业绩说明会安排 - 公司2023年度报告于2024年3月23日在巨潮资讯网披露[1] - 2024年4月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站“云访谈”栏目参与[1] - 可访问指定网址进入说明会页面提问[3] 出席人员 - 董事长王晖、副总经理苏兆忠和独立董事郭天武出席[1] 问题处理 - 公司提前征集业绩说明会问题[3] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

财务审计 - 审计广州市广百股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 审计报告日期为2024年03月22日[11]

股权交易 - 2021年3月24日公司收到发行股份购买资产并募集配套资金的批复[4] - 2021年5月27日完成友谊集团100%股权过户及工商变更登记[4] 人员承诺 - 广百股份及董监高承诺交易信息真实准确完整，否则担责[4][7] - 广百股份董监高信息涉嫌违规被调查，结论形成前不转股并锁定[7] - 广百股份复牌至重组完毕，董监高不减持股票[7] - 广百股份董高承诺确保填补回报措施履行等多项内容[7] 公司承诺 - 若提供信息涉嫌虚假被调查，公司两交易日内锁股用于赔偿[11] - 广百股份复牌至重组完毕，公司不减持股份[11] - 交易完成后控股股东避免同业竞争、规范关联交易等[11][13] - 交易完成后18个月内，控股股东不转广百股份股份[13] 股东情况 - 广商资本等股东履行出资义务，股权无纠纷[14][15] - 广商资本等保证交易信息真实准确完整[15] - 广商资本等及主要管理人员无相关违法违规情况[15][17] - 广商资本、广商基金认购股份有锁定期规定[17] - 中银投资、建投华文股份转让有时间限制[19] 补偿承诺 - 广州商控等对友谊集团相关罚款等损失进行补偿[19][21] - 公司对友谊集团房产相关问题损失进行补偿[21] 其他承诺 - 广商基金合伙人在锁定期内不转让财产份额等[21][22] - 若锁定期承诺不符法规，承诺方调整[21][22] - 公司督促承诺人履行承诺并披露信息[22]

审计机构相关 - 公司聘请中审众环为2023年度审计机构[1] - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会720人[2] - 2023年8月28日股东大会通过续聘中审众环议案[2] 审计工作情况 - 中审众环对公司2023年财报及内控有效性审计并出具无保留意见报告[4] - 中审众环核查资金占用和业绩承诺完成情况并出专项报告[4] 报告日期 - 报告日期为2024年3月23日[6]

人事变动 - 2024年3月副总经理、董秘钟芬退休辞职，不再任职且无股份[2] - 2024年3月1日董事会同意聘任苏兆忠为董秘至第七届任期届满[2] 新董秘信息 - 苏兆忠1968年9月生，本科、会计师，任多职[4] - 苏兆忠无股份、无不适任情形、无关联关系，有资格证[4]

会议情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2024年3月1日通讯召开[2] - 会议通知2024年2月27日以书面及邮件发出[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 以7票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[2] - 聘任苏兆忠为董事会秘书，任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 苏兆忠1968年9月出生，本科，会计师[5] - 曾任广州友谊集团财务部部长等职[5] - 现任公司副总经理等职，未持股，无关联关系[5]

人事变动 - 钟芬因工作调整辞去财务负责人职务，仍任副总经理、董秘[2] - 董事会同意聘任苏兆忠为副总经理兼财务负责人[2] 新财务负责人信息 - 苏兆忠1968年9月生，本科，会计师[5] - 曾任广州友谊集团财务部部长等职[5] - 未持股，无不适任情形，与大股东无关联[5]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年1月1日通讯召开[2] - 会议通知2023年12月27日以书面及邮件发出[2] - 应到董事七名，实到七名[2] 人事变动 - 7票同意聘任苏兆忠为副总经理兼财务负责人[2] - 苏兆忠任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 苏兆忠1968年9月出生，本科，会计师[5] - 苏兆忠未持股，与大股东无关联关系[5]

财务状况 - 公司第三季度营业收入为43.23亿元，同比增长16.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长144.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比减少15.75%[5] - 公司递延所得税资产增加至7.17亿元，递延所得税负债增加至5.81亿元[6] 资产负债表 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,726,033,370.57元，较年初略有下降[22] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,659,386,329.34元，较年初略有下降[23] 应收账款及预付款项 - 应收账款对比期初增加48.51%，主要是销售额增加导致月末应收银行的信用卡款增加[8] - 预付款项对比期初增加61.64%，主要是为电器销售旺季备货而增加预付供应商款[8] 应付账款及预收款项 - 应付票据对比期初增加66.19%，主要是为电器销售旺季备货增加银行承兑汇票支付供应商款[9] - 预收款项对比期初减少100%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入[9] 利润表 - 公司对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加359.39%[10] - 公司公允价值变动收益对比上年同期增加98.77%，主要是受市场行情波动影响[11] - 营业利润对比上年同期增加153.44%，主要是公司优化门店经营和严控费用支出[12] - 净利润对比上年同期增加144.83%，主要受营业利润同比增加所致[12] - 综合收益总额对比上年同期增加168.00%，主要受营业利润增加所致[12] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为197,521,980.50元，较上一期减少234,440,953.26元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-625,442,196.93元，较上一期减少68,310,715.60元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-410,270,149.29元，较上一期减少1,254,519,423.90元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,252,790,840.26元，较期初减少838,190,365.72元[28] 其他 - 公司与广州市广商资本管理有限公司签订了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，将业绩承诺期限顺延至2023年度、2024年度[19] - 标的公司2021年、2023年及2024年实现的净利润数额依次不低于15,145万元、15,423万元及15,863万元[19] - 公司购买了广州天河万科广场商业物业及车位，交易金额为人民币88,000万元[21]

独立董事关于公司第七届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表 独立意见如下： 该事项已由公司董事会薪酬与考核委员会提交公司第七届董事 会第十次会议审议通过。我们认为公司高级管理人员年度薪酬方案符 合公司实际，程序合规，没有损害公司和股东的利益。同意公司高管 人员年度薪酬事项。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二〇二三年十月二十七日 一、关于公司高管人员年度薪酬事项 ...