证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-017 浙江海翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 7,000 万 元的自有资金进行证券投资，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额 度范围。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投 资者关注投资风险。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资 的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、 有效控制风险的前 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-018 浙江海翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理 利用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下： 1、投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券 公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、 证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产 品。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 10,000 万 元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-015 浙江海翔药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过 6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的 最高合约价值不超过 6 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额 度在授权期限内可以循环使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及控股子公司使用不超过6亿美元（其他币种 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-009 浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事、高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年度实现营业收入 1,9 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.38亿元，同比下降10.75%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.30亿元，同比改善21.38%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比下降27.31%[25] - 2024年基本每股收益为-0.21元/股，同比改善19.23%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.19%，同比改善0.99个百分点[25] - 2024年末总资产为74.56亿元，同比下降0.85%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为51.39亿元，同比下降8.33%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-3.40亿元，与2023年基本持平[25] - 2024年营业收入扣除后金额为19.22亿元[26] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[25] - 2024年第一季度营业收入为5.2846亿元，第二季度为5.1038亿元，第三季度为4.0564亿元，第四季度为4.9399亿元[30] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3259.3万元，第二季度为550.9万元，第三季度亏损2612.3万元，第四季度亏损3.4225亿元[30] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置收益为2513.1万元，政府补助为368.8万元，金融资产公允价值变动损失为2096.2万元[32][33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为2848.9万元，第二季度为1.1812亿元，第三季度为-711.4万元，第四季度为3533.9万元[30] 成本和费用 - 医药行业原料成本同比下降29.11%，从2023年的997,322,650元降至2024年的706,978,763元，占营业成本比从78.47%降至77.57%[84] - 染料行业原料成本同比下降16.27%，从2023年的308,530,708元降至2024年的258,338,329元，占营业成本比保持稳定在52.89%左右[84] - 财务费用同比大幅下降91.79%，主要由于汇兑收益增加，从2023年的-31,317,480元降至2024年的-60,065,121元[89] - 研发费用同比增长12.01%，从2023年的115,564,760元增至2024年的129,445,758元[89] - 研发投入金额同比增长12.01%至1.294亿元，占营业收入比例提升1.36个百分点至6.68%[91] 各条业务线表现 - 公司业务涉及原料药(API)、CMO(合同生产)及CDMO(定制研发生产)[15] - 公司产品需通过FDA、EDQM、EMA等国际药品监管机构认证[15] - 公司医药业务中培南类产品在全球市场占据重要地位，克林霉素系列原料药通过欧盟、美国认证并在全球高端市场领先[38] - 公司2023年11月伏格列波糖片参与国家集采并中标，2024年已向福建、山东、辽宁、湖南、新疆等中标地区供货[39] - 公司CMO/CDMO业务与BI、辉瑞、MEIJI等全球知名制药企业建立合作伙伴关系，拓展临床II期及III期创新药原料药及中间体业务[41] - 公司染料业务以活性艳蓝KN-R系列、活性蓝P-3R系列等蒽醌活性蓝色系列为主，在细分蓝色系列市场占据领先地位[43] - 特色API盐酸阿莫罗芬产销量达到历史新高，实现高双位数增长[65] - 染料产品KN-R销量实现双位数增长，P-3R销量增长超40%[69] - 集采中标产品伏格列波糖片收入近800万元[68] - 培南系列产品已获得部分商业化订单[65] - 多肽平台产品成功切入原研药企配套产业链并实现商业化少量销售[67] - 医药行业收入占比70.59%，同比下降11.77%[75] - 染料行业收入占比28.47%，同比下降8.80%[75] - 原料药及医药中间体收入占比57.42%，同比下降17.01%[75] - 医药行业毛利率33.39%，同比上升15.34个百分点[77] - 染料行业毛利率11.49%，同比上升7.81个百分点[77] - 染料及染颜料中间体平均售价较上年度上升3.07%[82] 各地区表现 - 国内收入占比40.44%，同比下降25.63%[75] - 国外收入占比59.56%，同比上升3.29%[75] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划推进宜昌海翔新厂区建设及产品产线建设，部分项目试生产[118] - 公司将继续推进"中间体-原料药-制剂"一体化战略，优化在研项目结构[118] - 公司面临汇率波动风险，产品出口以美元结算，将运用外汇衍生品工具降低风险[121] - 公司面临环境保护风险，需持续增加环保投入，可能影响经营业绩[122] - 公司2024年度业绩亏损，决定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[158] - 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》[157] 研发与创新 - 公司配备2400m²实验室，拥有国内发明专利61项、PCT专利4项[60] - 公司正在进行多项原料药研发项目，包括4项抗生素类、1项皮肤类等，其中2项已进入中试阶段[90] - 染颜料产品技术研发项目共10项，其中1项已进入商业化阶段，6项处于小试阶段[90] - 研发人员数量同比增长3.22%，从342人增至353人，其中本科及以上学历人员增长显著[90] - 30岁以下研发人员占比18.99%，40岁以上人员数量同比增长11.11%[91] 子公司表现 - 浙江海翔医药制造子公司净利润为9.63亿元，占公司净利润的10%以上[117] - 上海海翔医药科技子公司净利润为2433.12万元[117] - 台州市前进化工子公司净利润为8828.33万元[117] - 台州市振港染料化工子公司净利润为1883.64万元[117] - 台州市金沣医药化工子公司净利润为3477.35万元[117] - 盐城市瓯华化学工业子公司亏损3449.61万元[117] 环境保护 - 浙江海翔药业股份有限公司废水污染物COD排放总量为124.645吨，氨氮排放总量为8.725吨，执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》[173][15] - 浙江海翔药业股份有限公司废气污染物VOCs排放总量为9.232吨，执行《制药工业大气污染物排放标准（DB33/310005-2021）》[173][23] - 浙江海翔药业股份有限公司危险固废处置量为818吨，执行《危险废物贮存污染物控制标准》[173][21] - 浙江海翔川南药业有限公司废气污染物VOCs排放总量为139.969吨，SO2排放总量为32.407吨，执行《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》[173][23] - 浙江海翔川南药业有限公司废水污染物COD排放总量为417.235吨，氨氮排放总量为29.217吨，执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》[173][15] - 浙江海翔川南药业有限公司危险固废处置利用量为10768.5335吨，执行《危险废物贮存污染物控制标准》[173][21] - 台州市前进化工有限公司废水污染物COD排放总量为745.41吨/年，氨氮排放总量未达标，执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》[173][15] - 子公司因废水AOX指标超标被罚款25.7万元[179] - 公司建设RTO、生物滴滤等废气处理设施，符合制药工业及大气污染物排放标准[177] - 配置专职检测队伍并定期委托第三方监测特种污染因子[177] - 缴纳环境保护税并持续改进环保基础设施[178] - 制定突发环境事件应急预案并配置应急物资[177] 公司治理与股东信息 - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[124] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[124] - 公司治理实际状况与监管规定无重大差异[128] - 董事长王扬超本期增持股份2,046,000股，期末持股数增至2,046,000股[133] - 董事许国睿期末持股数保持450,000股，无增减变动[133] - 副总经理毛文华期末持股数保持1,350,000股，无增减变动[134] - 公司董事及高级管理人员合计持股数从期初1,800,000股增至期末3,846,000股，增幅达113.67%[134] - 原董事、副总经理王晓洋因个人原因于2024年7月15日离任[134] - 颜康于2024年8月29日被聘任为董事会秘书[134] - 员工持股计划涉及442名员工，持有29,523,688股，占公司股本总额的1.82%[160] - 员工持股计划中，董事、总经理许国睿报告期末持股468,586股，占股本总额的0.03%[160] - 公司2020年员工持股计划存续期延期至2025年11月19日[160] 审计与内部控制 - 公司利润总额潜在错报标准为错报≥利润总额的10%或4000万元[167] - 公司资产总额潜在错报标准为错报≥资产总额的1%[167] - 公司经营收入潜在错报标准为错报≥营业收入的3%[167] - 公司所有者权益潜在错报标准为错报≥所有者权益的2%[167] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[168] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[168] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司持股99.90%的医药产业投资基金国信海翔由国信中数担任执行事务合伙人[15] - 公司合并报表范围内子公司包括盐城瓯华、振港染料、中翔普光、海翔正元等[15] - 公司全资子公司涵盖川南药业、销售公司、上海海翔、台州前进等[15] - 公司孙公司包括宜昌海翔医化、铭翔药业[15] - 公司原参股公司为苏州第四制药厂[15] - 公司需遵守深交所化工行业信息披露要求[4] - 报告期指2024年1-12月会计区间[15] - 公司回购股份3147.85万股，占总股本1.9447%，使用资金超1.5亿元[71]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.864亿元，同比下降7.95%[5] - 公司营业总收入同比下降7.95%，从528,463,890.64元降至486,432,558.84元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为923万元，同比大幅下降71.68%[5] - 净利润同比大幅下降74.1%，从32,097,804.14元降至8,313,435.12元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降71.68%，从32,593,338.56元降至9,229,942.41元[19] - 基本每股收益同比下降50%，从0.02元降至0.01元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升3.13%，从452,546,121.15元增至466,678,445.96元[18] - 销售费用同比下降48.58%，从5,274,296.56元降至2,712,154.25元[19] - 财务费用由负转正，从-13,750,529.60元变为-8,944,051.73元，利息收入同比下降38.83%[19] - 研发费用同比增长2.14%，从30,007,076.80元增至30,648,501.47元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2487万元，同比下降187.30%[5] - 经营活动现金流入中销售商品收到的现金同比下降5.18%，从363,343,382.36元降至344,510,881.75元[21] - 经营活动现金流入小计为415,838,037.10，同比下降5.6%[22] - 经营活动现金流出小计为440,707,959.99，同比上升6.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,869,922.89，同比下降187.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加4.07亿元，增幅692.87%，主要系掉期业务质押定期存款到期[9] - 投资活动现金流入小计为395,206,156.38，同比上升8448.6%[22] - 投资活动现金流出小计为46,905,875.39，同比下降26.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为348,300,280.99，同比上升692.8%[22] - 筹资活动现金流入小计为819,100,000.00，同比下降30.3%[22] - 筹资活动现金流出小计为535,272,405.83，同比下降42.9%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为283,827,594.17，同比上升19.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,552,295,726.75，同比上升6.4%[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1,742,822,399.47元，较期初增长14.91%[14] - 应收账款期末余额为458,417,672.11元，较期初增长9.50%[14] - 存货期末余额为795,680,063.01元，较期初下降0.50%[15] - 短期借款期末余额为1,516,387,512.53元，较期初增长24.10%[15] - 应付票据期末余额为137,276,022.88元，较期初下降51.19%[15] - 负债合计同比增长5.53%，从2,324,213,583.00元增至2,452,798,237.92元[16] - 总资产为75.929亿元，较上年度末增长1.84%[5] 投资收益和其他财务项目 - 投资收益同比增加787万元，增幅130.64%，主要系收到被投资单位分红款[9] - 资产减值损失同比减少3608万元，降幅75.72%，主要系存货跌价计提减少[9] - 营业外支出同比增加390万元，增幅1992.86%，主要系缴纳税收滞纳金[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加554万元，增幅164.38%[9] - 交易性金融资产减少2560万元，降幅56.85%，主要系银行理财产品到期所致[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,964[11] - 浙江东港实业有限公司持股比例为32.37%，持股数量为523,982,587股[11] - 王云富持股比例为7.34%，持股数量为118,800,000股，其中质押股份数量为46,710,000股[11] - 林穗凯持股比例为2.46%，持股数量为39,751,099股，其中通过信用账户持股36,954,899股[11][12] - 浙江海翔药业股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为31,478,531股，占公司总股本的1.94%[12]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-008 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现 场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2024 年度述职报 告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独 立性评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》。 二、审议通过了《2024 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-011 浙江海翔药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-330,267,195.37 元，母公司实现净利润 110,257,859.37 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现的净利润 提取 10%的法定盈余公积金 11,025,785.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公 司可供分配利润为 475,206,929.21 元(合并报表数 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8304 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的海翔药业公司 ...