公司基本信息 - 证券代码 002063，证券简称远光软件，中小板上市公司 [1] - 总部位于珠海，设有珠海、北京、武汉三大研发中心，七大产品事业部 [3] - 四大核心业务战略发展方向为集团管理、智慧能源、智能物联、社会互联 [3] 各业务板块产品情况 集团管理业务 - 深耕集团企业，有面向集团企业的系列产品及解决方案，在多行业大型集团企业成功应用并获好评 [3] - 发布全面预算管理模型、电子发票服务平台等产品，大力研发智能机器人项目 [3] 智慧能源业务 - 发布新一代远光购售电云平台、电量负荷预测模型、配网营销管理系统等 [3] - 发布多款移动及微应用，如售电利润计算器等 [3] - 控股子公司昊美科技提供低压配网精益运管等产品 [4] 智能物联业务 - 优化完善燃料智能化产品，发布煤质化验自动化等新产品 [4] - 推出“财务机器人”等广泛应用于企业管理、智慧城市等领域的智能解决方案 [4] 社会互联业务 - 发布电子党建、社员之家等产品，满足组织与社员互动管理 [4] - 研发智慧消防、制度通等社会服务产品，提升社会整体服务效率和水平 [4] 2017 年人工智能业务运营情况 - 挖掘人工智能技术应用场景，推出“财务机器人”等智能解决方案，承担多项相关科研课题 [5] - 2017 年人工智能及区块链系列营收 7,799,523.31 元，占比 0.66%，相比 2016 年增长 959.94% [5] 与售电信息化友商的区别 - 系统积累多年电力用户数据，与电网公司达成一致可迁移数据，利于售电公司管理 [5] - 电网公司财务管理和资金结算使用远光系统，售电公司使用远光产品资金结算更便利 [6] - 远光有为电网企业服务多年的稳定产品，可满足配售电公司除电力交易外的其他应用需求 [6] 软件国产化情况 - 在南方电网推进财务一体化系统建设，实现全面应用、稳定运行，决策分析系统建设正常开展 [6] - 完成财务系统对服务器、操作系统等的国产化替代，用户体验良好，获得高度评价 [6]

公司基本情况 - 中小板上市公司，代码 002063，长期专注服务特大型集团企业信息化建设，总部位于珠海，设有珠海、北京、武汉三大研发中心，七大产品事业部 [2] - 明确四大核心业务战略发展方向：集团管理、智慧能源、智能物联、社会互联 [3] 四大核心业务进展 集团管理业务 - 深耕集团企业，产品及解决方案在多行业大型集团企业成功应用并获好评 - 面向大中型集团企业发布全面预算管理模型等多种产品，大力研发智能机器人项目 [3] 智慧能源业务 - 发布新一代远光购售电云平台、电量负荷预测模型、配网营销管理系统等 - 控股子公司昊美科技提供低压配网精益运管等产品，完善能源互联网产品体系 [3][4] 智能物联业务 - 优化完善燃料智能化产品，发布煤质化验自动化等新产品 - 挖掘人工智能技术应用场景，推出“财务机器人”等多种智能解决方案 [4] 社会互联业务 - 发布电子党建等产品，满足组织与社员互动管理 - 研发智慧消防等社会服务产品，提升社会整体服务效率和水平 [4] 区块链业务发展进程 - 2015 年设立区块链技术研究实验室 - 2016 年进行大量研究和专利布局，在年度报告专项列示区块链和人工智能产品系列 - 2017 年成立区块链应用事业部，参与投资设立启迪远光区块链产业基金 - 目前涉足基于区块链技术的电子证照等多方面，中标国网河南省电力公司项目，实现国家电网首单突破 [4][5] 应收账款情况 - 2017 年应收账款增加因新增合并单位杭州昊美科技有限公司及收入增加 - 截至目前未发现需大额计提减值金的情形 [5] 软件国产化情况 - 公司在南方电网推进财务一体化系统建设，实现全面应用、稳定运行 - 完成财务系统对服务器等的国产化改造试点，是国内首套在大型国有能源企业上线的全国产化解决方案的财务系统 [6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入448,650,101.44元，同比增长14.17%；年初至报告期末营业收入1,344,182,331.25元，同比增长17.41%[7] - 营业总收入本期为13.44亿元，上期为11.45亿元[37] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,139,220.13元，同比增长2.74%；年初至报告期末为146,724,930.11元，同比增长2.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,371,057.81元，同比下降0.67%；年初至报告期末为136,780,823.27元，同比增长0.20%[7] - 营业利润本期为1.55亿元，上期为1.50亿元[40] - 利润总额本期为1.55亿元，上期为1.51亿元[40] - 净利润本期为1.48亿元，上期为1.43亿元[40] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -656,377,040.25元，同比下降2.30%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.56亿元，上期为 -6.42亿元[44] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产3,444,825,191.48元，较上年度末下降1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益2,944,171,245.67元，较上年度末增长2.45%[7] - 2022年9月30日资产总计为3444825191.48元，较年初3488492501.31元减少约1.25%[32] 非流动资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动资产处置损益 -24,029.34元，年初至报告期期末为35,430.45元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,959,042.49元，年初至报告期期末为6,162,092.78元[8] 资产项目变化相关 - 货币资金期末数339,619,304.89元，较期初增长31.72%，主要系报告期国债逆回购投资和理财产品到期收回所致[12] - 交易性金融资产期末数40,000,000.00元，较期初下降66.67%，主要系报告期理财产品到期收回所致[12] - 存货期末数79,879,143.06元，较期初增长137.21%，主要系报告期未结算项目规模增加，项目相关投入所形成的在产品相应增加所致[12] - 2022年9月30日货币资金为339619304.89元，较年初257843994.79元增长约31.71%[30] - 2022年9月30日交易性金融资产为40000000元，较年初120000000元减少约66.67%[30] - 2022年9月30日应收账款为1130226253.36元，较年初1124488003.69元增长约0.51%[30] - 2022年9月30日存货为79879143.06元，较年初33674468.40元增长约137.21%[30] 负债与合同负债相关 - 合同负债为13,508,464.71元，较上年末的9,335,560.41元增加44.70%[16] - 2022年9月30日负债合计为388960186.98元，较年初481892492.18元减少约19.28%[36] 成本与收益相关 - 营业成本为585,578,107.52元，较上年同期的422,525,178.51元增长38.59%[16] - 其他收益为15,057,539.53元，较上年同期的8,243,904.97元增加82.65%[16] - 营业总成本本期为11.81亿元，上期为9.89亿元[37] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -86,678,273.70元，较上年同期的 -63,179,874.72元减少37.19%[16] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为80,780,880.10元，较上年同期的5,669,908.35元增加1324.73%[18] - 期末现金及现金等价物余额为326,890,948.20元，较上年的229,825,643.20元增加42.23%[18] - 现金及现金等价物净增加额为8078.08801万美元和566.990835万美元[46] 股东持股相关 - 国网数字科技控股有限公司持股比例为13.25%，持股数量为210,378,940股[19] - 陈利浩持股比例为9.96%，持股数量为158,160,995股，其中有限售条件股份数量为118,620,747股[19] 子公司增资相关 - 公司拟与控股股东国网数科对全资子公司能源互联网公司增资2,000.00万元，增资后注册资本由1,000.00万元增至3,000.00万元[24] - 增资完成后，公司持有能源互联网公司51%的股权，国网数科持有49%的股权[24] 股票期权激励计划相关 - 2021年股票期权激励计划激励对象人数由665人调整为656人，授予数量由3349.4821万份调整为3965.5643万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股[25] 股权交易相关 - 公司及远光资本挂牌转让高远电能63%股权事项完成，不再持有其股权[28] - 公司拟公开挂牌转让华凯投资集团26.32%的股权[28] 企业清算相关 - 公司及远光资本退出并清算合肥启迪远光区块链技术合伙企业[29] 每股收益与综合收益总额相关 - 基本每股收益本期为0.0924，上期为0.0898[43] - 稀释每股收益本期为0.0924，上期为0.0898[43] - 综合收益总额本期为1.34亿元，上期为1.20亿元[43] 投资活动现金流量相关 - 投资活动收回投资收到的现金本期为57.02亿元，上期为8.19亿元[44] - 投资活动现金流入小计为57.0804035095亿美元和8.2845302745亿美元[46] - 购建固定资产等支付现金为4810.146654万美元和5131.873543万美元[46] - 投资支付现金为48.2898亿美元和6667万美元[46] - 支付其他与投资活动有关的现金为727.9711万美元[46] - 投资活动现金流出小计为48.8436117754亿美元和1.1798873543亿美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为8.2367917341亿美元和7.1046429202亿美元[46] 筹资活动现金流出相关 - 分配股利等支付现金为6855.435403万美元和5995.786574万美元[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1812.391967万美元和322.200898万美元[46] - 筹资活动现金流出小计为8667.82737万美元和6317.987472万美元[46]

公司基本信息 - 股票简称远光软件，股票代码002063，上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 董事会秘书姓名为袁绣华，联系地址为广东省珠海市港湾大道科技一路3号，电话为0756 - 6298628 [24] - 证券事务代表为周海霞、刘多纳，联系地址为广东省珠海市港湾大道科技一路3号，电话为0756 - 6298628 [24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化[26] - 公司负责人为陈利浩，主管会计工作负责人为毛华夏，会计机构负责人为马春霞[5] 报告相关声明与提示 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了未来经营中可能面临的风险[5] - 公司半年度报告未经审计[174] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入895,532,229.81元，上年同期751,864,477.53元，同比增长19.11%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,585,709.98元，上年同期83,976,544.98元，同比增长3.11%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-552,194,097.34元，上年同期-532,054,804.78元，同比减少3.79%[29] - 本报告期末总资产3,454,061,619.32元，上年度末3,488,492,501.31元，同比减少0.99%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,894,288,764.46元，上年度末2,873,781,891.66元，同比增长0.71%[29] - 报告期内公司实现营业收入895,532,229.81元，同比增长19.11%[53] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润86,585,709.98元，同比增长3.11%[53] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为79,409,765.46元，同比增长0.83%[53] - 本报告期营业成本374,978,461.13元，上年同期262,073,534.92元，同比增长43.08%[101] - 销售费用本报告期89,370,126.47元，上年同期111,644,367.89元，同比下降19.95%[101] - 研发投入本报告期249,819,409.97元，上年同期200,523,570.36元，同比增长24.58%[101] - 现金及现金等价物净增加额本报告期284,240,021.40元，上年同期126,375,386.81元，同比增长124.92%[101] - 信用减值损失本报告期4,656,679.19元，上年同期2,152,948.07元，同比增长116.29%[101] - 区块链业务收入同比下降69.76%，因疫情使部分地区区块链项目招投标延迟[110] - 南方地区收入同比增长40.14%，得益于电网管理平台项目全面推广[111] - 外购软硬件及服务成本为160,574,237.00元，占营业成本42.82%，同比增长202.89%，因软硬件业务规模扩大[110][111] - 人工费用为191,974,085.25元，占营业成本51.20%，同比增长12.10%[110] - 其他成本为22,430,138.88元，占营业成本5.98%，同比下降40.68%，因疫情防控下差旅费等支出减少[110][111] - 投资收益4,341,290.16元，占利润总额比例4.63%，源于长期股权投资和理财收益[114] - 货币资金期末金额542,084,016元，占总资产15.69%，较上年末比重增加8.30%[115] - 合同资产期末金额763,000,917.03元，占总资产22.09%，较上年末比重增加16.43%，因按履约进度确认收入未开票结算[115] - 交易性金融资产期末金额42,880,000.00元，占总资产1.24%，较上年末比重减少2.20%，本期购买58,380,000.00元，出售135,500,000.00元[118][119] - 信托产品“新湖财富 - 睿禧”最初投资成本100,000,000.00元，本期出售100,000,000.00元，报告期损益2,892,054.79元[125] - 2022年半年度“增加值”为65751.38万元，较2021年半年度增加7660.15万元，增幅13.19%[166] - 2022年劳动者报酬增加6919.60万元，增幅15.93%[166] - 2022年生产税净额减少293.08万元，降幅9.62%[166] - 2022年固定资产折旧增加130.68万元，增幅16.44%[166] - 2022年营业盈余增加902.95万元，增幅8.34%[166] 业务线布局与优势 - 公司主营数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等产品与服务，围绕四大领域布局业务[39][40] - 公司紧抓企业数字化转型等机遇，贯彻相关规划要求，推动数字化转型和产品技术创新[43] - 公司具有行业积累优势，近30年服务多家能源集团信息化工程建设[44] - 公司具有市场服务优势，核心产品有稳固市场份额，积累了业务咨询及信息化蓝图规划经验[44] - 公司连续多年研发投入超当年营业收入20%以上[47] - 公司拥有五十多个分支机构及分子公司[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力行业本报告期营业收入839,788,853.57元，占比93.78%，同比增长20.08%[105] - 集团管理业务本报告期营业收入705,182,815.17元，占比78.74%，同比增长22.97%[105] - 华东地区本报告期营业收入320,140,049.66元，占比35.75%，同比增长23.40%[105] - 南方地区本报告期营业收入147,555,048.73元，占比16.48%，同比增长40.14%[105] 各条业务线项目进展 - 公司在省管产业DAP建设方面，推进完成2家省管产业单位、4家平台公司上线准备工作[57] - 公司财务无纸化建设搭建一级部署电子凭证应用中心，支撑27家省公司面向外部单位开具增值税电子发票需求[57] - 公司电网管理平台（计财域）2022年上半年完成电网主业所有单位全面推广上线[60] - 公司与国网数科融合发展，拓展分布式光伏发电、储能等业务[51] - 公司围绕集团企业“数字化转型”需求完善新一代企业数字核心系统（DAP）功能[51] - 公司在电力开拓市场中标中国电建集团智慧财务共享平台建设项目，完成中国电气装备集团司库管理1.0建设及上线[62] - 报告期内公司成功上线越秀集团司库管理系统建设项目（一期）五个板块、金川集团资产全生命周期管理系统（二期）项目等[64] - 公司智慧能源业务涵盖电力市场交易、综合能源服务等核心业务，形成标准化产品和解决方案[65] - 公司在电力市场交易业务方面，完善“电力市场售电服务平台”和“新一代电费结算应用平台”建设[66] - 公司综合能源业务完成“光伏 + 储能”等业务研究并形成标准化产品及解决方案，参与国网新能源云平台建设[67][69] - 公司虚拟电厂业务形成针对性解决方案，完善虚拟电厂平台产品核心功能模块设计研发[69] - 公司能源运维业务参与“能源工业云网”建设运营，开展数字化供电所业务研究[70] - 公司低碳业务开展国家电投碳排放管理系统等项目建设运维，赋能各排放主体碳排放管理[70] - 公司智能硬件推出“智能U盾管控”等解决方案，“智慧档案”助力10余家单位通过国家四部委联合试点验收[74] - 报告期内基于YG - RPA云平台研发89款全新数字员工并在全国多家单位成功应用[75] - 数字社会业务为8000多个组织约13万用户提供精益化贴心运营服务[88] - 系统集成业务为20多家客户提供IT基础设施维护维保等服务，为30多家客户提供数据库云平台维护及巡检服务[88] - 资金智能监控产品Cashinsight截至2022年6月完成国网福建等单位项目交付工作，国网安徽资金调度与监控一体化管理平台项目计划下半年交付[81][83] 知识产权与荣誉 - 截至2022年6月，公司新增受理人工智能专利22件，新增授权专利17件，荣获各类产品荣誉奖项3个[71] - 截至2022年6月，数据服务业务新增产品软件著作权1个，受理专利3件[79] - 2022年上半年区块链业务新增区块链信息服务备案1项，新申请区块链发明专利12件，新增授权2件，累计申请95件，新申请区块链软件著作权2件，新发表区块链论文2篇[85] - 2022年公司再次被列入国家鼓励的重点软件企业清单，荣获“广东省五一劳动奖章”，入选珠海市高新技术企业创新综合实力100强、经济贡献100强[89] - 区块链企业应用服务平台通过中国信通院可信区块链功能评测[84] - 公司承担的“2021珠海市促进5G新兴产业发展项目 - 基于区块链赋能的供应链管理体系研究与产业化”于3月结题，“2020广东省粤港澳科技合作项目 - 基于区块链技术的货物跨境物流溯源管理系统的研究与应用”通过中期验收[85] - 论文《Smart Contract for Distributed Energy Trading in Virtual Power Plants Based on Blockchain》荣获WILEY Top Cited Article高引证书[85] - 公司多款产品发布，包括远光新一代智控云共享服务平台、智能档案馆监控系统V2.0等[90] - 公司凭借在人工智能产业领域的卓越贡献荣获“2021年度智推力大奖·先进企业奖”，在区块链领域实践荣获“2022中国产业区块链企业100强”等多项荣誉[92] 公司战略与管理举措 - 公司执行“国产化替代”与“国产化适配”双路径战略，上半年携手华为、飞腾等深化信创生态建设[92] - 公司发布管理层联系驻外一线同事制度，加强总部与一线联系[93] - 公司在财务管理上全员控本增效意识提升，合理控制成本费用[94] - 公司利用闲置资金理财取得较好收益[96] - 公司以“提质增效”为导向优化人力资源结构，引进行业优秀人才[96] - 公司基于任职资格管理体系开展全司范围培训需求调查并开展相关培训项目[97] - 公司完成各项规章制度合法合规审查工作，加强法律事务及内部控制管理体系建设[97] - 后勤服务部上线“口罩自助机”、发放“口罩新风机”，优化更新线上云管理防疫管控软件[98] 分红与股本情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2022年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.13%，于2022年1月25日召开[145] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.70%，于2022年5月19日召开[145] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.50%，于2022年6月21日召开[145] 人事变动 - 2022年1月28日董事会聘任何永刚为副总裁，4月6日聘任赵劲锋为总裁、李晨为副总裁，4月29日选举王新勇为副董事长，5月19日股东大会选举赵劲锋为第七届董事会非独立董事，8月3日聘任副总裁袁绣华为董事会秘书；4月6日王新勇因工作调整辞去总裁职务，4月29日江昊因工作变动辞去董事等职务，7月15日宋小松因个人原因辞去副总裁职务[149] 激励计划调整 - 2022年7月12日，激励对象人数由665人调整为662人，授予数量由3349.4821万份调整为4004.3272万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股[153] - 2022年8月18日，激励计划授予登记人数由662人调整为656人，授予登记的股票期权数量由4004.3272万份调整为3965.5643万份[154] 社会责任 - 公司工会组建的珠海远光软件志愿服务队有101名志愿者，累计志愿工时约1200小时；2022年6月50人无偿献血，献血量为11000CC[161][163] 承诺履行情况 - 国网数字科技控股有限公司等承诺方在2019年11月14日至2022年11月13日严格履行相关承诺[170] - 陈利浩等承诺方自2006年7月24日起长期有效履行避免同业竞争承诺[170] 资金与担保情况 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[170] - 公司报告期无违规对外担保情况[171] 诉讼仲裁情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，另有涉案金额40.6万元、267.24万元买卖合同纠纷原告撤诉，涉案金额135.87万元、45.13万元房屋租赁合同纠纷已判决执行，涉案金额23.12万元劳动合同纠纷案调解结案[176][179] 关联交易情况 - 公司与国电电力发展股份有限公司及其下属单位关联交易金额229.54万元，占同类交易额比例0.26%[180] - 公司与国家电网有限公司及其下属单位销售商品及提供服务关联交易金额58644.32万元，占比65.49%；与国网数字科技控股有限公司及其下属单位关联交易金额3812.55万元，占比4.26

公司基本信息 - 公司股票简称远光软件，代码002063，上市于深圳证券交易所[20] - 2019年国网电商受让公司股份90,275,039股，后成为控股股东，国务院国资委成为实际控制人[25] - 公司拥有遍布全国五十多个分支机构及分子公司[49] - 公司近30年服务参与能源集团信息化工程建设[48] - 公司在智慧能源、信创平台、社会互联领域开展业务[47] - 公司核心竞争力包括行业积累、市场服务、产品技术、产业链、资本优势[48][49][50][53][54] - 公司与国网电商融合发展，拓展分布式光伏发电等业务[55] - 公司围绕集团企业数字化转型需求打造远光DAP等产品[55] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入1,915,262,774.29元，较2020年的1,691,519,226.39元增长13.23%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润305,387,468.25元，较2020年的262,885,099.41元增长16.17%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润284,377,754.01元，较2020年的239,179,011.49元增长18.90%[27] - 2021年末经营活动产生的现金流量净额为21846462.18元，较2020年末的78849111.26元减少72.29%[31] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2308元/股，较2020年的0.1987元/股增长16.16%[31] - 2021年末加权平均净资产收益率为11.03%，较2020年末的10.16%增加0.87%[31] - 2021年末总资产为3488492501.31元，较2020年末的3138134407.02元增长11.16%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2873781891.66元，较2020年末的2644533676.62元增长8.67%[31] - 2021年第四季度营业收入为770436708.70元，归属于上市公司股东的净利润为162874205.01元[34] - 2021年非流动资产处置损益为 - 78372.62元，2020年为175779.64元，2019年为31278842.21元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为6206816.50元，2020年为6607844.55元，2019年为7959242.72元[39] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为20272691.23元，2020年为21354287.19元，2019年为4861233.73元[39] - 2021年非经常性损益合计为21009714.24元，2020年为23706087.92元，2019年为41633609.78元[39] - 公司2021年实现营业收入19.15亿元，同比增长13.23%[55] - 公司2021年归属于上市公司股东净利润3.05亿元，同比增长16.17%[55] - 公司2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润2.84亿元，同比增长18.90%[55] - 营业成本为786,900,173.23元，同比增长20.61%[88] - 研发费用同比增长18.20%，从354,137,608.36元增至418,589,622.64元[88] - 信用减值损失为 -15,251,235.78元，同比减少70.61%，因应收账款账龄结构变化[88] - 资产减值损失同比增加6411.75%，因计提的合同资产减值损失增加[88][89] - 投资收益同比减少65.16%，因上年同期对参股公司计提投资收益3,394万元[88][89] - 营业外收入同比增加228.63%，因绝对金额变化不大而比较基数相对较小[88][89] - 营业外支出同比增加300.08%，因绝对金额变化不大而比较基数相对较小[88][89] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少72.29%，因经营规模扩大现金流出增加且销售回款增幅低[88][92] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加183.69%，因理财产品与结构性存款投资时点及增量变化[88][92] - 2021年公司营业收入合计19.15亿元，同比增长13.23%，2020年为16.92亿元[93] - 2021年第四季度营业收入7.70亿元，归属于上市公司股东的净利润1.63亿元[96] - 2021年销售费用为186,651,521.77元，同比减少3.77%[108] - 2021年管理费用为183,691,347.83元，同比减少6.86%[108] - 2021年财务费用为 - 5,392,540.84元，同比减少11.24%[108] - 2021年研发费用为418,589,622.64元，同比增加18.20%[108] - 2021年研发人员数量为1,948人，较2020年增加0.88%，占比为43.58%[113] - 2021年研发投入金额为500,106,506.18元，较2020年增加21.87%，占营业收入比例为26.11%[113] - 2021年研发投入资本化的金额为81,516,883.54元，较2020年增加44.96%，资本化研发投入占研发投入的比例为16.30%[113] - 2021年经营活动现金流入小计1,701,318,475.98元，同比增长7.79%；现金流出小计1,679,472,013.80元，同比增长12.01%；现金流量净额21,846,462.18元，同比下降72.29%[124] - 2021年投资活动现金流入小计1,132,049,012.86元，同比下降6.72%；现金流出小计1,066,378,470.67元，同比下降17.46%；现金流量净额65,670,542.19元，同比增加183.69%[124] - 2021年筹资活动现金流入为0，同比减少100.00%；现金流出小计65,536,635.92元，同比减少35.76%；现金流量净额 -65,536,635.92元，同比下降14.93%[124] - 2021年现金及现金等价物净增加额21,954,333.25元，同比增加138.74%[124] - 投资收益金额18,880,239.07元，占利润总额比例5.55%，主要源于长期股权投资收益、短期闲置资金理财收益，长期股权投资收益具有可持续性[131] - 资产减值 -11,427,633.84元，占比 -3.36%，因合同资产减值，不具有可持续性[131] - 营业外收入816,204.27元，占比0.24%，源于固定资产报废清理利得等，不具有可持续性[131] - 营业外支出2,082,329.34元，占比0.61%，源于固定资产报废清理损失、捐赠等，不具有可持续性[131] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为21,846,462.18元，本年度净利润为320,083,114.27元，差异因经营规模扩大、现金流出增加且销售回款增幅低于现金流出增幅[127] - 应收账款年末金额为1124488003.69元，占总资产比例32.23%，较年初比重增加3.18%[132] - 合同资产年末金额为197465882.68元，占总资产比例5.66%，较年初比重增加4.08%[132] - 交易性金融资产年末金额为120000000元，占总资产比例3.44%，较年初比重减少14.13%，报告期末结构性存款及理财余额同比减少[135] - 其他流动资产年末金额为794821811.59元，占总资产比例22.78%，较年初比重增加8.12%，报告期末购买的国债逆回购产品余额同比增加[135] - 报告期投资额为21700000元，上年同期投资额为8000000元，变动幅度为171.25%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力行业2021年营业收入17.30亿元，占比90.33%，同比增长14.46%，2020年为15.11亿元[93] - 智慧能源产品2021年营业收入2.46亿元，占比12.83%，同比增长31.08%，2020年为1.87亿元[93] - 电力行业2021年营业成本6.95亿元，毛利率59.83%，营业成本同比增长22.23%，毛利率同比下降2.55%[97] - 人工智能产品2021年营业成本1.04亿元，毛利率64.57%，营业成本同比增长7.27%，毛利率同比增长7.22%[97] - 2021年电力行业硬件与服务成本6.95亿元，占营业成本比重88.33%，同比增长22.23%[100] - 2021年外购软硬件及服务成本3.54亿元，占营业成本比重45.01%，同比增长46.32%[101] - 2021年人工费用成本3.61亿元，占营业成本比重45.85%，同比增长5.78%[101] 业务项目进展 - 完成3家双试点、17家单试点财务无纸化建设任务[58] - 国家能源集团资金集中管理系统推广建设实现对1400多家单位全覆盖[58] - 公司参与承建的南方电网电网管理平台系统覆盖全部财务业务领域并试点上线运行[58] - 公司完成华电集团财务共享全集团推广和专业板块集中核算配套项目上线[58] - 公司成功中标中国电建集团智慧财务共享项目，在建筑央企市场取得重大突破[58] - 公司成功中标广州越秀集团司库管理系统建设项目（一期）等多个项目[61] - 公司协同国网电商参与建设“网上国网市场化售电e助手”等平台[62] - 公司成功中标国家电力投资集团有限公司碳排放管理系统项目[62] - 公司与国网电商合作参与天津市碳中和支撑服务平台项目建设[62] - 公司虚拟电厂平台类产品在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用[62] - 参与国家电网集团智慧共享财务线上运营中心和智慧财务大屏建设项目，上线运营数十个分析主题[70] - 主导国家电投集团经营数据中台设计开发项目，首期应用推广至数十家二级单位[70] - 区块链企业应用服务平台新增链上链下可信交换、可信计算、分布式身份等新技术服务能力[70] - 区块链企业应用服务平台在“国网链”建设实施工作中实现多个网省的部署应用[70] - 系统集成业务为20多家客户提供IT基础设施维护维保等服务，为30多家客户提供数据库云平台维护及巡检服务[77] 产品研发与创新 - 公司连续多年研发投入超当年营业收入20%以上[50] - 新增受理人工智能专利39件，荣获各类产品荣誉奖项10个，其中YG - RPA云平台获中国信通院最高等级3 +认证[66] - 发布YG - RPA云平台最新4.0.1版本，基于平台研发的300多款RPA机器人已成功应用[66] - 各类智能硬件产品年度总出货量近2000台[66] - 数据服务业务新增产品软件著作权5个，受理专利18件，荣获各类产品荣誉奖项11个[70] - 数字化创新平台Realinsight完成华为“鲲鹏生态”全栈适配，获中国信通院最高等级3 +认证[70] - 资金智能监控产品Cashinsight实现全维度指标分析和全方面风险监控，完成华为“鲲鹏生态”全栈适配[70] - 报告期内新增2项区块链信息服务备案，累计完成9项备案；新申请23件区块链发明专利，新增授权5件，累计申请83件专利；新申请区块链产品软件著作权12件、发表区块链相关论文4篇[73] - 2021年社区云平台总访问量突破181万人次，激活社员总数达6.6万人[74] - 公司有国网智慧共享财务平台、智慧共享线上运营中心等多个研发项目，处于不同进展阶段[109] - 公司研发资本化金额合计81,516,883.54元，涉及多个项目，如基于多链模式的区块链云服务平台研发资本化金额为5,608,077.94元等[117][120][123] 公司荣誉 - 2021年公司位列“2020年度中国信创TOP500”榜单第82位[78] - 公司董事长陈利浩获“2021年度软件和信息服务业十大领军人物”等荣誉，公司总裁王新勇获“2021年度ICT产业十大杰出人物”[78] 销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额为327,264,879.13元，占年度销售总额比例为17.09%[105] - 前五名供应商合计采购金额为188,359,452.27元，占年度采购总额比例为27.56%[105] 2022年业务规划 - 2022年公司将加强与国网数科在电力结算、新能源云等业务领域深度协同，构建能源互联网新生态[154] - 2022年公司将深入参与南方电网企业中台建设，推进电网管理平台等重点项目，巩固电网市场核心合作伙伴地位[157] - 2022年公司将参与国家电投产业数字化等多项工作，

营业收入情况 - 本报告期营业收入392,961,588.06元，同比增长17.47%；年初至报告期末为1,144,826,065.59元，同比增长16.42%[2] - 营业总收入为11.45亿元，上年同期为9.83亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,536,718.26元，同比增长3.52%；年初至报告期末为142,513,263.24元，同比增长2.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,759,594.97元，同比增长6.69%；年初至报告期末为136,513,423.74元，同比增长4.17%[2] - 营业利润为1.50亿元，上年同期为1.53亿元[20] - 净利润为1.43亿元，上年同期为1.41亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.43亿元，上年同期为1.38亿元[21] - 综合收益总额为1.20亿元，上年同期为1.41亿元[21] - 基本每股收益为0.1077元，上年同期为0.1047元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -641,606,413.21元，同比减少18.10%[2] - 经营活动现金流入小计为6.39亿元，上年同期为5.06亿元[23] - 经营活动现金流出小计为12.81亿元，上年同期为10.49亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.42亿元，上年同期为 -5.43亿元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,123,608,654.84元，较上年度末减少0.46%；归属于上市公司股东的所有者权益2,708,584,662.82元，较上年度末增长2.42%[4] - 2021年9月30日货币资金为243,059,569.89元，较2020年12月31日的237,155,865.85元增长约2.49%[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为260,670,000.00元，较2020年12月31日的552,650,000.00元下降约52.83%[16] - 2021年9月30日应收账款为1,034,400,036.69元，较2020年12月31日的913,793,228.30元增长约13.20%[16] - 2021年9月30日存货为75,609,263.55元，较2020年12月31日的31,603,533.89元增长约139.24%[16] - 2021年9月30日流动资产合计2,315,171,000.97元，较2020年12月31日的2,345,520,921.46元下降约1.38%[17] - 2021年9月30日非流动资产合计808,437,653.87元，较2020年12月31日的792,613,485.56元增长约2.00%[17] - 2021年9月30日流动负债合计274,443,454.04元，较2020年12月31日的357,737,866.67元下降约23.28%[18] - 2021年9月30日非流动负债合计21,857,603.21元，较2020年12月31日的12,910,392.28元增长约69.30%[18] - 2021年9月30日股本为1,322,983,334.00元，较2020年12月31日的1,102,486,112.00元增长约20.00%[18] - 交易性金融资产期末数260,670,000.00元，期初数552,650,000.00元，减少52.83%[8] - 应收票据期末数29,814,867.17元，期初数76,020,395.09元，减少60.78%[8] - 预付款项期末数23,243,565.54元，期初数7,750,681.19元，增长199.89%[8] - 存货期末数75,609,263.55元，期初数31,603,533.89元，增长139.24%[8] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计5,999,839.50元[7] 部分项目变动原因相关情况 - 开发支出为60,497,144.76元，较上年同期36,252,729.72元增长66.88%，因拟资本化开发项目研发持续投入[9] - 应付职工薪酬为51,755,605.68元，较上年同期98,363,778.32元减少47.38%，因发放2020年计提绩效奖金[9] - 投资收益为4,135,881.70元，较上年同期28,555,290.60元减少85.52%，因联营企业投资收益同比减少[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为369,228,269.40元，较上年同期169,890,506.75元增长117.33%，因业务规模扩大采购业务增长[9] - 投资支付的现金为66,670,000.00元，较上年同期163,000,000.00元减少59.10%，因结构性存款和短期理财产品购买减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -63,179,874.72元，较上年同期 -41,818,575.52元减少51.08%，因取得借款收到的现金同比减少[11] - 现金及现金等价物净增加额为5,669,908.35元，较上年同期13,109,895.12元减少56.75%，因购买商品、接受劳务支付现金同比增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68,881人[12] - 国网电子商务有限公司持股比例为13.25%，持股数量为175,315,783股[12] - 陈利浩持股比例为9.96%，持股数量为131,800,829股，其中98,850,622股为有限售条件股份，9,034,855股被冻结[12] - 股东李小飞通过信用账户持股9,972,439股，黄建元通过普通账户持股6,790,468股、信用账户持股2,160,000股，许福林通过普通账户持股3,599,926股、信用账户持股4,295,905股[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2021年为828,453,027.45元，2020年为791,887,327.66元；现金流出小计2021年为117,988,735.43元，2020年为193,683,390.47元；现金流量净额2021年为710,464,292.02元，2020年为598,203,937.19元[25] - 筹资活动现金流入小计2020年为45,000,000.00元；现金流出小计2021年为63,179,874.72元，2020年为86,818,575.52元；现金流量净额2021年为 - 63,179,874.72元，2020年为 - 41,818,575.52元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为 - 8,095.74元，2020年为 - 3,737.45元[25] - 现金及现金等价物净增加额2021年为5,669,908.35元，2020年为13,109,895.12元；期初余额2021年为224,155,734.85元，2020年为280,820,492.05元；期末余额2021年为229,825,643.20元，2020年为293,930,387.17元[25] 新租赁准则影响情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加6,926,276.62元，租赁负债增加6,926,276.62元[29][32] - 非流动资产合计2020年12月31日为792,613,485.56元，2021年1月1日为799,539,762.18元，增加6,926,276.62元[29] - 非流动负债合计2020年12月31日为12,910,392.28元，2021年1月1日为19,836,668.90元，增加6,926,276.62元[32] - 资产总计2020年12月31日为3,138,134,407.02元，2021年1月1日为3,145,060,683.64元，增加6,926,276.62元[29] - 负债合计2020年12月31日为370,648,258.95元，2021年1月1日为377,574,535.57元，增加6,926,276.62元[32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[33]

公司基本信息 - 公司股票简称远光软件，代码002063，上市于深圳证券交易所[20] - 公司服务能源行业企业信息化逾30年[40] - 公司拥有遍布全国的五十多个分支机构及分子公司[41] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入751,864,477.53元，上年同期648,811,273.37元，同比增长15.88%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,976,544.98元，上年同期81,890,054.06元，同比增长2.55%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-532,054,804.78元，上年同期-459,161,692.99元，同比减少15.88%[26] - 本报告期基本每股收益0.0635元/股，上年同期0.0619元/股，同比增长2.58%[26] - 本报告期末总资产3,080,399,152.79元，上年度末3,138,134,407.02元，同比减少1.84%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,673,534,426.14元，上年度末2,644,533,676.62元，同比增长1.10%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入75,186.45万元，同比增长15.88%[48] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,397.65万元，同比增长2.55%[48] - 营业收入为7.52亿元，同比增长15.88%[73] - 营业成本为2.62亿元，同比增长19.04%[73] - 研发投入为2.01亿元，同比增长23.40%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元，同比减少15.88%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为7.19亿元，同比增长74.57%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.61亿元，同比减少501.31%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.32亿元，同比增长32.37%[73] - 收到其他与经营活动有关的现金为1286.36万元，同比增长51.86%[76] - 收回投资收到的现金为7.95亿元，同比增长43.83%[76] - 取得投资收益收到的现金为899.41万元，同比增长180.66%[76] - 筹资活动现金流入小计为3000万元，同比下降100%，报告期内无相关业务[79] - 偿还债务支付的现金为4000万元，同比下降100%，报告期内无相关业务[79] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5845.43万元，同比增长63198.09%，主要因2021年6月实施2020年度利润分配方案[79] - 筹资活动现金流出小计为6068.66万元，同比增长51.37%，主要因2021年6月实施2020年度利润分配方案[79] - 营业收入合计为7.52亿元，同比增长15.88%[79] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电力行业营业收入为6.99亿元，占比93.01%，同比增长14.91%[79] - 集团管理业务营业收入为5.74亿元，占比76.30%，同比增长19.31%[79] - 华东地区营业收入为2.59亿元，占比34.50%，同比增长33.43%[82] - 电力行业营业成本为2.36亿元，毛利率为66.20%，营业收入同比增长14.91%，营业成本同比增长15.95%，毛利率同比下降0.30%[82] - 集团管理业务营业成本为1.94亿元，毛利率为66.21%，营业收入同比增长19.31%，营业成本同比增长19.62%，毛利率同比下降0.09%[82] - 华东地区收入同比增长33.43%，金额达259,425,835.70元[85] - 智能硬件及系统业务收入同比增长50.87%[85] - 第三方软硬件成本同比增长62.42%，金额从32,639,519.27元增至53,013,613.68元[85] - 其他成本同比增长66.06%，金额从22,771,775.01元增至37,814,684.64元[85] 非经常性损益及其他财务项目 - 非流动资产处置损益为-34,671.34元[29] - 计入当期损益的政府补助为1,795,387.79元[29] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易金额为4,070,125.43元[29] - 其他营业外收入和支出为155,061.94，所得税影响额为634,963.92，少数股东权益影响额（税后）为128,223.69，合计为5,222,716.21[32] - 投资收益4,400,973.21元，占利润总额比例4.77%[88] - 资产减值 -20,209,586.12元，占利润总额比例 -21.91%[88] 业务项目进展 - 国网商旅云覆盖国网总部及70多家二级单位约3000个会计主体[36] - 国家能源集团资金集中管理系统推广建设完成，覆盖1400多家单位[52] - 公司成功中标广州越秀集团司库管理系统建设项目（一期）[52] - 公司中标金川集团资产全生命周期管理系统（二期）项目[52] - 公司推动海尔集团全球资金云项目在全集团推广应用，中标海尔集团资金系统二期项目[52] - 公司承建海尔两家子公司资金系统项目[52] - 公司承建河南省胸科医院与阜外华中心血管病医院智慧财务项目[52] - 公司在蒙东电力开展智慧共享财务平台试点建设，荣获《中国信息化》杂志2020 - 2021年度企业数字化转型优秀实践单位、优秀解决方案[49] - 南方电网广东电网公司经营大数据平台一期项目建设完成终验，正计划开展二期项目建设[52] - 远光购售电一体化云平台企业注册用户数近3000家，服务用电客户覆盖全国31个省市区，付费用户数量同比增长约80%[57] - 公司开发的基于能源双控平台的系列应用产品已应用于杭州市辖区2000多家高能耗企业[56] - 上半年远光广安子公司完成蜂巢新能源电池项目管理阶段验收并承接二、三期项目建设[53] - 公司与东风汽车公司开展远光广安子公司高端装备研发项目管理产品二期项目建设[53] - 公司为国网电商公司范围内完成项目管理、资产管理等系统的推广实施[53] - 公司控股子公司昊美科技承建3家省级电网公司的配网自动成图软件试点项目[57] 研发与创新成果 - 公司连续多年研发投入超过当年营业收入的20%以上[42] - 2021上半年公司新申请区块链发明专利19件，新取得授权发明专利5件，新发表中、英文学术论文4篇[60] - 截至报告期末，公司累计完成8项区块链信息服务备案，其中2021年上半年新增1项[60] - 2021年1 - 6月新增受理人工智能专利7个，荣获各类产品荣誉奖项4个[61] - RPA平台及应用方面近150款RPA机器人在约1500家单位成功应用[61] 公司荣誉 - 公司在“2020年度中国信创TOP500”榜单上排名第82位[66] - 远光九天和远光达普(DAP)获评“2020 - 2021年度企业数字化转型优秀产品”[66] - 远光智能报账系统、远光安健环管理系统被评为“2021年度优秀软件产品”[66] - 公司成为RPA产业推进方阵（RUIDA）的理事单位[66] - 远光企业数字化创新应用平台Realinsight通过中国信通院商务智能（BI）分析工具能力评测[66] - 远光“区块链电子签约平台”成为公司第8个通过网信办备案的区块链产品[66] - 公司第七次登上中国公益节榜单，获“2020抗疫杰出贡献企业”特别奖[69] - 公司董事长陈利浩获“珠海特区四十周年科技创新成就奖”[69] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额363,765,048.35元，占总资产比例11.81%，较上年末比重增加4.25%[89] - 合同资产本报告期末金额530,753,062.10元，占总资产比例17.23%，较上年末比重增加15.65%[89] - 交易性金融资产本报告期末金额263,670,000.0元，占总资产比例8.56%，较上年末比重减少9.05%[89] - 其他流动资产本报告期末金额1,673,551.73元，占总资产比例0.05%，较上年末比重减少14.65%[92] 受限资产与证券投资 - 截至报告期末，货币资金期末账面价值为13,233,926.69元，受限原因是保函或履约保证金[96] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0.00%[97] - 证券投资中，信托产品最初投资成本和期末账面价值均为200,000,000.00元；基金最初投资成本为100,000,000.00元，本期出售金额为50,000,000.00元，期末账面价值为50,000,000.00元[97] - 其他证券投资最初投资成本为2,650,000.00元，本期购买金额为2,670,000.00元，本期出售金额为2,650,000.00元，期末账面价值为2,670,000.00元[101] - 证券投资合计最初投资成本为302,650,000.00元，本期购买金额为2,670,000.00元，本期出售金额为52,650,000.00元，期末账面价值为252,670,000.00元[101] 股东大会与投资者参与情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为30.56%，于2021年05月28日召开[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.67%，于2021年01月13日召开[114] 公司人事变动 - 2021年02月26日公司聘任曾增为副总裁[117] 利润分配与股本变动 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 2021年5月28日，公司2020年年度股东大会通过《2020年度利润分配预案》，以股权登记日总股本为基数，每10股送红股2股，每10股派0.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本[178][182] - 实施2020年度权益分派后，公司股本总额由1,102,486,112股变更为1,322,983,334股[178][182] - 报告期内，2020年度权益分派（每10股送红股2股）使每股收益减少0.0127元，每股净资产减少0.4090元[182] - 有限售条件股份变动前数量为87,011,389股，占比7.89%，变动后数量为104,484,625股，占比7.90%[178] - 无限售条件股份变动前数量为1,015,474,723股，占比92.11%，变动后数量为1,218,498,709股，占比92.10%[178] - 陈利浩期初限售股数82,375,518股，本期增加16,475,104股，期末限售股数98,850,622股[183] - 黄笑华期初限售股数1,254,857股，本期解除限售1股，增加250,974股，期末限售股数1,505,830股[183] - 公司2021年半年度报告涉及高管锁定股，本期增加限售股因2021年6月28日实施权益分派所致，年度可转让股份法定额度按上年最后一个交易日登记名下股份的25%计算，合计股份数为87,011,389股，可转让股份数为17,473,239股[186][189] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,130，表决权恢复的优先股股东总数为8[190] - 国网电子商务有限公司持股比例13.25%，持有普通股数量175,315,783股，报告期内增减变动57,958,232股[190] - 陈利浩持股比例9.96%，持有普通股数量131,800,829股，报告期内增减变动21,966,805股，其中有限售条件股98,850,622股，无限售条件股32,950,207股[190] - 国电电力发展股份有限公司持股比例6.21%，持有普通股数量82,121,950股，报告期内增减变动13,686,992股，其中9,034,855股被冻结[190] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.00%，持有普通股数量13,200,000股，报告期内增减变动 - 119,070股[196] - 赖汉宣持股比例0.77%，持有普通股数量10,228,953股，报告期内增减变动1,963,825股[196] - 香港中央结算有限公司持股比例0.77%，持有普通股数量10,135,489股[196] - 李小飞持股比例0.74%，持有普通股数量9,788,339股，通过普通账户持股0股，通过信用账户持股9,788,339股[196][200] - 黄建元持股比例0.68%，持有普通股数量8,950,468股，报告期内增减变动1,491,745股，通过普通账户持股6,790,468股，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入293,471,848.13元，上年同期239,683,416.16元，同比增长22.44%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,207,236.86元，上年同期6,955,094.19元，同比增长3.63%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,334,866.32元，上年同期4,685,491.54元，同比增长13.86%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-244,430,397.22元，上年同期-199,910,212.89元，同比减少22.27%[10] - 本报告期末总资产3,070,667,439.93元，上年度末3,138,134,407.02元，同比减少2.15%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,651,739,008.17元，上年度末2,644,533,676.62元，同比增长0.27%[10] - 公司本期营业总收入为293,471,848.13元，上期为239,683,416.16元，同比增长22.44%[67] - 本期营业总成本为281,857,589.12元，上期为229,222,127.11元，同比增长23.00%[69] - 本期营业利润为10,731,262.90元，上期为8,011,874.73元，同比增长33.94%[73] - 本期利润总额为10,775,326.74元，上期为8,024,483.20元，同比增长34.28%[73] - 本期净利润为8,500,168.30元，上期为7,147,509.31元，同比增长18.92%[73] - 本期归属于母公司股东的净利润为7,207,236.86元，上期为6,955,094.19元，同比增长3.62%[73] - 本期综合收益总额为8,498,262.99元，上期为7,154,197.47元，同比增长18.79%[77] - 本期基本每股收益为0.0065元，上期为0.0063元，同比增长3.17%[77] - 本期稀释每股收益为0.0065元，上期为0.0063元，同比增长3.17%[77] - 公司本期流动负债合计为259,930,832.18元，上期为311,862,525.71元，同比下降16.65%[65] - 公司本期信用减值损失为-145,557.64元，上期为-8,840,612.60元；资产减值损失本期为-7,970,755.95元[81] - 公司本期营业利润为10,286,466.87元，上期为6,267,161.07元；利润总额本期为10,330,565.53元，上期为6,279,769.54元；净利润本期为9,297,508.98元，上期为5,651,792.59元[81] - 公司本期经营活动现金流入小计为156,127,655.08元，上期为93,892,123.28元；经营活动现金流出小计本期为400,558,052.30元，上期为293,802,336.17元；经营活动产生的现金流量净额本期为-244,430,397.22元，上期为-199,910,212.89元[89] - 公司本期投资活动现金流入小计为577,816,679.85元，上期为434,758,746.63元；投资活动现金流出小计本期为43,944,629.82元，上期为65,887,860.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为533,872,050.03元，上期为368,870,886.43元[89] - 公司本期筹资活动现金流出小计为362,081.10元，上期为10,023,202.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-362,081.10元，上期为-10,023,202.65元[91] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,548.67元，上期为6,065.89元；现金及现金等价物净增加额本期为289,077,023.04元，上期为158,943,536.78元；期末现金及现金等价物余额本期为513,232,757.89元，上期为439,764,029.23元[91] - 公司2021年3月31日资产总计30.71亿元，较2020年12月31日的31.38亿元下降2.15%[52] - 公司2021年3月31日非流动资产合计8.17亿元，较2020年12月31日的7.93亿元增长3.06%[52] - 公司2021年3月31日流动负债合计2.72亿元，较2020年12月31日的3.58亿元下降24.22%[55] - 公司2021年3月31日非流动负债合计2279.40万元，较2020年12月31日的1291.04万元增长76.56%[55] - 公司2021年3月31日所有者权益合计27.76亿元，较2020年12月31日的27.67亿元增长0.31%[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数70,893[15] - 国网电子商务有限公司持股比例11.77%，持股数量129,808,903股[15] - 陈利浩持股比例9.96%，持股数量109,834,024股，其中有限售条件股份82,375,518股[15] - 国电电力发展股份有限公司持股比例6.21%，持股数量68,434,958股，其中冻结股份7,529,046股[15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为526,514,234.58元，较期初数237,155,865.85元增长122.01%，主要系国债逆回购和结构性存款到期所致[25] - 合同资产期末数为240,147,733.06元，较期初数49,681,193.66元增长383.38%，因电力行业结算惯例和项目履约进度确认收入所致[25] - 其他流动资产期末数为1,149,842.34元，较期初数461,149,296.35元减少99.75%，主要系国债逆回购到期所致[25] - 2021年3月31日货币资金为5.2651423458亿元，较之前的2.3715586585亿元有变化[49] - 2021年3月31日交易性金融资产为4.5267亿元，较之前的5.5265亿元有变化[49] - 2021年3月31日应收票据为6283.303489万元，较之前的7602.039509万元有变化[49] - 2021年3月31日应收账款为8.9325684009亿元，较之前的9.137932283亿元有变化[49] - 2021年3月31日存货为5373.702186万元，较之前的3160.353389万元有变化[49] - 2021年3月31日合同资产为2.4014773306亿元，较之前的4968.119366万元有变化[49] - 母公司2021年3月31日资产总计28.69亿元，较2020年12月31日的29.05亿元下降1.24%[62] - 母公司2021年3月31日流动资产合计19.81亿元，较2020年12月31日的20.41亿元下降2.94%[59] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计8.88亿元，较2020年12月31日的8.64亿元增长2.76%[62] - 母公司2021年3月31日流动负债合计25873.59万元，较2020年12月31日的30591.89万元下降15.42%[62] - 母公司2021年3月31日货币资金4.12亿元，较2020年12月31日的0.92亿元增长347.00%[59] - 非流动资产合计为864,003,984.45元，较之前的869,282,946.69元减少5,278,962.24元[104] - 资产总计为2,905,245,337.60元，较之前的2,910,524,299.84元减少5,278,962.24元[104] - 非流动负债合计为11,531,585.06元，较之前的16,810,547.30元减少5,278,962.24元[104] - 负债合计为323,394,110.77元，较之前的328,673,073.01元减少5,278,962.24元[104] - 负债和所有者权益总计为2,905,245,337.60元，较之前的2,910,524,299.84元减少5,278,962.24元[107] 费用关键指标变化 - 管理费用报告期为35,950,420.35元，较上年同期22,191,082.15元增长62.00%，受疫情下办公支出减少和社保公积优惠政策影响[25] - 研发费用报告期为92,323,743.00元，较上年同期68,150,007.86元增长35.47%，原因与管理费用类似[25] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金报告期为151,721,692.82元，较上年同期86,973,759.91元增长74.45%，因强化销售回款管理和上年疫情影响[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金报告期为115,598,448.24元，较上年同期46,229,087.50元增长150.06%，因上年疫情业务支出少[27] - 收回投资收到的现金报告期为576,650,000.00元，较上年同期433,000,000.00元增长33.18%，系国债逆回购和短期理财到期金额增加[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期为27,274,629.82元，较上年同期10,387,860.20元增长162.56%，因远光智能产业园项目基建投入增加[27] - 现金及现金等价物净增加额报告期为289,077,023.04元，较上年同期158,943,536.78元增长81.87%，系国债逆回购和短期理财到期金额增加[27] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为151,721,692.82元，上期为86,973,759.91元；收到的税费返还本期为2,207,676.09元，上期为3,907,033.36元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2,198,286.17元，上期为3,011,330.01元[85] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为89,728,873.85元，上期为54,168,771.80元；收到的税费返还本期为1,656,551.21元，上期为2,891,343.22元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1,404,753.04元，上期为1,171,361.71元[92] - 母公司本期经营活动现金流入小计为92,790,178.10元，上期为58,231,476.73元；经营活动现金流出小计本期为299,997,345.77元，上期为243,944,018.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为-207,207,167.67元，上期为-185,712,542.15元[92] - 母公司本期收回投资收到的现金为560,000,000.00元，上期为400,000,000.00元[92] - 投资活动现金流入小计为561,131,617.01元，上年同期为401,717,746.63元[95] - 投资活动现金流出小计为34,200,927.63元，上年同期为10,364,860.20元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为526,930,689.38元，上年同期为391,352,886.43元[95] - 筹资活动现金流出小计为74,995.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,995.00元[95] - 现金及现金等价物净增加额为319,648,526.71元，上年同期为2

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,102,486,112股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2019年度利润分配方案：以总股本848,066,240股为基数，每10股派现金红利0.55元、送红股2股，每10股转增1股，2020年7月10日实施完毕[176][177] - 2020年年度利润分配预案：以未来股权登记日总股本为基数，每10股送红股2股，派现金0.5元，不转增股本[177] - 2018年度利润分配方案：以总股本849,403,251股为基数，每10股派现金0.5元，2019年6月14日实施完毕[177] - 2020年现金分红金额55,124,305.60元，占净利润比率20.97%[180] - 2019年现金分红金额46,643,625.91元，占净利润比率20.57%[180] - 2018年现金分红金额42,470,162.55元，占净利润比率21.81%[180] - 每10股送红股2股，派息0.5元（含税），分配预案股本基数为1,102,486,112股，现金分红金额为55,124,305.60元，现金分红总额占利润分配总额的比例为20%[181] - 2020年度母公司实现净利润226,530,847.28元，按10%计提法定盈余公积22,653,084.73元，可供股东分配的未分配利润为1,182,563,729.50元[181] - 2020年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润262,885,099.41元，计提法定盈余公积22,653,084.73元，可供股东分配的未分配利润为1,248,258,642.88元[181] - 以目前总股本1,102,486,112股为基数，预计送红股220,497,222股、派发现金红利55,124,305.60元[181] - 本次利润分配前每股净资产为2.40元，分配后为1.96元，分配方案完成后剩余未分配利润为906,942,201.90元[181][184] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,691,519,226.39元，较2019年的1,565,208,558.82元增长8.07%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为262,885,099.41元，较2019年的226,707,159.85元增长15.96%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239,179,011.49元，较2019年的185,073,550.07元增长29.23%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为78,849,111.26元，较2019年的186,617,104.47元下降57.75%[22] - 2020年基本每股收益为0.2384元/股，较2019年的0.2055元/股增长16.01%[22] - 2020年稀释每股收益为0.2384元/股，较2019年的0.2055元/股增长16.01%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为10.16%，较2019年的9.66%增长0.50%[25] - 2020年末总资产为3,138,134,407.02元，较2019年末的2,906,222,044.47元增长7.98%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,644,533,676.62元，较2019年末的2,477,531,654.01元增长6.74%[25] - 各季度营业收入分别为2.3968341616亿元、4.0912785721亿元、3.3450802776亿元、7.0819992526亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为695.509419万元、7493.495987万元、5654.54949万元、1.2444955045亿元[28] - 2020年非经常性损益合计2370.608792万元，2019年为4163.360978万元，2018年为2589.11039万元[33] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[27] - 2020年公司实现营业收入169,151.92万元，同比增长8.07%[52] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润26,288.51万元，同比增长15.96%[52] - 公司营业收入为16.92亿元，同比增长8.07%；营业成本为6.52亿元，同比增长19.32%[79] - 公司营业利润为3.04亿元，同比增加33.89%；利润总额为3.04亿元，同比增加34.08%；净利润为2.81亿元，同比增加26.92%[79] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2384元，同比增长16.01%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为7884.91万元，同比减少57.75%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7846.57万元，同比增加91.49%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5702.47万元，同比增加26.03%；现金及现金等价物净增加额为 - 5666.48万元，同比增加93.02%[82] - 财务费用增加56.98%，主要因报告期存款利息收入同比减少[82] - 信用减值损失减少48.59%，主要因上年同期就应收共创的往来款项全额计提坏账准备[82] - 投资收益同比增长57.34%，主要因报告期对参股公司投资收益以及理财投资收益同比增加[83] - 2020年销售费用1.94亿元，同比降17.09%；管理费用1.97亿元，同比增3.17%[108] - 2020年财务费用 - 484.75万元，同比增56.98%；研发费用3.54亿元，同比增14.62%[108] - 报告期公司研发投入金额4.10亿元，同比增长16.35%[111] - 2020年经营活动现金流入小计15.78亿元，同比增加2.27%；现金流出小计14.99亿元，同比增加10.52%；现金流量净额7884.91万元，同比下降57.75%[125] - 2020年投资活动现金流入小计12.14亿元，同比增加632.56%；现金流出小计12.92亿元，同比增加18.82%；现金流量净额-7846.57万元，同比增加91.49%[125] - 2020年筹资活动现金流入小计4500万元，同比减少47.15%；现金流出小计1.02亿元，同比减少37.12%；现金流量净额-5702.47万元，同比增加26.03%[125] - 2020年现金及现金等价物净增加额-5666.48万元，同比增加93.02%[125] - 报告期经营活动现金流量净额7884.91万元，本年度净利润2.81亿元，差异因经营规模扩大、销售回款增幅低于现金流出增幅[130] - 投资收益5418.38万元，占利润总额比例17.84%；资产减值-17.55万元，占比-0.06%；营业外收入24.84万元，占比0.08%；营业外支出52.05万元，占比0.17%[131] - 2020年末货币资金2.37亿元，占总资产比例7.56%，较年初下降2.56%；应收账款9.14亿元，占比29.12%，较年初上升3.46%[132] - 交易性金融资产期末数5.53亿元，较期初8.7亿元减少，因结构性存款到期收回；其他流动资产期末数4.61亿元，较期初142.61万元增加，因购买国债逆回购产品[135] - 以公允价值计量的金融资产期初合计10.58亿元，期末合计6.86亿元，其中交易性金融资产期末数5.53亿元，其他权益工具投资期末数1.33亿元[136] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1300.01万元，受限原因为保函或履约保证金[139] - 报告期投资额为800万元，上年同期投资额为1968.5万元，变动幅度为-59.36%[140] - 基金“新湖财富 - 融创”最初投资成本为1.2亿元，报告期损益为738.328768万元[140] - 信托产品“雪松信托 - 定制集合资金信托”最初投资成本为1亿元，报告期损益为598.356164万元[143] - 其他“广发证券 - 多添富系列集合资产管理”最初投资成本为8000万元，报告期损益为301.40893万元[143] - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金使用情况[143][144] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[149][150] 各业务线数据关键指标变化 - 电力行业营业收入为15.11亿元，占比89.36%，同比增长8.09%；其他行业营业收入为1.80亿元，占比10.64%，同比增长7.92%[86] - 集团管理业务营业收入为11.18亿元，占比66.10%，同比增长1.21%；人工智能业务营业收入为7420.46万元，占比4.39%，同比增长105.37%[90] - 东北区域营业收入为1.11亿元，占比6.56%，同比减少6.79%；华东区域营业收入为5.20亿元，占比30.75%，同比增长12.52%[90] - 电力行业收入15.11亿元，其他行业收入1.80亿元，集团管理业务收入11.18亿元[96] - 2020年电力行业硬件与服务成本5.69亿元，占营业成本比重87.16%，同比增19.59%[98] - 2020年集团管理业务服务成本4.02亿元，占营业成本比重61.60%，同比增11.93%[98] - 2020年营业成本中第三方软硬件2.42亿元，占比37.10%，同比增26.74%[102] - 前五名客户合计销售金额2.71亿元，占年度销售总额比例16.03%[103] - 前五名供应商合计采购金额3930.82万元，占年度采购总额比例10.41%[106] 研发相关情况 - 公司连续多年研发投入超当年营业收入的20%以上[46] - 公司推出“远光九天数智化创新平台”和新一代国产ERP - 远光DAP[109] - 2020年研发人员数量为1931人，较2019年的1465人增长31.81%[112] - 2020年研发人员数量占比为39.22%，较2019年的36.46%增长2.76%[112] - 2020年研发投入金额为4.1037150897亿元，较2019年的3.5268931369亿元增长16.35%[112] - 2020年研发投入占营业收入比例为24.26%，较2019年的22.53%增长1.73%[112] - 2020年研发投入资本化的金额为5623.390061万元，较2019年的4372.484086万元增长28.61%[112] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为13.70%，较2019年的12.40%增长1.30%[112] - 数据存证区块链研发资本化金额为656.590532万元，已完成[112] - 基于分布式架构的研发运维一体化平台研发资本化金额为754.287110万元，已完成[112] - 营销云研发资本化金额为185.659190万元，预计2022年12月研发完成[115] - 基于云计算的用户体验研发平台研发资本化金额为469.505715万元，预计2022年12月研发完成[115] 业务项目进展 - 在国家电网承建多个重大项目，如智慧共享财务平台顶层设计等[53] - 在南方电网承建南网统一商旅服务平台，服务28万员工[53] - 在国家能源集团承建集团一体化集中管控系统资金模块[53] - 在国家电投集团完成集团税务共享试点单位上线应用[53] - 在电力行业外推进多个项目上线应用及验收，中标多个项目[55] - 资产管理产品在金川集团下属40家单位全面推广应用[57] - 国家电投安健环管理产品体系在国家电投黄河公司5家推广实施上线[57] - 电力市场服务云平台达成交易电量超过90亿千瓦时[61] - 远光软件园分布式光伏项目功率为108KW，国药集团分布式光伏项目功率为1963.5KW[62] - 远光购售电一体化云平台注册用户数近2500家，所服务客户覆盖31个省市区[62] - 远光购售电一体化云平台年度续费用户数量同比增长约250%[62] - 远光购售电一体化云平台免费使用期间试用及后期付费用户环比增长300%以上[62] - 配网专题图产品已部署19个网省61个地、市级公司[62] - 图模中心产品在2个网省公司落地[62] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.45亿元，较上年度末增长1.32%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.69亿元，较上年度末增长3.70%[10] - 本报告期营业收入3.35亿元，较上年同期增长7.10%；年初至报告期末营业收入9.83亿元，较上年同期增长4.09%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5654.55万元，较上年同期增长4.99%；年初至报告期末为1.38亿元，较上年同期增长3.18%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8411.00万元，较上年同期减少10.97%；年初至报告期末为 -5.43亿元，较上年同期减少8.04%[10] - 基本每股收益本报告期为0.0513元/股，较上年同期增长5.12%；年初至报告期末为0.1256元/股，较上年同期增长3.37%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.34%，较上年同期增长0.03%；年初至报告期末为5.44%，较上年同期减少0.38%[10] - 2020年9月30日货币资金为3.073439949亿元，较31日的2.9423409978亿元有所增加[47] - 2020年9月30日应收账款为9.4886712749亿元，较31日的7.9152639148亿元增加[47] - 2020年9月30日存货为8103.703783万元，较31日的3160.874315万元增加[47] - 2020年9月30日流动资产合计20.8394863986亿元，较31日的20.6927160975亿元增加[47] - 2020年9月30日长期股权投资为1.0111019167亿元，较31日的1.2094770277亿元减少[49] - 2020年9月30日投资性房地产为3267.841074万元，较31日的4302.054374万元减少[49] - 2020年9月30日资产总计29.4458424798亿元，较31日的29.0622204447亿元增加[49] - 2020年9月30日负债合计26.82亿元，2019年12月31日为32.39亿元[53] - 2020年9月30日所有者权益合计26.76亿元，2019年12月31日为25.82亿元[56] - 2020年9月30日流动资产合计18.81亿元，2019年12月31日为18.55亿元[57] - 2020年9月30日非流动资产合计9.25亿元，2019年12月31日为8.93亿元[60] - 2020年9月30日流动负债合计2.59亿元，2019年12月31日为2.86亿元[63] - 2020年9月30日非流动负债合计1.03亿元，2019年12月31日为1.05亿元[63] - 2020年第三季度营业总收入3.35亿元，上期为3.12亿元[65] - 2020年9月30日股本11.02亿元，2019年12月31日为8.48亿元[53][63] - 2020年9月30日资本公积6125万元，2019年12月31日为1.46亿元[53] - 2020年9月30日未分配利润11.46亿元，2019年12月31日为12.24亿元[56] - 公司营业总成本本期为292,970,021.09元，上期为253,943,800.04元[68] - 公司净利润本期为58,601,996.58元，上期为52,451,418.63元[71] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为56,545,494.90元，上期为53,859,352.20元[71] - 公司综合收益总额本期为58,591,406.15元，上期为52,463,590.98元[74] - 公司基本每股收益本期为0.0513，上期为0.0488[74] - 母公司营业收入本期为269,653,293.17元，上期为273,758,842.95元[75] - 母公司营业成本本期为104,028,800.68元，上期为72,695,521.40元[75] - 母公司净利润本期为55,742,713.61元，上期为49,061,709.10元[78] - 公司投资收益本期为25,326,497.16元，上期为1,247,803.44元[68] - 母公司对联营企业和合营企业的投资收益本期为23,605,374.66元，上期为 - 613,612.38元[75] - 公司本期营业总收入为983,319,301.13元，上期为944,715,117.09元[82] - 公司本期营业总成本为839,810,931.13元，上期为799,213,878.40元[82] - 公司本期营业利润为153,429,856.52元，上期为128,303,609.16元[84] - 公司本期净利润为140,718,882.25元，上期为120,736,610.96元[84] - 公司本期基本每股收益为0.1256元，上期为0.1215元[88] - 公司本期稀释每股收益为0.1256元，上期为0.1215元[88] - 公司本期综合收益总额为140,714,335.73元，上期为120,748,067.42元[88] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为138,435,548.98元，上期为134,167,892.32元[84] - 公司本期少数股东损益为2,283,333.27元，上期为 - 13,431,281.36元[84] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 4,546.52元，上期为11,456.46元[84] - 持续经营净利润本期为132,155,721.70元，上期为162,557,657.73元；综合收益总额本期为132,155,721.70元，上期为162,557,657.73元[96] - 基本每股收益本期为0.1199元，上期为0.1473元；稀释每股收益本期为0.1199元，上期为0.1473元[96] - 经营活动现金流入小计本期为505,516,775.96元，上期为503,247,089.21元；经营活动现金流出小计本期为1,048,788,505.06元，上期为1,006,081,512.67元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 543,271,729.10元，上期为 - 502,834,423.46元[99] - 投资活动现金流入小计本期为791,887,327.66元，上期为41,127,464.16元；投资活动现金流出小计本期为193,683,390.47元，上期为213,779,461.29元；投资活动产生的现金流量净额本期为598,203,937.19元，上期为 - 172,651,997.13元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为45,000,000.00元，上期为70,954,406.54元；筹资活动现金流出小计本期为86,818,575.52元，上期为67,999,014.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,818,575.52元，上期为2,955,391.96元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,737.45元，上期为9,517.90元；现金及现金等价物净增加额本期为13,109,895.12元，上期为 - 672,521,510.73元；期初现金及现金等价物余额本期为280,820,492.05元，上期为1,093,035,336.82元；期末现金及现金等价物余额本期为293,930,387.17元，上期为420,513,826.09元[102] - 母公司经营活动现金流入小计本期为355,354,909.87元，上期为364,990,444.72元；经营活动现金流出小计本期为852,303,196.18元，上期为819,851,574.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 496,948,286.31元，上期为 - 454,861,129.51元[106] - 母公司投资活动现金流入小计本期为637,351,205.16元，上期为1,819,294.35元；投资活动现金流出小计本期为35,240,446.05元，上期为141,623,077.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为602,110,759.11元，上期为 - 139,803,782.99元[106] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为30,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为487,105,820.30元，上期为480,626,112.06元；收到的税费返还本期为5,549,922.54元，上期为5,044,231.72元；收到其他与经营活动有关的现金本期为12,861,033.12元，上期为17,576,745.43元[99] - 筹资活动现金流入小计分别为3000万美元和5000万美元[109] - 筹资活动现金流出小计分别为7670.46万美元和4394.67万美元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 4670.46万美元和605.33万美元[109] - 现金及现金等价物净增加额分别为5845.79万美元和 - 5.89亿美元[109] - 期初现金及现金等价物余额分别为1.73亿美元和9.48亿美元[109] - 期末现金及现金等价物余额分别为2.31亿美元和3.60亿美元[109] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为20.69亿美元[110][113] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为8.37亿美元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为29.06亿美元[113] - 公司流动资产合计1,855,052,666.13元[122] - 公司非流动资产合计892,634,352.66元[122] - 公司资产总计2,747,687,018.79元[122] - 公司流动负债合计285,577,141.96元[125] - 公司非流动负债合计10,461,201.66元[125] - 公司负债合计296,038,343.62元[125] - 公司所有者权益合计2,451,648,675.17元[129] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为69723[14] - 国网电子商务有限公司持股比例10.64%，持股数量1.17亿股；陈利浩持股比例9.96%，持股数量1.10亿股[14] - 国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人[18] 特定资产项目数据变化 - 交易性金融资产期末数为2.9亿美元，期初数为8.7亿美元，减少66.67%，因结构性存款到期收回[23] - 存货期末较期初增长156.38%，因未确认收入项目规模增长，合同履约成本归为存货增加[23] - 合同资产期末数为3.8852339897亿美元，期初为0，增长100%，因执行新收入准则[23] - 2020年9月30日交易性金融资产为2.9亿元，较31日的8.7亿元减少[47] 投资相关收益及现金流数据变化 - 投资收益报告期为2855.52906万美元，上年同期为168.731021万美元，增长1592.36%，因联营企业和合营企业投资收益同比增加[26] - 收回投资收到的现金报告期为7.8580049906亿美元，上年同期为4069.8828万美元，增长1830.77%，因结构性存款到期收回及联营企业投资收回[26] - 取得投资收益收到的现金报告期为578.041098万美元，上年同期为11.33748万美元，增长4998.50%，因结构性存款利息收益增加[26] - 投资活动现金流入小计报告期为7.9188732766亿美元，上年