收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入411.05亿元，同比增长115.70%[9] - 公司2021年净利润44.35亿元，同比增长200.58%[9] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润40.30亿元，同比增长270.03%[9] - 营业收入同比增长115.70%至411.05亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长270.03%至40.30亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长307.56%至38.83亿元人民币[20] - 公司实现营业收入411.05亿元，同比增长115.70%[43] - 净利润44.35亿元，同比增长200.58%[44] - 归属于上市公司股东的净利润40.30亿元，同比增长270.03%[44] - 公司2021年总营业收入达411.05亿元，同比增长115.70%[56] - 加权平均净资产收益率同比提升10.42个百分点至17.97%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入25.77亿元，同比增长183.38%[34] - 新能源光伏行业主营业务成本同比增长114.54%至30,134,569,288.44元[63] - 光伏硅片主营业务成本同比增长114.98%至24,570,845,558.36元[64] - 研发费用同比增长200.41%至1,858,807,314.73元[70] - 管理费用同比增长54.06%至991,718,952.95元[70] - 半导体器件主营业务成本同比下降53.08%至99,604,527.96元[64] - 研发投入金额同比大幅增长183.38%至25.77亿元人民币[73] - 研发投入资本化率同比下降19.70个百分点至34.49%[73] 新能源光伏业务板块表现 - 新能源光伏业务板块营业收入384.48亿元，同比增长121.47%[9] - 公司光伏硅片产能提升至88GW，销量规模同比增长45%[9] - 光伏硅片收入317.97亿元，占比77.35%，同比增长124.54%[56][58] - 光伏组件收入61.19亿元，同比增长129.32%，毛利率13.26%[56][58] - 光伏硅片销售量同比增长35.09%至821,234.2万片[60] - 光伏组件销售量同比增长120.76%至4,166.48 MW[60][61] - 光伏组件库存量同比激增1,870.97%至627.95 MW[60][61] - 2021年末晶体产能达88GW，G12先进产能占比约70%[40] - 预计2022年末晶体产能将超过140GW，G12先进产能占比约90%[40] - 硅片外销市场市占率全球第一，N型硅片市占率多年保持第一[40] - 单位产品硅料消耗率同比下降近3%，硅棒单台月产提升30%[45][51] - 同硅片厚度下公斤出片数提升8%[51] - 公司太阳能硅片产品G12（210mm）相较于传统M2面积增加80.5%[7] - 公司在宁夏银川投资建设50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目（六期项目）[7] - 江苏地区G12高效叠瓦组件项目产能达8GW[53] - 2022年全球光伏市场210大尺寸硅片供不应求，落后产能加速退坡[93] - 2022年末单晶规划总产能将超过140GW[96] - 公司加速推进G12扩产并提升G12市占率[96] 半导体材料业务板块表现 - 半导体材料业务板块营业收入20.34亿元，同比增长50.61%[10] - 公司2021年半导体抛光片及外延片累计出货量380MSI，全球市占率提升至2.7%[11] - 半导体材料业务营业收入20.34亿元，同比增长50.61%[46] - 8～12英寸半导体抛光片及外延片出货面积同比提升114%[46] - 半导体行业收入21.26亿元，同比增长40.03%，毛利率22.79%[56][58] - 公司计划到2023年底实现12英寸硅片月产能60万片的目标[12] - 半导体硅片产品覆盖4-12英寸全系列，已实现规模化量产[36] - 8英寸及以下主流产品全覆盖，12英寸产品进入增量及规模量产阶段[36] - 产品广泛应用于功率器件、逻辑芯片、存储芯片等半导体领域[30] - 公司当前半导体产能：6英寸50万片/月、8英寸75万片/月、12英寸17万片/月[55] - 预计2023年底半导体产能目标：6英寸及以下110万片/月、8英寸100万片/月、12英寸60万片/月[55] - 公司坚持双摩尔研发路径构建半导体全产品能力[95] - 通过工业4.0智慧工厂打造半导体材料标杆工厂[95] 各地区表现 - 内销收入340.09亿元，占比82.74%，同比增长136.98%[56][58] - 出口收入70.96亿元，同比增长50.79%[56][58] 管理层讨论和指引 - 公司面临半导体行业周期性供需关系变化风险[97] - 光伏行业受各国政策不确定性影响（如双反调查/关税上调）[98] - 新能源光伏产业面临新旧产能交替和落后产能淘汰风险[99] - 多晶硅料/单晶硅片/电池/组件存在周期性供应短缺或过剩风险[99] - 公司运用金融工具对冲汇率风险并通过全球化采购/营销规避[100][101] - 公司统筹推进疫情防控与生产经营以降低疫情不利影响[101] - 全球半导体硅片2021年出货面积达14156MSI，未来持续增长[92] - 2021年全球半导体收入达5950亿美元同比增长26.3%[27] - 2021年中国光伏新增装机54.88GW同比增长13.8%[28] - 2021年中国组件出口量100.55GW同比增长27.3%[29] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.77%至42.82亿元人民币[20] - 总资产同比增长32.80%至779.79亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长64.90%至316.72亿元人民币[21] - 公司2021年末总资产779.79亿元，较期初增长32.80%[9] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产316.72亿元，较期初增长64.90%[9] - 经营性现金流量净额42.82亿元，同比增长49.77%[43] - 含银行汇票的经营性现金流量净额87.09亿元，同比增长74.66%[43] - 经营活动现金流量净额同比增长49.77%至42.82亿元人民币[75] - 投资活动现金流入同比激增723.91%至92.94亿元人民币[75] - 筹资活动现金流量净额同比增长124.19%至92.70亿元人民币[75][76] - 货币资金较期初增长42.98%至107.46亿元人民币[78] - 长期股权投资较期初增长61.57%至51.28亿元人民币[78] - 长期借款较期初增长36.94%至126.33亿元人民币[79] - 存货较期初增长45.94%至31.29亿元人民币[78] - 交易性金融资产期末余额为12.32亿元人民币，较期初增加8.48亿元，增幅226.4%[80] - 应收款项融资期末余额为21.78亿元人民币，较期初增加10.23亿元，增幅88.6%[80] 投资和融资活动 - 报告期投资总额171.21亿元人民币，较上年同期85.54亿元增长100.14%[82] - 五期太阳能电池项目本期投入27.94亿元人民币，累计投入74.75亿元人民币[83] - 五期太阳能电池项目累计实现收益14.05亿元人民币，达到预计收益18.4%[83] - 2019年非公开发行募集资金50亿元，本期使用8.03亿元，累计使用35.19亿元[85] - 2021年非公开发行募集资金90亿元，本期使用4.63亿元，累计使用4.63亿元[85] - 两期募集资金尚未使用总额98.41亿元人民币，均未变更用途[85] - 金融资产公允价值变动收益2586.47万元人民币[80] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[84] - 集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目承诺投资总额45亿元，累计投入31.055亿元，投资进度69.01%[87] - 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目承诺投资总额90亿元，累计投入4.63亿元，投资进度5.20%[87] - 补充流动资金承诺投资总额5亿元，累计投入4.135亿元，投资进度100.00%[87] - 非公开发行股票1.988亿股，募集资金净额89.09亿元[194] - 公司投资3,366万美元认购MAXN增发新股187万股[192] - 向子公司中环领先合计增资13亿元人民币，公司出资3.9亿元[193] - 累计回购股份9,137,521股，占总股本0.3013%，总金额约3.3亿元[193] - 设立天津市环欧新能源技术有限公司，注册资本8亿元[193][195] - 向环晟新能源(江苏)增资8.8亿元，持股比例增至41.43%[193][195] 子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司包括内蒙古中环光伏材料有限公司（中环光伏）[6] - 公司主要子公司包括天津环欧国际硅材料有限公司（环欧国际）[6] - 公司主要子公司包括TCL环鑫半导体（天津）有限公司（环鑫科技）[6] - 公司主要子公司包括中环领先半导体材料有限公司（中环领先）[6] - 子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司实现营业收入284.863亿元，净利润23.113亿元[90] - 参股公司新疆协鑫新能源材料科技有限公司实现营业收入88.928亿元，净利润45.360亿元[91] - 子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司实现营业收入36.584亿元，净利润7.505亿元[90] - 子公司无锡中环应用材料有限公司实现营业收入78.982亿元，净利润4.076亿元[91] - 子公司内蒙古中环光伏材料有限公司实现营业收入76.529亿元，净利润8.443亿元[91] - 公司新设8家子公司包括宁夏中环光伏材料有限公司等[174] - 公司购买取得3家子公司纳入合并范围包括陕西润环天宇科技有限公司等[174] - 公司丧失对天津环鑫半导体等2家子公司的控制权[174] - 公司清算4家子公司包括天津环欧国际新能源科技有限公司等[175] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为TCL科技集团股份有限公司[6] - 公司拟以3,231,733,699股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[3] - 董事长李东生增持2,175,003股，期末持股总数达2,175,003股[108] - 副董事长兼总经理沈浩平持股数量为30,000股，报告期内无变动[108] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股数量为2,205,003股[110] - 报告期内不存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[110] - 公司2021年6月20日副总经理徐强离任[111] - 公司2021年11月12日副总经理王彦君离任[111] - 公司2022年4月26日四位副总经理王岩、江云、秦力、杨永生因组织架构优化辞任法定高管职务[111] - 董事长李东生1957年7月出生现任TCL科技董事长兼CEO[112][113] - 副董事长兼总经理沈浩平1962年出生享受国务院特殊津贴曾任中环股份副总经理[113] - 董事廖骞现任TCL科技执行董事高级副总裁主管战略规划及投资业务[113] - 财务总监张长旭1975年出生任公司董事副总经理兼财务总监[114] - 副总经理兼董事会秘书秦世龙1986年出生曾任TCL科技资产管理部副部长[118] - 监事会主席毛天祥1980年出生现任TCL科技审计监察部部长兼纪委书记[116] - 监事秦湘灵1972年博士现任国电科技环保董事会秘书兼总法律顾问[116] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为840.52万元[124] - 副董事长兼总经理沈浩平从公司获得税前报酬256.36万元[123] - 董事安艳清从公司获得税前报酬183.44万元[123] - 董事、副总经理兼财务总监张长旭从公司获得税前报酬195.44万元[123] - 独立董事陈荣玲、周红、毕晓方各自从公司获得税前报酬10.8万元[123] - 监事赵春蕾从公司获得税前报酬93.44万元[124] - 副总经理兼董事会秘书秦世龙从公司获得税前报酬79.44万元[124] - 报告期内董事会共召开8次会议[125] - 董事长李东生及部分高管在股东单位或其他关联方领取报酬[119][120][123] - 部分高管如于克祥、廖骞等在外部单位担任职务但不领取报酬[120][121] - 第六届董事会2021年共召开会议21次，会议决议公告均通过巨潮资讯网发布[126] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为17次，实际以通讯方式参加17次，无缺席[127] - 董事李东生、沈浩平、廖骞等7人出席股东大会次数均为4次[127] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[127][128] - 董事对公司有关事项未提出异议[128] - 董事会审计委员会2021年召开4次会议，审议年度报告、审计总结等事项[131] - 审计委员会审议了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告[131] - 薪酬与考核委员会2021年召开6次会议，审议股权激励基金等方案[131] - 审计委员会审议了与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告[131] - 公司董事建议被采纳，董事勤勉尽责关注公司经营状况和财务状况[129] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.15%[107] - 2020年度股东大会投资者参与比例为32.00%[107] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.95%[107] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.86%[107] - 控股股东中环电子集团增持公司股份58,552,778股，占总股本1.93%[192] - 董事长李东生增持公司股份1,800,003股，占总股本0.06%[192] - 董事长增持公司股份375,000股，占总股本0.01%[193] - 公司总股本由3,032,926,542股增加至3,231,733,699股，增长198,807,157股（6.56%）[197][198] - 有限售条件股份减少149,228,854股（-42.68%），期末占比降至6.20%[197] - 无限售条件股份增加348,036,011股（12.97%），期末占比升至93.80%[197] - 外资持股新增145,173,407股，期末占比4.49%[197] - 境内自然人持股增加7,372,994股（30,629.53%），期末占比0.23%[197] - 非公开发行人民币普通股198,807,157股，限售期6个月[198] - 大家人寿保险新增限售股20,764,303股，部分限售解除日期为2022年5月5日[200] - 国泰君安证券新增限售股17,296,222股，限售解除日期2022年5月5日[200] - 中国人寿保险新增限售股13,253,810股，限售解除日期2022年5月5日[200] - 杭州知春投资新增限售股12,149,326股，限售解除日期2022年5月5日[200] 员工和激励计划 - 报告期末在职员工总数13,371人，其中生产人员9,874人占比73.8%[136] - 技术人员2,350人，占员工总数17.6%[136] - 本科及以上学历员工2,892人，占员工总数21.6%[137] - 专科及以下学历员工10,479人，占员工总数78.4%[137] - 主要子公司在职员工13,148人，占员工总数98.3%[136] - 母公司在职员工223人，占员工总数1.7%[136] - 销售人员98人，占员工总数0.7%[136] - 财务人员142人，占员工总数1.1%[136] - 行政人员110人，占员工总数0.8%[136] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工658人[136] - 第二期员工持股计划参与人数461人，缴款金额9110.28万元，购买公司股票340.44万股（占总股本0.11%）[142] - 第二期员工持股计划预留份额向47名激励对象分配激励基金398.70万元[142] - 2021年员工持股计划回购股份913.7521万股，回购金额3.299297亿元，参与对象815人，认购金额3.2412亿元[144] - 2021年员工持股计划非交易过户897.5906万股（占总股本0.30%）至专项账户[144] - 2021年股票期权激励计划授予34名激励对象485.68万份股票期权[145] - 董事长李东生

整体财务业绩 - 本报告期营业收入133.68亿元，较上年同期增长79.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润13.11亿元，同比增长142.08%[3] - 基本每股收益0.4064元/股，同比增长127.68%[3] - 报告期内营业收入133.68亿元，同比增长79.13%，营业成本108.56亿元，同比增长82.61%[10] - 报告期内净利润14.57亿元，同比增长96.20%；归属于上市公司股东的净利润13.11亿元，同比增长142.08%[14] - 2022年第一季度营业总收入133.68亿元，上年同期74.63亿元，同比增长79.13%[26] - 第一季度净利润14.57亿元，上年同期7.43亿元，同比增长96.20%[27] - 归属于母公司所有者的净利润13.11亿元，上年同期5.41亿元，同比增长142.15%[27] - 基本每股收益0.4064元，上年同期0.1785元，同比增长127.79%[27] 资产负债情况 - 报告期末总资产806.32亿元，较上年度末增长3.09%[4] - 报告期末总资产806.32亿元，较年初增长3.09%；归属于上市公司股东的净资产为328.19亿元，较年初增长2.91%[14] - 报告期末货币资金余额69.33亿元，较期初减少35.49%，因项目资本性支出增加[9] - 报告期末应收票据余额1248.87万元，较期初减少88.32%，因受限票据减少[9] - 报告期末预付款项余额26.49亿元，较期初增加33.73%，因生产规模增加预付原辅材料款增加[9] - 报告期末其他应收款余额9283.34万元，较期初增加79.27%，因客户往来款增加[9] - 报告期末存货余额46.62亿元，较期初增加48.99%，因生产规模扩大导致存货周转量增加[9] - 报告期末长期待摊费用余额3.93亿元，较期初增加46.87%，应付票据余额35.07亿元，较期初增加48.11%[10] - 报告期末合同负债余额30.28亿元，较期初增加55.32%，其他应付款余额2.72亿元，较期初减少30.84%[10] - 报告期末库存股余额7.21亿元，较期初增加118.49%[10] - 货币资金期末余额69.33亿元，年初余额107.46亿元[23] - 应收账款期末余额35.02亿元，年初余额30.85亿元[23] - 存货期末余额46.62亿元，年初余额31.29亿元[24] - 固定资产期末余额313.06亿元，年初余额297.40亿元[24] - 短期借款期末余额16.74亿元，年初余额13.93亿元[24] - 应付票据期末余额35.07亿元，年初余额23.68亿元[24] - 合同负债期末余额30.28亿元，年初余额19.50亿元[24] - 长期借款期末余额132.82亿元，年初余额126.33亿元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计987.16万元[7] 费用与收益情况 - 报告期内研发费用5.57亿元，较同期增加36.72%，其他收益2055.57万元，较同期减少77.91%[10] - 报告期内投资收益1.96亿元，较同期增加206.09%，信用减值损失434.13万元，较同期减少73.66%[10] - 报告期内资产减值损失 - 9112.08万元，较同期增加73.19%，资产处置收益 - 443.72万元，较同期减少4596.46%[10] - 报告期内营业外收入298.25万元，较同期增加124.87%，营业外支出49.99万元，较同期增加704.71%[11] - 营业成本108.56亿元，上年同期59.45亿元，同比增长82.63%[26] - 研发费用5.57亿元，上年同期4.07亿元，同比增长36.71%[26] 行业市场数据 - 2022年一季度半导体材料业务8 - 12英寸硅片产销规模同比提升115%以上，环比2021年四季度提升24%以上[15] - 2022年1 - 2月全国光伏新增装机规模10.86GW，同比增长234.15%，户用预计6GW +；国内组件出口量26.84GW，同比增长207.88%[16][17] 产能情况 - 截至2022年一季度末，单晶总产能提升至95GW，其中G12产能占比约72%[17] - 江苏地区G12高效叠瓦组件项目产能实现8GW，天津地区G12高效叠瓦组件项目产能持续提产已实现3GW[19] - 预计2022年底实现6英寸产能90万片/月，8英寸100万片/月，12英寸32万片/月的产能目标[20] 业务发展 - 公司光伏硅片业务加速晶体、晶片产能释放，推进相关项目建设[17] - 公司半导体材料业务8英寸产品实现系列产品成熟量产，12英寸产品处于增量和突破期[20] - 公司光伏电池及组件业务专注叠瓦与G12大硅片结合的叠瓦3.0平台技术，全球市场占有率稳步提高[18] - 公司利用G12产品差异化及成本优势，缓解下游客户成本压力，提升自身和客户竞争力[15] - 公司通过工业4.0及柔性制造智能工厂生产方式应用，提升人均劳动生产率，降低工厂运营成本[15] 激励机制与发展规划 - 一季度完成员工持股，建立长效激励机制[22] - 公司将推进大硅片项目建设，拓展应用领域，搭建海外销售网络[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额9.57亿元，上年同期8.98亿元，同比增长6.52%[28] - 投资活动现金流入小计51.48亿元，上年同期1.69亿元，同比增长2943.36%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金35.87亿元，上年同期21.99亿元，同比增长63.09%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40.18亿元，上年同期12.27亿元，同比增长227.45%[28] - 投资活动现金流出小计为93.084012402亿元，上年同期为14.9831865464亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -41.6068830264亿元，上年同期为 -13.2915401545亿元[29] - 筹资活动现金流入小计为29.1232119636亿元，上年同期为13.7313000002亿元[29] - 筹资活动现金流出小计为39.8344148278亿元，上年同期为9.7640007595亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10.7112028642亿元，上年同期为3.9672992407亿元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为494.563369万元，上年同期为1396.145158万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -42.7028589152亿元，上年同期为 -2044.576534万元[29] - 期初现金及现金等价物余额为103.1119169028亿元，上年同期为46.1161698092亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为60.4090579876亿元，上年同期为45.9117121558亿元[29] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入114.45亿元，同比增长141.84%；年初至报告期末营收290.89亿元，同比增长117.46%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润12.82亿元，同比增长316.08%；年初至报告期末为27.61亿元，同比增长226.29%[3] - 本报告期扣非净利润11.91亿元，同比增长471.02%；年初至报告期末为24.94亿元，同比增长295.04%[3] - 报告期内营业收入290.89亿元，较同期增加117.46%，因产能提升、销售规模增加[7] - 年初至报告期末，公司实现营业收入290.9亿元，同比增长117.5%；净利润32.8亿元，同比增长190.2%[12] - 含银行汇票的经营性现金流量净额61.9亿元，同比增长54.9%；归属于上市公司股东的净利润27.6亿元，同比增长226.3%[12] - 公司2021年第三季度营业总收入290.89亿元，上年同期为133.77亿元[25] - 营业利润35.84亿元，上年同期为13.04亿元[25] - 净利润32.77亿元，上年同期为11.29亿元[25] - 基本每股收益0.9114元，上年同期为0.2980元[26] - 稀释每股收益0.9105元，上年同期为0.2980元[26] 成本和费用（同比环比） - 报告期内营业成本232.66亿元，较同期增加114.38%，因产能提升、销售规模增加[7] - 报告期内税金及附加1.23亿元，较同期增加48.18%[7] - 报告期内管理费用6.48亿元，较同期增加55.86%，主因计提股权激励[8] - 报告期内研发费用14.22亿元，较同期增加237.76%，主因研发投入增加[8] - 营业总成本261.56亿元，上年同期为126.18亿元[25] 其他财务数据变化 - 报告期末应收票据余额7.38亿元，较期初增加86.47%，因受限票据增加[6] - 报告期末应收账款余额28.12亿元，较期初增加34.94%，因销售规模扩大[6] - 报告期末存货余额36.99亿元，较期初增加72.49%，因生产规模扩大[6] - 报告期末长期股权投资余额46.57亿元，较期初增加46.74%，因公司股权变化及投资收益增加[6] - 报告期末，公司总资产693.1亿元，较年初增长18.0%；归属于上市公司股东的净资产为214.9亿元，较年初增长11.9%[12] - 2021年9月30日公司流动资产合计198.04亿元，较2020年12月31日的160.85亿元增长23.12%[22] - 2021年9月30日公司非流动资产合计495.04亿元，较2020年12月31日的426.35亿元增长16.11%[23] - 2021年9月30日公司资产总计693.08亿元，较2020年12月31日的587.20亿元增长18.04%[23] - 2021年9月30日公司流动负债合计195.64亿元，较2020年12月31日的173.30亿元增长12.99%[24] - 2021年9月30日公司非流动负债合计187.06亿元，较2020年12月31日的133.08亿元增长40.56%[24] - 2021年9月30日公司负债合计382.70亿元，较2020年12月31日的306.38亿元增长24.91%[24] - 2021年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计214.88亿元，较2020年12月31日的192.07亿元增长11.88%[24] - 2021年9月30日公司少数股东权益95.50亿元，较2020年12月31日的88.74亿元增长7.61%[24] - 2021年9月30日公司所有者权益合计310.39亿元，较2020年12月31日的280.81亿元增长10.53%[24] - 2021年9月30日公司负债和所有者权益总计693.08亿元，较2020年12月31日的587.20亿元增长18.04%[24] - 2021年初固定资产较2020年末减少13.14亿元，使用权资产增加13.14亿元[32] - 2021年初长期应付款较2020年末减少8.27亿元，租赁负债增加8.27亿元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为192.07亿元，少数股东权益为88.74亿元[34] - 负债和所有者权益总计为587.20亿元[34] 各条业务线表现 - 半导体材料业务板块产销规模同比提升90%以上，预计2021全年可实现营收超20亿元[12] - 截至2021年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员达89家[15] - 2021年三季度末，G12硅片市场渗透率由年初6%提升至20%[15] - 2021年三季度末，单晶总产能提升至73.5GW，其中G12产能占比约59%[15] - 人均劳动生产率达到1000万元/人/年以上[15] - 2021年三季度末，半导体材料板块8英寸月产能65万片，12英寸月产能10万片，预计年末8英寸达75万片，12英寸达17万片[18] 各地区表现 - 江苏地区G12高效叠瓦组件项目产能实现6GW[15] - 天津地区投建的G12高效叠瓦组件项目已正式进入投产阶段[16] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为192,466，天津中环电子信息集团有限公司持股比例为27.23%，持股数量为825,777,985[10] - 2021年9月30日，公司全资子公司中环香港控股有限公司向控股子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资88000万元[20] - 2021年9月30日，第二期员工持股计划预留份额向47人分配激励基金398.70万元、797.40万份[20] - 业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）预计2021年底开始投产，2023年全部达产[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为34.16亿元，较同期增加55.46%，主因本期利润增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额27.86亿元，较同期减少37.21%，主因去年同期定增[8] - 经营活动产生的现金流量净额为34.16亿元，上年同期为21.98亿元[28] - 投资活动现金流入小计31.39亿元，上年同期为8.81亿元[28] - 投资活动现金流出小计85.10亿元，上年同期为67.30亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为95.24亿元，上年同期为88.37亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53.71亿元，2021年第三季度报告为 -58.49亿元[29] - 筹资活动现金流入小计为 104.57亿元，2021年第三季度报告为 144.07亿元[29] - 筹资活动现金流出小计为 76.71亿元，2021年第三季度报告为 99.70亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 27.86亿元，2021年第三季度报告为 44.37亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 8.28亿元，2021年第三季度报告为 7.66亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为 54.39亿元，2021年第三季度报告为 59.04亿元[29] 公司基本信息 - 公司法定代表人暨总经理为沈浩平[35] - 时间为2021年10月25日[35]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为176.44亿元人民币，同比增长104.12%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为14.80亿元人民币，同比增长174.92%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.02亿元人民币，同比增长208.16%[14] - 基本每股收益为0.488元/股，同比增长152.46%[14] - 稀释每股收益为0.488元/股，同比增长152.46%[14] - 加权平均净资产收益率为7.44%，同比增加3.69个百分点[14] - 营业收入176.4亿元，同比增长104.1%[28] - 净利润18.9亿元，同比增长160.6%[28] - 归属于上市公司股东的净利润14.8亿元，同比增长174.9%[28] - 营业收入176.44亿元同比增长104.12%主要因半导体光伏硅片和光伏组件销售规模增加[37] - 营业收入总额176.44亿元，同比增长104.12%[38] - 扣除非经常性损益后净利润167,758.19万元，较上年同期增长201.79%[125] - 营业总收入同比增长104.1%，从86.44亿元增至176.44亿元[136] - 净利润同比增长160.6%，从7.24亿元增至18.86亿元[137] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长175.0%，从5.38亿元增至14.80亿元[137] - 基本每股收益为0.4880元，稀释每股收益为0.4880元[138] - 母公司净利润为11.24亿元，同比增长661%[140] - 综合收益总额为18.86亿元，归属于母公司所有者的部分为14.80亿元[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本140.06亿元同比增长100.63%与销售规模扩大同步[37] - 研发费用率9.7%同比提高4.9个百分点[35] - 研发投入10.07亿元同比增长115.72%[37] - 研发费用同比增长229.8%，从2.84亿元增至9.38亿元[136] - 母公司营业成本为55.30亿元，同比增长734%[139] - 母公司财务费用为1.37亿元，同比下降37%[140] 各条业务线表现 - 半导体光伏行业收入165.30亿元，占比93.68%，同比增长106.87%[38] - 半导体光伏材料及组件收入162.49亿元，同比增长110.53%[38][39] - 半导体器件业务毛利率为-8.37%[39] - 电力业务毛利率55.83%[39] - 半导体光伏材料产能提升超过55%至70GW[29] - 半导体光伏产销规模同比提升110%[29] - 半导体材料产销规模同比提升65.8%[29] - 单位产品硅料消耗率同比下降近2%[29] - G12硅片市场渗透率从年初6%提升至15%且公司市占率超90%[32] - 单晶总产能提升至70GW其中G12产能占比约56%[32] - 半导体材料8英寸月产能60万片12英寸月产能7万片预计年末达8英寸70万片/12英寸17万片[35] - 公司光伏电站累计并网容量达710.32MW，其中集中式电站635MW（89.4%），分布式电站75.32MW（10.6%）[99] 各地区表现 - 内销收入147.45亿元，占比83.57%，同比增长138.18%[38] 管理层讨论和指引 - 宁夏50GW（G12）单晶硅材料项目预计2023年达产[32] - 人均劳动生产率达到1000万元/人/年[32] - 多晶硅料、单晶硅片、电池、组件存在阶段性产能匹配不平衡问题[54] - 公司通过全球化采购、营销及外汇金融工具规避汇率风险[55][56] - 公司2021年4月光伏新能源材料月产出突破2万吨，年化产出超过60GW[98] - 2021年5月青海地震导致公司内蒙古生产基地受影响，预计减少5月产量约0.13GW[98] 其他财务数据：资产、债务、借款等 - 经营活动产生的现金流量净额为21.25亿元人民币，同比增长107.59%[14] - 总资产为660.39亿元人民币，较上年度末增长12.46%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为201.92亿元人民币，较上年度末增长5.13%[14] - 非经常性损益项目合计金额为1.78亿元人民币，主要包括政府补助1.09亿元和非流动资产处置损益1.09亿元[17] - 经营性现金流量净额21.3亿元，同比增长107.6%[28] - 含银行汇票的经营性现金流量净额37.4亿元，同比增长133.3%[28] - 总资产660.4亿元，较期初增长12.5%[28] - 经营活动现金流量净额21.25亿元同比增长107.59%[37] - 存货较期初增长55.92%至33.43亿元[41] - 长期借款较期初增长56.07%至143.98亿元[41] - 预付款项较期初增长109.03%至17.52亿元[41] - 投资收益4.37亿元，占利润总额比例20.75%[40] - 应付债券较期初减少30.03%至13.99亿元，占总负债比例下降1.28个百分点[42] - 长期应付款较期初减少57.91%至5.28亿元，主要受新租赁准则影响[42] - 递延收益较期初增长68.96%至4.82亿元，因政府补贴增加[42] - 递延所得税负债较期初增长43.80%至7.81亿元，因固定资产税务处理变更[42] - 交易性金融资产公允价值增加2586万元，期末达4.00亿元[43] - 报告期投资额56.70亿元，较上年同期增长61.19%[45] - 太阳能电池单晶硅材料项目累计投入61.67亿元，本期投入14.85亿元[47] - 金融资产总额减少3419万元，主要因其他债权投资出售6057万元[43][44] - 货币资金减少至69.09亿元，较期初75.16亿元下降8.5%[128] - 应收账款增长至24.56亿元，较期初20.84亿元增加17.8%[128] - 预付款项大幅上升至17.52亿元，较期初8.38亿元增长109.1%[128] - 存货增至33.43亿元，较期初21.44亿元增长55.9%[129] - 固定资产增至263.88亿元，较期初252.73亿元增长4.4%[129] - 短期借款减少至11.88亿元，较期初16.92亿元下降29.8%[129] - 长期借款增至143.98亿元，较期初92.26亿元增长56.1%[130] - 未分配利润增至49.31亿元，较期初36.32亿元增长35.7%[131] - 母公司货币资金减少至9.77亿元，较期初14.29亿元下降31.6%[132] - 母公司其他应收款维持在48.56亿元高位，与期初基本持平[132] - 短期借款减少33.1%，从7.50亿元降至5.02亿元[134] - 应付账款激增877.8%，从1452万元增至1.42亿元[133] - 合同负债激增163.4倍，从305万元增至4.99亿元[133] - 长期股权投资增长0.7%，从211.60亿元增至213.04亿元[133] - 无形资产大幅增长1121.3%，从2859万元增至3.49亿元[133] - 未分配利润增长279.1%，从3.32亿元增至12.60亿元[134] - 经营活动产生的现金流量净额为21.25亿元，同比增长108%[141] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为30.36亿元，同比增长6%[142] - 收到的税费返还为5.19亿元，同比增长46%[141] - 投资活动现金流出小计为56.70亿元，同比增长61.2%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.24亿元，同比恶化19.2%[143] - 筹资活动现金流入小计为71.15亿元，同比增长0.1%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.79亿元，同比增长7.3%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为8.15亿元，同比增长160.9倍[144] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，同比改善67.4%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比转负[144] - 期末现金及现金等价物余额为47.95亿元，同比下降72.6%[145] - 归属于母公司所有者权益为192.07亿元，同比增长5.1%[146] - 少数股东权益为88.74亿元，同比增长7.8%[146] - 公司所有者投入普通股金额为292,482,224.00元[147] - 股份支付计入所有者权益的金额为-329,929,799.76元[147] - 对所有者（或股东）的分配金额为-181,162,933.68元[147] - 专项储备本期提取21,496,907.53元[148] - 专项储备本期使用20,288,819.70元[148] - 综合收益总额为538,327,384.57元[150] - 所有者投入普通股金额为1,049,351,276.00元[150] - 对所有者（或股东）的分配金额为-83,554,694.19元[150] - 专项储备本期提取17,190,074.74元[151] - 专项储备本期使用12,937,035.37元[151] - 母公司所有者权益总额从期初164.53亿元增长至期末170.50亿元，增幅3.63%[152][154] - 资本公积增加3.30亿元，主要来自股份支付计入所有者权益[153] - 未分配利润增长92.76亿元至125.99亿元，增幅39.1%[152][154] - 综合收益总额实现11.24亿元[153] - 对股东分配利润1.81亿元[153] - 2020年同期未分配利润为2.28亿元，2021年同期大幅增长至125.99亿元[154][156] - 股本保持稳定为30.33亿元[152][154] - 盈余公积从0.97亿元增长至1.31亿元，增幅35.1%[152][154] - 2020年同期所有者权益总额为121.71亿元，2021年同期增长至170.50亿元，增幅40.1%[155][154] - 其他权益工具中的永续债从2020年7.66亿元降至2021年为零[155][152] - EBITDA全部债务比15.28%，较上年同期增长6.25个百分点[125] 公司治理与股权结构 - 公司股票简称为中环股份，股票代码为002129[1] - 公司副总经理徐强于2021年6月20日离任[59] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[59] - 公司第二期员工持股计划参与人数461人，缴款金额9110.28万元，购买股票340.44万股，占总股本0.11%[60] - 2021年员工持股计划回购股份913.75万股，成交总金额32992.98万元[61] - 2021年员工持股计划参与对象不超过815人，认购金额32412万元，受让股份897.59万股，占总股本0.30%[61] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例32.15%[58] - 2020年度股东大会投资者参与比例32.00%[58] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例29.95%[58] - 公司授予34名激励对象股票期权485.68万份[63] - 公司非公开发行股票限售承诺履行完毕，限售期为2020年8月13日至2021年2月18日[74] - 有限售条件股份减少2.461亿股，持股比例从11.53%降至3.41%[102] - 无限售条件股份增加2.461亿股，持股比例从88.47%升至96.59%[102] - 国有法人持股减少3211万股，持股比例从3.83%降至2.77%[102] - 公司回购股份913.75万股（占总股本0.3013%），成交金额3.299亿元[103] - 非公开发行限售股2.477亿股（占总股本8.17%）于2021年2月19日解禁流通[103] - 股份回购均价36.11元/股，价格区间33.34-36.96元/股[103] - 公司股东总数148,874名[107] - 天津中环电子信息集团有限公司持股27.23%，持有825,777,985股[107] - 香港中央结算有限公司持股3.24%，持有98,144,906股[107] - 国电科技环保集团股份有限公司持股2.77%，持有83,983,137股[107] - TCL科技集团股份有限公司持股2.57%，持有78,035,348股[107] - 大家人寿保险股份有限公司－万能产品持股1.73%，持有52,350,113股[107] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股1.26%，持有38,282,173股[109] - 渤海证券股份有限公司持股1.21%，持有36,844,100股[109] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片ETF持股0.87%，持有26,236,244股[109] - 中国人寿资管－国寿资产－PIPE2020保险资产管理产品持股0.79%，持有23,866,204股[109] - 澳门金融管理局自有资金持有公司人民币普通股21,769,210股[111] - 全国社保基金一零一组合持有公司人民币普通股20,577,560股[111] - 董事长李东生本期增持股份2,175,003股，期末持股总数2,175,003股[112] - 公司控股股东中环电子集团于2021年3月增持公司股份58,552,778股，占总股本1.93%[98] - 公司董事长李东生两次增持合计2,175,003股，占总股本0.07%[98] - TCL科技通过中环集团间接持有公司股份7.67225207亿股，占总股本的25.30%[161] 投资与融资活动 - 子公司内蒙古中环协鑫实现净利润14.58亿元，营业收入128.15亿元[51] - 参股公司新疆协鑫新能源实现净利润13.23亿元，营业收入29.05亿元[51] - 公司向子公司中环领先增资39,000万元，各股东方合计增资130,000万元[98] - 全资子公司天津环鑫科技引入TCL微芯增资5.67亿元人民币，持股比例降至45%[99] - 参股基金张家口棋鑫累计投资8个项目，投资总额2.195亿元人民币，已返还公司1.302亿元[100] - 参与科创板配售基金清算，公司收回实缴资金2亿元人民币及利息4025.99万元[100] - 公司债券"19中环02"余额6亿元，利率5.75%，2025年8月9日到期[117] - 公司债券"20中环01"余额8亿元，利率5.20%，2023年6月22日到期[117] - 中期票据"18中环半导MTN002"余额8亿元，利率6.00%，2021年12月7日到期[120] - 中期票据"19中环半导MTN001"余额6亿元，利率5.75%，2022年3月15日到期[122] - 中期票据"19中环半导MTN002"余额6亿元，利率5.76%，2022年8月23日到期[122] - 公司2020年非公开发行人民币普通股2.477亿股，发行价格每股20.18元，募集资金总额49.9999999242亿元，扣除发行费用后净额49.1348961209亿元[161] - 公司2020年非公开发行后总股本由27.85156473亿股增至30.32926542亿股[161] - 公司2015年非公开发行人民币普通股3.47976307亿股，发行价格每股10.13元，募集资金总额35.2499998991亿元，扣除费用后净额34.5782244991亿元[160] - 公司2015年向全体股东每10股转增12股，转增前总股本10.43754618亿股，转增后增至22.96260159亿股[159] - 公司2014年非公开发行人民币普通股1.64912973亿股，发行价格每股17.99元，募集资金总额29.6678438427亿元，扣除费用后净额29.1470268372亿元[159] - 公司2012年非公开发行人民币普通股1.54597233亿股，发行价格每股12.28元，募集资金总额18.9845402124亿元，扣除费用后净额18.4727048821亿元[158][159] - 公司2008年向天津中环电子信息集团定向发行2360万股人民币普通股，总股本由3.62663687亿股增至3.86263687亿股[157] - 公司2007年首次公开发行人民币普通股1亿股，发行价格每股5.81元，并于同年4月20日在深交所挂牌交易[157] - 公司2021年上半年新增合并宁夏中环光伏材料有限公司等4家子公司，并通过购买取得陕西润环天

收入和利润（同比环比） - 营业收入74.63亿元人民币，同比增长65.23%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5.41亿元人民币，同比增长114.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.19亿元人民币，同比增长158.94%[3] - 基本每股收益0.1785元/股，同比增长97.02%[3] - 稀释每股收益0.1785元/股，同比增长97.02%[3] - 加权平均净资产收益率2.78%，同比增加1.01个百分点[3] - 营业收入74.6亿元，同比增长65.2%[12] - 净利润7.4亿元，同比增长100.0%[12] - 归属于上市公司股东的净利润5.4亿元，同比增长114.6%[12] - 营业总收入为74.63亿元人民币，同比增长65.2%[37] - 营业利润为8.22亿元人民币，同比增长89.1%[38] - 公司净利润为7.425亿元人民币，同比增长100.0%[39] - 归属于母公司股东的净利润为5.415亿元人民币，同比增长114.6%[39] - 少数股东损益为2.011亿元人民币，同比增长69.0%[39] - 基本每股收益为0.1785元，同比增长97.0%[39] - 母公司营业收入为11.276亿元人民币，同比增长267.5%[40] - 母公司营业利润为3.130亿元人民币，去年同期亏损0.483亿元[40] - 母公司净利润为3.145亿元人民币，去年同期亏损0.439亿元[40] - 母公司基本每股收益为0.1037元，去年同期为-0.0158元[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本59.45亿元人民币，同比增长64.59%[19] - 研发费用4.07亿元人民币，同比增长128.01%[20] - 财务费用1.67亿元人民币，同比下降38.54%[20] - 研发费用为4.07亿元人民币，同比增长128.0%[38] - 营业总成本为67.56亿元人民币，同比增长59.2%[38] - 支付给职工现金同比增长57.3%至5.1亿元[43] - 购建固定资产支出同比增长21%至12.27亿元[43] - 税费支付同比增长13.5%至9874.2万元[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.98亿元人民币，同比增长47.26%[3] - 经营性现金流量净额9.0亿元，同比增长47.3%[12] - 经营活动现金流量净额8.98亿元人民币，同比增长47.26%[20] - 投资活动现金流量净额-13.29亿元人民币，同比增加44.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.3%至8.98亿元[43] - 投资活动现金流出大幅增长42.6%至14.98亿元[43] - 筹资活动现金流入同比下降49%至13.73亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.999亿元人民币[42] - 收到的税费返还为2.581亿元人民币，同比增长56.5%[42] - 母公司投资支付现金同比减少90.5%至8415.5万元[46] - 母公司取得借款收到的现金同比增长12.5%至4.5亿元[46] - 汇率变动导致现金减少1396.1万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为45.91亿元[44] 资产和负债变化 - 总资产633.59亿元人民币，较上年度末增长7.90%[3] - 归属于上市公司股东的净资产197.49亿元人民币，较上年度末增长2.82%[3] - 总资产633.6亿元，较期初增长7.9%[12] - 应付账款66.81亿元人民币，同比增长48.03%[19] - 预付款项15.23亿元人民币，同比增长81.67%[19] - 货币资金为72.5亿元，较期初减少2.66亿元，下降3.5%[31] - 应收账款为22.06亿元，较期初增加1.23亿元，增长5.9%[31] - 存货为25.77亿元，较期初增加4.33亿元，增长20.2%[31] - 在建工程为98.01亿元，较期初增加18.22亿元，增长22.8%[32] - 短期借款为15.42亿元，较期初减少1.5亿元，下降8.9%[32] - 应付账款为66.81亿元，较期初增加21.66亿元，增长48.0%[32] - 长期借款为109.53亿元，较期初增加17.29亿元，增长18.7%[33] - 未分配利润为41.74亿元，较期初增加5.42亿元，增长14.9%[34] - 资产总计为633.59亿元，较期初增加46.4亿元，增长7.9%[32] - 负债合计为344.9亿元，较期初增加38.51亿元，增长12.6%[33] - 长期股权投资为211.16亿元人民币，较期初下降0.2%[36] - 短期借款保持7.5亿元人民币，与期初持平[36] - 应付票据为18.49亿元人民币，较期初增长63.6%[36] - 合同负债为2.39亿元人民币，较期初大幅增长7718.8%[36] - 一年内到期的非流动负债为20.23亿元人民币，较期初下降34.6%[36] - 未分配利润为6.47亿元人民币，较期初增长94.6%[37] - 公司总资产为587.20亿元人民币[49][50] - 流动资产合计160.85亿元人民币[49] - 非流动资产合计426.35亿元人民币[49] - 固定资产为252.73亿元人民币（调整后239.59亿元）[49] - 在建工程为79.79亿元人民币[49] - 短期借款为16.92亿元人民币[50] - 应付账款为45.13亿元人民币[50] - 长期借款为92.26亿元人民币[50] - 归属于母公司所有者权益合计192.07亿元人民币[50] - 母公司货币资金为14.29亿元人民币[51] 业务线表现 - G12硅片产能占比达45%，计划年底提升至60%[15] - 光伏硅单晶总产能60GW以上，计划年底增至85GW[15] - 人力成本节约60%，人均劳动生产率达1000万元/人/年以上[15] - 硅片业务营收同比增长约80%[17] - 叠瓦组件产能5GW/年[16] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目合计2291.90万元人民币，主要包括政府补助9319.05万元人民币[4] - 与保利协鑫签订35万吨多晶硅采购长单框架协议[22] - 非公开发行募资项目投资进度58.43%，累计投入28.71亿元[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入190.6亿元，同比增长12.8%[5] - 公司2020年净利润14.8亿元，同比增长17.0%[5] - 归属于上市公司股东净利润10.9亿元，同比增长20.5%[5] - 营业收入190.57亿元同比增长12.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润10.89亿元同比增长20.51%[23] - 扣除非经常性损益净利润9.53亿元同比增长53.48%[23] - 公司实现营业收入190.6亿元，同比增长12.8%[36] - 公司净利润14.8亿元，同比增长17.0%[36] - 归属于上市公司股东的净利润10.9亿元，同比增长20.5%[36] - 公司2020年营业收入同比增长12.85%至190.57亿元[42] - 第四季度营业收入56.80亿元为单季最高[27] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,088,995,378.47元[101] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为903,661,419.12元[101] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为632,256,816.92元[101] 成本和费用（同比环比） - 新能源行业主营业务成本140.46亿元人民币，同比增长12.92%[47] - 半导体行业主营业务成本12.51亿元人民币，同比增长24.64%[47] - 管理费用6.44亿元人民币，同比增长28.33%[56] - 财务费用10.29亿元人民币，同比增长13.51%[56] - 研发投入金额为9.092亿元人民币，占营业收入比例为4.77%[57][58] - 研发投入金额同比下降22.19%，资本化研发投入占比54.19%[58] 经营性现金流 - 经营性净现金流28.6亿元[5] - 经营活动现金流量净额28.59亿元同比增长14.04%[23] - 经营性现金流量净额28.6亿元，同比增长14.0%[36] - 含银行汇票的经营性现金流量净额49.9亿元[36] - 经营活动现金流量净额为28.59亿元人民币，同比增长14.04%[60] 投资和筹资现金流 - 投资活动现金流量净额为-74.26亿元人民币，同比恶化40.85%[60] 各业务线表现 - 半导体光伏新能源产业营业收入173.6亿元，同比增长12.4%[5] - 半导体材料产业营业收入15.2亿元，同比增长22.7%[5] - 新能源行业收入同比增长12.44%至173.60亿元，占营业收入比重91.10%[42] - 半导体行业收入同比增长22.70%至15.18亿元，占营业收入比重7.97%[42] - 新能源材料收入168.29亿元人民币，同比增长17.89%[43] - 太阳能硅片销量63.33亿片，同比增长24.90%[44] - 太阳能硅片库存量9033.34万片，同比激增591.26%[44] - 半导体硅片销量6.27亿平方英寸，同比增长38.74%[44] - 公司叠瓦组件项目报告期末形成产能4GW/年[39] - 公司硅片出货面积2020年同比增长30%以上[41] - 公司2020年第四季度G12硅片市场占有率超过99%[38] - 报告期末公司单晶总产能55GW，其中G12产能占比达40%[38] - 12寸晶圆已量产供应国内主要数字逻辑芯片、存储芯片生产商[5] 产能与效率 - 技术进步提升原有光伏材料产能贡献占比近20%[36] - 天津DW智慧工厂光伏晶片人均劳动生产效率上升300%以上[36] - 公司通过技改提升原有产能贡献占比近20%[38] - 公司人力成本节约65%以上[38] - 公司G12大尺寸硅片面积达44,096mm²较传统M2硅片面积增加80.5%[15] - 公司六期项目规划建设50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂[15] - 公司内蒙古光伏晶体生产基地产能将达85GW/年，宁夏基地50GW项目2021年底投产[90] - 公司光伏晶片产能将达G12规格52-55GW/年，泛8寸规格20GW/年[91] 资本支出与项目投资 - 公司计划在宁夏银川新建50GW产能工厂，力争2022年投产[8] - 公司收购Maxeon Solar Technologies投资金额为2,078,464,897.82元，持股比例28.85%[69] - 可再生能源太阳能电池用单晶硅材料项目本期投入金额3,898,251,625.72元，累计投入4,681,035,959.29元[70] - 可再生能源太阳能电池项目预计收益180,450,371.46元，累计实现收益236,608,461.61元[70] - 2015年非公开发行募集资金总额352,500万元，本期使用59,536.91万元[72] - 2019年非公开发行募集资金总额500,000万元，本期使用271,572.86万元[72] - 武川县100MW光伏发电项目累计投入90,000万元，实现效益2,125.69万元[73] - 阿拉善左旗光伏电站项目调整后投资总额1,182万元[73] - 苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目投资额60,900万元，实际投入55,263.39万元，进度100%[74] - 集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目投资额450,000万元，实际投入230,223.9万元，进度51.16%[74] - 募集资金投资项目承诺投资总额894,116万元，实际投入876,816.2万元[74] - 高效太阳能电池切片项目预算37.66亿元，累计投资10.24亿元，进度27.2%[120] 资产和负债变动 - 总资产587.20亿元同比增长19.55%[24] - 归属于上市公司股东的净资产192.07亿元同比增长36.24%[24] - 公司总资产587.2亿元，较期初增长19.6%[36] - 归属于上市公司股东的净资产192.1亿元，较期初增长36.2%[36] - 存货较期初增加37.94%至21.44亿元人民币[63] - 在建工程较期初增加55.82%至79.79亿元人民币[63] - 短期借款较期初减少61.75%至16.92亿元人民币[63] - 长期股权投资较期初增加75.06%至31.74亿元人民币[63] - 投资性房地产较期初减少46.62%至4.36亿元人民币[63] 市场与行业环境 - 全球光伏装机规模去年达130GW[10] - G12产业链上下游扩张超出预期成为产业瓶颈[36] - 2020年全球光伏新增装机量130GW，同比增长13%[85] - 2020年中国光伏新增装机量48.2GW[85] - 预计2025年全球光伏新增装机规模将达330GW[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划重组剥离光伏电站投资业务，加强电站建设和运维服务[91] - 公司计划在2021年实现内蒙古基地Fab2晶体生长工厂投产及天津基地8英寸功率半导体扩能[92] 利润分配与分红 - 公司提议年度每10股分红0.60元[10] - 公司2020年度利润分配预案为以3,032,926,542股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[12] - 2020年度现金分红金额为181,975,592.52元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.71%[101] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元（含税），总股本基数为3,032,926,542股[100][103] - 2019年度现金分红金额为83,554,694.19元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.25%[101] - 2018年度现金分红金额为83,554,694.19元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.22%[101] - 公司可分配利润为3,632,487,690.38元[103] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[103] 研发投入 - 研发投入金额为9.092亿元人民币，占营业收入比例为4.77%[57][58] - 研发人员数量为886人，同比增长9.52%[58] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计54.30亿元人民币，占总销售额28.49%[51] - 前五名供应商采购额合计54.34亿元人民币，占总采购额33.85%[53] 海外业务 - 公司2020年海外销售占比达40%[41] 非经常性损益 - 政府补助3.49亿元同比增长64.21%[28] - 非经常性损益合计1.36亿元同比下降51.81%[28] 子公司表现 - 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司净利润为7.9227150679亿元，总资产达146.5703607619亿元[84] - 天津市环欧半导体材料技术有限公司净利润为3.3393985221亿元，营业收入为38.7658715467亿元[84] - 中环香港控股有限公司净利润为3.5638694245亿元，营业收入为52.6120786972亿元[84] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为天津中环电子信息集团有限公司[14] - 公司间接控股股东为TCL科技集团股份有限公司[14] - TCL科技集团股份有限公司于2020年10月1日作出避免同业竞争承诺且长期有效[105] - 公司控股股东混合所有制改革于2020年9月25日完成，实际控制人发生变更[163] - 公司不存在实际控制人[161] - TCL科技集团股份有限公司合计持有公司845,260,555股股份占总股本27.87%[162] - 天津中环电子信息集团有限公司为公司第一大股东持股767,225,207股占比25.30%[158] - TCL科技集团股份有限公司直接持股78,035,348股占比2.57%并通过子公司间接持股767,225,207股[158][162] 募集资金使用 - 募集资金累计变更用途总额76,836.14万元，占总募集金额8.61%[72] - 公司终止阿拉善左旗50MW光伏项目并将节余募集资金57,418万元补充流动资金[75] - 募集资金先期投入及置换金额达211,091万元[76] - 公司使用180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] - 公司使用200,000万元闲置募集资金进行现金管理[76] - 苏尼特左旗项目及GPP项目结项后剩余1,775.67万元补充流动资金[77] - 并购整合费用项目结项后剩余738.62万元补充流动资金[77] - 半导体硅片项目专项账户留存11,045.31万元含利息用于后续投入[78] - 变更募集资金永久补充流动资金总额为5.993229亿元，涉及四个原项目，投资进度均达100%[81] 担保情况 - 对子公司呼和浩特环聚新能源担保金额3.95亿元，期限9.5年[125] - 对子公司中环能源（内蒙古）担保金额1.35亿元，期限15年[125] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为412,759.16万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.49%[127] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为74,866.54万元[127] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额总计325,600.00万元[129] - 报告期末未到期委托理财余额为43,040.00万元[129] - 银行理财产品使用自有资金发生额为120,600.00万元[129] - 银行理财产品使用募集资金发生额为170,000.00万元[129] - 券商理财产品使用募集资金未到期余额为20,000.00万元[129] 关联交易与投资 - 公司报告期未发生日常经营相关关联交易[118] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 关联共同投资企业天津市环智新能源注册资本10亿元，总资产20.02亿元[120] - 关联企业天津市环智新能源净资产12.07亿元，净利润8,547.52万元[120] 员工与激励 - 提取2019年度激励基金4555.144955万元（税前）用于员工持股计划[115] - 2019年度激励基金总额为4,555.14万元，第二期员工持股计划总额为9,110.28万元[116] - 其他骨干人员457人获激励基金3,401.04万元，占员工持股计划总额74.66%[116] - 预留待分配激励基金946.10万元，占员工持股计划总额20.77%[116] - 母公司在职员工数量为235人，主要子公司在职员工数量为10,023人，合计10,258人[184] - 生产人员数量为7,338人，占员工总数71.5%[184] - 技术人员数量为2,003人，占员工总数19.5%[184] - 本科及以上学历员工数量为2,300人（研究生207人+本科2,093人），占员工总数22.4%[184] - 专科学历员工数量为4,947人，占员工总数48.2%[184] - 专科以下学历员工数量为3,011人，占员工总数29.4%[184] - 销售人员数量为72人，占员工总数0.7%[184] - 财务人员数量为147人，占员工总数1.4%[184] - 行政人员数量为81人，占员工总数0.8%[184] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为809.08万元[182] 社会责任与环保 - 公司持有光伏扶贫项目6个帮扶无劳动能力贫困户6,901户[133] - 每户贫困户年扶贫收入约3,000元保障二十年稳定收益[133] - 精准扶贫投入资金105,581.24万元，帮助6,901名建档立卡贫困人口脱贫[134] - 产业发展脱贫项目投入金额105,581.24万元，占精准扶贫总投入的100%[134] - 产业发展脱贫项目6个，帮助建档立卡贫困人口脱贫6,901人[134] - 公司2020年安全投入4,158.88万元，环境保护支出29,220.17元[139] - 子公司天津环鑫科技发展有限公司和内蒙古中环光伏材料有限公司被列为重点排污单位[139] - 天津环鑫科技发展有限公司排放废气污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等11种[137] - 内蒙古中环光伏材料有限公司排放废气污染物包括颗粒物、氮氧化物、VOCs、氟化物4种[137] - 所有子公司污染物排放浓度均符合标准，无超标排放情况[137][138] - 公司采用有机废气处理装置和酸碱废气处理装置两类净化设备[139] - 含镍废水、含氟废水和酸碱废水均经处理达标后排放至污水处理厂[139] 重要诉讼与合同 - 公司合资公司MAXEON在日本提起专利侵权诉讼[147] - 公司子公司环欧国际与天合光能签订210尺寸单晶硅片销售合同，2021年度销售不少于12亿片[147] 股东变动与股份交易 - 天津渤海信息产业结构调整基金减持公司股份27,850,879股，占总股本的0.99998%[144] - TCL科技增持公司78,035,348股，增持后合计持有公司845,260,555股，占总股本的27.87%[145][146] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址位于天津新技术产业园区华苑产业区海泰东路12号（邮编300384）[16] - 公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构[20] - 公司持续督导保荐机构为平安证券股份有限公司[21] - 公司持续督导财务顾问为民生证券股份有限公司[22] - 公司股票代码002129在深圳证券交易所上市交易[16] - 加权平均净资产收益率7.55%同比提升0.97个百分点[24]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为133.77亿元人民币，同比增长11.32%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.46亿元人民币，同比增长20.57%[3] - 第三季度单季营业收入为47.32亿元人民币，同比增长16.15%[3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元人民币，同比增长23.31%[3] - 营业总收入同比增长16.2%至47.32亿元，较上年同期40.74亿元增长[28] - 净利润同比增长13.5%至4.06亿元，较上年同期3.57亿元增长[29] - 公司持续经营净利润为4.055亿元，同比增长13.5%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为3.08亿元，同比增长23.3%[30] - 合并营业总收入133.77亿元，同比增长11.3%[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期846,324,109.30元，上期701,910,919.33元，增长20.6%[34] - 基本每股收益本期0.2980元，上期0.2520元，增长18.3%[35] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本108.53亿元，同比增长10.8%[33] - 研发费用发生额为4.21亿元，较同期增加62.92%[11] - 研发费用增长71.4%至1.36亿元，较上年同期0.8亿元显著提升[29] - 合并研发费用4.21亿元，同比增长62.9%[33] - 利息费用本期742,230,198.44元，上期597,711,340.95元，增长24.2%[34] - 母公司财务费用本期333,504,519.60元，上期225,684,777.51元，增长47.8%[36] - 母公司利息费用本期408,983,772.51元，上期320,965,291.58元，增长27.4%[36] - 所得税费用下降7.1%至0.64亿元，较上年同期0.68亿元减少[29] 资产类关键指标变化 - 货币资金为83.04亿元人民币，较年初77.27亿元增长7.5%[22] - 应收账款为20.75亿元人民币，较年初24.51亿元下降15.4%[22] - 存货为20.19亿元人民币，较年初15.54亿元增长29.9%[22] - 应收票据余额为5.33亿元，较期初减少42.03%[10] - 应收利息余额为2684万元，较期初增加313.00%[10] - 长期股权投资余额为39.61亿元，较期初增加118.49%[10] - 在建工程余额为95.28亿元，较期初增加86.07%[10] - 长期股权投资为39.61亿元人民币，较年初18.13亿元增长118.5%[23] - 在建工程为95.28亿元人民币，较年初51.21亿元增长86.0%[23] - 长期股权投资增长15.4%至212.66亿元，较期初184.28亿元增加[27] - 母公司货币资金为14.97亿元人民币[46] - 长期股权投资达184.28亿元人民币[47] - 固定资产为3.359亿元人民币[47] - 合同资产增加4.26亿元人民币[42] - 固定资产为204.90亿元人民币[43] - 在建工程为51.21亿元人民币[43] 负债和权益类关键指标变化 - 短期借款为27.61亿元人民币，较年初44.23亿元下降37.6%[23] - 长期借款为92.44亿元人民币，较年初76.81亿元增长20.4%[24] - 归属于母公司所有者权益为189.59亿元人民币，较年初140.98亿元增长34.5%[25] - 少数股东权益为80.37亿元人民币，较年初64.51亿元增长24.6%[25] - 短期借款减少69.4%至7.5亿元，较期初24.5亿元大幅下降[27] - 应付票据增长119.9%至17.5亿元，较期初7.96亿元增加[27] - 其他应付款下降55.4%至9.24亿元，较期初20.71亿元减少[27] - 资本公积增长56.2%至129.58亿元，较期初82.96亿元增加[28] - 短期借款为44.23亿元人民币[43] - 长期借款为76.81亿元人民币[44] - 归属于母公司所有者权益合计为140.98亿元人民币[45] - 短期借款为24.5亿元人民币[47] - 应付债券为30.44亿元人民币[48] - 负债合计达118.28亿元人民币[48] - 所有者权益合计为121.07亿元人民币[48] - 流动负债合计为67.69亿元人民币[47] - 非流动负债合计为50.59亿元人民币[48] - 资本公积为82.96亿元人民币[48] - 预收款项减少11.85亿元人民币，合同负债相应增加11.85亿元人民币[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.98亿元人民币，同比增长64.98%[3] - 销售商品提供劳务收到现金88.37亿元，同比增长34.6%[38] - 收到税费返还7.29亿元，同比增长359.5%[38] - 经营活动现金流量净额21.98亿元，同比增长65%[38] - 投资活动现金流出67.3亿元，其中购建长期资产支付35.12亿元[39] - 筹资活动现金流入144.07亿元，其中吸收投资59.92亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额59.04亿元，较期初增长14.9%[39] - 母公司投资支付现金44.5亿元，同比增加325.4%[40] - 母公司筹资活动现金流入109.24亿元，其中吸收投资49.15亿元[40] - 母公司期末现金余额7.62亿元，较期初下降35.4%[40] 投资收益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2.41亿元人民币[4] - 其他收益发生额为2.56亿元，较同期增加98.95%[11] - 投资收益发生额为3.39亿元，较同期增加419.76%[11] - 投资收益同比增长517.2%至1.93亿元，较上年同期0.31亿元大幅增长[29] - 其他收益本期255,632,944.16元，上期128,493,388.18元，增长98.9%[34] - 投资收益本期338,833,131.52元，上期65,189,883.00元，增长419.8%[34] - 对联营企业和合营企业的投资收益本期198,105,364.88元，上期55,301,361.97元，增长258.2%[34] - 母公司取得投资收益9808.27万元，同比增长517.2%[40] 股东和股权结构 - 公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司持股比例为25.30%[6] - 少数股东损益为9754万元，同比下降9.2%[30] - 基本每股收益为0.1044元，同比增长16.4%[30] 母公司单独表现 - 母公司营业收入为1900万元，同比大幅下降92.8%[31] - 母公司营业利润亏损3265万元，同比转亏[31] - 母公司净利润亏损3275万元，同比转亏[31] - 母公司营业收入本期756,100,678.82元，上期547,834,952.10元，增长38.0%[36] - 资产总计为239.35亿元人民币[47][48] 项目投资和理财 - 2015年非公开发行股票项目投资进度完成率为82.88%[15] - 2020年非公开发行股票项目投资进度完成率为53.23%[15] - 委托理财发生额总计32.06亿元，未到期余额10.08亿元[17]

收入和利润（同比） - 营业收入为86.44亿元人民币，同比增长8.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元人民币，同比增长19.06%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元人民币，同比增长19.37%[11] - 基本每股收益为0.1933元/股，同比增长19.10%[11] - 稀释每股收益为0.1933元/股，同比增长19.10%[11] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比增长0.41个百分点[11] - 营业总收入864,417.62万元，同比增长8.85%[25] - 归属于上市公司股东的净利润53,832.74万元，同比增长19.06%[25] - 公司营业总收入从2019年半年度79.42亿元增长至2020年半年度86.44亿元，同比增长8.8%[133] - 净利润从2019年半年度6.15亿元增长至2020年半年度7.24亿元，同比增长17.7%[134] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年半年度4.52亿元增至2020年半年度5.38亿元，同比增长19.1%[134] - 基本每股收益从2019年半年度0.1623元提升至2020年半年度0.1933元，同比增长19.1%[135] - 母公司净利润从2019年半年度0.70亿元增长至2020年半年度1.48亿元，同比增长110.7%[136] - 持续经营净利润为1.4788亿元，同比增长110.7%[137] - 基本每股收益为0.0531元，同比增长110.7%[137] 成本和费用（同比） - 营业成本从2019年半年度65.57亿元增至2020年半年度69.81亿元，同比增长6.5%[133] - 研发费用从2019年半年度1.79亿元大幅增长至2020年半年度2.84亿元，同比增长59.1%[133] - 财务费用从2019年半年度3.69亿元增至2020年半年度5.23亿元，同比增长41.5%[133] - 研发投入466,755,967.99元，同比增长19.07%[30] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为10.24亿元人民币，同比增长20.14%[11] - 经营性现金流量净额102,379.19万元，同比增长20.14%[25][30] - 经营活动现金流量净额10.2379亿元，同比增长20.1%[139] - 销售商品提供劳务收到现金60.6847亿元，同比增长47.3%[138] - 收到税费返还3.5556亿元，同比增长188.2%[139] - 购建固定资产等投资支付现金28.7576亿元，同比增长31.8%[139] - 投资活动现金流量净额-32.0646亿元，同比扩大37.6%[139] - 取得借款收到现金63.4238亿元，同比增长12.0%[140] - 筹资活动现金流量净额21.2295亿元，同比减少28.8%[140] - 期末现金及现金等价物余额50.8328亿元，同比减少2.5%[140] - 投资活动现金流出小计为12.94亿元人民币，同比增加146.2%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.49亿元人民币，同比增加99.3%的净流出[142] - 筹资活动现金流入小计为53.69亿元人民币，同比增加30.0%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.14亿元人民币，同比增加3.5%[142] - 期末现金及现金等价物余额为17.49亿元人民币，同比减少22.7%[142] 新能源业务表现 - 新能源领域推出G12单晶硅片平台技术，推动光伏发电成本持续下降[24] - 叠瓦组件技术已迭代至第五代，新一代产品即将推出[24] - 单晶总产能达45GW，预计2020年末总产能将达52GW[27] - G12产品产能年底将达19GW，2023年总产能预计达85GW[27] - 新能源行业收入7,990,514,104.47元，占比92.44%，同比增长9.85%[31] - 新能源行业营业收入79.91亿元，同比增长9.85%，毛利率19.57%[33] - 可再生能源太阳能电池项目本期投入15.52亿元，累计投入23.35亿元[39] - 累计并网光伏电站项目494.32MW，其中地面集中式电站435.00MW、分布式电站59.32MW[94] 半导体业务表现 - 公司半导体业务涵盖3-12英寸全尺寸硅片产品，包括抛光片、外延片和退火片[22] - 12英寸直拉单晶技术已进入19纳米COP Free晶体技术的客户评价阶段[23] - 公司是全球少数可批量供应12英寸CIS及Power Device超低阻单晶的制造商[23] - 半导体行业收入595,704,156.52元，占比6.89%，同比增长2.04%[31] - 半导体行业营业收入5.96亿元，同比增长2.04%，但毛利率下降6.71%至15.11%[33] - 8英寸半导体硅片及DW切片项目累计投入资金86,868.32万元，投资进度100%，实现效益3,669.73万元[45] - 大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目本期投入211.34万元，累计投入25,659.19万元，投资进度97.19%[45] - 大直径新型电力电子器件用硅单晶技术改造项目累计投入3,506万元，投资进度100%，实现效益651.11万元[45] 地区及出口表现 - 出口收入2,453,438,669.10元，占比28.38%，同比增长67.82%[32] - 出口收入24.53亿元，同比增长67.82%，毛利率18.06%[33] 主要子公司及关联方表现 - 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司净利润为2.445亿元人民币[54] - 天津市环欧半导体材料技术有限公司净利润为1.189亿元人民币[54] - 中环香港控股有限公司净利润为1.135亿元人民币[54] - 中环领先半导体材料有限公司净利润为1.14亿元人民币[54] - 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司总资产为125.749亿元人民币[54] - 天津市环欧半导体材料技术有限公司营业收入为23.118亿元人民币[54] - 中环香港控股有限公司总资产为50.717亿元人民币[54] - 中环领先半导体材料有限公司注册资本为77亿元人民币[54] - 共同投资关联企业天津市环智新能源技术有限公司注册资本为7.6亿元，总资产为58176.85万元，净资产为50873.35万元，净利润为-648.65万元[69] 资产和负债变化 - 总资产为536.25亿元人民币，较上年度末增长9.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为145.57亿元人民币，较上年度末增长3.26%[11] - 总资产5,362,512.95万元，较期初增长9.17%[25] - 在建工程92.20亿元，占总资产比例17.19%，同比增长6.86%[36] - 货币资金87.61亿元，占总资产比例16.34%，同比增长0.95%[36] - 长期借款98.69亿元，占总资产比例18.40%，同比增长1.68%[36] - 公司投资额35.18亿元，同比增长37.66%[38] - 货币资金为87.61亿元，较上年末的77.27亿元增长13.3%[125] - 应收账款为19.44亿元，较上年末的24.51亿元下降20.7%[125] - 存货为21.37亿元，较上年末的15.54亿元增长37.5%[126] - 在建工程为92.20亿元，较上年末的51.21亿元增长80.0%[126] - 流动比率为109.38%，较上年末的104.01%提升5.37个百分点[118] - 资产负债率为58.52%，较上年末的58.17%微增0.35个百分点[118] - EBITDA利息保障倍数为4.42，较上年同期的5.01下降11.78%[118] - 公司总负债为313.827亿元人民币，较年初285.700亿元人民币增长9.9%[128] - 长期借款达98.692亿元人民币，较年初76.810亿元人民币增长28.5%[127] - 应付票据为44.001亿元人民币，较年初32.827亿元人民币增长34.1%[127] - 母公司货币资金增至28.435亿元人民币，较年初14.969亿元人民币增长90.0%[129] - 母公司长期股权投资达191.147亿元人民币，较年初184.282亿元人民币增长3.7%[130] - 流动负债合计161.865亿元人民币，较年初155.894亿元人民币增长3.8%[127] - 未分配利润为31.698亿元人民币，较年初27.150亿元人民币增长16.7%[128] - 应付债券为33.964亿元人民币，较年初30.443亿元人民币增长11.6%[127] - 少数股东权益增至76.855亿元人民币，较年初64.506亿元人民币增长19.1%[128] - 母公司短期借款为20.500亿元人民币，较年初24.500亿元人民币下降16.3%[130] - 归属于母公司所有者权益合计为145.57亿元人民币，同比增加9.3%[144][145] - 少数股东权益为76.85亿元人民币，同比增加219.8%[144][145] - 专项储备增加425.3万元人民币，同比减少75.1%[144][145] - 未分配利润为31.70亿元人民币，同比增加61.2%[144][145] - 公司本期所有者权益总额增加15,641.73百万元，期末达到172,881.41百万元[148] - 公司未分配利润增加368.59百万元，增幅18.7%[147] - 公司专项储备增加2.50百万元，期末余额11.19百万元[148] - 公司资本公积增加1,193.08百万元，期末达到3,592.19百万元[148] - 公司本期综合收益总额为452.14百万元[147] - 公司对股东分配利润83.55百万元[147][149] - 公司提取专项储备10.55百万元，使用8.05百万元[148] - 公司股本保持稳定为2,785.16百万元[147][148][149] - 公司盈余公积为96.52百万元[149] - 公司其他权益工具为766.07百万元[147][148][149] - 公司所有者权益总额从年初的11,649,323,817.07元增长至期末的12,081,260,572.39元，增加431,936,755.32元[152][153] - 资本公积从年初的7,848,371,550.07元增加至期末的8,293,675,694.07元，增长445,304,144.00元[152][153] - 未分配利润从年初的167,977,866.64元减少至期末的154,610,477.96元，下降13,367,388.68元[152][153] - 综合收益总额为70,187,305.51元[152] - 股份支付计入所有者权益的金额为445,304,144.00元[152] - 对所有者（或股东）的分配为83,554,694.19元[152] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为115,716,843.43元，其中政府补助贡献216,663,344.36元[14] - 非流动资产处置损益为负值，金额为-793,731.04元[14] - 所得税影响额对非经常性损益的抵减为48,618,618.19元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为52,238,535.39元[14] - 投资收益1.45亿元，占利润总额比例17.17%[35] - 母公司投资收益从2019年半年度2.14亿元增至2020年半年度3.15亿元，同比增长47.4%[136] 募集资金使用与投资项目 - CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目累计投入资金104,844.27万元，投资进度100%[45] - 武川县300MW光伏电站一期工程100MW光伏发电项目累计投入资金90,000万元，投资进度100%，实现效益1,155.85万元[45] - 阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目累计投入资金1,182万元，投资进度仅2.02%[45][47] - 苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目累计投入资金55,263.39万元，投资进度97.93%[45] - 国电光伏厂房修复与维护项目累计投入34,272.66万元，投资进度93.6%[48] - 公司使用61,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 募集资金投资项目总承诺投资额694,116万元，调整后投资总额676,937.51万元，累计实际投入614,529.98万元[46][48] - 累计变更募集资金用途11.24亿元，占募集资金总额比例16.31%[43] 担保与债务融资 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为524380.18万元，占公司净资产比例为36.02%[73][75] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为29349.3万元[73] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为561802.06万元[73] - 公司为呼和浩特环聚新能源开发有限公司提供担保44529万元，担保期9.5年[73] - 公司为内蒙古中环光伏材料有限公司提供担保217500万元，担保期5年[73] - 公司为中环香港控股有限公司提供担保64419.6万元，担保期3年[73] - 公司为天津市环智新能源技术有限公司新审批担保额度30000万元，担保期5年[73] - 公司为天津鑫天和电子科技有限公司提供担保38000万元，担保期1年[73] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为242,082.06千元[77] - 公司债券余额总计191,293.68万元人民币，其中19中环01为45,000万元、19中环02为60,000万元、20中环01为80,000万元、15中环债为6,293.68万元[109] - 公司债券利率分别为15中环债6.10%、19中环016.00%、19中环025.75%、20中环015.20%[109] - 公司于2020年8月13日完成15中环债本金兑付及利息支付6,293.68万元[110] - 公司于2020年3月6日支付19中环01利息，利率6.00%[110] - 公司于2020年8月10日支付19中环02利息，利率5.75%[110] - 公司债券募集资金专项账户期末余额68,819.96万元[112] - 联合信用评级给予公司主体长期信用等级AA+，所有债券信用等级AA+[113][114] - 公司债券受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中信建投证券股份有限公司[111] - 报告期内未召开债券持有人会议[116] - 15中环债受托管理人于2020年4月30日披露2019年度受托管理事务报告[116] - 公司获得银行授信额度为250.32亿元[120] - 报告期内中期票据付息3450万元[119] - 公司债券"19中环01"、"19中环02"和"20中环01"均正常付息[117][121] - 公司公开发行公司债券募集资金总额8亿元，票面利率为5.20%[93] 股东与股权变动 - 持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金减持公司股份27,850,879股，占总股本的0.99998%[91] - 公司有限售条件股份数量为101,895,619股，占总股本的3.66%[98] - 公司无限售条件股份数量为2,683,260,854股，占总股本的96.34%[98] - 公司股份总数为2,785,156,473股[98] - 国有法人持股数量为101,895,619股，占总股本的3.66%[98] - 报告期末普通股股东总数为147,241名[100] - 天津中环电子信息集团有限公司持股767,225,207股，占比27.55%[100] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股240,660,104股，占比8.64%[100] - 国电科技环保集团股份有限公司持股83,983,137股，占比3.02%[100] - 香港中央结算有限公司持股63,926,888股，占比2.30%[100] - 华夏国证半导体芯片ETF持股43,741,745股，占比1.57%[100] - 国泰CES半导体行业ETF持股32,758,278股，占比1.18%[100] - 澳门金融管理局持股32,681,709股，占比1.17%[100] - 全国社保基金一一四组合持股26,801,254股，占比0.96%[100] - 广发科技先锋混合基金持股25,999,823股，占比0.93%[100] - 公司2019年员工持股计划于2020年7月28日通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕[67] - 公司向控股子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资由11.2亿元调整至16亿元[93] - 公司使用自有资金2亿元人民币参与投资青岛聚

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了严格的主题分组。每个主题仅包含单一维度的信息，并保留了原始关键点及其对应的文档ID引用。 收入和利润（同比） - 营业收入为45.17亿元人民币，同比增长18.14%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元人民币，同比增长34.47%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元人民币，同比增长48.52%[3] - 基本每股收益为0.0906元/股，同比增长34.42%[3] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比上升0.37个百分点[3] - 营业总收入同比增长18.1%至45.17亿元[23] - 净利润同比增长58.6%至3.71亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长34.5%至2.52亿元[24] - 基本每股收益同比增长34.4%至0.0906元[24] - 营业收入同比增长18.8%至3.067亿元[26] 成本和费用（同比） - 研发费用1.79亿元，较同期增长114.08%[9] - 财务费用2.72亿元，较同期增长100.06%[9] - 营业成本同比增长12.4%至36.12亿元[23] - 研发费用同比大幅增长114.1%至1.79亿元[23] - 财务费用同比增长100.1%至2.72亿元[23] - 利息费用同比增长48.5%至2.65亿元[23] - 营业成本同比增长14.3%至2.941亿元[26] - 财务费用同比激增161.2%至1.234亿元[26] - 利息费用同比增长41.4%至1.319亿元[26] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元人民币，同比增长65.26%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长65.3%至6.098亿元[29] - 筹资活动现金流量净额同比增长86.0%至10.147亿元[31] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，本期为1571.8万元，上期为-1214.1万元[32] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增至1.71亿元，同比增长6603%[32] - 母公司支付各项税费377.7万元，同比增长292%[32] 资产和负债（环比/期末较期初） - 总资产为506.77亿元人民币，较上年度末增长3.17%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为143.54亿元人民币，较上年度末增长1.81%[3] - 应收票据余额11.99亿元，较期初增长30.43%[9] - 应收款项融资余额7.47亿元，较期初下降47.00%[9] - 货币资金85.47亿元，较期初增加8.21亿元[16] - 应收账款20.17亿元，较期初减少4.34亿元[16] - 存货17.32亿元，较期初增加1.77亿元[16] - 合同资产4.69亿元，为新收入准则新增科目[16] - 公司总资产从491.19亿元增长至506.77亿元，环比增长3.2%[17][19] - 流动资产从162.15亿元增至170.05亿元，环比增长4.9%[17] - 在建工程从51.21亿元增至61.80亿元，环比增长20.7%[17] - 短期借款从44.23亿元降至38.76亿元，环比下降12.4%[17] - 长期借款从76.81亿元增至90.94亿元，环比增长18.4%[18] - 应付债券从30.44亿元降至25.97亿元，环比下降14.7%[18] - 未分配利润从27.15亿元增至29.67亿元，环比增长9.3%[19] - 母公司货币资金从14.97亿元降至6.50亿元，环比下降56.6%[20] - 母公司长期股权投资从184.28亿元增至189.76亿元，环比增长3.0%[21] - 母公司其他应付款从20.71亿元降至13.63亿元，环比下降34.2%[21] - 一年内到期的非流动负债同比增长32.8%至18.18亿元[22] - 应付债券同比下降14.7%至25.97亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额达58.58亿元，较期初增加14.0%[31] - 公司应收账款因新收入准则调整减少4.35亿元，降幅17.7%[34] - 预收款项重分类至合同负债11.85亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额3.28亿元，较期初11.78亿元下降72.2%[33] 其他损益和收支项目（同比） - 政府补助为8710.67万元人民币[4] - 投资收益8515.78万元，较同期增长1315.21%[9] - 资产减值损失-169.88万元，较同期增长14040.89%[10] - 母公司取得投资收益收到的现金9490.9万元[32] 母公司特定财务数据 - 货币资金为14.97亿元人民币[37] - 其他应收款为26.55亿元人民币[37] - 长期股权投资为184.28亿元人民币[38] - 资产总计为239.35亿元人民币[38] - 短期借款为24.5亿元人民币[38] - 应付债券为30.44亿元人民币[38] - 负债合计为118.28亿元人民币[38] - 所有者权益合计为121.07亿元人民币[39] - 资本公积为82.96亿元人民币[39] - 未分配利润为1.63亿元人民币[39] - 母公司投资活动现金流出激增至8.87亿元，同比增长568%[33] - 母公司投资支付的现金达8.86亿元，同比增长573%[33] - 母公司筹资活动现金流入111.5亿元，同比下降49.8%[33] 利润下滑和亏损 - 净利润由盈转亏，从上期盈利1.388亿元转为亏损0.439亿元[26] - 基本每股收益从上期的0.0498元下降至-0.0158元[27] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净流出9.208亿元，较上期流出15.46亿元有所改善[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为153,854户[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入168.87亿元，同比增长22.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长42.93%[20] - 扣除非经常性损益的净利润6.21亿元，同比增长98.38%[20] - 基本每股收益0.3245元/股，同比增长38.73%[21] - 营业总收入1,688,697.13万元，同比增长22.76%[40] - 归属于上市公司股东的净利润90,366.14万元，同比增长42.93%[40] - 公司2019年营业收入为168.87亿元人民币，同比增长22.76%[47] - 第四季度营业收入48.71亿元，为单季度最高[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用9.07亿元同比增长46.83%主要因融资规模扩大导致利息支出增加[61] - 研发投入11.69亿元占营业收入6.92%同比增长50.70%[62] - 新能源材料毛利率17.87%，同比上升2.84个百分点[49] - 半导体器件毛利率-34.30%，同比下降28.33个百分点[49] 各条业务线表现 - 新能源行业收入154.39亿元人民币，占营业收入91.43%，同比增长24.24%[47][49] - 半导体行业收入12.37亿元人民币，占营业收入7.33%，同比增长6.12%[47][49] - 电力业务收入5.18亿元人民币，同比增长54.49%[48] - 太阳能硅片销量51.44亿片，同比增长76.19%[50] - 半导体硅片销量4.52亿平方英寸，同比增长20.83%[50] - 功率半导体用硅材料在全球前十大客户的销售收入提升2倍以上[41] - 太阳能级单晶硅材料年产能合计达到33GW，超过原设计产能50%以上[44] 各地区表现 - 内销收入127.97亿元人民币，占营业收入75.78%，同比增长22.19%[48] - 出口收入40.90亿元人民币，占营业收入24.22%，同比增长24.59%[48] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年光伏行业将围绕新旧产能转换和落后产能淘汰展开，并持续推进制造方式向工业4.0变革[89] - 公司计划将内蒙古中环光伏五期扩产项目完成后全部晶体产能优化至85GW[92] - 天津地区钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目计划将产能提升至25GW[92] - 公司将继续推进MAXEON项目，将SunPower的IBC技术与G12技术相结合[92] - 公司坚持全球化发展战略，未来三到五年将在全球范围实施半导体集成电路硅材料追赶战略和新能源光伏硅材料领先战略[90] - 2020年公司半导体材料业务将继续深度融入全球半导体价值链，提升产品对各类集成电路芯片的覆盖[91] - 公司利用光伏材料与电池组件专利技术协同创新优势，加速拓展业务全球化并快速提升叠瓦组件项目[92] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额25.07亿元，同比增长46.80%[21] - 经营性现金流量净额250,697.28万元，同比增长46.80%[40] - 含银行汇票的经营性现金流净额452,285.99万元，同比增长97.79%[40] - 第四季度经营活动现金流量净额11.75亿元，环比增长144.8%[25] - 经营活动现金流量净额25.07亿元同比增长46.80%主要因销售规模增加及回款力度增强[65] - 投资活动现金流量净额-52.73亿元同比改善8.44%[65] - 筹资活动现金流量净额41.84亿元同比增长35.79%[65] 资产和负债 - 总资产491.19亿元，同比增长15.04%[21] - 总资产4,911,851.97万元，较期初增长15.04%[40] - 归属于上市公司股东的净资产1,409,789.90万元，较期初增长5.80%[40] - 长期借款76.81亿元较期初增长30.67%主要因投资规模扩大导致长期项目贷款上升[69] - 货币资金77.27亿元占总资产比例15.73%[69] - 固定资产204.90亿元占总资产比例41.72%较年初增长1.38个百分点[69] 产能和投资项目 - 中环五期项目开始生产210硅片，下游客户210电池片及组件将快速进入量产[43] - 公司推出G12硅片产品对角线达295mm边长210mm面积44,096mm²较传统M2硅片面积增加80.5%[12] - 可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程五期项目总投资人民币782,784,333.57元，累计投入人民币782,784,333.57元[74] - CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目投资完成100% 投入金额104,844.27万元[80] - 8英寸半导体硅片及DW切片项目投资完成100% 投入金额86,868.32万元[80] - 补充流动资金项目投资完成100% 投入金额51,470.27万元[80] - 阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目投资进度仅2.02% 投入金额1,182.00万元[81] - 苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目投资进度97.93% 投入金额55,263.39万元[81] - 大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目投资进度96.39% 投入金额25,447.85万元[81] - 国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护项目投资进度92.51% 投入金额33,872.96万元[81] - 中环协鑫投资建设五期项目新增产能25GW以上总投资91.3亿元[152] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金总额人民币296,678.44万元，累计使用人民币291,470.27万元[76][77] - 2015年非公开发行募集资金总额人民币352,500.00万元，累计使用人民币286,245.33万元[76][78] - 2018年发行股份购买资产募集配套资金总额人民币39,685.00万元，累计使用人民币36,203.34万元[76][78] - 2013年募集资金变更用途金额人民币85,960.15万元，占募集总额28.97%[76] - 2015年募集资金变更用途金额人民币26,400.00万元，占募集总额7.49%[76] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额人民币63,018.57万元[76] - 2019年报告期内募集资金投入总额人民币11,867.91万元[76] - 募集资金总体变更用途比例16.31%，涉及金额人民币112,360.15万元[76] - 结余募集资金永久补充流动资金48,287.41万元[80] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金61,700万元[82] - 公司通过结项项目将剩余募集资金永久补充流动资金累计65,191.26万元[82] 子公司和投资 - 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司注册资本为58.89亿元人民币，总资产为96.31亿元人民币，净资产为73.47亿元人民币，营业收入为85.44亿元人民币，营业利润为11.72亿元人民币，净利润为10.16亿元人民币[86] - 天津市环欧半导体材料技术有限公司注册资本为24.76亿元人民币，总资产为45.06亿元人民币，净资产为28.71亿元人民币，营业收入为48.43亿元人民币，营业利润为2.45亿元人民币，净利润为2.44亿元人民币[86] - 中环香港控股有限公司注册资本为5.01亿元人民币，总资产为44.87亿元人民币，净资产为11.98亿元人民币，营业收入为51.23亿元人民币，营业利润为1.77亿元人民币，净利润为1.77亿元人民币[86] - 公司以人民币480,190,000元收购环晟光伏（江苏）有限公司77%股权[71] - 新设子公司中环新加坡投资发展私人有限公司[105] - 购买取得当雄友豪新能源发展有限公司和环晟光伏（江苏）有限公司[105] - 清算唐山环兴新能源有限公司等3家子公司[105] - 公司向控股子公司中环协鑫增资16亿元向参股公司新疆协鑫增资6600万元[152] - 公司拟竞拍东方环晟40%股权受让价格4.8019亿元[152] - 各股东方向中环领先同比例增资27亿元其中公司增资8.1亿元[153] - 公司认购MAXEON增发股本后持股比例28.848%成为第二大股东[150] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为121,631户[163] - 天津中环电子信息集团有限公司持股比例为27.55%，持股数量为767,225,207股[163] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股比例为8.88%，持股数量为247,307,204股[163] - 国电科技环保集团股份有限公司持股比例为3.02%，持股数量为83,983,137股[163] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.07%，持股数量为57,625,113股[163] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.02%，持股数量为28,355,046股[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.68%，持股数量为19,009,300股[163] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.59%，持股数量为16,463,401股[163] - 汇安基金－兴业银行－汇安基金－北方工业资产管理计划持股比例为0.52%，持股数量为14,506,268股[163] - 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.42%，持股数量为11,730,000股[163] - 限售股解禁39,024,388股使有限售条件股份比例从5.06%降至3.66%[157] 公司治理和高管变动 - 董事长兼总经理沈浩平持股数量从期初0股增至期末30,000股，为本期唯一增持的高管[175] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计增持30,000股，无减持及其他变动，期末总持股数为30,000股[175] - 副总经理秦力于2019年1月25日被聘任为公司高管[177] - 原董事兼副总经理高树良因个人原因于2019年1月25日离任[177] - 原董事张太金因工作原因于2019年9月3日离任，同日王泰被选举为新任董事[177] - 原董事张雄伟因工作原因于2020年1月14日离任[177] - 原监事会主席盛克发因工作原因于2020年3月6日离任[177] - 刘士财于2020年3月6日被选举为公司董事及战略与投资委员会委员[177] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为633.64万元[187] - 副总经理安艳清从公司获得税前报酬96.81万元[186] - 副总经理张长旭从公司获得税前报酬90.81万元[186] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为345人[188] - 主要子公司在职员工数量为9,050人[188] - 公司在职员工总数合计为9,395人[188] - 生产人员数量为6,832人，占员工总数约72.7%[188] - 技术人员数量为1,795人，占员工总数约19.1%[188] - 专科及以下学历员工数量为7,416人，占员工总数约78.9%[189] - 本科及以上学历员工数量为1,979人，占员工总数约21.1%[189] - 人均劳动生产率220.03万元/人，同比增长35.26%[40] 利润分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为以2,785,156,473股为基数每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 2019年度现金分红金额为8355.47万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.25%[98] - 2018年度现金分红金额为8355.47万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.22%[98] - 2017年度现金分红金额为5288.47万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.05%[98] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为9.04亿元[98] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6.32亿元[98] - 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为5.85亿元[98] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[99] - 2019年度利润分配股本基数为27.85亿股[99] - 公司2019年度可分配利润为27.15亿元[99] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[99] 融资和债务 - 公司发行2019年公司债券19中环01募集资金总额4.5亿元票面利率6%期限2+2+2年[149] - 公司发行2019年度第一期中期票据募集资金总额6亿元票面利率5.75%期限3年[149] - 公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币50亿元[149] - 公司发行公司债券19中环02总额6亿元票面利率5.75%期限2+2+2年[150] - 公司发行2019年度第二期中期票据总额6亿元利率5.76%期限3年[150] - 关联方委托贷款总额210,000万元，利率分别为6.29%、5.40%和6.60%，已全部偿还[118] - 关联债务利息支出总额为666.29万元[119] 担保情况 - 对外担保余额合计27,050万元，涉及阿坝州红原环聚生态能源等非关联方[125] - 对子公司担保余额合计371,538.98万元，包括呼和浩特环聚新能源开发有限公司49,529万元[125] - 内蒙古中环光伏材料有限公司获得担保253,750万元，期限5年[125] - 鄂托克旗环聚新能源有限公司获得担保27,344.29万元，期限10年[125] - 天津中环融资租赁有限公司获得担保6,735.69万元，期限3年[125] - 秦皇岛市天辉太阳能有限公司累计获得担保41,170万元[125] - 中环能源（内蒙古）有限公司获得担保14,600万元，期限15年[125] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计97,489.08万元[126] - 报告期末公司实际担保余额合计580,693.20万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为41.19%[126] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保余额296,059.09万元[126] - 报告期内无违规对外担保情况[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2.13亿元[27] - 非流动资产处置损益2.14亿元[27] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计56.07亿元占年度销售总额33.21%[58] - 前五名供应商采购额合计54.57亿元占年度采购总额40.59%[58] 社会责任和环保 - 公司光伏扶贫项目累计投入资金110,121.35万元[136] - 光伏扶贫项目帮扶无劳动能力贫困户8,011户[135] - 每户贫困户年均扶贫收入约3,000元[135] - 公司开展光伏扶贫项目总数9个[136] - 扶贫项目类型为资产收益扶贫[136] - 公司2019年安全投入2587.8万元[144] - 公司2019年能源综合管理和环境保护支出费用20102.46万元[144] - 子公司环鑫科技天津领先中环光伏均属重点排污单位污染防治设施运行达标[144][145] - 公司委托第三方进行污染物监测环保部门定期监督检测[148] - 公司编制突发环境事件应急预案并备案定期培训员工[147] - 公司聚焦重点扶贫县扩大光伏扶贫规模优化能源结构[140] 其他重要事项 - 公司2019年未发生重大资产收购、共同对外投资及租赁类关联交易[116][117][123] - 公司2018年度提取激励基金金额为1283.91万元（税前）用于员工持股计划[111] - 2019年员工持股计划参与人数452人合计缴款金额2383.46万元[111] - 员工持股计划购买公司股票242.46万股占总股本0.09%[111] - 公司与呼和浩特市政府签署协议建设中环五期25GW单晶硅项目[149] - 公司光伏电站项目并网发电总量485.22MW其中地面集中式电站435.00MW分布式电站50.22MW[151] - 张家口棋鑫股权投资基金累计投资总额2.195亿元实际已投资出资金额1.81亿元[151]