额为653,358,064.96元，较上年同期变动幅度100.00%[68] - 2017年公司息税折旧摊销前利润为37,109.78万元，较2016年的23,880.33万元增长55.40%[200] - 2017年公司流动比率为185.00%，较2016年的663.00%下降478.00%[200] - 2017年公司资产负债率为51.65%，较2016年的35.42%上升16.23%[200] - 2017年公司速动比率为159.00%，较2016年的542.00%下降383.00%[200] - 2017年公司EBITDA全部债务比为13.08%，较2016年的18.28%下降5.20%[200] - 2017年公司利息保障倍数为2.74，较2016年的1.84增长48.91%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品销售收入占营业总收入的75%以上[27] - 2016年全球销售29万台工业机器人，中国市场消费量8.89万台，占全球的30%[28] - 预计2017年我国机器人整体市场需求量约11.5万台，同比增长25%[28] - 2018 - 2020年全球工业机器人市场将保持15%的增长速度[28] - 2017年机器人及智能装备销售收入2.72亿元，同比增长100.16%[37] - 轮胎模具获固特异、固铂、普利司通等国际轮胎巨头高分评审，列入批量模具供应商行列和资格，获德国大陆“A级供应商”称号[38] - 橡胶机械事业部在北美市场硫化机认证样机工作一次通过审查[38] - 汽车轮胎装备行业销售量5635台（套），同比下降4.31%，生产量5694台（套），同比下降3.29%，库存量921台（套），同比增长6.84%[46] - 智能装备制造行业销售量676台（套），同比增长26.59%，生产量906台（套），同比增长84.15%，库存量322台（套），同比增长250.00%[46] - 汽车轮胎装备行业毛利率18.00%，同比下降5.78%，智能装备制造行业毛利率27.98%，同比增长13.01%，现代服务行业毛利率82.23%，同比下降11.44%[45] - 轮胎模具营业收入3.90亿元，同比下降7.42%，液压式硫化机营业收入2.03亿元，同比增长9.28%，机器人及智能装备营业收入2.72亿元，同比增长100.16%[42] - 汽车轮胎装备行业原材料成本2.50亿元，同比增长4.68%，智能装备制造行业原材料成本1.86亿元，同比增长57.93%[49] 公司技术与荣誉 - 公司获国家、省、市科技进步奖21项，含广东省科学技术奖励一等奖2项，中国机械工业科学技术奖三等奖1项[33] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利16项，日本专利1项，PCT专利2项，国家实用新型专利73项，外观专利7项，软件著作权10项[33] - 公司注册商标“吉阳”2004年被认定为“广东省著名商标”，产品被认定为“广东省名牌产品”，2008年列入“中国名牌产品评价目录”[33] - 机器人产品核心部件“RV减速器”获国家发明专利，两项技术研发成果通过科技成果鉴定，评为“国际先进水平”[37] - 公司被认定为全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、2017年度广东省制造企业500强等[39] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,199,395,670为基数，每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2015年以总股本733,131,890股为基数，每10股派息1元，共派发73,313,189元，每10股送红股4股、转增16股，共送转股本1,466,263,780股[97] - 2016年以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.05元，共派发10,996,970.01元[97] - 2017年利润分配预案以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.01元，现金分红总额2,199,395.67元，须经股东大会审议批准[98][100] - 2017年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为3.45%，2016年为34.86%[99] - 2017年可分配利润为550,265,661.88元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[100] 公司投资与子公司相关 - 报告期内公司通过设立及非同一控制下合并增加8家子公司并纳入合并范围，其中受让和信保理51%股权交易总价5.5692亿元，设立Robojob Holding注册资本1360万欧元，受让Robojob 80.009149%股权交易对价1319.839943万欧元（折合人民币9643.806496万元）[51][52] - 公司收购和信（天津）国际商业保理有限公司，投资金额556,920,000.00元，持股比例51.00%[70] - 公司收购Robojob，投资金额96,438,064.96元，持股比例80.01%[70] - 上海理盛融资租赁有限公司注册资本20000万元，总资产844,923,904.57元，净资产256,787,858.45元，营业收入79,737,174.33元，营业利润36,177,434.79元，净利润27,076,819.39元[87] - Northeast Tire Molds, Inc.注册资本9120美元，总资产43,360,452.51美元，净资产 - 12,685,916.30美元，营业收入23,780,579.08美元，营业利润 - 13,264,601.54美元，净利润 - 16,725,623.09美元[87] - 巨轮（天津）投资控股有限公司注册资本20000万元，总资产559,694,786.39元，净资产559,313,803.21元，营业利润 - 1,779,686.38元，净利润7,313,803.21元[87] - 和信（天津）国际商业保理有限公司注册资本32669.9071万港元，总资产1,971,124,320.28港元，净资产505,745,596.64港元，营业收入187,452,837.80港元，营业利润131,300

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产68.1969763003亿元，较上年度末增长43.40%[8] - 2017年9月30日流动资产合计4,286,153,536.14元，期初为2,917,284,842.40元；非流动资产合计2,533,544,093.89元，期初为1,838,372,627.91元；资产总计6,819,697,630.03元，期初为4,755,657,470.31元[30][31] - 资产总计期末为53.4987183744亿元，期初为45.4268360921亿元，增长约17.8%[35] - 2017年9月30日货币资金期末余额458,942,458.13元，期初余额567,484,926.62元[30] - 2017年9月30日应收账款期末余额556,039,551.55元，期初余额572,034,895.26元[30] - 2017年9月30日存货期末余额636,887,695.49元，期初余额531,855,552.05元[30] - 预付款项、其他应收款等多项财务指标期末余额较年初有大幅增长，如预付款项增长87.78%、其他应收款增长120.44%、商誉增长15989.07%等[16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日流动负债合计2,097,985,523.36元，期初为440,030,701.49元；非流动负债合计1,373,381,293.37元，期初为1,244,530,078.23元；负债合计3,471,366,816.73元，期初为1,684,560,779.72元[31][32] - 负债合计期末为24.0945437242亿元，期初为15.8233010355亿元，增长约52.3%[35] - 短期借款期末余额116,200.00万元，年初余额为0元，因业务发展增加借款[16] - 2017年9月30日短期借款期末余额1,162,000,000.00元，期初无此项[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.8239469482亿元，较上年度末增长1.16%[8] - 所有者权益合计期末为29.4041746502亿元，期初为29.6035350566亿元，下降约0.7%[36] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入3.117314297亿元，较上年同期增长106.10%；年初至报告期末营业收入8.1436054811亿元，较上年同期增长54.69%[8] - 营业总收入本期为3.117314297亿元，上期为1.5125365426亿元，同比增长约106.1%[38] - 母公司本报告期营业收入为225,869,442.29元，上期为108,898,840.14元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入为814,360,548.11元，上期为526,445,116.97元[45] - 母公司年初到报告期末营业收入为544,768,793.16元，上期为428,344,018.26元[50] - 营业收入本期较上期增长54.69%，营业成本增长41.61%，主要因智能装备制造等业务收入增长[16] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1050.805318万元，较上年同期增长52.36%；年初至报告期末为3991.892257万元，较上年同期增长49.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1395.666925万元，较上年同期增长335.51%；年初至报告期末为1428.465431万元，较上年同期增长626.49%[8] - 净利润本期为2251.945415万元，上期为1174.399915万元，同比增长约91.7%[39] - 归属母公司所有者的净利润本期为1050.805318万元，上期为689.69501万元，同比增长约52.4%[39] - 合并年初到报告期末净利润为85,290,057.86元，上期为34,421,921.31元[47] - 公司2017年第三季度净利润为 - 8939070.63元，上年同期为13782982.80元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长49.19%，因营业收入增长[17] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至130.00%，变动区间为5,678.39万元至7,255.72万元，2016年该净利润为3,154.66万元[24] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业总成本本期为2.9397055875亿元，上期为1.489746052亿元，同比增长约97.3%[38] - 合并年初到报告期末营业总成本为752,836,945.70元，上期为517,837,492.33元[45] - 母公司年初到报告期末营业成本为430,275,857.14元，上期为323,544,387.01元[50] - 销售费用、管理费用、财务费用等本期较上期有不同程度增长，如销售费用增长107.80%、管理费用增长35.55%、财务费用增长54.52%[16][17] - 资产减值损失本期金额863.74万元，较上期增加876.51万元，因计提坏账准备[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0048元/股，较上年同期增长54.84%；年初至报告期末为0.0181元/股，较上年同期增长48.36%[8] - 基本每股收益本期为0.0048元，上期为0.0031元，增长约54.8%[40] - 稀释每股收益本期为0.0048元，上期为0.0031元，增长约54.8%[40] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.0181，上期为0.0122[48] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.0181，上期为0.0122[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1258.70854万元，较上年同期减少84.88%；年初至报告期末为1.5383629754亿元，较上年同期减少23.28%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为791332165.29元，上期为556783631.82元[54] - 收回投资收到的现金本期为6222209700.00元，上期为2660870000.00元[54] - 取得借款收到的现金本期为1295217600.00元，上期为60000000.00元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为153836297.54元，上期为200516009.21元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1438176929.33元，上期为 - 1141045796.88元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1110160792.07元，上期为115703142.92元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 176107479.56元，上期为 - 823242454.82元[55] - 期初现金及现金等价物余额本期为514101439.85元，上期为1232893430.00元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为337993960.29元，上期为409650975.18元[55] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为9.601228376亿美元，上年同期为12.2969630545亿美元[57] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为7500万美元，上年同期为9.18亿美元[57] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8997.17755万美元，上年同期为8097.478508万美元[57] - 2017年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为8684.873905万美元，上年同期为5009.088648万美元[57] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为2.5182051455亿美元，上年同期为10.4906567156亿美元[57] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.0830232305亿美元，上年同期为1.8063063389亿美元[57] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 268.249011万美元，上年同期为138.629639万美元[57] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.2415904745亿美元，上年同期为 - 8.4473017552亿美元[57] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.5251036446亿美元，上年同期为11.9609196106亿美元[57] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.2835131701亿美元，上年同期为3.5136178554亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长859.49%，现金及现金等价物净增加额本期较上期增长78.61%，因业务发展增加对外借款[17] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，较上年同期上升0.12个百分点；年初至报告期末为1.35%，较上年同期上升0.45个百分点[8] - 综合收益总额本期为1906.269374万元，上期为1380.653609万元，增长约38.1%[40] - 母公司本报告期营业利润为9,547,488.38元，上期为 - 6,597,890.23元[43] - 合并年初到报告期末营业利润为91,930,569.46元，上期为24,825,795.81元[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数125275户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴潮忠持股比例18.24%，持股数量4.01113587亿股；洪惠平持股比例10.08%，持股数量2.21704761亿股；郑明略持股比例4.92%，持股数量1.08225078亿股[12] - 洪惠平、郑明略自2003年3月20日起作避免同业竞争承诺，长期有效且严格履行[22] - 吴潮忠自2014年11月21日起作股份锁定承诺，期限3年且严格履行[22] 担保相关信息 - 2017年度公司为控股子公司对外融资业务提供担保，担保金额不超过140,000万元[18] - 2017年第3季度，公司为和信保理实际发生担保额合计21,000万元[18][19][20] - 截止2017年9月30日，公司实际担保余额合计27,086.49万元，占期末净资产（未经审计）的9.08%[20] 公司调研相关信息 - 2017年8月2日和8月31日公司接待机构实地调研[27]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入502,629,118.41元，上年同期375,191,462.71元，同比增长33.97%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,410,869.39元，上年同期19,860,910.60元，同比增长48.08%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润327,985.06元，上年同期3,213,034.29元，同比减少89.79%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额141,249,212.14元，上年同期117,283,335.20元，同比增长20.43%[18] - 本报告期基本每股收益0.0134元/股，上年同期0.0090元/股，同比增长48.89%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0134元/股，上年同期0.0090元/股，同比增长48.89%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.99%，上年同期0.66%，上升0.33个百分点[18] - 本报告期末总资产5,793,988,617.75元，上年度末4,755,657,470.31元，同比增长21.83%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,975,327,117.52元，上年度末2,948,257,780.20元，同比增长0.92%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入502,629,118.41元，同比增长33.97%；归属于母公司股东的净利润2,941.09万元，同比增长48.08%[36][38] - 营业成本308,637,649.04元，同比增长13.54%；销售费用17,153,476.66元，同比增长69.87%；管理费用76,298,606.08元，同比增长45.26%[39] - 财务费用43,543,242.02元，同比增长39.40%；所得税费用15,736,191.80元，同比增长286.29%；研发投入22,650,212.40元，同比增长46.73%[39] - 经营活动产生的现金流量净额141,249,212.14元，同比增长20.43%；投资活动产生的现金流量净额 -512,083,944.51元，同比增长 -47.24%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额78,200,569.60元，同比增长 -51.65%；现金及现金等价物净增加额 -293,018,930.02元，同比增长 -57.55%[39] - 报告期末，公司总资产579,398.86万元，较年初增长21.83%；归属于上市公司股东的净资产297,532.71万元，较年初增长0.92%[36] - 公司报告期营业收入合计502,629,118.41元，上年同期375,191,462.71元，同比增长33.97%[40] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为2675.79万元至4013.69万元，2016年1 - 9月该净利润为2675.79万元[75] - 本报告期末流动比率286.06%，较上年末下降376.91%；资产负债率42.54%，较上年末增加7.12%；速动比率228.80%，较上年末下降313.31%[141] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.23，较上年同期增加27.03%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[141] - 公司资产总计期末余额为57.94亿元，期初余额为47.56亿元，增长约21.80%[154] - 公司负债合计期末余额为24.65亿元，期初余额为16.85亿元，增长约46.30%[155] - 公司所有者权益合计期末余额为33.29亿元，期初余额为30.71亿元，增长约8.40%[156] - 母公司资产总计期末余额为51.81亿元，期初余额为45.43亿元，增长约14.04%[159] - 母公司负债合计期末余额为22.47亿元，期初余额为15.82亿元，增长约42.04%[160] - 母公司所有者权益合计期末余额为29.34亿元，期初余额为29.60亿元，下降约0.88%[160] - 公司流动负债合计期末余额为11.70亿元，期初余额为4.40亿元，增长约165.91%[155] - 公司非流动负债合计期末余额为12.95亿元，期初余额为12.45亿元，增长约4.00%[155] - 母公司流动负债合计期末余额为9.84亿元，期初余额为3.82亿元，增长约157.60%[160] - 母公司非流动负债合计期末余额为12.63亿元，期初余额为12.00亿元，增长约5.26%[160] - 公司2017年上半年营业总收入为502,629,118.41元，上年同期为375,191,462.71元[163] - 2017年上半年营业总成本为458,866,386.95元，上年同期为368,862,887.13元[163] - 2017年上半年净利润为62,770,603.71元，上年同期为22,677,922.16元[163] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为29,410,869.39元，上年同期为19,860,910.60元[164] - 2017年上半年综合收益总额为71,703,767.65元，上年同期为24,183,482.02元[164] - 母公司2017年上半年营业收入为318,899,350.87元，上年同期为319,445,178.12元[166] - 母公司2017年上半年净利润为 - 15,717,323.27元，上年同期为13,641,488.97元[166] - 经营活动产生的现金流量中，2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为531,181,890.81元，上年同期为362,562,374.30元[170] - 2017年上半年收到的税费返还为7,743,118.99元，上年同期无此项数据[170] - 2017年上半年收到其他与经营活动有关的现金为29,018,417.04元，上年同期为28,603,518.54元[170] - 经营活动现金流入小计本期为5.6794342684亿元，上期为3.9116589284亿元[171] - 投资活动现金流入小计本期为34.5454615971亿元，上期为9.6839899765亿元[171] - 筹资活动现金流入小计本期为7.131042591亿元，上期为12.3299440046亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.4124921214亿元，上期为1.172833352亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.1208394451亿元，上期为 - 9.7052428837亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.782005696亿元，上期为1.6172960841亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.9301893002亿元，上期为 - 6.9022337762亿元[172] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.3350945843亿元，上期为3.334263387亿元[173] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8.7939226559亿元，上期为6.4223259103亿元[175] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.4798808646亿元，上期为12.1005164931亿元[175] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,071,096,690.59元[177] - 本期增减变动金额为258,171,428.97元[177] - 综合收益总额为71,703,767.65元[177] - 所有者投入和减少资本为197,464,631.33元[177] - 利润分配金额为 - 10,996,970.01元[177] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,329,268,119.56元[178] - 上年期末股本为733,131,890.00元[180] - 上年期末资本公积为1,212,806,688.02元[180] - 上年期末其他综合收益为 - 16,109,495.61元[180] - 上年期末所有者权益合计为3,095,843,307.55元[180] - 本年期初股本余额为733,131,890.00元，资本公积余额为1,212,806,688.02元，盈余公积余额为144,824,316.88元，未分配利润余额为912,599,596.68元，所有者权益合计余额为3,003,362,491.58元[186] - 本期股本增加1,466,263,780.00元，资本公积减少1,173,011,024.00元，盈余公积增加3,030,420.31元，未分配利润减少43,008,985.92元[187] - 本期综合收益总额为30,304,203.08元[187] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为293,252,756.00元，提取盈余公积3,030,420.31元，未分配利润减少73,313,189.00元[187] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）涉及金额为1,173,011,024.00元[187] - 本期期末股本余额为2,199,395,670.00元，资本公积余额为39,795,664.02元，盈余公积余额为147,854,737.19元，未分配利润余额为573,307,434.45元，所有者权益合计余额为2,960,353,505.66元[183] - 母公司本期综合收益总额为 - 15,717,323.27元[183] - 母公司本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为10,996,970.01元[185] - 母公司本期期末未分配利润余额为546,593,141.17元，所有者权益合计余额为2,933,639,212.38元[185] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 26,714,293.28元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年公司机器人及智能装备制造业务营业收入较2016年同期增长261.46%[36] - 融资租赁及保理行业营业收入117,711,245.65元，上年同期4,683,198.59元，同比增长2,413.48%；营业成本10,481,365.84元，上年同期增长99,406.67%[40][41][42] - 机器人及智能装备销售营业收入107,038,082.70元，上年同期29,934,700.83元，同比增长257.57%；营业成本80,527,555.50元，上年同期增长207.27%[40][42] - 精密机床业务营业收入1,230,769.23元，上年同期18,803.42元，同比增长6,445.45%；营业成本806,707.76元，上年同期增长5,339.42%[40][42] - 国外销售营业收入182,735,698.44元，上年同期100,340,462.88元，同比增长82.12%；营业成本137,522,603.94元，上年同期增长85.09%[40][42] - 模具软件开发设计营业收入为0，上年同期1,036,037.74元，同比下降100.00%[40][42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计29,082,884.33元，其中计入当期损益的政府补助22,998,034.03元[22][23] 公司产品与技术情况 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，轮胎模具市场占有率行业领先，液压式硫化机市场占有率行业第一[26] - 公司拥有省市科技进步奖18项，其中国家发明专利于15项，PCT专利2项，国家实用新型专利55项，外观专利6项，软件著作权6项[30] 资产项目余额变化情况 - 货币资金余额比期初下降38.11%，其他应收款余额比期初增长66.43%，其他流动资产余额比期初增长58%，商誉余额比期初增长15960.66%，长期待摊