财务数据 - 2024年公司在中化财务公司存款期末余额1,498,465,575.17元，收息17,637,120.36元[8] - 2024年公司向中化财务公司借款期末余额549,790,850.85元，付息等15,204,640.02元[8] - 2024年公司向中化财务公司短期借款期末余额219,987,538.89元，付息6,604,454.07元[8] - 2024年公司向中化财务公司长期借款期末余额329,803,311.96元，付息8,600,185.95元[8] 财务报告 - 北京大地泰华对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制《2024年度涉及中化财务公司业务汇总表》[4] - 汇总表2025年3月27日获董事会批准[9]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票实际发行163,557,432股，发行价5.54元/股，募资906,108,173.28元，扣除承销费后实收款892,766,496.31元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金实收款89,276.65万元，按项目使用88,290.34万元，手续费支出0.46万元，利息收入390.03万元，余额1,375.88万元[12] - 2021年非公开发行股票募资总额90610.82万元，本年度投入367.45万元，累计投入89624.51万元[30] 资金使用与管理 - 2022年12月23日，公司同意用募集资金置换先期投入自筹资金161,871,772.73元[17] - 2022年12月23日，公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，单个产品期限不超12个月，使用期限12个月内有效[19] - 2022年12月26日，公司用51,000万元闲置募集资金买招行“智能通知存款”产品，预计年化收益率2.0%[19] - 截至2023年12月31日，“智能通知存款”产品到期赎回，累计利息收入3,482,748.11元[19] - 2024年公司未用闲置募集资金现金管理[19] 项目投资情况 - 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目承诺投资13000万元，累计投入13000万元，进度100%，本年度效益3045.68万元[30] - 芜湖“JADE玉”EPC项目承诺投资17000万元，本年度投入367.45万元，累计投入15726.83万元，进度92.51%[30] - 偿还银行借款及补充流动资金承诺投资60610.82万元，累计投入59511.34万元，进度98.19%[30] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[20] - 公司不存在超募资金使用的情况[21] - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[27]

审计信息 - 审计报告编号为大地泰华会审字[2025]100002 - 1001号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签章日期为2025年3月27日[9] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计对总承包业务收入实施多项程序，包括了解内控等[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[15] 财务数据 - 2024年末资产总计161.00亿元，较2023年末增长12.29%[1] - 2024年末负债合计111.10亿元，较2023年末增长11.67%[20] - 2024年末所有者权益合计49.91亿元，较2023年末增长13.77%[20] - 2024年度营业总收入为88.62亿元，同比增长17.25%[22] - 2024年度净利润为3.97亿元，同比增长9.51%[22] - 2024年度研发费用为3.12亿元，同比增长17.90%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，同比增长15.76%[25] 业务模式 - 公司业务模式包括工程设计等技术服务、工程总承包业务和PMC业务[78] - 工程设计等技术服务及PMC业务在节点工作完成并获业主确认后确认应收账款[79] - 工程总承包业务在收到业主批复确认的进度款资料后按最终批复金额确认应收账款[79] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，未发现影响持续经营能力事项[46][48] - 本外币业务采用交易发生日即期汇率折算外币金额记账[60] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[62] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金合计3,698,486,328.72元[179] - 2024年12月31日应收账款账面余额1,029,824,762.68元[180] - 2024年12月31日存货账面余额621,920,367.19元[191] 税收优惠 - 东华工程科技股份有限公司2024年度享受15%的企业所得税税率优惠[177] - 东华科技刚果（布）有限责任公司企业所得税享受免税优惠[178] - 芜湖东华六郎水务有限责任公司享受小型微利企业所得税优惠[178]

资金占用情况 - 公司2024年度无控股股东等非经营性资金占用情况[9] 往来资金与账款数据 - 中化学装备科技集团有限公司2024年期初往来资金余额29.58万元，偿还22.19万元，期末余额7.39万元[10] - 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司应收账款2024年期初余额4.28万元，往来累计发生金额180.09万元，偿还181.24万元，期末余额3.13万元[10] - 中化学（北京）建设投资有限公司2024年期初往来资金余额446.72万元，偿还446.72万元[10] - 中化学科学技术研究有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额708.06万元，偿还247.24万元，期末余额460.82万元[10] 预付款项数据 - 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司预付款项2024年期初余额354.69万元，往来累计发生金额1310.51万元，偿还1284.10万元，期末余额381.10万元[10] - 中化学土木工程有限公司预付款项2024年期初余额87.68万元，往来累计发生金额82.16万元，偿还32.63万元，期末余额137.21万元[10] - 天辰（天津）国际技术贸易有限公司预付款项2024年期初余额176.79万元，往来累计发生金额20.99万元，偿还39.13万元，期末余额158.65万元[10] - 中国化学工程股份有限公司预付款项2024年度往来累计发生金额2.80万元，偿还1.40万元，期末余额1.40万元[10] 公司间往来数据 - 公司与中化二建集团有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3.73[11] - 公司与中化学数科（北京）电子商务科技有限公司2024年期初往来资金余额为183.14，年度往来累计发生金额（不含利息）为15.58，年度偿还累计发生金额为18.52，期末往来资金余额为180.20[11] - 公司与化学工业第三设计院有限公司2024年期初往来资金余额为15,682.29，期末往来资金余额为15,682.29[11] - 公司与中化工程集团财务有限公司2024年期初往来资金余额为116,998.40，年度往来累计发生金额（不含利息）为956,055.50，往来资金利息为1763.71，年度偿还累计发生金额为924,971.05，期末往来资金余额为149,846.56[11] 应收账款数据 - 公司与中化学（内蒙古）新材料有限责任公司2024年期初应收账款余额为146,707.32，年度往来累计发生金额（不含利息）为109,705.93，年度偿还累计发生金额为56,378.96，期末应收账款余额为200,034.29[12] - 公司与东至东华水务有限责任公司2024年期初应收账款余额为534.96，期末应收账款余额为534.96[12] - 公司与瓮安东华星景生态发展有限责任公司2024年期初应收账款余额为16,235.02，年度往来累计发生金额（不含利息）为93.40，期末应收账款余额为16,328.42[12] - 公司与中化学东华天业新材料有限公司2024年期初应收账款余额为2,715.70，年度往来累计发生金额（不含利息）为5,045.67，年度偿还累计发生金额为2,252.56，期末应收账款余额为5,508.81[12] - 公司与浙江天泽大有环保能源有限公司2024年期初应收账款余额为22.94，年度往来累计发生金额（不含利息）为3,800.88，年度偿还累计发生金额为3,801.62，期末应收账款余额为22.20[13] 其他应收款数据 - 公司与东至东华水务有限责任公司2024年期初其他应收款余额为17,787.00，年度往来累计发生金额（不含利息）为37.90，年度偿还累计发生金额为600.00，期末其他应收款余额为17,224.90[13] 总体数据 - 2024年初往来资金余额总计325,671.77[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,157,938.54[15] - 2024年度往来资金利息为2,339.25[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,057,249.69[15] - 2024年期末往来资金余额总计428,699.87[15] 其他公司账款数据 - 陕煤集团榆林化学有限责任公司应收账款累计发生金额为12,825.44[14] - 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司应收账款累计发生金额为36,485.35[14] - 合肥叁源工程技术服务有限责任公司预付款项累计发生金额为14,895.76[14] - 浙江天泽大有环保能源有限公司应收股利累计发生金额为2,660.00[14] - 合肥王小郢污水处理有限公司应收股利期初余额为1,000.00[14]

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月战略等委员会各召开1次会议[4] 担保情况 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] 独立董事情况 - 2024年1 - 4月现场工作不少于5日[9] - 黄攸立自2024年4月后不再担任[11]

会议情况 - 2024年4 - 12月召开6次董事会，审议33项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次股东大会，审议19项议案[3] - 2024年4 - 12月各专门委员会召开会议并审议多项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次独立董事专门会议，审议5项议案[4] 风险与合规 - 报告期内对外担保总额3120万元，风险可控[6] - 报告期内与财务公司金融业务无风险问题[6] - 报告期内重大方面保持有效内部控制[7] 制度与管理 - 报告期内利润分配方案合规，不损中小股东权益[8] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内董事、高管薪酬考核等程序合规[8] 其他事项 - 报告期内聘任北京大地泰华会计师事务所[9] - 独立董事现场工作不少于15日[11] - 独立董事参加2天现场调研[11] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[13]

利润分配 - 2024年度公司每10股派现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 同意将2024年度利润分配预案提交相关会议审议[2] 关联交易 - 2024年度与关联方实际交易金额与年初预计有差异，因招投标合作[6] - 2025年度预计关联交易金额符合实际[6] - 同意将日常关联交易议案提交相关会议审议[6] 财务协议 - 同意将续签《金融服务协议》议案提交相关会议审议[3] - 同意将存款风险评估报告提交董事会会议审议[4]

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

会议情况 - 公司召开董事会9次，审议议案56项[2] - 召开股东大会4次，审议议案24项[3] - 召开审计委员会6次，审议、听取议案13项[3] - 召开薪酬与考核委员会3次，审议议案6项[3] - 召开独立董事专门会议4次，审议议案8项[3] 其他信息 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[5] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[11] - 独立董事现场工作不少于15日，参加2天现场调研[9][10]