综合授信 - 2025年4月18日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信[1] - 授信期限自本次董事会通过至下一年度相关决议通过[1] - 额度可循环滚动使用[1] 目的与风险 - 申请是为满足经营资金需求[2] - 有利于公司持续健康稳定发展[2] - 风险可控，不损害公司及股东利益[2] 备查文件 - 公告备查文件含第八届董事会和监事会会议决议[3][4]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-016 江苏通润装备科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 1 一、交易情况概述 （一）交易目的 目前公司海外业务主要采用美元、欧元等多种货币结算，为规避和防范汇率 风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务及其他外汇衍生 产品业务，本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生品交易业务在任一时点的最高余额不超过 3,000 万美元（或等值货币），在有效期内该额度可循环滚动使用，期限内任一时 ...

人事变动 - 2025年4月18日段彬杰因个人原因辞非独立董事职务[1] - 同日会议通过补选李君为非独立董事议案[2] 新董事信息 - 李君1986年生，有华为、正泰工作经历[6] - 李君持公司限制性股票760,000股[6]

授信与存款额度 - 2023 - 2026年正泰财务公司向公司及子公司综合授信每日使用余额不超5亿，存款不超5亿[2][5][19] 正泰财务公司数据 - 注册资本10亿，正泰集团出资5.1亿占51%，浙正泰电器出资4.9亿占49%[6] - 截至2024年末，总资产83.16亿，净资产12.70亿，营收0.75亿，净利润0.30亿[7] - 截至2025年3月末，总资产86.95亿，净资产12.80亿，1 - 3月营收0.23亿，净利润0.09亿[8] 公司与正泰财务公司交易情况 - 2024年公司及子公司单日存款最高0.23万，2024年末存借余额均为0元[3] - 截至2024年12月31日，存借余额均为0元[26] 交易相关信息 - 公司与正泰财务公司实控人均为南存辉，构成关联交易[9] - 正泰财务公司提供授信、存款等金融服务[11][13][15] - 存贷款利率及服务收费有标准[17] - 公司可随时提款，遇危机正泰财务公司应协助处置[20] - 公司有权半年审阅报告并披露[21] - 协议有效期2023至2025年度[23] 会议审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[28][29][30]

担保额度 - 公司拟新增对外担保额度不超73000万元（或等值外币）[1] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[2] - 获批后正泰电源预计对外担保可用总额度为73000万元，占比38.42%[17] 被担保公司 - 上海晞泰等4家公司获新增担保额度，股权均由正泰电源100%持有[5][7][10][11][13] - 上海晞泰资产负债率75.54%，获25000万元，占比13.16%[5] - CPS Solar资产负债率64.55%，获40000万元，占比21.05%[5] 财务数据 - 2024年12月31日流动负债51.65，2025年3月31日为1093.18[15] - 2024年12月31日净资产49.43，2025年3月31日为37.98[15] - 2024年营收为0，2025年1 - 3月为0[15] 其他 - 公司及子公司累计对外担保余额为0，无逾期等担保情形[17] - 董事会同意正泰电源担保事项并提请股东大会授权[18]

公司股权 - 正泰财务公司注册资本金10亿元，正泰集团持股51%，正泰电器持股49%[1] 业绩总结 - 截至2024年底，资产总额83.16亿元，负债70.46亿元，营收0.75亿元，净利润0.30亿元[14] 监管指标 - 截至2024年底，资本充足率19.72%，贷款拨备率2.60%，不良资产率和不良贷款率均为0%，流动性比例69.95%[16] 其他信息 - 截至2024年底，高级管理层3人，设9个职能部门[4] - 截至2024年底，公司及子公司存贷余额均为0元[17] - 各项监管指标符合要求，无违规，风控无重大缺陷[15][16]

保函相关 - 正泰电源拟代控股子公司申请保函，累计额度不超10000万元（或等值外币）[1][3] - 保函期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 董事会提请授权经营管理层办理相关手续、签署法律文件[6] 子公司业绩 - CPS Solar & ESS Hongkong 2024年营收29173.81万元、净利润848.01万元，2025年1 - 3月营收6127.44万元、净利润550.82万元[7] - Chint Power Systems Netherlands 2024年营收5638.30万元、净利润 - 435.35万元，2025年1 - 3月营收2225.79万元、净利润225.02万元[9] - CHINT POWER SYSTEMS POLAND 2024年营收0.00万元、净利润 - 38.59万元，2025年1 - 3月营收0.00万元、净利润 - 14.55万元[11] 其他策略 - 公司将加强保函管理和财务内控，监控保函到期情况控风险[13]

业绩与分红 - 2023 - 2025年制定股东分红回报规划，2023年每10股派0.7元，2024年拟每10股派1元[9] - 2024年度权益分派后，近三年现金分红总额6165.34万元，占年均可分配利润约42.95%[9] 业务布局 - 2023年5月完成重大资产重组，形成双主业格局[1] - 控股子公司正泰电源深耕光伏逆变器等业务[2] - 有金属工具箱柜和机电钣金业务产品[3][4] 未来展望 - 深耕光储产业，布局地面电站及工商业场景[4] 公司治理 - 建立健全法人治理结构和完善内部控制体系[6] 投资者沟通 - 与投资者密切沟通，分享愿景和策略[8] - 以投资者需求为导向，优化信息披露[8] - 制定合理利润分配政策，与股东共享成果[9]

会议基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月20日下午14:00召开[3] - 会议股权登记日为2025年5月13日[5] 投票信息 - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段[3] - 投票代码为“362150”，简称“通润投票”[22] 议案信息 - 本次股东大会审议13项非累积投票议案[13] - 议案5 - 12对中小投资者表决结果单独计票披露[13] - 议案9属关联交易，关联股东应回避表决[13] 其他信息 - 登记时间为2025年5月16日特定时段[15] - 会议联系电话、传真、联系人、邮箱[17] - 会议会期半天，与会者费用自理[17]

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][5][8][11][16][19][24][26] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案5票同意通过，部分关联董事回避表决[13][28][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意通过，关联董事周承军回避表决[23] - 《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》8票同意通过，关联董事顾雄斌回避表决[33] - 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告9票同意通过[37] - 开展外汇衍生品交易业务议案9票同意通过，需提交股东大会审议[38][39] - 预计新增对外担保额度议案9票同意通过，需提交股东大会审议[40][41] - 子公司为其控股公司代为开具保函议案9票同意通过，需提交股东大会审议[42][43] - 向金融机构申请综合授信预计额度议案9票同意通过[44] - “质量回报双提升”行动方案议案9票同意通过[45] - 补选非独立董事议案9票同意通过，已获提名委员会事前审议，需提交股东大会审议[46][47][48] - 2025年第一季度报告议案9票同意通过，已获审计委员会事前审议通过[49][50] - 召开2024年年度股东大会议案9票同意通过[51] 其他事项 - 2025年度公司独立董事津贴为15万元/人/年（税前），按月平均发放[21] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][7][10][12][22][28][32] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案经公司董事会审计委员会事前审议通过[6][9][17][25][27] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案经公司独立董事专门会议事前审议通过[14][29][31][34] - 天健会计师事务所出具多项报告[14][18][29] - 公告提供第八届董事会相关会议决议等备查文件[52][53]