会议信息 - 第七届监事会第二十三次会议通知2024年11月29日发出[2] - 会议2024年12月4日11时召开，三名监事出席[2] - 会议由监事会主席谢海欣主持[2] 议案情况 - 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》[3] - 议案表决赞成3票，需提交股东大会审议[3] 公司信息 - 公司证券代码为002132，简称恒星科技[1] - 公告日期为2024年12月5日[4]

会议安排 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2024年12月4日召开[2] - 公司董事会同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[8] 财务决策 - 董事会同意为全资子（孙）公司融资提供不超36亿元担保至2025年12月31日[3] - 董事会同意公司及全资子（孙）公司向银行申请不超45亿元综合授信至2025年12月31日[4] 审计安排 - 董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[7]

理财投资 - 公司拟用不超30000万元自有资金买理财，额度可滚动使用[2] - 授权期限至2025年12月31日[4] - 2024年初至公告披露日，累计买300.05万元，已到期赎回[9] - 已到期理财预计与实际收益均为0.083万元[9] - 截至披露日，持有未到期理财金额为0万元[9] 其他安排 - 投资品种含银行、信托等理财产品[2] - 董事会提请授权董事长行使投资决策权[4] - 公司拟采取措施控制投资风险[6] - 监事会同意公司在规定内买理财[10]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过回购方案，资金5000万 - 1亿元，价格不超3.13元/股[2] - 2024年半年度权益分派后，回购价格上限调为不超3.08元/股[3] 回购情况 - 2024年9月6日首次回购2325800股，占比0.17%，金额4999493元[3][4] - 截至公告披露日，累计回购20787482股，占比1.48%，金额50095429.04元[5] 其他说明 - 回购资金来源等与方案无差异，相关主体无买卖股票行为[6][7] - 回购股份用于出售，未成功则注销[12]

利润分配 - 2024年半年度以总股本扣除回购股份后每10股派0.5元（含税）[1][2] - 实际现金分红总金额66,730,115.10元，每股0.0476118元/股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月14日，除权除息日为11月15日[6] - 现金红利11月15日划入股东资金账户[8] 其他调整 - 回购股份价格上限调整为不超过3.08元/股[11] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[4] 责任承担 - 权益分派业务申请期间自派股东现金红利不足公司担责[9]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超3.13元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购14184582股，占比1.01%[2] - 最高成交价2.28元/股，最低2.13元/股，成交31490085.04元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[6]

业绩总结 - 公司基于谨慎性原则对截止2024年10月31日相关诉讼计提预计负债895.55万元[4] - 该事项预计减少本年度归属于上市公司股东净利润895.55万元，以审计结果为准[5]

业绩总结 - 公司及子公司收到增值税退税和政府补助共580.01万元[3] - 预计增加本年度净利润493.01万元[7] - 补助资金占最近一期净利润5.58%[5] 其他情况 - 增值税退税有可持续性，政府补助有偶发性[3][5] - 公告日期为2024年10月26日[11]

财务数据 - 营业收入为36.89亿元，同比增长12.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降64.67%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长826.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元，同比下降16.43%[3] - 应收票据和应收款项融资合计为3.63亿元，同比下降47.41%[3] - 预付款项为1.42亿元，同比增长144.09%[3] - 其他非流动资产为1.94亿元，同比下降54.08%[3] - 应交税费为2.36亿元，同比增长64.34%[3] - 一年内到期的非流动负债为2.72亿元，同比增长31.82%[3] - 库存股为1.82亿元，同比增长262.87%[3] - 公司非流动资产合计为51.32亿元，较上年同期增加6.24%[11] - 公司流动负债合计为38.17亿元，较上年同期增加9.91%[11] - 公司非流动负债合计为6.90亿元，较上年同期增加17.24%[11] - 公司营业总收入为36.89亿元，较上年同期增加12.13%[13] - 公司营业总成本为36.74亿元，较上年同期增加11.29%[13] - 公司研发费用为1.34亿元，较上年同期增加22.87%[13] - 公司净利润为1.86亿元，较上年同期下降64.67%[14] - 公司归属于母公司所有者的净利润为1.86亿元，较上年同期下降64.67%[14] - 公司营业外收入为1,268万元，较上年同期下降97.59%[14] - 公司营业外支出为1,104万元，较上年同期增加727.41%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为62,306户[8] - 公司前10名股东中,谢保军持股比例为17.12%,持股数量为239,927,345股[8] - 公司前10名无限售条件股东中,谢保军持有239,927,345股无限售条件股份[8] - 公司控股股东谢保军先生累计质押公司股份11,146万股,占公司总股本的7.95%[9] - 公司无优先股股东[9] 现金流量 - 公司2024年第三季度合并收益为18,611,208.03元，同比增长52,682,788.06元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为470,258,662.95元，同比增加562,706,432.58元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-205,600,986.77元，同比增加268,858,842.49元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-262,465,828.68元，同比减少208,770,281.83元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为43,137,286.72元，同比减少37,463,286.24元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,925,513,956.47元，同比增加62,392,058.17元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,072,826,257.24元，同比增加216,824,992.79元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为254,094,976.48元，同比增加9,393,829.61元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为74,081,234.60元，同比增加20,977,908.23元[16] 财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0135元，同比增长0.0383元[15]

回购方案 - 2024年8月28日通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超3.13元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购14184582股，占比1.01%[2] - 最高成交价2.28元/股，最低2.13元/股[2] - 成交总金额31490085.04元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续回购[6]