现金管理决策 - 公司董事会和监事会于2025年4月18日批准使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用[1] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品 需确保不影响日常经营需求和资金安全[1] 理财产品操作 - 子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司通过招商银行绍兴分行进行现金管理 已赎回本金6000万元并获得理财收益271,956.16元[1] - 公司与受托银行不存在关联关系[1] 审批程序 - 现金管理议案经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过 符合证监会和深交所规定[2] - 本次操作额度和期限均在审批范围内 无需另行提交董事会或股东会审议[2] 投资风险控制 - 理财产品属低风险品种 但可能受宏观经济影响导致收益低于预期[3] - 每笔理财由董事长行使决策权并签署文件 财务负责人具体实施 资金支付需履行公司审批流程[5] - 财务部门负责收益与风险分析 建立监督机制 跟踪产品动态并及时控制风险[6] - 审计部门负责审查业务操作和资金使用情况 独立董事进行监督并可聘请专业机构审计[6] 经营影响 - 现金管理不影响日常经营和主营业务 对未来财务状况和经营成果不构成重大影响[6] - 合理理财可提高资金使用效率 获得投资效益 提升整体业绩水平和投资回报[6]

投资理财管理原则 - 公司投资理财坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则 以不影响正常经营和业务发展为先决条件 [4] - 理财产品发行方需资信状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强 资金不得用于深交所规定的风险投资 [5] - 投资资金仅限于闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金） 不得挤占运营和项目建设资金 [6] 审批权限与决策程序 - 投资理财审批实行分级授权：资产1.5%以内由总经理批准 1.5%-10%由董事长批准 10%-50%由董事会批准 超过50%需股东会审议 [10] - 经审批额度在12个月内可滚动使用 但任一时点理财余额不得超过期间内最高审批额度 [3] - 使用闲置募集资金投资时 产品期限不得超过12个月且需符合高安全性、高流动性要求 原则上仅投资商业银行产品 [12] 部门职责与监督机制 - 财务部负责投资前论证、执行监督、资金跟踪、日常核算及信息披露报告 [8] - 审计部负责风险评估和监控 董事会审计委员会及独立董事有权核查理财业务 [9][17] - 审计委员会可提议召开临时董事会停止违规投资活动 [18] 信息披露与风险控制 - 投资理财达到深交所披露标准时需及时公告 使用闲置募集资金投资需在董事会通过后2个交易日内披露 [20] - 执行人员及知情人员不得在信息披露前向外界透露投资情况 [19] - 投资完成后需取得投资证明并及时记账 合同协议等资料需归档保存 [14] 子公司管理与制度执行 - 子公司投资理财需向公司财务部申请并按制度履行决策程序 未经审批不得开展任何理财活动 [13] - 制度由董事会制定修订及解释 财务部负责具体执行及细则解释 [22] - 制度自董事会审议通过之日起执行 未尽事宜按最新法律法规及公司章程执行 [21][23]

现金管理决议 - 公司于2025年4月18日通过董事会和监事会决议 同意使用不超过人民币10 000万元的闲置自有资金进行现金管理 期限为12个月 资金可滚动使用 [1] - 现金管理资金用途限定为购买安全性高 流动性好 保本型的金融机构理财产品 且不影响日常经营资金需求和资金安全 [1] 现金管理实施情况 - 子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司近期已使用闲置自有资金开展现金管理 受托方银行与公司无关联关系 [2] - 本次操作无需额外提交董事会或股东会审议 因额度和期限均在原审批范围内 [3] 投资风险控制 - 理财产品虽为低风险品种 但收益可能受宏观经济和金融市场波动影响 [4] - 公司建立多层风控机制 包括董事长决策授权 财务部门动态监控 审计部门定期审查 以及独立董事和监事会的监督 [6][7] - 资金支付需严格执行公司审批流程 理财动态由专人跟踪 不利情况将及时干预 [6] 对公司经营的影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率 预计可提升整体业绩 但不会对主营业务或财务状况产生重大影响 [7] - 公司将定期披露理财产品损益情况 确保透明度符合交易所规定 [7] 历史理财记录 - 公告提及公司需披露过去12个月使用闲置资金购买理财产品的情况 但具体数据未在文中列示 [7]

审计机构续聘 - 公司董事会审计委员会审查认为公证天业会计师事务所具备证券期货相关业务资格及独立性，2024年审计服务表现良好，建议续聘为2025年度审计机构 [1] - 董事会和监事会分别于2025年4月17日审议通过续聘议案，同意提交股东大会审议 [2] - 续聘事项需经2024年年度股东大会批准后生效 [3] 综合授信融资 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，实际融资金额以审批结果为准 [7] - 授信额度可循环使用，授权董事长签署文件，管理层根据需求调配 [7] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [8] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险金融机构理财产品，期限12个月，可滚动使用 [10][13] - 投资品种包括银行、证券、基金等机构发行的安全性高、流动性好的产品 [11] - 监事会认为该举措有利于提高资金收益，审批程序合规 [25] 对外担保额度 - 2025年度拟为5家全资子公司提供不超过4.2亿元担保，其中资产负债率70%以下子公司额度3.7亿元，70%以上子公司额度5000万元 [28] - 担保方式包括抵押、质押及连带责任保证，额度可调剂使用 [29] - 当前担保余额占净资产31.98%，新增后担保总额占比将达62.47% [40] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过制定及修订部分治理制度，包括《对外担保管理制度》等，以提升规范运作水平 [43] - 除《对外担保管理制度》需股东大会批准外，其余制度自董事会通过日起生效 [44]