董事会秘书任职要求 - 对公司和董事会负责，是与深交所指定联络人[2] - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所培训合格证书[4] - 近三十六个月受处罚或谴责、三次以上通报批评者不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 出现特定情形，一个月内解聘[12] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表协助履职[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5][6] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[5][6] - 监事会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各普通股股东[10] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例不得低于百分之十[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发出补充通知[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，会议日期和股权登记日应为交易日，且股权登记日确认后不得变更[13] 延期与取消 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 优先股表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东大会并分类表决[17] 事项决议 - 事项决议须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上，以及出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[18] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东[20] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] 决议公告与记录 - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[24] - 会议记录应记载出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例[24] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东大会结束后二个月内实施具体方案[26] 回购决议 - 以减少注册资本等目的回购普通股，决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[26] 回购公告 - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[26] 决议效力 - 股东大会决议内容违反法律、行政法规无效[26] 中小投资者权益 - 控股股东等不得限制或阻挠中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者合法权益[26] 决议撤销 - 会议召集程序等违反规定，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[26] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 规则未尽事宜或冲突时按国家有关法律法规、规范性文件执行[28] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东大会审议通过后实施[28] - 规则由公司董事会负责解释[28]

巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构、规 范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本办法所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (一) ...

新产品和新技术研发 - 公司获2项发明专利、1项实用新型专利证书[1] - 3项专利是子午轮活络模具和液压式硫化机研发成果[2] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，发挥优势，提升竞争力[2]

内控缺陷与资金回收 - 2023年公司内部控制报告被出具非财务报告内部控制重大缺陷，涉及工程支付大额其他应收款22735.24万元和违规对外财务资助5410.50万元[1] - 工程支付形成的大额其他应收款于2024年4月收回，违规对外财务资助于2023年12月收回[17][18] 现金流与采购情况 - 2023年度和2024年一季度经营现金流分别为 - 1.17亿元和 - 2.39亿元[28] - 2023年度和2024年一季度购买商品、接受劳务支付的现金分别为5.43亿元和4.18亿元[28] - 2023年度和2024年一季度销售商品、提供劳务收取的现金分别为6.74亿元和2.20亿元[28] - 2023年大额现金采购流出合计28806.06万元，截至2024年5月到货金额31364.99万元[31][33] - 2024年第一季度大额现金采购流出合计34660.95万元，截至2024年5月到货金额12549.47万元[35][37] 在建工程与设备采购 - 2023年公司在建工程账面价值4.08亿元，预付账款账面余额1.45亿元，其他非流动资产账面价值3.48亿元[40] - 巨轮智能工业4.0产业基地二期工程项目预计2025年底前完工，部分工程款2024年上半年转入在建工程[53] - 巨轮中德多项设备采购付款，部分预计2024年6月后来货[53][54] - 钜欧云控投资建设智能精密加工示范车间采购自制设备部件付款2000万元，预计2024年12月到货[54] 应收账款情况 - 公司2021 - 2023年应收账款期末账面价值分别为3.95亿元、3.53亿元和3.34亿元，2024年一季末增长至3.58亿元，一季度营业收入1.59亿元[66] - 2023年公司应收账款坏账准备计提比例为13.30%，低于去年的17.48%[67] - 2023年末公司应收账款前五大合计15050.86万元，占应收账款账面余额41.02%，2024年1 - 4月回款3253.42万元[70] 存货情况 - 2023年存货期末账面余额3.79亿元，较期初下降5.62%，本期计提存货跌价准备损失0.17亿元，期末存货跌价计提比例由12.78%升至13.94%[90] - 2023年公司硫化机产品在手订单合同总计超过10亿元，排产已到2025年上半年[95] 联营企业投资 - 2023年公司对联营企业OPS长期股权投资期初账面价值4726.06万元，期末账面价值3691.84万元，累计计提减值5790.92万元[108] - 预计2024 - 2025财年OPS - Ingersoll Funkenerosion GmbH营收2659万欧元，净利润171万欧元[126] - 预计2025 - 2026财年OPS - Ingersoll Funkenerosion GmbH营收2995万欧元，净利润60万欧元[126] - 预计2026 - 2027财年OPS - Ingersoll Funkenerosion GmbH营收3437万欧元，净利润110万欧元[126]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-020 巨轮智能装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司""巨轮智能"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对巨轮智能装备 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 280 号，以 下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司积极组织相关人员对有关情 况进行认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复说明如下： 1.内部控制审计报告显示，公司 2023 年内部控制报告被年审会计师出具非 财务报告内部控制重大缺陷。一是公司对工程支付缺乏有效控制措施，形成大 额其他应收款 22,735.24 万元，并于 2024 年 4 月收回款项；二是 2022 年 3 月 至 2023 年 3 月，公司通过固定资产采购违规对外提供财务资助 5,410.50 万元。 请你公司： （1）说明因工程支付形成的大额其他应收账款的具体过程，包括但不限于 支付对象、支付对象基本情况、是否存在关联关系、支付背景、合同主要内容、 支 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月11日送达相关人员[1] - 会议于2024年6月20日上午9:00召开，采用现场结合通讯表决方式[1] 会议情况 - 应到董事9人，实到9人，由董事郑栩栩主持，监事列席[1] - 会议以9票赞成通过向间接参股境外公司提供30万欧元财务资助议案[2]

财务资助 - 公司全资孙公司向OPS提供30万欧元资助，期限至2027年4月30日，年利率6%[3][4][15] - 各方股东本次资助80万欧元，公司占37.5%[8] - 公司全资子公司累计资助187.5万欧元[8] 公司数据 - OPS注册资本110,450欧元，公司间接持股43.66%[6][7] - OPS最近一年营收35,968,684.34欧元，净利润280,583.86欧元[7] 其他 - 2024年6月20日董事会通过资助议案[3][4] - 资助约合233万元，余额占净资产0.70%[13]

公司事项 - 公司于2024年5月26日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求2024年6月15日前报送说明材料并披露[1] - 公司及审计会计师基本完成问询函回复工作[1] - 预计延期至2024年6月21日前完成回复[1]

财务数据 - 2023年其他应收款22735.24万元，2022 - 2023年违规财务资助5410.50万元[1] - 2021 - 2023年剔除保理业务后营收12.77亿、9.90亿和8.03亿元[2] - 2023年度和2024年一季度经营现金流 - 1.17亿和 - 2.39亿元[3] - 2023年在建工程4.08亿元，预付账款1.45亿元，其他非流动资产3.48亿元[4] - 2021 - 2023年应收账款期末账面价值3.95亿、3.53亿和3.34亿元[6] - 2024年一季末应收账款3.58亿元，一季度营收1.59亿元[6] - 2023年应收账款坏账准备计提比例13.30%，低于去年[6] - 2023年存货期末账面余额3.79亿元，较期初降5.62%[7] - 2023年计提存货跌价准备损失0.17亿元，期末计提比例升至13.94%[7] - 2024年1月以来签订重大销售合同约11.02亿元[7] - 2023年对OPS长期股权投资期初4726.06万元，期末3691.84万元[9] - 2023年对OPS累计计提减值5790.92万元，持股66.15%未并表[9] 人员变动 - 2023年以来非独立董事变更3人次、监事1人次、财务总监2人次[10] 股权相关 - 2017年初子公司天津讯盈5.57亿元持有和信保理51%股权[12] - 2021年12月披露对和信保理财务资助13.08亿元，股权转让价款5.52亿元[12] 毛利率情况 - 2021 - 2023年轮胎模具毛利率8.55%、2.42%和9.43%[2] - 2021 - 2023年液压式硫化机毛利率5.74%、10.92%和21.17%[2] - 2021 - 2023年机器人及智能装备毛利率3.16%、22.10%和8.11%[2]