担保情况 - 2024年7月1日起为山海食品提供最高8000万元担保，截至24年底余额470万元[2] - 董事会建议2025年7月1日起继续提供不超8000万担保[2] - 议案于2025年4月25日经相关会议审议通过[5] - 若达8000万上限，占公司2024年度经审计净资产5.59%[6] 山海食品业绩 - 2024年底资产总额57957671.46元，负债13042623.21元，净资产44915048.25元[4] - 2024年度营收31521820.58元，利润总额2690727.49元[4] 其他情况 - 公司为子公司担保的债务部分已逾期[6]

会计师事务所数据 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] - 2024年和信收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 2024年和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户2家[1] 公司决策与合作 - 2024年公司聘任和信为审计机构[2] - 和信对公司2024年财报及内控有效性审计并出具专项报告[3] - 公司评估和信能胜任工作且无损害权益行为[4]

资金募集 - 公司发行68,650,000股A股，募集资金总额573,914,000元，净额563,268,767.4元[1] - 2024年度募集资金总额为5.74亿元[21] 资金存放与收益 - 初始存放金额566,788,767.4元，含上市发行费用3,520,000元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额为0元[3] - 存款利息收入减手续费677,364.21元，理财收益475,222.22元[5] 资金使用 - 置换自有资金预先投入189,646,400元，募投项目支出62,654,692.45元[5] - 司法划扣金额6,108,150.99元，永久补充流动资金387,123,339.55元[5] - 2024年投入募集资金总额为3.87亿元[21] - 变更用途的募集资金总额为3.87亿元，占比67.37%[21] - 已累计投入募集资金总额为6.39亿元[21] 募投项目 - 募投项目拟投入220,000万元，含精准医疗园一期和北儿医院项目[12] - 2017年底自筹资金预先投入18,964.64万元用于精准医疗园一期项目[13] - 2020年终止北儿医院（烟台）项目，该项目未投入募集资金[15] - 东方海洋精准医疗科技园一期项目承诺投资总额11亿元，调整后为2.52亿元，投入进度100%[21] - 永久补充流动资金调整后投资总额为3.87亿元，投入进度100.12%[21] - 公司合计承诺投资总额11亿元，调整后为6.39亿元，投入进度100.07%[21] - 变更后项目拟投入募集资金总额为38,665.94[25] - 本年度实际投入金额为38,712.33[25] - 截至期末实际累计投入金额为38,712.33[25] - 截至期末投资进度为100.12%[25] 资金占用与归还 - 原控股股东非经营性资金占用292,500,000元，第三方挪用16,890,000元[5] - 2024年4月25日原控股股东归还募集资金本金及利息3.87亿元[17] 项目影响因素 - 医疗器械行业面临降价压力，体外诊断行业竞争复杂[25] - 公司募投项目产品研发或临床进度受影响[25] - 医疗政策影响募投项目，产品市场与预期不符[25] 会议情况 - 2024年4月29日召开董事会和监事会会议[26] - 2024年5月15日召开股东大会审议通过终止项目议案[26]

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 资金占用方名称 用 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 | 年期初 往来资金余额 | 2024 | 年度往来资 金的利息 (如有) | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 偿还累计 | 年度 | 2024 年期 末往来资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （不含利息） | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-19037.91万元，2023年为174960.02万元[1] - 2024年扣非净利润-19961.13万元，2023年为-63588.76万元[1] - 2024年营业收入34015.94万元，2023年为43723.34万元[3] - 2024年营收扣除项目金额634.91万元，2023年为672.53万元[3] - 2024年营收扣除后金额33381.03万元，2023年为43050.81万元[4]

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十八日 1 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《内部控 制制度》等有关规定，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审 核，现发表意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则， 结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进 行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门 及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事 会对公司 2024 年度内部控制情况表示认可，公司《2024 年度内部控制评价报告》 全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。 ...

报告审议 - 2024年度多项报告及2025年第一季度报告获审议通过，将提交股东大会[1][3][4][7][8][11][13] 利润分配 - 2024年度可供分配利润为负，建议不进行分红转增[4] 担保事项 - 自2025年7月1日起为烟台山海食品提供不超8000万元担保，期限一年[10] 监事报酬 - 监事报酬议案全体监事回避表决，提交2024年度股东大会[6]

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-022 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 21 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。会 议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体 内容详见公司《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。 鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况， 公司 2025 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展 需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2024 年度不派发现金红利，不送 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-190,379,059.47元，母公司净利润-122,626,014.06元[1] - 2024年末合并报表未分配利润-2,528,852,997.48元，母公司-2,097,732,479.83元[1] - 2024年度可供分配利润-2,528,852,997.48元[1] - 2023年归属股东净利润1,749,600,271.35元，2022年-1,584,901,504.79元[3] - 近三个会计年度平均净利润-8,560,097.64元[4] 分红与回购 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额为0元[4]