股权结构 - 华章天地传媒投资控股集团有限公司持股95,227,379股，占总股本20.05%[1] - 马中骏持股40,624,167股，占总股本8.55%[1] - 沈云平持股7,305,877股，占总股本1.54%[1] 其他新策略 - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过回购股份方案[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2,932,461.93元，同比增长1.71%，但年初至报告期末营业收入为52,565,145.85元，同比下降88.13%[2] - 公司营业收入同比下降88.13%，主要系本报告期内项目销售减少所致[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为52,565,145.85元，同比下降88.13%[19] - 公司2024年第三季度净利润为11,357,218.31元，同比下降55.75%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为11,408,919.00元，同比下降52.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,829,879.52元，同比下降52.53%，年初至报告期末净利润为11,408,919.00元，同比下降52.54%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-150,826,725.18元，同比下降1,045.77%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-150,826,725.18元，同比下降1045.77%，主要由于项目制作支出增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,826,725.18元，同比下降1046.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,625,404.88元，同比增长91.92%，主要由于理财投资减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,625,404.88元，同比改善91.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为122,173,952.93元，同比增长499.92%，主要由于新增银行借款[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为122,173,952.93元，同比大幅改善500.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为129,241,372.98元，同比下降3.8%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为10,237,054.77元，同比下降40.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为306,891,193.02元，同比增长125.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为14,001,608.92元，同比下降6.8%[21] - 投资支付的现金为17,840,000.00元，同比下降91.0%[21] - 取得借款收到的现金为134,099,800.00元[21] - 偿还债务支付的现金为9,950,000.00元，同比下降66.6%[21] 资产与负债 - 公司总资产为1,475,028,720.41元，同比增长16.36%，归属于上市公司股东的所有者权益为978,303,116.84元，同比增长1.18%[2] - 公司交易性金融资产为25,349,056.62元，同比增长67.94%，主要系本报告期内购入理财产品所致[6] - 公司预付账款为59,756,264.37元，同比增长22512.05%，主要系本报告期内项目制作支出增加所致[6] - 公司存货为664,206,219.96元，同比增长33.39%，主要系本报告期内项目制作支出增加所致[6] - 公司短期借款为159,852,430.05元，同比增长348.89%，主要系本报告期内新增银行借款所致[6] - 公司合同负债为196,311,934.44元，同比增长157.79%，主要系本报告期内预收款增加所致[6] - 公司货币资金期末余额为132,700,317.26元，较期初余额177,002,328.43元下降25.03%[16] - 公司交易性金融资产期末余额为25,349,056.62元，较期初余额15,094,339.64元增长67.94%[16] - 公司应收账款期末余额为195,309,588.33元，较期初余额200,580,458.23元下降2.63%[16] - 公司存货期末余额为664,206,219.96元，较期初余额497,949,773.70元增长33.39%[16] - 公司流动资产合计期末余额为1,333,740,367.77元，较期初余额937,054,187.38元增长42.33%[16] - 公司非流动资产合计期末余额为141,288,352.64元，较期初余额330,621,813.91元下降57.27%[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为503,150,242.20元，同比增长88.94%[17] - 公司2024年第三季度合同负债为196,311,934.44元，同比增长157.81%[17] 股东与股权 - 公司股东华章天地传媒投资控股集团有限公司持股比例为20.05%，持股数量为95,227,379股[8] - 公司股东马中骏持股比例为8.55%，持股数量为40,624,167股，其中85.53%的股份被司法冻结[8][12] - 公司持股5%以上股东马中骏所持股份累计被冻结34,746,000股，占其持有公司股份总数的85.53%[12] - 马中骏所持公司股份累计被司法再冻结38,524,167股，占其持有公司股份总数的94.83%，占公司总股本的8.11%[13] - 马中骏所持公司股份累计被轮候冻结2,869,600股，占其持有公司股份总数的7.06%，占公司总股本的0.60%[13] 子公司与投资 - 公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司认缴出资1,000万元，在成都市郫都区注册成立全资子公司"四川锦慈文化传媒有限公司"[13] - 公司全资子公司上海慈文文化经纪有限公司更名为"上海慈文影业有限公司"，并增加电影发行、广播电视节目制作经营、电视剧发行等经营范围[13] - 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计2.20亿元，未超过董事会审议通过的投资额度[10][11] 其他财务数据 - 公司收到的税费返还为575,088.53元，同比增长22501.95%，主要由于本报告期内收到退税增加[7] - 公司2024年第三季度营业总成本为44,432,424.71元，同比下降89.83%[19] - 公司2024年第三季度管理费用为15,023,361.11元，同比下降11.45%[19] - 公司2024年第三季度财务费用为1,544,192.78元，同比由负转正[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.024元，同比下降52.57%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为175,836,857.15元，同比增长24.01%[20]

会议信息 - 慈文传媒第九届监事会第十四次会议于2024年10月29日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月24日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2024年10月29日召开[2] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露[3] - 公司定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[14] 股份回购 - 公司拟回购股份，资金总额1000 - 2000万元[8] - 按下限预计回购约110.74万股，占总股本0.23%[8] - 按上限预计回购约221.48万股，占总股本0.47%[8] - 回购价格不超过9.03元/股[7] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[10] - 回购方式为深交所集中竞价交易[7] - 用途为全部注销并减少注册资本[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于11月15日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票11月15日交易时间及9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月12日[3] 审议提案信息 - 审议补选非独立董事、回购公司股份等议案[6][9] - 提案2需逐项表决且为特别决议，需2/3以上表决权通过[6][9] 其他信息 - 会议登记时间为11月13 - 14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 网络投票代码“362343”，简称“慈文投票”[17] - 审议议案对中小投资者表决结果单独计票并披露[9]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超9.03元/股[3] - 按资金下限预计回购110.74万股，占总股本0.23%[14] - 按资金上限预计回购221.48万股，占总股本0.47%[14] - 回购实施期限自股东大会通过起12个月内[16] - 回购股份为A股，用途是注销并减资[12] - 回购资金来源为自有及/或自筹资金[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产147,502.87万元[20] - 归属股东净资产97,830.31万元[20] - 流动资产133,374.04万元[20] - 货币资金13,270.03万元[20] - 若回购2000万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.36%、2.04%、1.50%[20] 相关情况 - 董监高、控股股东等前六个月未买卖股份[21] - 截至公告披露日，董监高、控股股东等未来三、六个月暂无减持计划[22] - 持股5%以上股东马中骏部分股份被冻结，未来可能减持[22] 流程与风险 - 2024年10月29日董事会通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[25] - 回购议案存在未通过审议等风险[27]

股东股份情况 - 马中骏持股40,624,167股，占总股本8.55%[5][6] - 本次轮候冻结2,869,600股，占其所持7.06%，总股本0.60%[3] - 累计被冻结38,524,167股，占其所持94.83%，总股本8.11%[5][6] - 本次司法再冻结13,778,167股，占其所持33.92%，总股本2.90%[4] 其他情况 - 冻结原因是与福建海峡银行债务纠纷[4][6] - 不会导致公司控制权变更，不影响生产经营与治理结构[6] - 股份均被质押，公司将关注进展并披露信息[6]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度总计不超10亿元，对应担保额度同[3] - 无锡慈文为公司借款提供最高6800万元担保[5] - 本次担保前余额20660万元，后为27460万元，占净资产7.03%[6] - 公司及子公司累计对外担保额度10亿元，占净资产103.42%[13] - 公司及子公司对外担保余额27600万元，占净资产28.54%[13] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东拥有公司表决权股份28.60%[8] 财务数据 - 2024年6月30日，公司总资产360100.88万元，净资产307937.05万元，负债率14.49%[8] - 2023年12月31日，总资产330194.48万元，净资产308357.39万元，负债率6.61%[8] - 2024年1 - 6月营收0.00万元，利润总额 - 249.23万元，净利润 - 254.48万元[8] - 2023年度营收1888.3万元，利润总额 - 141.34万元，净利润 - 141.58万元[8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[13]

委托理财资金与额度 - 委托理财用闲置资金，不影响主营[3] - 额度占净资产10%以上且超千万，董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，股东大会审议[5] 委托理财管理 - 财务管理中心负责拟定计划等[7] - 审计监察中心进行审核、监督、审计并汇报[8] - 法务风控中心提供法律协助及追偿[8] 监督与披露 - 独立董事、监事会可监督检查并汇报[9] - 按规定履行信息报告和披露义务[11] - 理财异常及时披露进展和措施[12]

慈文传媒股份有限公司 财务管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，促进企业 经营的规范运作，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》以及国家其 他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 制定本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基 础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵 犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第三条 本制度适用于公司本部与全资或控股的企业（以下简称"子公司"）。 各子公司可根据本企业具体情况制定补充规定，报公司备案。 第二章 财务管理机构 第四条 公司设置独立的财务机构：财务管理中心。公司财务实行"集中管理"， 由公司财务管理中心统一管理各层级的财务管理工作，人员按公司流程统一聘用及管 理，一般不实施委派；特殊情况涉及需要派驻子公司财务负责人的，统一由公司委派， 并考 ...