银行授信额度 - 2025年度公司及下属子公司拟申请银行授信额度合计225753万元[3][5] - 新疆国统向民生银行申请额度更正为5000万元，新增向新疆银行申请5000万元[4][5] - 新疆国统向中行、哈密市商业银行分别申请20000万、29200万元[2][4] - 四川国统、天津河海、福建中材分别申请2000万、500万、42860万元[3][5]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月19日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会信息 - 采用网络远程方式，在“国统股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 微信小程序搜索“国统股份投资者关系”[1] - 微信扫公告二维码[1] 出席人员 - 公司总经理杭宇女士[3] - 董事会秘书郭静女士[3] - 独立董事董一鸣先生[4]

股东大会安排 - 2025年4月27日董事会通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月20日15:00，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间2025年5月15 - 19日，每日10:00 - 13:00、15:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月20日9:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码362205，投票简称国统投票[13] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2025年5月6日[12] 审议事项 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 讨论2024年年度报告及其摘要[20] - 审议2024年度财务决算报告[20] - 审议2025年度财务预算报告[20] - 审议2024年度利润分配方案[20] - 审议2025年度日常关联交易额度预计议案[20] - 审议2024年度工资总额决算议案[20] - 审议2025年度工资总额预算议案[20] - 审议签订金融服务协议关联交易议案[20] - 审议申请2025年度融资授信额度议案[20] 议案通过规则 - 议案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[6] - 第6、7、10项议案对中小投资者表决单独计票并披露[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27,206,020.68元，较上年同期下降48.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -31,525,882.75元，较上年同期下降51.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10,462,864.93元，较上年同期增长69.05%[5] - 报告期末总资产3,987,809,444.46元，较上年度末增长0.46%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益349,509,739.80元，较上年度末下降8.27%[5] - 公司净利润为-35775497.32元，较上期-20662819.79元亏损扩大[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-31525882.75元，较上期-20856782.74元亏损增加[20] - 基本每股收益为-0.1696元，较上期-0.1122元亏损扩大[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-10462864.93元，较上期-33809046.10元亏损收窄[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-12431628.08元，较上期-1482196.00元亏损扩大[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16724539.91元，较上期23104554.57元由盈转亏[23] - 现金及现金等价物净增加额为-39619032.92元，较上期-12186687.53元亏损扩大[23] - 期末现金及现金等价物余额为59206341.25元，较上期6243927.45元增加[23] - 营业总收入本期发生额为27,206,020.68元，上期发生额为53,085,388.74元[19] - 营业总成本本期发生额为65,003,740.02元，上期发生额为80,019,429.51元[19] - 营业成本本期发生额为16,203,216.40元，上期发生额为30,941,673.05元[19] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据较期初下降65.51%，因报告期票据贴现所致[7] - 报告期末预付款项较期初增长243.61%，因报告期生产备料预付材料款所致[7] - 报告期末其他应收款较期初增长382.06%，因报告期支付往来款所致[7] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为132,056,496.12元，期初余额为176,583,857.29元[15] - 应收账款期末余额为485,921,988.46元，期初余额为513,938,909.59元[15] - 资产总计期末余额为3,987,809,444.46元，期初余额为3,969,403,524.07元[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为2,054,853,934.95元，期初余额为1,765,478,542.52元[17] - 非流动负债合计期末余额为1,456,439,035.14元，期初余额为1,691,633,009.86元[17] - 负债合计期末余额为3,511,292,970.09元，期初余额为3,457,111,552.38元[17] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为120022633.29元，较上期124994808.38元减少[22] - 取得借款收到的现金为76240000.00元，较上期7000000.00元大幅增加[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,442[12] - 新疆天山建材（集团）有限责任公司持股比例30.21%，持股数量56,139,120股[12] - 新疆三联工程建设有限责任公司持股比例为0.69%，持股数量为1,289,856股[13]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入2720.6万元 同比下降48.75% [1] - 公司2025年第一季度净亏损3152.59万元 去年同期净亏损2085.68万元 亏损同比扩大51.15% [1] 经营状况 - 公司营收出现大幅下滑 显示业务收缩或市场环境恶化 [1] - 公司亏损持续扩大 反映成本控制或业务模式存在问题 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-1.3404元，较上年增长2.32%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产为2.05元，同比下降39.17%，显示公司资产质量显著恶化 [1] - 每股未分配利润为-2.21元，同比大幅下降154.02%，累计亏损扩大 [1] - 营业收入达6.78亿元，同比增长89.39%，收入规模快速扩张 [1] - 净利润为-2.49亿元，亏损幅度较上年略收窄2.35% [1] - 净资产收益率为-49.48%，同比下降24.76个百分点，资本回报能力持续恶化 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6676.25万股，占流通股35.91%，较上期增加158.71万股 [2] - 第一大股东新疆天山建材持股5613.91万股（占比30.21%），持股数量保持稳定 [3] - 摩根士丹利、高盛、瑞银等外资机构新进或增持，其中高盛增持48.19万股至103.56万股 [3] - 三名个人股东禹清华、李伟、王建平退出前十大股东行列 [3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

新疆国统管道股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 国统股份 第一条 为切实加强和规范新疆国统管道股份有限公司（以 下简称"国统股份"）内部控制管理，充分发挥内部控制体系强 基固本作用，提高防范化解重大风险的能力，推动国统股份高质 量发展，根据《企业内部控制基本规范》《关于加强中央企业内 部控制体系建设与监督工作的实施意见》《新疆天山建材（集 团）有限责任公司内部控制管理制度》，结合国统股份实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份和国统股份直接或间接持有 全部股权或者实际控制权的公司。 国统股份直接或间接持有全部股权或者实际控制权的公司以 下统称"各子公司"。国统股份和各子公司以下统称"公司"。 第三条 本制度所称内部控制（以下简称内控）是指由公司 各治理主体和全体员工实施的旨在合理保证公司战略规划和经营 管理目标实现的一系列控制活动。 公司应当建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点，严 格、规范、全面、有效的内控体系，统筹推进合规、内控、风控 管理的监督评价工作。 第四条 国统股份内控管理的总体目标是： （一）防风险 通过制定重大风险评估标准，组织重大风险识别评估，就有 — 1 — 国统 ...

制度适用范围 - 制度适用于国统股份及所属各级全资、控股及拥有实际控制权的企业[3] 内审组织架构 - 国统股份设立独立内审部门，董事长是内审工作第一责任人[5][7] - 董事会负责审议批准内部审计基本制度、计划、报告等[7] - 董事会审计委员会督导制度制定，审核年度审计计划等[6] - 各子公司主要负责人是内审工作第一责任人，可决定是否设内审部门[12] 内审工作权限 - 上级内审部门可授权下级审计，但特定事项不得授权[14] - 公司保障内审部门履行职责的权限，如要求报送资料等[17] 内审工作流程 - 内审部门构建审计约束和监控体系，编制年度计划[9] - 对所属子公司每三年至少轮审一次[25] - 审计组实施审计前五个工作日送达审计通知书，特殊情况经董事长批准可直接审计[27] - 被审计单位应在接到审计报告五日内送交书面意见，逾期视同无异议[30] - 内部审计报告经分管领导、总经理审阅，董事长审批签发，重要报告需经审计委员会研究、董事会审议批准[29] - 被审计单位应在收到审计报告十五日内上报整改工作方案[38] 评价与监督 - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告，公司董事会审议年度报告时形成决议[32][34] - 公司每年要求会计师事务所对内部控制有效性进行审计并出具报告[31] 档案管理 - 内审部门配备兼职档案工作人员收集档案，审计项目归档由审计组组长负责[40] - 内部审计档案按结论、证明、立项、备查类文件分类管理，董事会决议等归入相关档案[42] - 内部审计档案保管、借阅、销毁按公司档案管理规定程序进行[42] 奖惩措施 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计工作，内审部门责令改正或通报批评，严重时提处理建议[44] - 被审计单位未完成整改且原因不充分或未及时报告结果，内审部门责令限期改正或通报批评，严重时约谈负责人[44] - 被审计单位拒不整改等情况纳入年度业绩考核并通报批评，严重时内审部门提处分建议[44] - 内审部门及人员未依规审计等情形，公司处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[44] - 内审人员履职受打击报复，公司保护并处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[45] 制度执行与修订 - 本制度经董事会批准后执行，原《内部审计管理办法》《内部审计制度》废止[47] - 本制度修正权属董事会，授权董事会审计委员会负责解释[47]

风险预案 - 公司制订防范财务公司金融业务关联交易风险处置预案[2] 组织架构 - 2025年4月1日成立金融服务风险预防处置领导小组，姜少波任组长[4][6] - 领导小组下设工作小组，由财务管理部牵头多部门协同组成[4] 风险评估与处置 - 建立风险评估报告分析财务风险并向董事会汇报[8] - 财务公司特定亏损情况启动风险处置程序[10] - 风险发生后工作小组报告，领导小组启动应急程序并上报[12] 后续措施 - 平息突发性存款风险后加强监督，必要时调整存款比例[16] - 联合分析总结风险原因后果，做好防范处置工作[16]

公司治理 - 2024年召开董事会16次，独立董事出席16次，列席股东大会4次[6] - 2024年独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会，审议通过5个议案[6] - 2024年独立董事参与8次审计委员会，审议19个议案[6][8] 相关会议 - 报告期内独立董事出席专门会议3次，发表同意意见[9] - 2024年4月独立董事出席第六届董事会独立董事第二次专门会议，审核关联交易议案并发表同意意见[14] - 7月22日独立董事列席2024年上半年经营列会[13] 信息披露与议案审议 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[16] - 2024年4月《公司2023年度内部控制的自我评价报告》经审议通过[16] - 2024年11月《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》经审议通过[17] 人员选举与聘任 - 2024年2月28日和7月5日分别审议通过选举王出和马军民为非独立董事候选人的议案[19] - 2024年2月22日和6月14日分别审议通过选举非独立董事事项[19] - 2024年5月8日审议通过聘任公司总经理等人员的议案[19] 其他事项 - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11] - 独立董事参加2023年年度及2024年半年度网上业绩说明会与中小股东沟通[11] - 2024年独立董事定期通过视频与公司法务部门了解涉诉案件[13] - 2024年12月《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》经审议通过[16] - 独立董事董一鸣于2025年4月27日出具报告[23]