业务计划 - 2027年度拟对不超22,000吨铜期货与21,500吨铝期货套期保值[1][3] - 预计铜期货保证金最高不超15,800万元，铝期货不超5,000万元[1][3] - 2027年度套期保值业务时间为2027年1月至12月[4] 业务决策 - 2025年3月11日董事会审议通过开展2027年套期保值业务议案[2][6] 风险控制 - 套期保值业务存在价格波动等多种风险[7] - 与生产经营匹配，控制资金规模，按订单周期操作[8] - 制定内控管理制度，设专门小组按流程控制[9] - 选合规交易所及期货公司开户交易[10] 业务优势 - 开展期货交易可降原材料价格波动风险，稳定成本[13] - 伦敦金属交易所期铜、期铝最长覆盖24个月，满足需求[13] 审核意见 - 审计委员会认为业务必要可行，程序合规[14] - 同意公司及子公司合规开展业务[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2025年3月11日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 资金运用 - 审议通过使用不超20亿闲置自有资金买理财产品议案[1] - 理财产品安全性高、流动性好、中低风险、短期[1] - 资金额度在决议有效期内可滚动使用[1]

期货套期保值 - 2027年度拟对不超22,000吨铜期货与21,500吨铝期货套期保值，保证金最高额度不超1.58亿和5,000万[2] 外汇套期保值 - 2026年度拟开展外汇套期保值，任一交易日余额不超39.8亿或等值外币，保证金和权利金上限不超2亿或等值外币[4] 综合授信 - 2025年拟向多家银行申请综合授信，额度从5亿到42.2亿不等，还有2,400万美元[5] 理财投资 - 拟用不超20亿闲置自有资金买1年期短期理财产品[8] 财务资助 - 向杨秀军、杨昕提供的财务资助期限展期三年，借款利率3.1%/年[9]

回购方案 - 2024年11月11日通过回购方案，资金1.2 - 2亿元，价格不超7元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2025年1月13日首次回购股份[2] - 截至2025年2月28日，累计回购270.78万股，占总股本0.11%[3] - 截至2025年2月28日，最高成交价5.86元/股，最低5.27元/股[3] - 截至2025年2月28日，成交金额1478.9846万元[4] 其他说明 - 资金来源为自有及专项贷款，价格未超上限[4] - 不在特定期间回购，委托价格有规定[5] - 将在期限内继续实施并披露信息[5]

公司资本与股份变更 - 公司注册资本由24.02510881亿元变更为24.13907073亿元[2] - 公司股份总数由24.02510881亿股变更为24.13907073亿股[3][4]

回购方案 - 2024年11月11日通过回购股份方案，资金1.2 - 2亿元，价格不超7元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2025年1月13日首次回购股份[2] - 截至2025年1月24日，累计回购184.54万股，占总股本0.08%[2] - 截至2025年1月24日，最高成交价5.37元/股，最低5.27元/股，成交978.9957万元[2] 资金来源 - 本次回购资金为自有资金及专项贷款资金[2] 合规情况 - 回购价格未超上限，时间、价格等符合规定[3][4]

股份回购 - 2023 - 2024年第一期累计回购19,213,498股，金额100,973,390.01元[1][5] - 2023年回购9,518,248股，占比0.40%，金额50,912,839.01元[3] - 2024年第一期回购9,695,250股，占比0.40%，金额50,060,551元[5] 股份变动 - 2024年员工持股计划过户5,862,500股，剩余13,350,998股[7] - 注销13,350,998股，占比0.55%，金额69,615,043.53元[1][9] - 总股本由2,446,105,397股变为2,432,754,399股[1][9] 限售股情况 - 有限售条件流通股注销前占比24.98%，后占比25.11%[10] - 无限售条件流通股注销前占比75.02%，后占比74.89%[10] 激励行权与注销完成 - 2024.11.1 - 2025.1.21激励对象行权18,847,326股[12] - 2025年1月22日完成股份注销手续[1][9]

回购计划 - 回购资金总额1.2 - 2亿元，价格不超7元/股[1] - 回购期限自2024年11月11日起12个月内[1] 首次回购 - 2025年1月13日回购184.54万股，占总股本0.08%[2] - 最高成交价5.37元/股，最低5.27元/股[2] - 成交金额978.9957万元，资金含自有及专项贷款[2] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[3]

股份回购 - 2024年11月11日通过回购股份方案，资金1.2 - 2亿元[1] - 回购价格不超7元/股，期限12个月[1] - 截至2024年12月31日，累计回购0股，占比0.00%[2]

员工持股计划会议情况 - 2024年12月18日召开“头部狼计划四期”第一次持有人会议[2] - 128人出席，代表份额1846.54万份，占总份额80.92%[2] 会议审议结果 - 通过设立管理委员会、授权办理相关事宜议案[3][6] - 两项议案同意份额均为1846.54万份，占出席份额100%[3][7] 管理委员会情况 - 由3名委员组成，刘自文任主任，任期与计划存续期一致[3][5]