独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查履职独立性[1] - 董事会核查认为独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2024年4月20日[2]

会议信息 - 监事会会议2024年4月8日发通知，4月18日召开，应到3人实到3人[1] 报告与议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》表决全票同意[1] - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案需经2023年度股东大会审议，表决全票同意[1][2] - 《公司2023年年度报告及摘要》《公司2024年第一季度报告》审核通过，表决全票同意[1][2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润144,015,101.70元[2] - 按10％提取法定盈余公积金14,401,510.17元[2] 利润分配 - 实际可供股东分配利润442,799,000.34元[2] - 每10股派现金红利0.70元，共派51,468,888.59元[3] - 不转增股本、不送红股[3] 权益情况 - 2023年末所有者权益2,017,666,328.24元，资本公积金719,319,114.18元[2] 方案进展 - 利润分配方案合规，监事会同意，待股东大会审议[4][5][6]

审计机构相关 - 公司拟续聘天衡事务所为2024年度财务审计机构，需2023年度股东大会审议[1] - 2023年末天衡合伙人85人，注会419人，较2022年末增12人[3] - 天衡2023年度业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[3] 人员与费用 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4][5] - 公司2023年度财务报告审计费用为90万元[5]

业绩相关 - 2023年变更募集资金项目，将超出项目投资剩余额的14,834.40万元归还银行借款[31] - 公司对子公司泰兴化学公司项目计提资产减值准备6476.18万元[22] - 截止2023年12月31日，对外担保总额度12.7亿元，实际余额3.2673亿元，占2023年末经审计净资产15.98%[24] 研发情况 - 开展研发项目14项以上，2023年新申请专利26件，获授权22件[27] 资金运作 - 将不超过3亿元闲置自有资金委托理财，1.5亿元闲置募集资金现金管理，2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，项目变更后归还1.5亿元[21][22] 投资合作 - 出资255万元与关联人员共同投资南京迪铖新材料科技有限公司[25] 内部控制 - 2023年12月31日为内部控制评价基准日，无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 建立风险评估体系，完善内控制度，采购、销售环节规范管理[16][18][19] - 生产基地推行精益管理，通过全面预算管理落实目标[20] 未来展望 - 2024年面临经营风险和成本增加，将加强内控建设[47] 其他事项 - 2023年作为“企业文化年”开展系列活动[15] - 完成研究院实验室保密系统建设，启用企业微信平台[33] - 2023年年报周期信息披露获深圳证券交易所B评级[34] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量、定性认定标准[38][40][42][44] - 公司存在一般缺陷，已制订整改方案[46]

投资决策 - 2024年4月18日审议通过用闲置自有资金委托理财、国债逆回购议案[1] - 投资额度不超35000万元，可滚动使用，累计余额不超此数[1] 投资产品 - 理财产品期限12个月以内，发行主体为金融机构[1] - 国债逆回购为沪深交易所短期产品[2] 投资安排 - 投资期限自2023年度股东大会通过日起一年[2] - 董事会授权总经理等操作、审核监督[3][4] 风险与影响 - 投资存在市场、收益、操作风险[5] - 使用闲置资金，对经营有积极影响[5]

财务表现 - 2023年公司营业收入为2,647,109,879.88元，同比增长5.09%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为38,283,451.47元，同比增长148.90%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为92,688,944.71元，同比下降79.12%[9] - 2023年基本每股收益为0.0521元/股，同比增长148.92%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为1.88%，同比增长5.64%[9] - 2023年末公司总资产为4,879,117,630.14元，同比下降12.93%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,045,152,189.42元，同比增长0.52%[9] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为22,785,282.31元，同比增长133.68%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为561,826,047.69元，第二季度为603,635,241.20元，第三季度为690,891,407.38元，第四季度为790,757,183.61元[11] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-20,111,801.39元，第二季度为27,738,447.51元，第三季度为36,403,997.98元，第四季度为-5,747,192.63元[11] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为112,619,815.73元，第二季度为-143,253,447.78元，第三季度为-91,484,719.15元，第四季度为214,807,295.91元[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计为15,498,169.16元，其中包括非流动性资产处置损益-3,982,218.30元，政府补助7,315,360.85元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益15,229,680.76元[11] - 公司2023年实现营业收入264,710.99万元，同比增长5.09%，其中硬泡聚醚收入152,500.67万元，同比增长24.23%，异丙醇胺收入102,070.72万元，同比下降4.96%[41] - 公司2023年实现毛利额51,299.12万元，较上年同期增加18,726.37万元，主要由于原料价格维持低位和生产成本降低[41] - 公司2023年研发投入8,296.07万元，同比下降15.07%，主要由于泰兴化学研发支出减少[41] - 公司2023年资产减值损失6,037.33万元，同比大幅增加2709.75%，主要由于对存货计提跌价损失和对在建工程计提减值准备[41] - 公司2023年净利润为3,828.35万元，实现扭亏为盈，主要由于产品销售毛利增加和海运费下降[41] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,268.89万元，同比下降79.12%，主要由于经营性应收款项增加[42] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-16,184.53万元，同比下降16.43%，主要由于理财性投资收回大于支出[42] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-8,550.66万元，同比下降69.93%，主要由于归还金融机构借款金额大于借入金额[42] - 公司2023年营业收入为2,647,109,879.88元，同比增长5.09%，其中基础化工原料收入占比96.26%[43] - 公司2023年环丙衍生品收入为2,545,713,852.71元，同比增长10.61%，占总收入的96.16%[43] - 公司2023年国外业务收入为911,007,587.05元，同比增长10.21%，占总收入的34.42%[43] - 公司2023年基础化工原料销售量同比增长21.04%，达到229,681.69吨[47] - 公司2023年环丙衍生品-硬泡聚醚销量为122,848.93吨，收入为1,525,006,700.11元，平均售价下降6.76%[44] - 公司2023年环丙衍生品-异丙醇胺销量为106,141.72吨，收入为1,020,707,152.60元，平均售价下降25.01%[44] - 公司2023年境外业务收入为91,100.76万元，占营业收入的34.42%，同比增长10.21%[45] - 公司前五名客户合计销售金额为10.63亿元，占年度销售总额的40.16%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额为6.11亿元，占年度采购总额的35.07%[49] - 2023年研发费用为8296.07万元，同比下降15.07%，研发投入占营业收入比例为3.13%[49][50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9268.89万元，同比下降79.12%，主要由于经营性应收项目增加3.13亿元[51] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，同比下降16.43%，主要由于理财投资收回大于支出及资本性支出增加[51] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-8550.66万元，同比下降69.96%，主要由于经营融资借款规模缩减[51] - 公司2023年投资收益为14,423,025.17元，占利润总额的107.57%，主要来自理财产品收益[53] - 公司2023年资产减值损失为-60,373,279.80元，占利润总额的-450.26%，主要由于计提存货跌价损失和在建工程减值准备[53] - 公司2023年货币资金减少至744,064,841.39元，占总资产的15.25%，较年初减少14.81%，主要由于归还借款和融资方式调整[54] - 公司2023年应收账款增加至534,728,147.09元，占总资产的10.96%，较年初增加6.07%，主要由于四季度聚醚产品销量增加导致应收款占用资金增多[54] - 公司2023年在建工程增加至833,893,568.38元，占总资产的17.09%，较年初增加12.97%，主要由于环氧丙烷生产装置技术改造[54] - 公司2023年短期借款减少至1,441,289,206.19元，占总资产的29.54%，较年初减少5.05%，主要由于融资方式调整和归还借款[54] - 公司2023年报告期投资额为71,319,501.46元，较上年同期减少14.32%[57] - 公司2023年环氧丙烷综合技改项目累计实际投入金额为710,725,555.69元，项目进度为45.00%[57] - 公司2023年交易性金融资产减少至80,806,655.59元，占总资产的1.66%，较年初减少1.92%[55] - 公司2023年受限资产总额为950,621,925.38元，主要包括货币资金、应收票据、应收款项融资和固定资产[55] - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额为49,918.83万元，募集资金总额为51,996.35万元[60] - 公司募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”因政府“能耗双控”政策搁置，变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，计划总投资39,909.76万元，其中使用募集资金37,161.95万元[60] - 公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为10,000.00万元[67] - 公司使用部分闲置募集资金15,000万元进行现金管理，并于2023年10月26日归还15,000万元至募集资金专户[60] - 公司募集资金账户余额截至2023年12月31日为11,856.75万元[60] - 公司“环氧丙烷综合技术改造项目”已完成环评、能评等工作，正在开展详细设计及设备采购[65] - 公司募集资金项目变更后，剩余14,834.40万元募集资金用于归还银行借款[60] - 公司募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”累计投入金额为0，项目进度为0.00%[63] - 公司募集资金项目变更后，环氧丙烷综合技术改造项目已使用募集资金417.95万元[60] - 公司募集资金项目变更后，若“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”启动建设，项目资金将由公司自筹解决[66] - 公司“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”因政府“能耗双控”政策暂停，导致项目搁置，募集资金37,161.95万元用于“环氧丙烷综合技术改造项目”，14,834.40万元用于归还银行借款[70] - 公司2023年共召开四次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[90] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括三名独立董事，其中一名为会计专业人士[90] - 公司2023年度董事长及高级管理人员根据公司业绩完成情况考核计提与发放年终绩效薪酬[91] - 公司2024年2月2日召开临时股东大会补选独立董事及批准涉及公司制度[90] - 公司2023年接待了海通证券、国金证券、光大证券等机构的调研，主要讨论公司生产经营情况及未来发展规划[87] - 公司2023年修订完善了《公司章程》等制度[90] - 公司2023年未披露“质量回报双提升”行动方案[88][89] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规规范运作，确保业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性[94] - 公司主要从事环氧丙烷及衍生品聚氨酯硬泡聚醚、异丙醇胺系列产品和新兴材料保温板材的研发、生产、销售与服务[94] - 公司拥有独立完整的资产结构，对所属资产具有所有权和经营控制权，主要经营性资产权属清晰完整[95] - 公司财务独立，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[96] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.54%，通过了向金融机构申请融资综合授信额度等议案[97] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为26.33%，通过了2022年度财务决算及2023年财务预算报告等议案[97] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.86%，通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[97] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.70%，通过了募集资金项目变更的议案[97] - 公司董事长芮敬功持有6,790,314股股份，未发生增减变动[98] - 公司董事孔维来在2023年增持50,000股股份，期末持股数为300,000股[98] - 公司2023年年度报告显示，监事会主席张书先生持有60,000股股份[99] - 监事夏友满先生持有60,000股股份[99] - 监事赵赟先生持有121,200股股份[99] - 总工程师邢益辉先生持有40,000股股份[99] - 副总经理陶梅娟女士持有1,244,154股股份[99] - 副总经理吴一鸣先生持有231,000股股份[99] - 独立董事李东先生于2023年12月22日提出辞去独立董事职务，任职至2024年2月2日[99] - 吴一鸣先生于2023年4月19日被聘任为副总经理，同时辞去董事职务[100] - 孔维来先生于2023年5月12日被聘任为董事[100] - 公司董事长芮敬功先生与董事总经理芮益民先生、董事副总经理芮益华先生为父子关系[101][102] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际发放薪酬总额为679.25万元，较上年下降17.87%[108] - 公司董事长芮敬功2023年度税前报酬总额为85.68万元[109] - 公司总经理芮益民2023年度税前报酬总额为72.81万元[109] - 公司副总经理芮益华2023年度税前报酬总额为60.6万元[109] - 公司董事会秘书王玉生2023年度税前报酬总额为44.96万元[109] - 公司总会计师陈洪明2023年度税前报酬总额为44.96万元[109] - 公司副总经理陶梅娟2023年度税前报酬总额为54.74万元[109] - 公司总工程师邢益辉2023年度税前报酬总额为45.83万元[109] - 公司副总经理吴一鸣2023年度税前报酬总额为44.61万元[109] - 公司监事会主席张书2023年度税前报酬总额为110.5万元[109] - 公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告已提交董事会审议[119] - 公司2023年第一季度财务报表已提交审计委员会审议[115] - 公司2023年半年度财务报表已提交审计委员会审议[116] - 公司2023年第三季度财务报表已提交审计委员会审议[118] - 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬分配方案已提交董事会审议[113] - 公司2022年度利润分配方案已提交董事会审议[111] - 公司2023年第一季度报告已提交董事会审议[111] - 公司2023年半年度报告及摘要已提交董事会审议[111] - 公司2023年第三季度报告已提交董事会审议[111] - 公司2022年度社会责任报告已提交董事会审议[111] - 报告期末公司在职员工总数为1,187人，其中母公司192人，主要子公司995人[122] - 公司员工专业构成为：生产人员535人，销售人员84人，技术人员353人，财务人员33人，行政人员182人[123] - 公司员工教育程度为：大学以上339人，大专406人，中专/高中387人，其他55人[123] - 2023年公司通过培训计划，1人获评正高职称，8人获评副高职称，23人获评中级职称[124] - 2023年公司117名一线员工获得化工总控工、有机合成工、化学检验员高级工认定[124] - 2023年公司开发、沉淀各类微课223门，活动参与人次达到47,946人次[124] - 公司利润分配政策规定，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[128] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[128] - 公司现金分红政策调整需经股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[131] - 公司2023年每10股派息0.70元，现金分红总额为51,468,888.59元，占利润分配总额的100%[132] - 公司累计提取激励基金1,661万元用于核心骨干员工激励[133] - 公司内部控制体系健全，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[135] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[136] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月20日[136] - 公司重大缺陷的定量标准为潜在错报≥利润总额8%，且绝对值超过1000万元[138] - 公司重要缺陷的定量标准为利润总额5%≤错报＜利润总额8%，且500万元<错报绝对值≤1000万元[139] - 公司一般缺陷的定量标准为错报＜利润总额5%，且绝对值小于或等于500万元[142] - 公司2023年财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[143] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，且与董事会自我评价报告意见一致[144] - 公司及其子公司被列入2023年度重点排污单位名录，包括南京醇胺化学公司、聚氨酯公司和泰兴化学公司[145] - 公司严格遵守国家和地方环境保护法律法规，确保生产经营合法合规[146] - 公司所有建设项目均通过环境影响报告书（表）审批，排污许可证均在有效期内[147] - 公司排污许可证有效期分别为2020年4月10日至2025年4月9日、2021年7月3日至2026年7月2日、2022年12月6日至2027年12月5日等[148] - 公司废水排放达到接管标准，主要污染物排放浓度均符合规定，无超标排放情况[149] - 公司雨水排放检测合格后COD浓度为11.57 mg/L，符合《地表水环境质量标准》V类标准[150] - 公司雨水排放检测合格后氨氮浓度为0.439 mg/L，符合《地表水环境质量标准》V类标准[150] - 公司雨水排放检测合格后总磷浓度为0.0475 mg/L，符合《地表水环境质量标准》V类标准[150] - 公司雨水排放检测合格后悬浮物浓度为4.1758 mg/L，符合《地表水环境质量标准》V类标准[150] - 公司雨水排放检测合格后石油类浓度为0.0342 mg/L，符合《地表水环境质量标准》V类标准[150] - 公司废气排放中氨气浓度为1.39 g/m³，符合《恶臭污染物排放标准》[150] - 公司废气排放中臭气浓度为141 mg/m³，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》[150] - 公司废气排放中非甲烷总烃浓度为0.018 mg/m³，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》[151] - 公司废气排放中非甲烷总烃浓度为0.01334 g/m³，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》[151] - 公司废气排放中非甲烷总烃浓度为1.53 g/m³，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》[

业绩相关 - 天衡会计师事务所审核红宝丽集团2023年度募集资金存放与使用专项报告[2] - 天衡会计师认为报告如实反映2023年度情况[3] - 鉴证报告于2024年4月18日出具[4]

募集资金情况 - 2021年7月非公开发行A股133,211,727股，每股3.82元，募资508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[2] - 2023年末募集资金专户余额11,856.75万元，分存三家银行[4][13] - 募集资金总额49,918.83万元，本年度投入417.95万元[24] 资金使用情况 - 2023年使用闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，年末余额10,000.00万元[11] - 2023年使用1.5亿元闲置募集资金现金管理，含1亿江海证券收益凭证和5000万江苏银行结构性存款[14][18] - 2023年暂时补充流动资金归还40,000.00万元，再补充25,000.00万元[3] 项目变更情况 - 2023年将“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”[9][18] - 原项目未使用资金51,996.35万元，37,161.95万元投入新项目，14,834.40万元归还借款[9][18] 项目进度情况 - 年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目累计投入0元，进度0%，因能耗双控政策搁置[24] - 环氧丙烷综合技术改造项目已投入417.95万元，进度1.12%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[24] - 归还银行借款已投入14,834.40万元，进度100%，于2023年10月27日完成[24] 其他情况 - 2023年存款利息减手续费312.75万元，赎回理财及收益15,496.25万元，购买理财15,000.00万元[4] - 2023年无以募集资金置换先期投入情况[10] - 本报告期内无结余募集资金使用情况[14] - 不存在超募资金使用情况[15] - 已披露信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[21]

业绩数据 - 2023年总股本73,526.9837万股，注册资本73,526.9837万元[10] - 2023年主产品合计销量较上年增加30%以上[11] - 2023年营业收入26.47亿元，较上年增长5.09%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,828.35万元，扭亏为盈[12] - 2023年总资产规模48.79亿元，所有者权益20.45亿元[12] - 2023年拟以总股本735,269,837股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），共计派发51,468,888.59元（含税）[24] - 2020 - 2022年度累计现金分红11,029.15万元，占近三年实现年均净利润153.96%[24] - 2023年上缴各项税费合计6854.28万元[68] 产品销售 - 2023年销售聚醚产品较上年增长33%以上[50] - 2023年异丙醇胺产品较上年增长26%以上[50] 公司治理 - 2023年筹备召开4次股东大会[16] - 2023年董事会召开会议6次，监事会召开会议6次[17] - 2023年在巨潮资讯网披露临时公告55份、定期报告4份，2022年报周期信息披露获深交所“B”评级[20] - 2023年在“互动易”平台或邮件回答投资者问题140多条[21] - 2024年1月修订公司章程[19] - 设有专职人员通过多种渠道与投资者沟通，2023年开展多场路演与多家机构一对一交流[21] 员工情况 - 员工总数1187人，劳动合同签订率100%[27] - 由职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事参与监事会工作[29] - 2023年推进“一体双翼”培训体系建设和发展并建立“全员竞赛”机制[30] - 两家子公司共104名高级工通过企业技能等级认定并取证[34] - 2023年培训员工达10564人次，安全知识竞赛参与9711人次，对外来施工人员教育培训596名[45] 企业文化 - 2023年是“企业文化年”，开展系列活动增强员工凝聚力[38] - 自2020年12月推出办法，已支持10名员工办理购房基金[39] - 2023年首次举办科技工作者系列主题活动[41] 安全环保 - 2023年组织135名新员工进行三级安全教育，教育率100%[44] - 2023年组织98名安全管理人员进行培训取证和复审[44] - 2023年对181名特殊工种员工进行取证、换证培训，持证率100%[44] - 各子公司组织开展184场演练活动，生产型子公司应急演练参与率达100%[46] - 全员自主安全管理活动中宣讲团完成课题10个，参与人数近500人次，验收三级以上自主安全管理标准化班组15个[47] - 2023年开展首届集团“质量月”系列专项活动[49] - 构建安环管理体系，围绕多工作体系和方法开展安全环保管理工作[54] - 积极开展碳减排活动，更新减排目标助力“碳达峰、碳中和”[55] - 聚氨酯公司降低循环水使用量35%、工艺废水率减少0.1个百分点，醇胺化学公司节约蒸汽2066吨、节约用电122万千瓦时，均使单位产品碳排放量减少[56] - 聚氨酯公司污泥含水率由80%下降至10%以下，降低污泥外送处理量[56] 社会责任 - 2023年在精准扶贫工作投入63.07万元，其中捐赠42万元[69] - 2023年定向捐助乡村振兴32万元[70] - 2023年在江苏省高淳高级中学捐资10万元设立“红宝丽奖学金”[71] - 2022年振兴乡村事迹获评“中国上市公司乡村振兴最佳实践案例”[70] - 2007年起定向帮扶东坝镇红松村脱贫攻坚与乡村振兴[70] - 2023年工会为困难员工提供资金帮助落实特困员工帮扶救助[70] 未来展望 - 2024年围绕核心业务增强一核两翼优势[74] - 2024年加大研发投入推动产业升级和转型[74] - 2024年注重人才培养和引进打造高素质团队[74] - 2024年通过工艺优化等降低产品生产制造成本[74]