海翔药业公司章程 浙江海翔药业股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订） 1 海翔药业公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东及股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 海翔药业公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 海翔药业公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 ...

战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为满足浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特 设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 浙江海翔药业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，委员均必须是公司董事。其中独立董 事应过半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由非独立董事委员担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事 会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董 事继续保持独立性。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十九日 浙江海翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《独 立董事工作制度》 的规定，公司第七届董事会现任独立董事俞永平、钱建民、 梁超对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自 查，经董事会提名委员会审议通过了《关于审核 2023 年度独立董事独立性自查 情况的议案》，并向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查表。经自查，公司 全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董 事所应具备的独立性要求。 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-024 浙江海翔药业股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公 告如下： 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足合并报表范围子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内 子公司提供担保额度，担保总额为90,500万元（或等值外币），其中为资产负 债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计35,500万元（或等值外币）担保 额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计55,000万元（或 等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范 围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业 务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担 保。担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东 ...

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[2] - 独立董事主持召开审计委员会3次等[3] - 2023年4月21日和5月15日同意续聘审计机构[11] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等定期报告[10] 公司治理 - 2023年无其他对外担保和关联方资金占用[13] - 报告期内募集资金使用和管理合法合规[14] 人事与计划 - 2023年审议通过聘任财务总监等议案[15] - 审议通过2022年度董监高薪酬议案[16] - 2020年员工持股计划延长至2024年11月19日[18] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建议[19]

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4354 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行 了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员 工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 浙江海翔药业股份有限公司 会议届次 召开的日期 通过的议案 第七届监事会 第二次会议 2023 年 4 月 21 日 1、2022 年监事会工作报告； 2、2022 年度财务决算报告； 3、2022 年年度报告及摘要； 4、2022 年度利润分配预案； 5、2022 年度内部控制自我评价报告； 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告； 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议 案； 8、2022 年度公司董事、监事和高级管理 人员薪酬的议案； 9、关于开展外汇套期保值业务的议案； 10、未来三年股东分红回报规划(2023- 2025 年)； 11、关于使用银行承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案； ...

业绩总结 - 2023年营业收入21.72亿元，同比降19.68%[2] - 2023年净利润-4.20亿元，同比降577.26%[2][4] - 2023年经营现金流净额2.41亿元，同比增107.19%[2][4] - 2023年末总资产75.20亿元，同比降10.40%[4] - 2023年末净资产56.06亿元，同比降8.21%[4] 业务数据 - 2023年特色原料药及制剂营收15.67亿元，同比降18.34%[3] - 2023年原料药及医药中间体销量1996吨，同比增23.04%[3] - 2023年CMO/CDMO业务收入2.10亿元[3] - 2023年染料板块营收6.05亿元，同比降22.97%[4] 未来展望 - 2024年提升研发实力，扩充产品序列[14] - 2024年加强营销，开拓国内外潜在客户[15] - 2024年推进产业升级，优化产能利用率[15] - 2024年推进总部研究院项目，扩充CMO/CDMO产能[15] - 2024年健全人才梯队，强化员工素质提升[15] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议[5] - 董事会下属四个专门委员会按规运作[9] - 独立董事履职尽责，无异议[12] - 2023年末无内控重大缺陷[13]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4355 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海翔 药业公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 我们认为，海翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入217,188.69万元，上年度270,414.40万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计913.84万元，上年度638.88万元[12] - 2023年度扣除项目占比0.42%，上年度0.24%[12] - 2023年度销售原材料等收入913.84万元，上年度638.88万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额216,274.84万元，上年度269,775.52万元[14]