中泰证券股份有限公司 关于 收购 江苏常铝铝业集团股份有限公司 持续督导工作报告书 二〇二三年九月 齐鲁财金投资集团有限公司 释 义 2 上市公司、常铝股份 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司（证券代码： 002160） 齐鲁财金、收购人 指 齐鲁财金投资集团有限公司 本次收购、本次非公开发行 指 齐鲁财金认购常铝股份非公开发行 237,199,191 股 人民币普通股股票的行为 本报告书 指 《中泰证券股份有限公司关于齐鲁财金投资集团 有限公司收购江苏常铝铝业集团股份有限公司持 续督导工作报告书》 《收购报告书》 指 齐鲁财金于 2022 年 4 月出具的《江苏常铝铝业集 团股份有限公司收购报告书》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、本次收购进展情况 | 财务顾问机构名称 | : | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司简称 | : | 常铝 ...

关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2023 年度向各子公司提供总额不超过137,000万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2023年03月21日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2023年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-043 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-042 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）收到《中标通知书》，确定 上海朗脉为哈尔滨恩维生物制有限公司的动物疫苗项目净化机电安装工程的中标 单位，具体情况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标单位：哈尔滨恩维生物制药有限公司 2、中标单位：上海朗脉洁净技术股份有限公司 3、中标金额：9680万元 4、中标工期：150日历天 5、公司与招标方不存在关联关系 二、对公司的影响 本次中标项目的中标金额合计为9680万元，占公司2022年度经审计营业收入 的1.43%，占上海朗脉2022年度经审计营业收入的16.58%%。上述项目的承揽有利于 提高公司在医疗洁净业务领域的影响力。 三、风险提示 目前公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 1 四、备查文件 1、 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为33.68亿元，同比增长3.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为289.68万元，同比下降86.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，同比下降22.03%[11] - 基本每股收益为0.0028元，同比下降89.86%[11] - 公司总资产为76.88亿元，较上年末下降8.16%[11] - 公司2023年上半年度，实现营业收入29.96亿元，同比减少2.14%[16] - 上海朗脉作为公司洁净健康工程业务板块的主要经营主体，实现营业收入3.72亿元，同比增长89.71%[16] - 公司报告期内营业收入同比增长3.39%，销售费用同比增长19.82%，研发投入同比增长43.88%[20] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降22.03%，投资活动产生的现金流量净额同比下降342.26%[20] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比下降1297.90%，主要是用于归还募集资金的债务所致[21] - 公司本报告期营业收入达到33.68亿元，同比增长3.39%[22] - 服务业营业收入同比增长89.71%，占比11.05%[22] - 中国大陆营业收入占比77.85%，同比增长7.44%[22] - 公司货币资金减少至42.33亿元，同比下降10.93%[23] - 存货达到22.08亿元，同比增长3.16%[23] 业务发展 - 公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约89%[16] - 公司持续推动产品结构转型升级，加快面向新能源市场研发和推广新产品，预计2023年下半年将进入试产阶段[16] - 公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心等科研平台，技术研发水平处于行业领先行列[17] - 公司在数十年的发展历程中积累了庞大的客户群体，在全球范围内具备较高知名度和美誉度[18] - 公司通过多年持续的产业布局，实现了铝加工产业链上下游一体化布局，有利于提升产品附加值和盈利能力[18] 风险管理 - 公司存在市场风险和流动性风险，需注意市场行情变化和资金流动性风险[28] - 公司在套期保值交易中需注意市场流动性风险和资金流动性风险，避免因市场变化导致损失[29] - 公司存在内部控制风险，特别是期货交易专业性较强，可能会由于内控体系不完善造成风险[30] - 公司面临技术风险，无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障可能导致交易系统非正常运行[30] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[93] - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[95] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[96]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2023-041 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称《准则解释第 16 号》）的要求进行 的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-038 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于 2023 年 8 月 29 日 11:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告及其摘要》 特此公告。 监事会书面审核意见如下： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规 及公司章程的规定； （2）公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内包括公司财 务状况、经 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事 报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在控股股东及 其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司认真贯彻执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，审慎控制对外担保风 险，截至2023年6月30日，公司不存在对合并报表范围以外的主体提供担保的情 况，公司对外担保事项均依照有关法律、法规和制度的规定履行了必要的审议程 序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制的《2023年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，能够真实、客观 地反映公司2023年半年度公司募集资金的存 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-040 一、募集资金基本情况 公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和 第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会 以证监许可【2022】822 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准。 公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199，191 股，每 股面值 1.00 元，发行价格 3.48 元，共计募集资金 825,453,184.68 元，扣除各 项发行费用（不含增值税）人民币 10,149,347.86 元后，实际募集资金净额为人 民币 815,303,836.82 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 26 日止全部到位。该募 集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2022】 第 ZA16257 号《验资报告》验证。 2022 年 12 月 26 日，募集资金总额人民币 825,453,184.68 元，扣除直接支 付甬兴证券有限公司的承销费 4,240,000.00 元（含税）后，将剩余募集资金 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 资金占 用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 控股股东、实际控制人 及其附属企业 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 非经营性占用 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 非经营性占用 其他关联方及其附属企 业 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 非经营性占用 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2023 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2023-037 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事 长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...