江西特种电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱玉华） 2023 年，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次，共召开股东大会 2 次。本人出席情况 如下： | | | 朱玉华，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生毕业。1988 年 3 月就职有色金属技术经济研究院，长期从事有色金属标准化、质量、技术咨 询工作，历任标准中心副主任、主任、院长助理、副院长。2003 年 12 月被评为 国资委教授级高工，2012 年享受国务院所授政府特殊津贴。曾任全国有色金属 标准化技术委员会主任委员，主持起草重要国家标准、国际标准十余项 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次、审计委员会4次[2][3] - 2023年4月23日、5月17日开会通过日常关联交易预计额度议案[6] - 2023年4月23日、5月17日开会通过续聘大华会计师事务所议案[7] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[6] 未来展望 - 2024年独立董事王芸将增加现场工作时间提建议[8]

业绩数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计收费总额61034.29万元，客户家数488家，同行业12家[2] 人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人为270名，注册会计师1471名，签过证券审计报告的1141名[1] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚5次等，103名从业人员受处罚多次[2] 审计安排 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[4] - 对2023年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5]

业绩总结 - 2023年营业收入279,981.60万元，同比降57.41%[2] - 2023年利润总额-38,066.57万元，同比降113.80%[2] - 2023年归属股东净利润-39,691.24万元，同比降117.06%[2] 新产品和新技术研发 - 2023年审议通过新建年产3万吨碳酸锂项目议案[5] 未来展望 - 2024年提升治理效率和规范性，优化合规管理体系[11] - 2024年建立高效沟通和决策流程，增强工作成效[11] - 2024年履行信息披露义务，加强投资者关系管理[11] - 2024年推动人员学习法规，提升履职和合规意识[11] - 2024年推进战略实施，提升盈利能力[11] - 2024年为股东利益最大化努力，确保长期发展[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.99亿元，上年同期7.00亿元，同比下降57.36%，主要因锂盐产品量价齐跌[3][6] - 营业总收入本期为2.99亿元，上期为7.00亿元，下降约57.36%[16] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润-3028.91万元，上年同期5064.81万元，同比下降159.80%，因锂盐产品量价齐跌，毛利大幅减少[3][6] - 公司2024年第一季度净利润为-31,669,691.69元，上年同期为52,710,591.93元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3453.17万元，上年同期-9550.58万元，同比增长136.16%，主要是减少付款所致[3][6] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为34,531,660.11元，上年同期为-95,505,752.58元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产67.72亿元，上年度末63.40亿元，增长6.81%[3] - 公司资产总计从期初的63.40亿元增长至期末的67.72亿元，涨幅约6.81%[13][14][15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益37.84亿元，上年度末38.15亿元，下降0.81%[3] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的38.15亿元降至期末的37.84亿元，降幅约0.79%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2228.51万元，包含非流动性资产处置损益13.35万元、政府补助125.99万元等[4] 部分资产项目变化 - 货币资金比年初增长56.24%，因银行借款增长[6] - 交易性金融资产比年初下降41.02%，因德国尉尔持有MML股票下跌[6] - 预付款项比年初增长297.16%，因预付锂盐生产材料款[6] - 流动资产合计从期初的23.70亿元增长至期末的28.77亿元，涨幅约21.38%[13] - 货币资金从期初的5.19亿元增长至期末的8.10亿元，涨幅约56.24%[13] 部分负债项目变化 - 短期借款比年初增长244.35%，因银行借款增加[6] - 流动负债合计从期初的17.04亿元增长至期末的21.10亿元，涨幅约23.83%[14] - 短期借款从期初的1.49亿元增长至期末的5.13亿元，涨幅约243.36%[14] 股东数量及主要股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为242,156[8] - 江西江特电气集团有限公司持股比例14.12%，持股数量240,875,533股，质押116,600,000股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例3.19%，持股数量54,395,983股[8] - 王新持股比例2.78%，持股数量47,440,000股[8] - 宜春市袁州区金融控股有限公司持股比例1.91%，持股数量32,589,494股，质押13,270,000股[8] - 宜春市袁州区国有资产运营有限公司持股比例1.45%，持股数量24,782,967股，质押12,000,000股[8] 基金持股变动情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,977,900股，占总股本0.12%，期末持股7,410,400股，占总股本0.43%，期末转融通出借225,500股，占总股本0.01%[10] - 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金新增，期末持股10,098,734股，占总股本0.59%[11] - 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金新增，期末持股6,474,361股，占总股本0.38%[11] - 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金退出[11] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为3.50亿元，上期为6.19亿元，下降约43.49%[16] 投资收益变化 - 投资收益本期为329.25万元，上期为 - 88.11万元，扭亏为盈[16] 利息费用变化 - 利息费用本期为66.99万元，上期为983.82万元，下降约93.20%[16] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0178元，上年同期为0.0297元[18] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为80,148,761.34元，上年同期为-125,165,617.82元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为48,030,169.29元，上年同期为-45,983,648.77元[20] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为571,233,751.28元，上年同期为918,615,835.02元[19] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为385,897,048.36元，上年同期为382,835,232.11元[19] 收回投资收到现金情况 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为130,000,000.00元，上年同期无此数据[19] 取得借款收到现金变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为123,000,000.00元，上年同期为200,000,000.00元[20] 偿还债务支付现金变化 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为9,000,000.00元，上年同期为236,000,000.00元[20]

江西特种电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈伟华） 2023 年度，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下称"公司"）的一 名独立董事，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及其他相 关法规和《公司章程》的相关规定，尽职尽责地执行了独立董事职务，积极发挥 独立董事的职能，维护了包括中小股东在内的所有股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作报告呈现如下： 陈伟华，1954 年出生，电机专业硕士研究生，教授级高级工程师。现任上 海电器科学研究（集团）有限公司总裁特别顾问、中电电机股份有限公司及本公 司独立董事、万鼎硅钢集团有限公司董事、琦星智能科技股份有限公司董事。2014 年 10 月至 2017 年 4 月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长。 同时兼任国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节 能工程技术研究中心主任、上海中小型电机及系统技术创新服务平台主任、全国 电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、上海市节能环保服务产业协 会会长、上海市能效检测战略联盟副理事长。 （二）专业背景 本人在电机领域方面拥有专业资历以及相应的经验。 | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-024 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公 ...

第 1 页 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西特种电机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | 公司 | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值、报废合计21733.95万元[2] - 本次计提减值及报废减少2023年合并报表利润、权益各21733.95万元[6] 财务数据 - 应收款坏账拟计提8859.41万元，占净利润绝对值22.32%[2] - 存货跌价准备计提10050.26万元，占比25.32%[2] - 在建工程减值拟计提2079.96万元，占比5.24%[2] - 资产报废损失744.32万元，占比1.88%[2] - 应收款期末余额32513.21万元[3] - 存货期末余额14594.42万元[5]

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-025 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 15： 30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第九次会议，会议由张 平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1. 审议通过《关于<20 ...