财务审计 - 审计巨轮智能2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司认为该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计注意到非财务报告内控存在重大缺陷[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20,202.77万元[9] - 截至该日预付账款31,865.32万元，后已收回[9]

内部控制审计 - 尤尼泰振青对公司2024年度内部控制审计并出具报告[1] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[1] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[1] 监事会态度 - 监事会认同非财务报告内控重大缺陷审计报告[1] - 监事会同意董事会专项说明并监督整改[1]

应收账款 - 巨轮中德2024年期初、期末应收账款均为2.55万元[10] - Northeast Tire期初1459.89万元，期末3084.3万元[10] - 巨轮(广州)期初5017万元，期末1405.8万元[10] 预收账款 - 巨轮(印度)期初720.05万元，期末712.1万元[10] 应付账款 - 三轮(印度)期初10.79万元，期末1.81万元[10] - 巨轮(广州)期初2458.93万元，期末632.6万元[13] 其他应收款 - 巨轮中德期初17576.44万元，期末6568.73万元[13] 往来资金 - Ingersoll期末往来资金余额为1336.09[18] - PS - INGERSOL期末往来资金余额为286.45[18] - nkenerosionGmb期末往来资金余额为229.16[18] 其他 - 巨轮智能2024年度财报审计报告于2025年4月23日出具[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.82亿元，上期为8.03亿元[9][28] - 2024年度净利润净亏损为2.12亿元，上期净亏损为0.33亿元[28] - 2024年末资产总计42.37亿元，较上年年末增长0.95%[23] - 2024年末股东权益合计27.54亿元，上年年末为27.73亿元[37] 财务数据 - 2024年末应收账款为3.69亿元，较上年年末增长15.91%[23] - 2024年末存货为3.98亿元，较上年年末增长21.93%[23] - 2024年末货币资金为2.02亿元，较上年年末下降48.05%[23] - 2024年末流动负债合计13.30亿元，上年年末为10.71亿元[37] - 2024年末非流动负债合计1.40亿元，上年年末为2.08亿元[37] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本期为 -1.15亿元，上期为 -1.17亿元[31] - 投资活动现金流量净额本期为 -0.04亿元，上期为4.68亿元[31] - 筹资活动现金流量净额本期为 -0.80亿元，上期为 -1.39亿元[31] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[73][74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[103] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[160] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为219939.5670万股[44] - 财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[46]

业绩总结 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20202.77万元[2][6] - 截至2024年12月31日预付账款31865.32万元[3][6] 内部控制 - 2024年财务报告内控有效，非财务报告内控有重大缺陷[2] - 存在内控制度执行未有效执行情形[5] 未来展望 - 2025年持续完善内控提升管理和治理水平[6] 其他 - 与施工方约定核减工程款后续抵减[2][6] - 与供应商终止协议收回预付款31865.32万元[3][6] - 聘请尤尼泰振青审计2024年度内控[2] - 董事会同意尤尼泰振青对内控重大缺陷意见[4]

关于巨轮智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 尤振专审字[2025]第 0125 号 我们的责任是在实施核查工作的基础上对巨轮智能管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 关于对巨轮智能装备股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0125号 巨轮智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对巨轮智能装备股份有限公司 （以下简称"巨轮智能"）2024 年 度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0375 号审计 报告。在此基础上，我们对后附的由巨轮智能管理层编制 2024 年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 巨轮智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收 入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0948 | -0.0139 | -582.01 | 0.0172 | | 每股净资产（元） | 1.01 | 1.1 | -8.18 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | | 每股未分配利润(元) | -0.07 | 0.03 | -333.33 | 0.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.82 | 8.03 | 22.29 | 9.9 | | 净利润(亿元) | -2.09 | -0.31 | -574.19 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | -8.97 | -1.25 | -617.6 | 1.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 30643.52万股，累计占流通股比： 15 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张铁民 本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司召开的相关会议，充分发挥作为独立董事的职能作用， 注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 张铁民，中国国籍，1961 年出生，中共党员，博士研究生，华 南农业大学工程学院教授。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开董事会议8次，本人均亲自出席；召开股东 大会2次。本人本着勤勉尽责的态 ...

巨轮智能装备股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

巨轮智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——姚树人 本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 姚树人，男，中国国籍，1962 年出生，中共党员，大学本科， 注册会计师。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责 任公司执行董事、沧州大化股份有限公司独立董事，现任中蓝特会计 师事务所有限责任公司董事长。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共 ...