公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为惠程科技，股票代码为002168[6] - 公司注册地址变更为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1[7][9] 公司业务发展 - 公司主要业务变化包括智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统等[11] - 公司电气业务以配电设备一二次融合/智能成套产品为基础，持续加大研发力度[17] - 公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”[18] - 公司游戏业务盈利能力不佳，逐步缩减游戏业务规模[18] - 公司主要围绕充电桩业务进行投资，谋求投资业务的持续稳定发展[18] - 公司将战略重心和优势资源集中在高端智能制造业务板块，缩减游戏业务并审慎参与投资[19] - 公司全资子公司致力于为用户提供新能源电动车充电场站一体化解决方案[19] 财务数据 - 公司2023年营业收入为254,162,324.50元，较2022年增长3.99%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1,897,330.98元，较2022年同期增长101.64%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28,553,324.99元，较2022年同期增长50.16%[14] - 公司2023年末总资产达到943,979,095.29元，较2022年末增长16.38%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为17,541,043.64元，较2022年末下降14.87%[14] 行业发展 - 2023年国内新能源乘用车累计零售773.6万辆，同比增长36.2%[17] - 2023年全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%[17] - 2023年我国移动游戏市场实际销售收入为2,268.60亿元，同比增长17.51%[18] 公司治理 - 公司董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事由6人调整为3人，独立董事由3人调整为2人，符合法律法规要求[73] - 公司制定了《信息披露管理制度》和其他相关制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[74] - 公司重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通和交流，保障投资者的知情权[74] 股权激励 - 公司于2021年6月30日完成了股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权数量为2,755万份，占总股本的3.44%[124] - 公司于2021年7月16日完成了限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激励对象授予限制性股票570万股，占总股本比例0.71%[124] - 公司终止实施2021年股权激励计划，对14名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行了注销，占总股本的0.76%[125] 风险与合规 - 公司内部控制评价报告显示存在重大缺陷和重要缺陷，具体包括控制环境无效、违反法律法规、缺乏决策程序等[133][134][135][136] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权方面，本期收回金额为2,004.62万元，期末余额为5,213.69万元[174] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来，应付关联方债务方面，本期归还金额为27,500万元，期末余额为27,500万元[175]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入25,416.23万元，同比增长3.99%[2] - 2023年新能源业务收入8,505.21万元，同比增长559.61%[2] - 2023年电气业务收入13,469.86万元，同比下降34.65%[2] - 2023年游戏业务收入2,773.49万元[2] - 2023年度公司归母净利润189.73万元，扣非后净利润 - 12,112.96万元[3] 公司治理 - 2023年召开11次董事会会议，审议37项议题[8] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2023年提名委员会召开2次会议[11] - 2023年战略委员会召开1次会议[11] - 2023年董事会召集5次股东大会[12] 股权变动 - 终止实施2021年股权激励计划，注销596.40万份股票期权[13] - 回购注销147万股限制性股票，回购总金额338.541万元[13] 业绩补偿 - 寇汉应支付业绩补偿款44,698.95万元，已收1亿，尚余34,698.95万元[14] 项目建设 - 2023年2月成都武侯商程建立七里路超级充电站[7] - 重庆惠程未来在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目[5] 补偿收入 - 公司获土地及建筑物货币补偿4275.10万元[16] 公司变更 - 2023年12月公司名称变为重庆惠程信息科技股份有限公司，注册地址迁至重庆[16] - 2023年将总部生产基地和注册地迁至重庆，布局充电桩等新领域[24] 制度建设 - 2023年推动制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[17] 信息披露 - 2023年举行2022年年度网上业绩说明会，答复20个问题[20] - 2023年披露各类定期报告和临时公告共计137份[21] 业务调整 - 缩减游戏业务规模，重心转移至智能制造业务[26] 未来规划 - 2024年重点加强投资业务风险管控，以高端智能制造为投资方向[27] - 2024年董事会围绕发展目标完善业务规范运作，控制费用支出[28] 业务整改 - 控股子公司游戏业务合作未及时对账结算问题已整改[18]

重庆惠程信息科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 11-00065 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 11-00065 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）促进 公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员（以下简称 "经理层人员"）有约束力。 第二章 经理机构设置 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与关联企业日常关联交易总额不超2500万元[2] - 2024年向绿发城建预计销售500万元，上年344.61万元[3] - 2024年向重庆连盛同辉预计销售2000万元，上年6570.37万元[3] - 2023年向绿发城建实际交易264.86万元[4] - 2023年向重庆连盛同辉实际交易6570.37万元[4] 关联企业信息 - 绿发城建注册资本111030万元[6] - 重庆连盛同辉注册资本4850万元[8] - 重庆绿能启航对重庆连盛同辉认缴4800万元，持股98.9691%[10] - 中汇联银对重庆连盛同辉认缴50万元，持股1.0309%[10] - 2023年末重庆连盛同辉总资产14142.38万元，净资产4351.50万元[11] - 2023年重庆连盛同辉营收1282.16万元，净利润 - 197.53万元[11] 交易评估与文件 - 监事会认为2024年日常关联交易额度预计合理[16] - 关联交易不影响公司独立性，无损害股东利益情形[16] - 关联交易利于公司主营业务可持续发展[16] - 关联方履约能力强，不影响公司经营及财务状况[16] - 关联交易事项审批程序合规[16] - 备查文件含董事会、监事会等会议决议及深交所要求文件[17] 公告信息 - 公告由重庆惠程信息科技股份有限公司董事会于2024年4月20日发布[19]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理使用[2] - 刻制、废止不同印章需经对应领导审批[6][15] 印章保管 - 不同印章由对应人员或指定专人保管[8] 印章使用 - 实行事前登记与审批制度，在钉钉提交流程[12] - 证券部、财务部按规定流程用章[13] - 外借需申请审批，原则上有员工监督[13] 违规处理 - 未按制度使用保管，对责任者追责[18] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施[18]

2023年情况 - 召开6次监事会会议，各次会议审议议案数量不等[2][3] - 不存在控股股东及关联方占用资金情形[7] - 发现控股子公司游戏业务合作一般缺陷并整改[10] - 终止实施2021年股权激励计划[14] 2024年展望 - 监事会贯彻规定履行监督职能[15] - 成员加强学习强化监督管理[15] - 与董事会和股东促进规范运作[15] - 确保内控措施有效执行[15] - 防范和降低公司风险[15] - 促进公司持续健康发展[15]

关联交易 - 重庆惠程未来拟与重庆连盛同辉签运营委托合同至2024年12月31日[2] - 重庆连盛同辉2023年度营收1282.16万元，净利润 - 197.53万元，2023年底净资产4351.50万元[4][5] - 甲方享充电站利润75%、乙方享25%服务费[13] - 2024年4月7日独立董事专门会议审议通过相关议案[2] - 2024年4月18日董事会和监事会审议事项，尚需股东大会审议[3] 贷款情况 - 2024年1月，重庆惠程未来向光大银行重庆分行申请1000万元贷款，绿发实业担保[24] - 2024年1月，公司向中信银行重庆分行申请3000万元贷款，绿发实业担保[24] - 2024年3月，重庆惠程未来向浦发银行重庆分行申请2000万元贷款，绿发实业担保[24] 各方意见 - 独立董事认为关联交易符合战略布局，对方履约能力强，无损害股东利益情形[25] - 监事会认为关联交易符合战略布局，能满足经营需求，对财务有积极影响[26]

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以授权证券事务代表代为履行有 关职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失合计 -1120.67万元[3] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少885.28万元[9] 减值详情 - 2023年度应收账款坏账损失 -675.44万元，其他应收款 -243.03万元[4] - 2023年度存货跌价损失 -126.27万元，商誉减值 -35.997万元，合同资产 -39.943万元[4] 信用损失率 - 电气及其他行业1年以内应收账款预期信用损失率1.85%[5] - 游戏行业7个月 - 1年应收账款预期信用损失率5.00%[5] - 不同年限电气及其他和游戏行业应收账款预期信用损失率各异[5]