注2：除上表所述资金占用情况外，林氏家族在履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为54,622,606.14元，预计尚需承担担保责任金额为0.00元。 注3：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司及福建冠福实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，致使公司已累计履行担保责任金额为329,823,287.22元，预计公司尚需承担担保责任金额为0.00元。 湖北能特科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北能特科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年上半年占用累 | | 2024年上半年占 2024年上半年 | | 2024年上半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 ...

会议决议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过控股子公司为参股公司提供担保暨关联交易议案[2] - 审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》[4] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[6] 担保事项 - 参股公司益曼特申请不超15000万元综合授信，控股子公司提供担保[3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为62.31亿元，较上年同期增长16.54%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5688.18万元，较上年同期减少81.13%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4782.33万元，较上年同期减少64.43%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，较上年同期增长150.37%[14] - 基本每股收益为0.0216元/股，较上年同期减少81.14%[14] - 稀释每股收益为0.0216元/股，较上年同期减少81.14%[14] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少6.13%[14] - 本报告期末总资产为83.35亿元，较上年度末减少8.91%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为41.47亿元，较上年度末增长1.39%[14] - 本报告期营业成本60.98亿元，同比增长18.43%[24] - 本报告期销售费用556.33万元，同比减少36.26%[24] - 本报告期管理费用4793.75万元，同比增长7.52%[24] - 本报告期财务费用1042.78万元，同比减少12.50%[24] - 本报告期所得税费用513.47万元，同比减少74.87%[24] - 本报告期研发投入2947.44万元，同比减少17.37%[24] - 公司2024年上半年营业收入62.31亿元，同比增长16.54%，上年同期为53.47亿元[25] - 贸易业务毛利率0.50%，同比下降0.13%；医药化工毛利率17.25%，同比下降6.83%[26] - 投资收益2321.42万元，占利润总额比例34.53%；营业外支出2065.18万元，占比30.72%[27] - 货币资金期末余额14.06亿元，占总资产比例16.87%，较上年末下降6.31%[28] - 应收账款期末余额3.76亿元，占总资产比例4.51%，较上年末增加1.81%[28] - 应付票据期末余额18.39亿元，占总资产比例22.07%，较上年末下降5.14%[28] - 报告期投资额为36,511,711.90元，上年同期为0元，变动幅度100%[31] - 2024年半年度营业总收入62.31亿元，2023年半年度为53.47亿元[90] - 2024年半年度营业总成本61.97亿元，2023年半年度为52.55亿元[90] - 2024年半年度营业利润8771.77万元，2023年半年度为3.30亿元[91] - 2024年半年度利润总额6723.14万元，2023年半年度为3.36亿元[91] - 2024年半年度净利润6209.68万元，2023年半年度为3.15亿元[91] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润5688.18万元，2023年半年度为3.02亿元[91] - 2024年半年度基本每股收益0.0216元，2023年半年度为0.1145元[92] - 2024年半年度稀释每股收益0.0216元，2023年半年度为0.1145元[92] - 2024年母公司半年度营业收入566.04万元，2023年半年度为0元[92] - 2024年母公司半年度净利润亏损1349.34万元，2023年半年度为9807.71万元[92] - 2024年上半年综合收益总额为 -13493368.71元，2023年同期为98077095.51元[93] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0051，2023年同期均为0.0372[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6846578877.36元，2023年同期为6065199444.99元[94] - 2024年上半年收到的税费返还为8474307.06元，2023年同期为53720182.16元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为200604116.43元，2023年同期为 -398282575.48元[95] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1308585元，2023年同期为324200元[95] - 2024年上半年取得借款收到的现金为342852073.97元，2023年同期为294367581.81元[95] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为491082585.64元，2023年同期为478792933.86元[95] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1981563.64元，2023年同期为53831.66元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为17682056.22元，2023年同期为 -59564751.26元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 93,005.20元[100] - 公司2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为4,163,526.20元[99] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润变动金额为893,015,162,33.38元[100] - 公司2024年上半年少数股东权益变动金额为13,619,086.67元[100] - 公司2024年上半年所有者权益合计变动金额为2,314,873,778.42元[100] - 公司2024年上半年综合收益总额为315,042,314.85元[100] - 本期资本公积减少928.844087万元[103][105] - 本期未分配利润减少1349.336871万元[103] - 本期综合收益总额为 - 1349.336871万元[103] - 2023年半年度其他综合收益为 - 65.389416万元[106][108] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,406,210,424.96元，较期初2,121,372,990.46元减少[83] - 应收账款期末余额376,205,605.45元，较期初247,158,658.69元增加[83] - 存货期末余额1,732,137,991.03元，较期初1,927,341,036.82元减少[83] - 资产总计期末余额8,334,537,988.89元，较期初9,150,001,974.27元减少[84] - 公司流动负债合计从43.98亿元降至35.97亿元，降幅18.21%[85] - 非流动负债合计从4.67亿元降至3.91亿元，降幅16.41%[85] - 负债合计从48.65亿元降至39.88亿元，降幅17.99%[85] - 归属于母公司所有者权益合计从40.90亿元增至41.47亿元，增幅1.37%[86] - 所有者权益合计从42.85亿元增至43.47亿元，增幅1.46%[86] - 母公司流动资产合计从1.48亿元增至1.62亿元，增幅9.69%[87] - 母公司非流动资产合计从52.18亿元降至52.09亿元，降幅0.18%[88] - 母公司流动负债合计从19.90亿元增至20.25亿元，增幅1.74%[88] - 母公司非流动负债合计从6.52亿元降至5.82亿元，降幅10.73%[88][89] - 母公司负债合计从20.56亿元增至20.83亿元，增幅1.35%[89] - 货币资金期末余额14.0621042496亿元，期初余额21.2137299046亿元，存放境外款项期末24680.45元，期初241160.02元[187] - 期末银行存款所有权受限金额为5.0772761376亿元，其他货币资金所有权受限金额为7.8566301585亿元[187] - 应收账款期末账面余额3.8368633675亿元，期初账面余额2.5280136185亿元[188][189] - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额3.8122156049亿元，期初账面余额2.5007640563亿元[188] - 3年以上应收账款期末账面余额251336.45元，期初账面余额377847.45元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务收入56.95亿元，占比91.40%，同比增长21.09%；医药化工收入5.17亿元，占比8.29%，同比下降16.66%[25] - 境内收入61.02亿元，占比97.93%，同比增长17.15%；境外收入1.29亿元，占比2.07%，同比下降6.67%[25] 商誉相关情况 - 截至报告期末，商誉余额为13.82亿元，占资产总额的16.58%[4] - 截至报告期末，商誉余额为13.82亿元，占资产总额的16.58%[36] - 若未来并购标的经营恶化、市场环境变化大，商誉存在减值风险[4] 关联方资金占用情况 - 截至目前，“林氏家族”及其关联方合计占用公司资金为16.50亿元[5] - 截至目前“林氏家族”及其关联方合计占用公司资金为16.50亿元[36] - 林氏家族2018年度违规占用资金期初数和期末数均为96371.03万元，同孚实业2019年度因履行担保代偿占用资金期初数和期末数均为32982.33万元[52] - 林氏家族2020年度履行担保代偿责任，期初数32679.76万元，偿还3008.23万元，期末数35687.99万元[53] - 关联方非经营性资金占用期末合计值165041.35万元，占最近一期经审计净资产比例为39.80%[53] 投资者诉讼与和解情况 - 截至2024年7月31日，共有1074位投资者向福州中院起诉公司[5] - 1074位投资者损失核定总金额为91,645,749.82元[5] - 截至2024年7月31日，696位投资者已和解并赔付完毕[5] - 截至2024年7月31日，1074个投资者起诉公司，损失核定总金额为91,645,749.82元，696位投资者已和解并赔付完毕[37] 资产出售与结构优化 - 公司拟出售非核心主业资产，包括燊乾矿业金矿资产以优化资产结构[4] 公司经营风险 - 公司因业务等规模扩大，经营决策、实施和风险控制难度将增加[4] - 公司存在核心技术人员流失风险，或影响长远发展[4] 子公司财务数据 - 能特公司注册资本22,000.00万元，总资产421,253.27万元，净资产237,297.07万元，营业收入51,963.90万元，营业利润5,980.91万元，净利润5,800.02万元[35] - 上海塑米注册资本22,564.00万元，总资产374,763.05万元，净资产179,808.10万元，营业收入569,875.44万元，营业利润2,130.31万元，净利润1,791.79万元[35] - 益曼特注册资本10,000.00万元，总资产182,802.34万元，净资产125,133.94万元，营业收入72,445.30万元，营业利润7,250.04万元，净利润5,337.78万元[35] 投资者参与股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例30.31%，于2024年04月17日召开[39] - 2023年度股东大会投资者参与比例34.91%，于2024年05月09日召开[39] 环保相关情况 - 能特公司《排污许可证》有效期为2022年7月至2027年7月，石首能特《排污许可证》有效期为2023年8月至2028年8月[42] - 能特公司COD排放总量0.106t，核定排放总量1.888953t/a；氨氮排放总量0.010t，核定排放总量0.188750t/a；二氧化硫排放总量0.597t，核定排放总量5.926t/a；氮氧化物排放总量23.965t，核定排放总量52.962t/a[42] - 石首能特COD排放总量0.2416t，核定排放总量0.709t/a；氨氮排放总量0.01537t，核定排放总量0.0709t/a；氮氧化物排放总量8.32t，核定排放总量23.04t/a[42][43] - 公司建设年处理量200t/d的污水处理设施[44] - 报告期内公司依法缴纳环境保护税226,564.98元[46] - 2023年12月24日能特公司未执行重污染天气限产应急措施，被罚款5万元[48] - 报告期内石首能特提供助学

会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议于2024年8月5日通讯召开[1] - 会议通知于2024年8月3日送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为三人[1] 议案表决 - 《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》2票赞成通过[2] 公告信息 - 《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》编号2024 - 036[2] - 公告可在巨潮资讯网或四大证券报查看[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议于2024年8月5日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年8月3日送达相关人员[1] - 应到董事九人实到九人[1] 议案表决 - 关联董事4人回避表决，无关联董事5票赞成通过借款议案[2] 公告信息 - 《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》编号2024 - 036[2] - 公告详见巨潮资讯网或四大证券报[2]

（以下无正文） 二○二四年八月五日 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议的 审核意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 梅 平 徐前权 查燕云 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 七届董事会第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参 加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客观公正 的立场，发表审查意见如下： 本次公司之子公司能特公司向公司关联方成发科技借款是为满足子公司的 短期资金周转需要，提高公司融资效率，保障公司正常开展经营活动。本次关联 交易的借款利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，属于合理范围，符合相关 法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益特别是无关 联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不 良影响，符合公司和 ...

公司基本信息 - 成发科技注册资本为26000万元[5] - 陈烈权持有成发科技34.4615%股份，系控股股东[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额5895.74万元，负债5223.44万元，净资产672.30万元，资产负债率88.60%[5] - 2023年度营收900元，利润总额 - 63.60万元，净利润 - 47.70万元[5] 业务往来 - 能特公司拟向成发科技一年内借款不超10000万元，利率不超同期LPR[2][9] - 2024年1月能特公司向成发科技出售设备55万元[11] - 2024年2月能特公司向成发科技借款2700万元，3月归还本息[11] - 2024年5 - 6月能特公司向成发科技出售水电等能源44万元[11] - 2024年6 - 7月能特公司向成发科技出售机电物资等26万元[11]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 7 月 18 日 [2] - 参观地点是能特科技有限公司 [2] - 参会人员有长江证券及个人投资者共 22 人 [2] - 公司出席人员包括董事长陈烈权、独立董事梅平、董事兼董事会秘书黄浩、财务总监蹇丹 [2] 公司业务情况 - 核心子公司能特有限主营医药中间体研产销，持续创新合成工艺技术，主要产品孟鲁司特钠中间体 MK5、他汀系列中间体 R - 1 在全球细分市场有成本优势，是主要供应商 [3] - 能特有限与世界 500 强 DSM、招商局集团成功合作，与 DSM 的合资公司益曼特完成智能升级改造后，维生素 E 生产线 2022 年达产达标并盈利，2023 年至今保持较好盈利水平 [4] - 2024 年上半年能特有限及合营企业益曼特受市场竞争影响产品利润下滑，但公司依托成本优势占据市场份额，营业收入同比略有增长，维生素 E 市场价格回暖若持续将对下半年业绩有积极影响 [4] 公司发展规划 - 出售非核心主业资产，如上海五天实业的房地产资产、陕西省安康燊乾矿业的金矿资产，已挂牌转让上海五天 100%股权，处置收益用于主业发展、降低负债率 [5] - 坚持在化工专精领域耕耘，通过工艺技术创新开发国际领先、国内缺乏的新产品 [5] 市值管理与分红情况 - 公司 2023 年成功摘帽，完成“迁址”“更名”，正朝着发展规划方向发展，最终会反映到市值 [6] - 截至 2023 年末财务报表累计未分配利润为负，不符合分红条件，已发布《公司未来三年股东分红回报规划(2024 年 - 2026 年)》，符合条件会按规划分红 [7] 对“林氏家族”追偿情况 - 公司对“林氏家族”采取司法程序追偿，法院裁定终结本次执行程序，“林氏家族”资不抵债，存在难全部收回代偿债务风险，但公司会关注其可能性资产，不放弃追偿权利 [7] 风险提示 - 交流活动不涉及重大信息，内容均来自巨潮资讯网及指定信息披露媒体公告 [8]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元 - 7000万元，上年同期为30151.62万元，同比下降76.78% - 83.42%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元 - 6000万元，上年同期为13445.98万元，同比下降55.38% - 66.53%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.019元/股 - 0.0266元/股，上年同期为0.1145元/股[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，经营业绩同向下降[5] - 公司营业收入同比略有增长，为行业走出底部做准备[8] 利润下降原因 - 2023年上半年公司因原控股股东债务和解收益1.27亿元，2024年不再有该情形[6] - 2024年因信息披露违规调增预计负债高于去年同期，导致上半年利润下降[6] - 公司全资子公司及合营企业受市场竞争影响，产品利润下滑[7] 业务线对业绩的影响 - 益曼特主营产品维生素E市场价格回暖，或对2024年下半年业绩有积极影响[9] 股权出售对业绩的影响 - 若出售上海五天实业100%股权按底价8亿元成交，2024年预计获利润约3.9亿元[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易公开挂牌转让上海五天 100%股权，挂牌转让底价为 80,000 万 元，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-031 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的公告 3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户是否能取得必要的政 府主管部门及相关法院同意亦存在不确定性。上海五天目前尚存被采取司法限 制强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。若本次交易顺利完成，上 海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，湖北能特科技股份有限公司 （以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六 次会议、2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...