会议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，3位监事全到[2] 议案通过 - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票赞成通过，待股东大会审议[2][3][5] - 拟续聘尤尼泰振青为2025年审计机构，3票赞成待审议[6] - 2025年度监事会成员薪酬议案待股东大会审议[15] - 子公司财务资助展期议案3票赞成待审议[8][10] 内控整改 - 2024年度非财务报告内控有重大缺陷，监事会同意整改[8]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -2.0856602792亿元，母公司净利润为 -1856.749522万元，期末母公司可供股东分配利润为3.6512885725亿元[5] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[5] 未来展望 - 2025年新增贷款规模以最近一期经审计总资产为基础，连续十二个月新增借款不超总资产50%[12] - 授权董事长在融资计划内单笔借款不超2.2亿元权限内签署融资合同或文件[12] 其他新策略 - 拟续聘尤尼泰振青会计师事务所为2025年度审计机构[8] 人员薪酬 - 董事长等部分人员2025年度报酬总额税前40 - 50万元[19] - 董事曾旭钊2025年度报酬总额税前32 - 40万元[19] - 副总经理许玲玲2025年度报酬总额税前17.6 - 22万元[19] - 财务总监喻晓2025年度报酬总额税前30万元[19] - 独立董事2025年度报酬总额税前均为8万元[19] 会议相关 - 第八届董事会第十七次会议应到9人实到9人[1] - 多项议案以高票赞成通过[2][4][5][7][8][11][12][13][15] - 会议通知4月11日送达，4月23日下午3:00召开[1] - 通过提请召开2024年年度股东大会的议案[16]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-013 巨轮智能装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召 开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振 审字[2025]第0375号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -208,566,027.92元，其中母公司2024年度实现净利润-18,567,495.22元，期末 母公司可供股东分配的利润为365,128,857.25元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.82亿元，上期为8.03亿元[9][28] - 2024年度净利润净亏损为2.12亿元，上期净亏损为0.33亿元[28] - 2024年末资产总计42.37亿元，较上年年末增长0.95%[23] - 2024年末股东权益合计27.54亿元，上年年末为27.73亿元[37] 财务数据 - 2024年末应收账款为3.69亿元，较上年年末增长15.91%[23] - 2024年末存货为3.98亿元，较上年年末增长21.93%[23] - 2024年末货币资金为2.02亿元，较上年年末下降48.05%[23] - 2024年末流动负债合计13.30亿元，上年年末为10.71亿元[37] - 2024年末非流动负债合计1.40亿元，上年年末为2.08亿元[37] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本期为 -1.15亿元，上期为 -1.17亿元[31] - 投资活动现金流量净额本期为 -0.04亿元，上期为4.68亿元[31] - 筹资活动现金流量净额本期为 -0.80亿元，上期为 -1.39亿元[31] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[73][74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[103] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[160] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为219939.5670万股[44] - 财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[46]

业绩总结 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20202.77万元[2][6] - 截至2024年12月31日预付账款31865.32万元[3][6] 内部控制 - 2024年财务报告内控有效，非财务报告内控有重大缺陷[2] - 存在内控制度执行未有效执行情形[5] 未来展望 - 2025年持续完善内控提升管理和治理水平[6] 其他 - 与施工方约定核减工程款后续抵减[2][6] - 与供应商终止协议收回预付款31865.32万元[3][6] - 聘请尤尼泰振青审计2024年度内控[2] - 董事会同意尤尼泰振青对内控重大缺陷意见[4]

应收账款 - 巨轮中德2024年期初、期末应收账款均为2.55万元[10] - Northeast Tire期初1459.89万元，期末3084.3万元[10] - 巨轮(广州)期初5017万元，期末1405.8万元[10] 预收账款 - 巨轮(印度)期初720.05万元，期末712.1万元[10] 应付账款 - 三轮(印度)期初10.79万元，期末1.81万元[10] - 巨轮(广州)期初2458.93万元，期末632.6万元[13] 其他应收款 - 巨轮中德期初17576.44万元，期末6568.73万元[13] 往来资金 - Ingersoll期末往来资金余额为1336.09[18] - PS - INGERSOL期末往来资金余额为286.45[18] - nkenerosionGmb期末往来资金余额为229.16[18] 其他 - 巨轮智能2024年度财报审计报告于2025年4月23日出具[2]

内部控制审计 - 尤尼泰振青对公司2024年度内部控制审计并出具报告[1] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[1] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[1] 监事会态度 - 监事会认同非财务报告内控重大缺陷审计报告[1] - 监事会同意董事会专项说明并监督整改[1]

财务审计 - 审计巨轮智能2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司认为该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计注意到非财务报告内控存在重大缺陷[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日其他应收款余额20,202.77万元[9] - 截至该日预付账款31,865.32万元，后已收回[9]

关于巨轮智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 尤振专审字[2025]第 0125 号 我们的责任是在实施核查工作的基础上对巨轮智能管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 关于对巨轮智能装备股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0125号 巨轮智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对巨轮智能装备股份有限公司 （以下简称"巨轮智能"）2024 年 度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2025]第 0375 号审计 报告。在此基础上，我们对后附的由巨轮智能管理层编制 2024 年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 巨轮智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收 入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0948 | -0.0139 | -582.01 | 0.0172 | | 每股净资产（元） | 1.01 | 1.1 | -8.18 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | | 每股未分配利润(元) | -0.07 | 0.03 | -333.33 | 0.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.82 | 8.03 | 22.29 | 9.9 | | 净利润(亿元) | -2.09 | -0.31 | -574.19 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | -8.97 | -1.25 | -617.6 | 1.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 30643.52万股，累计占流通股比： 15 ...