财务表现 - 本报告期营业收入为31,244,678.22元，同比下降31.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,631,428.42元，同比下降79.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,189,843.61元，同比增长43.73%[4] - 公司非流动性资产处置损益为265.49元，主要系报告期内处置部分固定资产所致[6] - 公司计入当期损益的政府补助为9,780.00元，主要系收到政策性补贴所致[6] - 公司其他营业外收入和支出为-541,448.41元，主要系公司确认诉讼违约金所致[6] - 公司资产负债表中货币资金为48,354,096.63元，同比下降32.38%主要系报告期内归还间接控股股东借款所致[8] - 公司资产负债表中应收款项融资为2,144,904.71元，同比增长106.95%主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致[8] - 公司利润表中营业收入为31,244,678.22元，同比下降31.28%主要系报告期内游戏板块收入减少所致[8] - 公司利润表中研发费用为3,476,303.75元，同比下降51.63%主要系报告期内优化研发人员团队所致[8] - 信用减值损失导致应收款项计提坏账准备增加，减值幅度为533.87%[9] - 资产减值损失主要是因为计提合同资产减值准备增加，减值幅度为1381.75%[9] - 营业外支出增加93.17%，主要是因为公司确认诉讼违约金[9] - 公司现金流量净额由2023年1-3月的26992.45万元减少至15189.84万元，减少幅度为43.73%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额由2023年1-3月的6311.30万元减少至3741.57万元，减少幅度为40.72%[9] - 公司归还金融机构借款及间接控股股东借款导致筹资活动产生的现金流量净额减少47.17%[9] 公司运营情况 - 公司完成第八届董事会、监事会的换届选举，高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工作[10] - 公司同意为2024年度子公司申请综合授信额度，总额度为2亿元，同时提供不超过2亿元的担保额度[10] - 公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，拟对公司给予警告，并处以200万元的罚款[10] - 公司控股股东绿发城建计划增持公司股份，累计增持412.94万股，占公司股本总额的0.53%[10] 资产负债情况 - 2024年第一季度，公司应收账款为187,394,916.20元，较上期174,596,712.81元增长7.3%[12] - 2024年第一季度，公司存货为59,964,450.80元，较上期66,181,540.10元下降9.4%[12] - 2024年第一季度，公司非流动资产合计为534,186,945.06元，较上期539,932,294.68元下降1.1%[13] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为669,099,956.47元，较上期700,684,126.73元下降4.5%[13] - 2024年第一季度，公司资产总计为891,516,336.77元，较上期943,979,095.29元下降5.6%[13] - 2024年第一季度，公司股本为784,163,368.00元，较上期784,163,368.00元持平[14] - 2024年第一季度，公司资本公积为257,935,271.04元，较上期257,935,271.04元持平[14] - 2024年第一季度，公司未分配利润为-1,136,977,980.72元，较上期-1,099,346,552.30元下降3.4%[14] - 2024年第一季度，公司营业总收入为31,244,678.22元，较上期45,465,569.60元下降31.2%[14] - 2024年第一季度，公司营业总成本为67,315,369.12元，较上期63,708,773.39元增长5.3%[14] - 2024年第一季度公司净利润为-38,631,124.20元，较上一季度净利润-18,521,431.52元下降[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为93,193,824.11元，较上一期88,536,517.68元增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,741,566.20元，较上一期-6,311,296.32元增加[17]

会议相关 - 2023年召开11次董事会会议和5次股东大会[1] - 独立董事应出席董事会会议10次，亲自出席10次[2] - 独立董事应列席股东大会5次，实际列席1次[2] - 独立董事应出席董事会薪酬与考核委员会会议2次，实际出席2次[4] - 独立董事应出席独立董事专门会议4次，实际出席4次[5] 项目与担保 - 2023年7月子公司中标关联方项目，中标金额173万元[5] - 2023年8月间接控股股东为子公司3笔贷款8000万元提供担保[7] - 2023年9月子公司中标关联方项目，合同总金额1801.61万元[8] - 2023年10月关联人为公司贷款1.47亿元提供担保[10] 费用与激励 - 2023年续聘会计师事务所，审计费用合计100万元[14] - 2023年因业绩不达标等，注销857.40万份股票期权，回购注销147万股限制性股票[16] - 公司2023年终止实施2021年股权激励计划[17] 其他事项 - 独立董事审核公司2022年度内部控制自我评价报告[18] - 2023年公司举行2022年年度网上业绩说明会与投资者交流[19] - 独立董事未提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[23]

重庆惠程信息科技股份有限公司 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1.公司召开会议次数：2023年，公司共召开了11次董事会会议和5次股东大 会。 | 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届 ...

担保审议规则 - 公司及子公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 被担保对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议，且股东大会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 担保额度调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[9] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[10] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[10] 担保管理 - 子公司须定期向公司财务部报送担保额度使用情况[17] - 公司财务部应跟踪被担保人资金使用及债务偿还情况，到期前督促履行债务[17] - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[17] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[17] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险并追偿[17] - 财务部会同法律事务部应根据风险提出处理办法报分管领导审定[17] 保证责任 - 公司作为保证人在特定情形下可拒绝承担部分保证责任[18] 资本运作审查 - 公司在资本运作中应对被收购方对外担保情况进行审查[18] 档案管理 - 公司对外担保档案管理应与担保同步进行，财务部指定专人保管相关资料[19] - 子公司经批准签订担保合同后应将复印件交公司财务部备案[19]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

重庆惠程信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-030 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于＜惠程科技 2023年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将具体事项公告如下： 一、关于2023年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 实现归属于母公司股东的净利润189.73万元，其中母公司实现净利润1,023.48万 元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-103,566.58万元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-109,934.66万元。根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定，2023年度公司不提取法定盈余公积。 综上，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经 公司董事会审议，拟定的2 ...

业绩总结 - 截至2023年底未分配利润-109,934.66万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2023年电气业务受搬迁影响订单量降且产生费用[2] 市场扩张和并购 - 2017年收购哆可梦77.57%股权，累计计提商誉减值122,024.05万元[2] 其他新策略 - 国资支持下梳理业务，控本降费、提质增效[3] - 围绕核心业务开拓市场，控制成本增盈利[3] - 完善预算等管理，增加经营性现金流入[3] - 现有主业基础上寻求多元发展，优化业务结构[3]

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人Key Ke Liu（中文名：刘科），作为重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董 事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作 用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于 公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履 职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会次数1次、亲自出席董事会会议1次， 不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-027 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以5票同意 ...